Composition de Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund
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- Actif net
- 23,8 M $ dont 21,2 M $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 56 dans 20 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 000 | 3 M $ | 12,44 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 13 100 | 800,4 k $ | 3,37 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 102 000 | 779 k $ | 3,28 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 45 184 | 688,3 k $ | 2,89 % |
| 5 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 8 867 | 615,5 k $ | 2,59 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 29 670 | 575,6 k $ | 2,42 % |
| 7 | Wistron Corp | 96 000 | 514,8 k $ | 2,16 % |
| 8 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 057 139 | 514,1 k $ | 2,16 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 810 | 489,1 k $ | 2,06 % |
| 10 | Vale SA | 31 685 | 477,2 k $ | 2,01 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 40 543 | 467,3 k $ | 1,96 % |
| 12 | Midea Group Co Ltd | 35 003 | 454,3 k $ | 1,91 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 55 959 | 438,3 k $ | 1,84 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 39 689 | 415,3 k $ | 1,75 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 52 500 | 392,2 k $ | 1,65 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 8 086 | 389,6 k $ | 1,64 % |
| 17 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 64 300 | 365,4 k $ | 1,54 % |
| 18 | Mondi PLC | 30 039 | 362,2 k $ | 1,52 % |
| 19 | NETEASE INC | 13 500 | 359,2 k $ | 1,51 % |
| 20 | BDO Unibank Inc | 175 206 | 355,2 k $ | 1,49 % |
| 21 | China Tower Corp Ltd | 273 300 | 349,4 k $ | 1,47 % |
| 22 | SK HYNIX INC | 296 | 336,2 k $ | 1,41 % |
| 23 | Indus Towers Ltd | 78 731 | 322,8 k $ | 1,36 % |
| 24 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 415 300 | 315,7 k $ | 1,33 % |
| 25 | Bidvest Group Ltd | 20 677 | 310,2 k $ | 1,30 % |
| 26 | Jeronimo Martins SGPS SA | 15 429 | 309,4 k $ | 1,30 % |
| 27 | Hypera SA | 73 411 | 308,5 k $ | 1,30 % |
| 28 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 536 400 | 308,1 k $ | 1,30 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 23 563 | 303,4 k $ | 1,28 % |
| 30 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 043 300 | 298,3 k $ | 1,25 % |
| 31 | Malayan Banking Bhd | 109 400 | 291,7 k $ | 1,23 % |
| 32 | Full Truck Alliance Co Ltd | 30 480 | 289,3 k $ | 1,22 % |
| 33 | Emaar Properties PJSC | 96 350 | 287,6 k $ | 1,21 % |
| 34 | Kia Corp | 3 183 | 287 k $ | 1,21 % |
| 35 | Guangdong Investment Ltd | 248 000 | 267,6 k $ | 1,13 % |
| 36 | WH Group Ltd | 247 728 | 266,5 k $ | 1,12 % |
| 37 | Realtek Semiconductor Corp | 12 000 | 248,8 k $ | 1,05 % |
| 38 | PetroChina Co Ltd | 186 000 | 236,7 k $ | 1,00 % |
| 39 | Adnoc Gas PLC | 253 665 | 227,6 k $ | 0,96 % |
| 40 | Infosys Ltd | 18 910 | 227,5 k $ | 0,96 % |
| 41 | Baidu Inc | 15 902 | 220,3 k $ | 0,93 % |
| 42 | Guangdong Tapai Group Co Ltd | 196 220 | 217,8 k $ | 0,92 % |
| 43 | Saudi Telecom Co | 18 784 | 216 k $ | 0,91 % |
| 44 | Hero MotoCorp Ltd | 3 825 | 215,9 k $ | 0,91 % |
| 45 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 73 726 | 214,4 k $ | 0,90 % |
| 46 | Barrick Mining Corp | 5 714 | 209,9 k $ | 0,88 % |
| 47 | Novatek Microelectronics Corp | 13 000 | 205,5 k $ | 0,86 % |
| 48 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 39 000 | 202,1 k $ | 0,85 % |
| 49 | KT Corp | 11 094 | 200,7 k $ | 0,84 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 8 292 | 198,4 k $ | 0,83 % |
| 51 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 34 940 | 184 k $ | 0,77 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 8 382 | 182,3 k $ | 0,77 % |
| 53 | Kaspi.KZ JSC | 1 721 | 152,8 k $ | 0,64 % |
| 54 | Credicorp Ltd | 369 | 147,8 k $ | 0,62 % |
| 55 | Jindal Steel Ltd | 11 006 | 127,3 k $ | 0,54 % |
| 56 | Lite-On Technology Corp | 13 000 | 82,4 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Communication 6,5 %
- Finance 5,6 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 58,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,6 %
- HKD 19,6 %
- USD 13,5 %
- KRW 8,2 %
- INR 6,6 %
- CNY 4,7 %
- MXN 4,1 %
- IDR 3,8 %
- AED 3,3 %
- SAR 3,0 %
- GBP 1,7 %
- PHP 1,7 %
- ZAR 1,5 %
- EUR 1,5 %
- BRL 1,5 %
- THB 1,5 %
- MYR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,8 %
- Corée du Sud 9,1 %
- Inde 8,7 %
- Chine 7,4 %
- Brésil 6,4 %
- Mexique 4,1 %
- Indonésie 3,8 %
- Émirats arabes unis 3,3 %
- États-Unis 3,2 %
- Arabie saoudite 3,0 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 4,8 M $ | 22,61 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 3,6 M $ | 16,82 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 1,9 M $ | 9,10 % |
| 4 | Inde | 7 | 1,8 M $ | 8,66 % |
| 5 | Chine | 5 | 1,6 M $ | 7,43 % |
| 6 | Brésil | 3 | 1,4 M $ | 6,43 % |
| 7 | Mexique | 3 | 864 k $ | 4,08 % |
| 8 | Indonésie | 2 | 812,4 k $ | 3,84 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 3 | 699,2 k $ | 3,30 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 678,8 k $ | 3,20 % |
| 11 | Arabie saoudite | 2 | 631,3 k $ | 2,98 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 362,2 k $ | 1,71 % |
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