Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
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- Nettovermögen
- 12,3 Mio. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 55 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.000 | 1,8 Mio. $ | 14,86 % |
| 2 | SK Square Co Ltd | 992 | 577.978,6 $ | 4,68 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.625 | 549.957,4 $ | 4,46 % |
| 4 | SK hynix Inc | 610 | 536.779,7 $ | 4,35 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 18.171 | 461.725,1 $ | 3,74 % |
| 6 | Hansol Chemical Co Ltd | 1.486 | 288.323,2 $ | 2,34 % |
| 7 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 36.400 | 282.052,6 $ | 2,29 % |
| 8 | Lotes Co Ltd | 3.000 | 252.927,7 $ | 2,05 % |
| 9 | DB Insurance Co Ltd | 1.982 | 225.394,3 $ | 1,83 % |
| 10 | Allegro.eu SA | 27.217 | 223.695,4 $ | 1,81 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 20.400 | 221.511,4 $ | 1,80 % |
| 12 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6.622 | 216.366,6 $ | 1,75 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 1.027 | 207.815,2 $ | 1,68 % |
| 14 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 366 | 207.754,9 $ | 1,68 % |
| 15 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 12.000 | 204.921 $ | 1,66 % |
| 16 | PB Fintech Ltd | 11.176 | 197.041 $ | 1,60 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13.600 | 196.928 $ | 1,60 % |
| 18 | Alchip Technologies Ltd | 1.444 | 196.594,1 $ | 1,59 % |
| 19 | Kinik Co | 10.000 | 176.316,8 $ | 1,43 % |
| 20 | LPP SA | 29 | 175.260,8 $ | 1,42 % |
| 21 | Rasan Information Technology Co | 4.521 | 171.067,2 $ | 1,39 % |
| 22 | MediaTek Inc | 2.000 | 170.003,2 $ | 1,38 % |
| 23 | Vista Energy SAB de CV | 2.241 | 166.551,1 $ | 1,35 % |
| 24 | Sinbon Electronics Co Ltd | 18.214 | 165.991,8 $ | 1,35 % |
| 25 | Classys Inc | 4.367 | 165.503,4 $ | 1,34 % |
| 26 | Kaspi.KZ JSC | 1.915 | 164.383,6 $ | 1,33 % |
| 27 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 50.000 | 160.621,7 $ | 1,30 % |
| 28 | Eugene Technology Co Ltd | 1.753 | 157.007,3 $ | 1,27 % |
| 29 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.683 | 155.122,1 $ | 1,26 % |
| 30 | TOTVS SA | 23.800 | 153.129,8 $ | 1,24 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 147.169,2 $ | 1,19 % |
| 32 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 254.000 | 143.488,5 $ | 1,16 % |
| 33 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.779 | 143.460 $ | 1,16 % |
| 34 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.484 | 143.417,4 $ | 1,16 % |
| 35 | Raia Drogasil SA | 32.334 | 143.262,6 $ | 1,16 % |
| 36 | CreditAccess Grameen Ltd | 10.334 | 141.986 $ | 1,15 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2.900 | 137.837 $ | 1,12 % |
| 38 | Chroma ATE Inc | 2.000 | 135.308,8 $ | 1,10 % |
| 39 | Delta Electronics Inc | 1.931 | 133.320 $ | 1,08 % |
| 40 | MakeMyTrip Ltd | 2.800 | 132.188 $ | 1,07 % |
| 41 | Samsung Electronics Co Ltd | 35 | 131.197,9 $ | 1,06 % |
| 42 | Grab Holdings Ltd | 33.900 | 129.498 $ | 1,05 % |
| 43 | Gentera SAB de CV | 48.600 | 127.311,2 $ | 1,03 % |
| 44 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.200 | 127.212 $ | 1,03 % |
| 45 | E Ink Holdings Inc | 28.000 | 121.750,7 $ | 0,99 % |
| 46 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 20.291 | 121.716,8 $ | 0,99 % |
| 47 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 464.400 | 118.295,1 $ | 0,96 % |
| 48 | Zetrix Ai Bhd | 538.300 | 111.782,7 $ | 0,91 % |
| 49 | International Gemmological Institute India Ltd | 28.277 | 103.774,7 $ | 0,84 % |
| 50 | Boxer Retail Ltd | 21.179 | 101.280 $ | 0,82 % |
| 51 | Anglogold Ashanti Plc | 1.000 | 93.730 $ | 0,76 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 91.602,4 $ | 0,74 % |
| 53 | MercadoLibre Inc | 35 | 62.742,1 $ | 0,51 % |
| 54 | Coway Co Ltd | 497 | 28.949,1 $ | 0,23 % |
| 55 | Andes Technology Corporation | 3.000 | 21.953,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 5,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 64,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,1 %
- KRW 25,1 %
- USD 18,5 %
- INR 5,0 %
- BRL 4,9 %
- PLN 4,6 %
- MXN 3,0 %
- SAR 1,5 %
- VND 1,4 %
- THB 1,2 %
- AED 1,0 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- ZAR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,4 %
- Südkorea 26,2 %
- Indien 10,8 %
- Mexiko 5,5 %
- Brasilien 4,9 %
- Polen 4,6 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Chile 2,5 %
- Saudi-Arabien 1,5 %
- Kasachstan 1,4 %
- Vietnam 1,4 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 12 | 3,5 Mio. $ | 29,38 % |
| 2 | Südkorea | 11 | 3,1 Mio. $ | 26,17 % |
| 3 | Indien | 6 | 1,3 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Mexiko | 4 | 642.585,8 $ | 5,47 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 578.445 $ | 4,92 % |
| 6 | Polen | 3 | 542.373,6 $ | 4,61 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 391.858,1 $ | 3,33 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 326.092,1 $ | 2,77 % |
| 9 | Chile | 2 | 292.959,1 $ | 2,49 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 1 | 171.067,2 $ | 1,46 % |
| 11 | Kasachstan | 1 | 164.383,6 $ | 1,40 % |
| 12 | Vietnam | 1 | 160.621,7 $ | 1,37 % |
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