Composition d'Invesco EQV International Equity Fund
ISIN US00889A4004
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 78 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 524 887 | 112,8 M $ | 6,00 % |
| 2 | Investor AB | 1 322 862 | 57,1 M $ | 3,04 % |
| 3 | Keyence Corp | 106 500 | 53,4 M $ | 2,84 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 288 157 | 50,2 M $ | 2,67 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 1 633 969 | 46,3 M $ | 2,46 % |
| 6 | Legrand SA | 256 192 | 38,9 M $ | 2,07 % |
| 7 | ASM International NV | 40 190 | 37,2 M $ | 1,98 % |
| 8 | ASML Holding NV | 22 196 | 36,6 M $ | 1,95 % |
| 9 | Broadcom Inc | 91 413 | 35,6 M $ | 1,89 % |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 397 825 | 34,6 M $ | 1,84 % |
| 11 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 281 400 | 33,9 M $ | 1,80 % |
| 12 | KB Financial Group Inc | 267 579 | 31,3 M $ | 1,67 % |
| 13 | KT&G Corp | 249 759 | 31,1 M $ | 1,65 % |
| 14 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 850 245 | 29,8 M $ | 1,58 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 233 778 | 29,7 M $ | 1,58 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 123 645 | 29,2 M $ | 1,56 % |
| 17 | MEDIATEK INC | 268 000 | 28,5 M $ | 1,52 % |
| 18 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 484 300 | 28,4 M $ | 1,51 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 1 758 769 | 28,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | Fresenius SE & Co KGaA | 544 786 | 28 M $ | 1,49 % |
| 21 | ICICI Bank Ltd | 932 499 | 28 M $ | 1,49 % |
| 22 | Tesco PLC | 4 184 295 | 27,5 M $ | 1,47 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 138 388 | 26,4 M $ | 1,41 % |
| 24 | ICON PLC | 157 198 | 25,7 M $ | 1,37 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 2 550 400 | 25,7 M $ | 1,37 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 121 657 | 25,5 M $ | 1,36 % |
| 27 | SHELL PLC | 529 670 | 24,2 M $ | 1,29 % |
| 28 | E Ink Holdings Inc | 4 134 000 | 23,9 M $ | 1,27 % |
| 29 | Weir Group PLC/The | 670 174 | 23,9 M $ | 1,27 % |
| 30 | Yokohama Financial Group Inc | 2 089 300 | 23,8 M $ | 1,27 % |
| 31 | Bank of Montreal | 127 321 | 22,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | Sony Group Corp | 966 300 | 22,6 M $ | 1,20 % |
| 33 | Glencore PLC | 3 049 059 | 22,5 M $ | 1,20 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 357 800 | 21,9 M $ | 1,16 % |
| 35 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 298 000 | 21,8 M $ | 1,16 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 64 350 | 21,6 M $ | 1,15 % |
| 37 | Bombardier Inc | 89 624 | 21,6 M $ | 1,15 % |
| 38 | Galderma Group AG | 96 860 | 21,1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Airbus SE | 87 532 | 20,5 M $ | 1,09 % |
| 40 | Recruit Holdings Co Ltd | 256 800 | 20,3 M $ | 1,08 % |
| 41 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 724 930 | 19,9 M $ | 1,06 % |
| 42 | Bankinter SA | 1 079 105 | 19,9 M $ | 1,06 % |
| 43 | SK HYNIX INC | 17 218 | 19,6 M $ | 1,04 % |
| 44 | RB Global Inc | 178 199 | 19,5 M $ | 1,04 % |
| 45 | BARCLAYS PLC | 2 792 942 | 19,2 M $ | 1,02 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 210 663 | 18,6 M $ | 0,99 % |
| 47 | Aristocrat Leisure Ltd | 412 262 | 18,5 M $ | 0,99 % |
| 48 | Celestica Inc | 54 634 | 18,1 M $ | 0,96 % |
| 49 | Oracle Corp | 137 419 | 17,8 M $ | 0,95 % |
| 50 | BHP Group Ltd | 420 241 | 17,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | Danone SA | 225 010 | 17,5 M $ | 0,93 % |
| 52 | RELX PLC | 493 836 | 17,4 M $ | 0,92 % |
| 53 | Hoya Corp | 112 800 | 17,2 M $ | 0,92 % |
| 54 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 355 089 | 16,9 M $ | 0,90 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 98 586 | 16,8 M $ | 0,89 % |
| 56 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1 913 309 | 16,6 M $ | 0,88 % |
| 57 | Reliance Industries Ltd | 1 174 873 | 16,1 M $ | 0,86 % |
| 58 | SMC Corp | 37 200 | 16,1 M $ | 0,86 % |
| 59 | SBI Life Insurance Co Ltd | 793 037 | 15,6 M $ | 0,83 % |
| 60 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1 597 430 | 15,2 M $ | 0,81 % |
| 61 | Allianz SE | 29 092 | 14,5 M $ | 0,77 % |
| 62 | Anglo American PLC | 276 159 | 14 M $ | 0,74 % |
| 63 | Kanzhun Ltd | 855 044 | 13,9 M $ | 0,74 % |
| 64 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 464 665 | 13,9 M $ | 0,74 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 400 377 | 12,4 M $ | 0,66 % |
| 66 | Tokyo Electron Ltd | 36 900 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 258 965 | 12,2 M $ | 0,65 % |
| 68 | Air Liquide SA | 60 270 | 11,9 M $ | 0,63 % |
| 69 | DSV A/S | 54 643 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 70 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 20 525 000 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 71 | Lite-On Technology Corp | 1 839 000 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 72 | Alibaba Group Holding Ltd | 730 700 | 11,1 M $ | 0,59 % |
| 73 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 271 000 | 11 M $ | 0,58 % |
| 74 | United Overseas Bank Ltd | 307 266 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 75 | Siemens Energy AG | 58 972 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 76 | Asahi Intecc Co Ltd | 405 500 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 77 | Heidelberg Materials AG | 46 756 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 78 | TOTVS SA | 1 355 169 | 8,3 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- GBP 13,1 %
- JPY 11,4 %
- USD 11,3 %
- TWD 10,2 %
- KRW 7,2 %
- CAD 6,8 %
- HKD 4,4 %
- SEK 3,1 %
- CHF 2,7 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,0 %
- INR 1,7 %
- DKK 1,3 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,6 %
- BRL 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 11,8 %
- Japon 11,4 %
- Taïwan 9,6 %
- France 8,7 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Canada 6,8 %
- États-Unis 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Allemagne 4,0 %
- Suisse 4,0 %
- Inde 3,3 %
- Autres pays 19,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 217,4 M $ | 11,85 % |
| 2 | Japon | 9 | 208,8 M $ | 11,38 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 176,9 M $ | 9,64 % |
| 4 | France | 7 | 158,8 M $ | 8,65 % |
| 5 | Corée du Sud | 4 | 132,1 M $ | 7,20 % |
| 6 | Canada | 6 | 124,4 M $ | 6,78 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 93,7 M $ | 5,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 80,5 M $ | 4,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 73,8 M $ | 4,02 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 73,6 M $ | 4,01 % |
| 11 | Suisse | 3 | 72,8 M $ | 3,96 % |
| 12 | Inde | 3 | 59,7 M $ | 3,25 % |
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