Zusammensetzung von abrdn EM SMA Completion Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mio. $ davon 908.100,7 $ in Aktien, 87,4 %
- Positionen
- 63 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 66,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,7 %
- HKD 19,6 %
- KRW 17,0 %
- MXN 10,0 %
- INR 7,1 %
- CNY 6,8 %
- EUR 4,5 %
- USD 2,5 %
- BRL 2,2 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,5 %
- GBP 1,1 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- VND 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,7 %
- Südkorea 17,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,0 %
- Mexiko 10,0 %
- Indien 8,7 %
- China 8,4 %
- Griechenland 3,1 %
- Brasilien 2,2 %
- Indonesien 2,2 %
- Thailand 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 197.240,5 $ | 21,72 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 154.521,2 $ | 17,02 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 145.402,1 $ | 16,01 % |
| 4 | Mexiko | 3 | 90.477,5 $ | 9,96 % |
| 5 | Indien | 11 | 78.833,7 $ | 8,68 % |
| 6 | China | 9 | 76.149,4 $ | 8,39 % |
| 7 | Griechenland | 1 | 28.534,4 $ | 3,14 % |
| 8 | Brasilien | 4 | 20.424,4 $ | 2,25 % |
| 9 | Indonesien | 2 | 20.122,4 $ | 2,22 % |
| 10 | Thailand | 2 | 19.399,7 $ | 2,14 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18.570,6 $ | 2,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 18.452,3 $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von abrdn EM SMA Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076281