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Zusammensetzung von Invesco EQV International Equity Fund

ISIN US00889A4004

AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
Positionen
77 in 26 Ländern
Zehn größte
27,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.567.887108,8 Mio. $5,88 %
2Investor AB 1.359.86755,2 Mio. $2,98 %
3Keyence Corp 109.50050,2 Mio. $2,71 %
4Legrand SA 263.35847,2 Mio. $2,55 %
5Samsung Electronics Co Ltd 296.21744,6 Mio. $2,41 %
6BAE Systems PLC 1.585.44244,1 Mio. $2,38 %
7ASM International NV 41.31540,4 Mio. $2,18 %
8Broadcom Inc 93.97039,2 Mio. $2,12 %
9Barclays PLC 6.004.06935,3 Mio. $1,91 %
10AstraZeneca PLC 183.23134,8 Mio. $1,88 %
11KB Financial Group Inc 302.92633,2 Mio. $1,79 %
12National Grid PLC 1.807.96632,4 Mio. $1,75 %
13SMC Corp 63.80031,4 Mio. $1,70 %
14Airbus SE 151.00331,1 Mio. $1,68 %
15Anheuser-Busch InBev SA/NV 408.95330,9 Mio. $1,67 %
16Panasonic Holdings Corp. 1.419.70029 Mio. $1,57 %
17AIA Group Ltd 2.621.80028,8 Mio. $1,56 %
18Philip Morris International Inc. 173.83628,7 Mio. $1,55 %
19BNP Paribas SA 264.55227,8 Mio. $1,50 %
20Teva Pharmaceutical Industries Ltd 790.92427,7 Mio. $1,50 %
21Contemporary Amperex Technology Co Ltd 430.50027,6 Mio. $1,49 %
22Bank Central Asia Tbk PT 3.186.59926,9 Mio. $1,45 %
23RELX PLC 726.43426,5 Mio. $1,43 %
24Royal Bank of Canada 146.72926,4 Mio. $1,43 %
25ICICI Bank Ltd 958.58325,5 Mio. $1,38 %
26Fresenius SE & Co. KGaA 517.17225 Mio. $1,35 %
27Shell PLC 544.48724,8 Mio. $1,34 %
28Cie Financiere Richemont SA 127.10424,4 Mio. $1,32 %
29Glencore PLC 3.134.34924,4 Mio. $1,32 %
30Tesco PLC 3.673.14724,1 Mio. $1,30 %
31ASML Holding NV 16.46923,8 Mio. $1,29 %
32KT&G Corp 191.75423,1 Mio. $1,25 %
33MediaTek Inc 275.00023 Mio. $1,24 %
34Bank of Montreal 146.81122,4 Mio. $1,21 %
35Tencent Holdings Ltd 367.70022,3 Mio. $1,21 %
36Weir Group PLC/The 599.73521,7 Mio. $1,17 %
37Hoya Corp 116.00021,7 Mio. $1,17 %
38Reliance Industries Ltd 1.426.76221,6 Mio. $1,17 %
39Oracle Corp 132.84021,4 Mio. $1,16 %
40RB Global Inc 201.91821,1 Mio. $1,14 %
41TotalEnergies SE 216.55520,1 Mio. $1,09 %
42Sony Group Corp 993.40019,9 Mio. $1,08 %
43Bombardier Inc 92.13119,6 Mio. $1,06 %
44Techtronic Industries Co Ltd 1.333.50019,3 Mio. $1,05 %
45E Ink Holdings Inc 4.250.00018,7 Mio. $1,01 %
46Yokohama Financial Group Inc 1.965.40018,7 Mio. $1,01 %
47FinecoBank Banca Fineco SpA 745.20718,5 Mio. $1,00 %
48ICON PLC 155.43418,4 Mio. $0,99 %
49LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 32.79117,5 Mio. $0,95 %
50Danone SA 217.73217,1 Mio. $0,92 %
51Bankinter SA 999.18316,6 Mio. $0,90 %
52Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 1.642.13016,6 Mio. $0,89 %
53Schneider Electric SE 51.85416,5 Mio. $0,89 %
54Brambles Ltd 959.20915,7 Mio. $0,85 %
55BHP Group Ltd 387.67815,3 Mio. $0,83 %
56Tokyo Electron Ltd 51.50015,2 Mio. $0,82 %
57Airtac International Group 319.00014,9 Mio. $0,81 %
58Canadian Natural Resources Ltd 303.49414,5 Mio. $0,78 %
59Trip.com Group Ltd 261.65014,1 Mio. $0,76 %
60Anglo American PLC 283.88414 Mio. $0,76 %
61DSV A/S 56.17113,8 Mio. $0,75 %
62Allianz SE 29.90513,7 Mio. $0,74 %
63Deutsche Telekom AG 411.57613,3 Mio. $0,72 %
64Alibaba Group Holding Ltd 751.20012,4 Mio. $0,67 %
65Recruit Holdings Co Ltd 263.90012,2 Mio. $0,66 %
66Aristocrat Leisure Ltd 353.87712,2 Mio. $0,66 %
67Air Liquide SA 56.32412,1 Mio. $0,65 %
68Kanzhun Ltd 878.96111,9 Mio. $0,64 %
69Bangkok Dusit Medical Services PCL 21.099.10011,8 Mio. $0,64 %
70Novo Nordisk A/S 266.21011,3 Mio. $0,61 %
71SBI Life Insurance Co Ltd 578.77711,1 Mio. $0,60 %
72SK hynix Inc 12.45811,1 Mio. $0,60 %
73Heidelberg Materials AG 48.06410,6 Mio. $0,57 %
74Full Truck Alliance Co Ltd 1.166.52610,1 Mio. $0,55 %
75MercadoLibre Inc 5.2579,4 Mio. $0,51 %
76United Overseas Bank Ltd 315.8669 Mio. $0,49 %
77TOTVS SA 1.393.0769 Mio. $0,48 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Finanzen 14,8 %
  • Industrie 11,7 %
  • Energie 4,5 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 4,2 %
  • Gesundheit 3,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Versorger 1,8 %
  • Nicht zugeordnet 26,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 21,1 %
  • GBP 15,5 %
  • USD 12,1 %
  • JPY 10,9 %
  • TWD 9,1 %
  • KRW 6,2 %
  • CAD 5,7 %
  • HKD 5,3 %
  • SEK 3,0 %
  • CNY 2,4 %
  • AUD 2,4 %
  • INR 1,8 %
  • DKK 1,4 %
  • CHF 1,3 %
  • THB 0,7 %
  • SGD 0,5 %
  • BRL 0,5 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 15,5 %
  • Japan 10,9 %
  • Frankreich 10,4 %
  • Taiwan 8,3 %
  • Vereinigte Staaten 6,7 %
  • Südkorea 6,2 %
  • Kanada 5,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Deutschland 3,4 %
  • Indien 3,2 %
  • Schweden 3,0 %
  • Weitere Länder 17,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich10282 Mio. $15,54 %
2Japan8198,3 Mio. $10,93 %
3Frankreich8189,4 Mio. $10,44 %
4Taiwan3150,5 Mio. $8,29 %
5Vereinigte Staaten6120,8 Mio. $6,65 %
6Südkorea4112 Mio. $6,17 %
7Kanada5103,9 Mio. $5,73 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong597 Mio. $5,34 %
9Niederlande264,2 Mio. $3,54 %
10Deutschland462,6 Mio. $3,45 %
11Indien358,2 Mio. $3,21 %
12Schweden155,2 Mio. $3,04 %
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