Composition d'abrdn EM SMA Completion Fund
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- Actif net
- 980,7 k $ dont 868,2 k $ en actions, soit 88,5 %
- Positions
- 61 dans 16 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Communication 9,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 61,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 20,6 %
- TWD 20,6 %
- KRW 15,9 %
- MXN 9,7 %
- INR 7,8 %
- CNY 7,5 %
- EUR 4,2 %
- USD 3,0 %
- BRL 2,7 %
- IDR 2,5 %
- THB 1,8 %
- SAR 1,5 %
- GBP 1,1 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,3 %
- Corée du Sud 15,9 %
- Mexique 9,7 %
- Inde 9,4 %
- Chine 8,4 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Grèce 2,8 %
- Brésil 2,7 %
- Indonésie 2,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Thaïlande 1,8 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 178,5 k $ | 20,56 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 141,8 k $ | 16,34 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 137,7 k $ | 15,86 % |
| 4 | Mexique | 3 | 83,9 k $ | 9,66 % |
| 5 | Inde | 11 | 81,4 k $ | 9,37 % |
| 6 | Chine | 8 | 73,2 k $ | 8,43 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 29,6 k $ | 3,40 % |
| 8 | Grèce | 1 | 24,2 k $ | 2,78 % |
| 9 | Brésil | 4 | 23,3 k $ | 2,68 % |
| 10 | Indonésie | 2 | 21,8 k $ | 2,51 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 21,6 k $ | 2,49 % |
| 12 | Thaïlande | 2 | 15,6 k $ | 1,80 % |
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Titelia. « Composition d'abrdn EM SMA Completion Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076281