Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
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- Nettovermögen
- 12,9 Mio. $ davon 12,3 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 50 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.000 | 2 Mio. $ | 15,71 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.625 | 652.853,8 $ | 5,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 558 | 613.058,8 $ | 4,77 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 24.960 | 597.292,8 $ | 4,65 % |
| 5 | Allegro.eu SA | 47.971 | 580.188,2 $ | 4,51 % |
| 6 | Naspers Ltd | 8.684 | 457.148,8 $ | 3,56 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 566 | 401.437,3 $ | 3,12 % |
| 8 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 36.400 | 248.739,1 $ | 1,94 % |
| 9 | MakeMyTrip Ltd | 4.300 | 244.885 $ | 1,91 % |
| 10 | Grab Holdings Ltd | 69.100 | 241.850 $ | 1,88 % |
| 11 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6.702 | 235.331,5 $ | 1,83 % |
| 12 | Hansol Chemical Co Ltd | 1.574 | 226.412,3 $ | 1,76 % |
| 13 | DB Insurance Co Ltd | 1.982 | 217.535,9 $ | 1,69 % |
| 14 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 378.100 | 217.399,7 $ | 1,69 % |
| 15 | Kaspi.KZ JSC | 2.413 | 214.226,1 $ | 1,67 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 2.000 | 214.050,6 $ | 1,67 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13.600 | 194.888 $ | 1,52 % |
| 18 | Kinik Co | 10.000 | 193.990,8 $ | 1,51 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 16.700 | 193.405,5 $ | 1,51 % |
| 20 | Coway Co Ltd | 2.916 | 187.660,1 $ | 1,46 % |
| 21 | PB Fintech Ltd | 11.176 | 187.657,9 $ | 1,46 % |
| 22 | Latam Airlines Group SA | 3.500 | 184.660 $ | 1,44 % |
| 23 | Classys Inc | 6.216 | 178.443,1 $ | 1,39 % |
| 24 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.667 | 178.202,3 $ | 1,39 % |
| 25 | CreditAccess Grameen Ltd | 10.334 | 172.646 $ | 1,34 % |
| 26 | Lotes Co Ltd | 3.000 | 168.524,5 $ | 1,31 % |
| 27 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.779 | 166.938,6 $ | 1,30 % |
| 28 | Samsung C&T Corp | 684 | 165.857,7 $ | 1,29 % |
| 29 | Shoprite Holdings Ltd | 9.512 | 165.213,7 $ | 1,29 % |
| 30 | Sinbon Electronics Co Ltd | 18.214 | 165.097,2 $ | 1,28 % |
| 31 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.484 | 164.249,8 $ | 1,28 % |
| 32 | E Ink Holdings Inc | 28.000 | 162.025,4 $ | 1,26 % |
| 33 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2.241 | 157.878,5 $ | 1,23 % |
| 34 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 12.000 | 146.671 $ | 1,14 % |
| 35 | TOTVS SA | 23.800 | 145.828,8 $ | 1,13 % |
| 36 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.931 | 144.642,9 $ | 1,13 % |
| 37 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 142.612,5 $ | 1,11 % |
| 38 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 23.577 | 136.146,3 $ | 1,06 % |
| 39 | Eugene Technology Co Ltd | 1.753 | 134.637,7 $ | 1,05 % |
| 40 | Alchip Technologies Ltd | 1.444 | 134.435,5 $ | 1,05 % |
| 41 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 50.000 | 133.078,2 $ | 1,04 % |
| 42 | CHROMA ATE INC | 2.000 | 127.994 $ | 1,00 % |
| 43 | Raia Drogasil SA | 32.334 | 117.876,2 $ | 0,92 % |
| 44 | Rasan Information Technology Co | 3.342 | 115.943,6 $ | 0,90 % |
| 45 | Gentera SAB de CV | 48.600 | 112.664,3 $ | 0,88 % |
| 46 | International Gemological Institute Ltd | 28.277 | 104.943,9 $ | 0,82 % |
| 47 | Zetrix Ai Bhd | 538.300 | 98.193,5 $ | 0,76 % |
| 48 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 72.106,9 $ | 0,56 % |
| 49 | Andes Technology Corp | 3.000 | 20.421,7 $ | 0,16 % |
| 50 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 27.700 | 6456 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 6,5 %
- Nicht zugeordnet 68,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,3 %
- KRW 22,7 %
- USD 18,3 %
- PLN 6,1 %
- INR 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- BRL 4,2 %
- MXN 2,5 %
- THB 1,8 %
- AED 1,1 %
- VND 1,1 %
- SAR 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,2 %
- Südkorea 22,7 %
- Indien 11,9 %
- Polen 6,1 %
- Mexiko 5,2 %
- Südafrika 5,1 %
- Kaimaninseln 4,7 %
- Brasilien 4,2 %
- Mauritius 2,0 %
- Thailand 1,8 %
- Kasachstan 1,7 %
- Chile 1,5 %
- Weitere Länder 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 12 | 3,6 Mio. $ | 29,17 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 2,8 Mio. $ | 22,65 % |
| 3 | Indien | 6 | 1,5 Mio. $ | 11,94 % |
| 4 | Polen | 2 | 744.437,9 $ | 6,07 % |
| 5 | Mexiko | 4 | 642.150,6 $ | 5,24 % |
| 6 | Südafrika | 2 | 622.362,5 $ | 5,07 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 571.173,5 $ | 4,66 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 512.444,2 $ | 4,18 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 244.885 $ | 2,00 % |
| 10 | Thailand | 1 | 217.399,7 $ | 1,77 % |
| 11 | Kasachstan | 1 | 214.226,1 $ | 1,75 % |
| 12 | Chile | 1 | 184.660 $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085149