Composition d'Invesco EQV International Equity Fund
ISIN US00889A4004
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 77 dans 26 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 567 887 | 108,8 M $ | 5,88 % |
| 2 | Investor AB | 1 359 867 | 55,2 M $ | 2,98 % |
| 3 | Keyence Corp | 109 500 | 50,2 M $ | 2,71 % |
| 4 | Legrand SA | 263 358 | 47,2 M $ | 2,55 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 296 217 | 44,6 M $ | 2,41 % |
| 6 | BAE Systems PLC | 1 585 442 | 44,1 M $ | 2,38 % |
| 7 | ASM International NV | 41 315 | 40,4 M $ | 2,18 % |
| 8 | Broadcom Inc | 93 970 | 39,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | Barclays PLC | 6 004 069 | 35,3 M $ | 1,91 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 183 231 | 34,8 M $ | 1,88 % |
| 11 | KB Financial Group Inc | 302 926 | 33,2 M $ | 1,79 % |
| 12 | National Grid PLC | 1 807 966 | 32,4 M $ | 1,75 % |
| 13 | SMC Corp | 63 800 | 31,4 M $ | 1,70 % |
| 14 | Airbus SE | 151 003 | 31,1 M $ | 1,68 % |
| 15 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 408 953 | 30,9 M $ | 1,67 % |
| 16 | Panasonic Holdings Corp. | 1 419 700 | 29 M $ | 1,57 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 2 621 800 | 28,8 M $ | 1,56 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 173 836 | 28,7 M $ | 1,55 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 264 552 | 27,8 M $ | 1,50 % |
| 20 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 790 924 | 27,7 M $ | 1,50 % |
| 21 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 430 500 | 27,6 M $ | 1,49 % |
| 22 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 186 599 | 26,9 M $ | 1,45 % |
| 23 | RELX PLC | 726 434 | 26,5 M $ | 1,43 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 146 729 | 26,4 M $ | 1,43 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 958 583 | 25,5 M $ | 1,38 % |
| 26 | Fresenius SE & Co. KGaA | 517 172 | 25 M $ | 1,35 % |
| 27 | Shell PLC | 544 487 | 24,8 M $ | 1,34 % |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 127 104 | 24,4 M $ | 1,32 % |
| 29 | Glencore PLC | 3 134 349 | 24,4 M $ | 1,32 % |
| 30 | Tesco PLC | 3 673 147 | 24,1 M $ | 1,30 % |
| 31 | ASML Holding NV | 16 469 | 23,8 M $ | 1,29 % |
| 32 | KT&G Corp | 191 754 | 23,1 M $ | 1,25 % |
| 33 | MediaTek Inc | 275 000 | 23 M $ | 1,24 % |
| 34 | Bank of Montreal | 146 811 | 22,4 M $ | 1,21 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 367 700 | 22,3 M $ | 1,21 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 599 735 | 21,7 M $ | 1,17 % |
| 37 | Hoya Corp | 116 000 | 21,7 M $ | 1,17 % |
| 38 | Reliance Industries Ltd | 1 426 762 | 21,6 M $ | 1,17 % |
| 39 | Oracle Corp | 132 840 | 21,4 M $ | 1,16 % |
| 40 | RB Global Inc | 201 918 | 21,1 M $ | 1,14 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 216 555 | 20,1 M $ | 1,09 % |
| 42 | Sony Group Corp | 993 400 | 19,9 M $ | 1,08 % |
| 43 | Bombardier Inc | 92 131 | 19,6 M $ | 1,06 % |
| 44 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 333 500 | 19,3 M $ | 1,05 % |
| 45 | E Ink Holdings Inc | 4 250 000 | 18,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | Yokohama Financial Group Inc | 1 965 400 | 18,7 M $ | 1,01 % |
| 47 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 745 207 | 18,5 M $ | 1,00 % |
| 48 | ICON PLC | 155 434 | 18,4 M $ | 0,99 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32 791 | 17,5 M $ | 0,95 % |
| 50 | Danone SA | 217 732 | 17,1 M $ | 0,92 % |
| 51 | Bankinter SA | 999 183 | 16,6 M $ | 0,90 % |
| 52 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1 642 130 | 16,6 M $ | 0,89 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 51 854 | 16,5 M $ | 0,89 % |
| 54 | Brambles Ltd | 959 209 | 15,7 M $ | 0,85 % |
| 55 | BHP Group Ltd | 387 678 | 15,3 M $ | 0,83 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 51 500 | 15,2 M $ | 0,82 % |
| 57 | Airtac International Group | 319 000 | 14,9 M $ | 0,81 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 303 494 | 14,5 M $ | 0,78 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 261 650 | 14,1 M $ | 0,76 % |
| 60 | Anglo American PLC | 283 884 | 14 M $ | 0,76 % |
| 61 | DSV A/S | 56 171 | 13,8 M $ | 0,75 % |
| 62 | Allianz SE | 29 905 | 13,7 M $ | 0,74 % |
| 63 | Deutsche Telekom AG | 411 576 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 64 | Alibaba Group Holding Ltd | 751 200 | 12,4 M $ | 0,67 % |
| 65 | Recruit Holdings Co Ltd | 263 900 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 66 | Aristocrat Leisure Ltd | 353 877 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 67 | Air Liquide SA | 56 324 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 68 | Kanzhun Ltd | 878 961 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| 69 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 21 099 100 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 266 210 | 11,3 M $ | 0,61 % |
| 71 | SBI Life Insurance Co Ltd | 578 777 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| 72 | SK hynix Inc | 12 458 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| 73 | Heidelberg Materials AG | 48 064 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| 74 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 166 526 | 10,1 M $ | 0,55 % |
| 75 | MercadoLibre Inc | 5 257 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 76 | United Overseas Bank Ltd | 315 866 | 9 M $ | 0,49 % |
| 77 | TOTVS SA | 1 393 076 | 9 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 14,8 %
- Industrie 11,7 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 26,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,1 %
- GBP 15,5 %
- USD 12,1 %
- JPY 10,9 %
- TWD 9,1 %
- KRW 6,2 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,3 %
- SEK 3,0 %
- CNY 2,4 %
- AUD 2,4 %
- INR 1,8 %
- DKK 1,4 %
- CHF 1,3 %
- THB 0,7 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,5 %
- Japon 10,9 %
- France 10,4 %
- Taïwan 8,3 %
- États-Unis 6,7 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Canada 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Allemagne 3,4 %
- Inde 3,2 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 17,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 282 M $ | 15,54 % |
| 2 | Japon | 8 | 198,3 M $ | 10,93 % |
| 3 | France | 8 | 189,4 M $ | 10,44 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 150,5 M $ | 8,29 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 120,8 M $ | 6,65 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 112 M $ | 6,17 % |
| 7 | Canada | 5 | 103,9 M $ | 5,73 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 97 M $ | 5,34 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 64,2 M $ | 3,54 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 62,6 M $ | 3,45 % |
| 11 | Inde | 3 | 58,2 M $ | 3,21 % |
| 12 | Suède | 1 | 55,2 M $ | 3,04 % |
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