Composition de Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund
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- Actif net
- 22 M $ dont 19,9 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 57 dans 21 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 000 | 2,8 M $ | 12,61 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 11 700 | 710,6 k $ | 3,23 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 42 684 | 703,5 k $ | 3,20 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 96 000 | 678,2 k $ | 3,08 % |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 27 928 | 615,3 k $ | 2,79 % |
| 6 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 8 380 | 569,1 k $ | 2,58 % |
| 7 | Vale SA | 29 816 | 487,8 k $ | 2,22 % |
| 8 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 640 139 | 456,7 k $ | 2,07 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 810 | 423,2 k $ | 1,92 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 51 516 | 421,4 k $ | 1,91 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49 000 | 398,3 k $ | 1,81 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 35 123 | 382,8 k $ | 1,74 % |
| 13 | Indus Towers Ltd | 85 275 | 369,6 k $ | 1,68 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 34 208 | 358,6 k $ | 1,63 % |
| 15 | China Tower Corp Ltd | 252 800 | 358,2 k $ | 1,63 % |
| 16 | Midea Group Co Ltd | 29 703 | 353,2 k $ | 1,60 % |
| 17 | Yum China Holdings Inc | 6 500 | 314,9 k $ | 1,43 % |
| 18 | Guangdong Investment Ltd | 298 000 | 311,2 k $ | 1,41 % |
| 19 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 872 700 | 306,3 k $ | 1,39 % |
| 20 | Kia Corp | 2 928 | 302 k $ | 1,37 % |
| 21 | NetEase Inc | 12 600 | 295 k $ | 1,34 % |
| 22 | Axis Bank Ltd | 21 948 | 294,4 k $ | 1,34 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 89 268 | 287,4 k $ | 1,31 % |
| 24 | Hypera SA | 61 911 | 283,8 k $ | 1,29 % |
| 25 | Mondi PLC | 27 470 | 283,8 k $ | 1,29 % |
| 26 | BDO Unibank Inc | 151 176 | 282,7 k $ | 1,28 % |
| 27 | Wistron Corp | 64 000 | 281,9 k $ | 1,28 % |
| 28 | Malayan Banking Bhd | 100 500 | 280,7 k $ | 1,27 % |
| 29 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 45 400 | 276,7 k $ | 1,26 % |
| 30 | WH Group Ltd | 225 728 | 276,1 k $ | 1,25 % |
| 31 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 380 600 | 273,2 k $ | 1,24 % |
| 32 | Bidvest Group Ltd | 19 073 | 268 k $ | 1,22 % |
| 33 | Jeronimo Martins SGPS SA | 10 828 | 260 k $ | 1,18 % |
| 34 | Realtek Semiconductor Corp | 15 000 | 256,1 k $ | 1,16 % |
| 35 | PetroChina Co Ltd | 164 000 | 253 k $ | 1,15 % |
| 36 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 17 490 | 248,8 k $ | 1,13 % |
| 37 | Full Truck Alliance Co Ltd | 27 736 | 239,9 k $ | 1,09 % |
| 38 | Infosys Ltd | 18 910 | 235,6 k $ | 1,07 % |
| 39 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 417 700 | 234,6 k $ | 1,07 % |
| 40 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 73 726 | 233,1 k $ | 1,06 % |
| 41 | HDFC Bank Ltd | 9 167 | 232,9 k $ | 1,06 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 5 714 | 224,8 k $ | 1,02 % |
| 43 | Novatek Microelectronics Corp | 17 000 | 220,8 k $ | 1,00 % |
| 44 | Guangdong Tapai Group Co Ltd | 174 420 | 219 k $ | 0,99 % |
| 45 | Adnoc Gas PLC | 228 879 | 210 k $ | 0,95 % |
| 46 | KT Corp | 9 749 | 208,9 k $ | 0,95 % |
| 47 | Saudi Arabian Oil Co | 27 775 | 206 k $ | 0,94 % |
| 48 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 202 800 | 200 k $ | 0,91 % |
| 49 | Baidu Inc | 12 652 | 199,8 k $ | 0,91 % |
| 50 | Saudi Telecom Co | 16 785 | 195,1 k $ | 0,89 % |
| 51 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 39 000 | 191,8 k $ | 0,87 % |
| 52 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 39 359 | 188,3 k $ | 0,86 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 7 465 | 188 k $ | 0,85 % |
| 54 | Hero MotoCorp Ltd | 3 374 | 182,3 k $ | 0,83 % |
| 55 | Kaspi.KZ JSC | 1 721 | 147,7 k $ | 0,67 % |
| 56 | Credicorp Ltd | 369 | 119,6 k $ | 0,54 % |
| 57 | Jindal Steel Ltd | 8 882 | 114,9 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Communication 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,1 %
- Non attribué 58,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,2 %
- HKD 21,0 %
- USD 14,2 %
- INR 7,0 %
- KRW 6,5 %
- CNY 5,5 %
- MXN 4,0 %
- IDR 3,8 %
- SAR 3,8 %
- AED 3,4 %
- BRL 1,4 %
- GBP 1,4 %
- PHP 1,4 %
- MYR 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- EUR 1,3 %
- THB 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,6 %
- Inde 9,3 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Brésil 7,0 %
- Chine 5,5 %
- Mexique 4,0 %
- Indonésie 3,8 %
- Arabie saoudite 3,8 %
- Émirats arabes unis 3,4 %
- États-Unis 2,8 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 4,2 M $ | 21,18 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 3,7 M $ | 18,59 % |
| 3 | Inde | 7 | 1,9 M $ | 9,31 % |
| 4 | Corée du Sud | 4 | 1,5 M $ | 7,56 % |
| 5 | Brésil | 3 | 1,4 M $ | 6,97 % |
| 6 | Chine | 4 | 1,1 M $ | 5,50 % |
| 7 | Mexique | 3 | 803,9 k $ | 4,04 % |
| 8 | Indonésie | 2 | 763,1 k $ | 3,84 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 759,8 k $ | 3,82 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 3 | 685,7 k $ | 3,45 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 554,8 k $ | 2,79 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 476,7 k $ | 2,40 % |
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