Composition d'abrdn EM SMA Completion Fund
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- Actif net
- 1 M $ dont 908,1 k $ en actions, soit 87,4 %
- Positions
- 63 dans 17 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Communication 8,7 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,7 %
- HKD 19,6 %
- KRW 17,0 %
- MXN 10,0 %
- INR 7,1 %
- CNY 6,8 %
- EUR 4,5 %
- USD 2,5 %
- BRL 2,2 %
- IDR 2,2 %
- THB 2,1 %
- SAR 1,5 %
- GBP 1,1 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- VND 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,0 %
- Mexique 10,0 %
- Inde 8,7 %
- Chine 8,4 %
- Grèce 3,1 %
- Brésil 2,2 %
- Indonésie 2,2 %
- Thaïlande 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 197,2 k $ | 21,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 154,5 k $ | 17,02 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 145,4 k $ | 16,01 % |
| 4 | Mexique | 3 | 90,5 k $ | 9,96 % |
| 5 | Inde | 11 | 78,8 k $ | 8,68 % |
| 6 | Chine | 9 | 76,1 k $ | 8,39 % |
| 7 | Grèce | 1 | 28,5 k $ | 3,14 % |
| 8 | Brésil | 4 | 20,4 k $ | 2,25 % |
| 9 | Indonésie | 2 | 20,1 k $ | 2,22 % |
| 10 | Thaïlande | 2 | 19,4 k $ | 2,14 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 18,6 k $ | 2,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 18,5 k $ | 2,03 % |
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Titelia. « Composition d'abrdn EM SMA Completion Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076281