Portfolio von Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
Ashmore Funds · 55 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 72,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,1 %
- KRW 25,1 %
- USD 18,5 %
- INR 5,0 %
- BRL 4,9 %
- PLN 4,6 %
- MXN 3,0 %
- SAR 1,5 %
- VND 1,4 %
- THB 1,2 %
- AED 1,0 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- ZAR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 29,4 %
- KR 26,2 %
- IN 10,8 %
- MX 5,5 %
- BR 4,9 %
- PL 4,6 %
- US 3,3 %
- KY 2,8 %
- CL 2,5 %
- SA 1,5 %
- KZ 1,4 %
- VN 1,4 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 12 | 3,5 Mio. $ | 29,38 % |
| KR | 11 | 3,1 Mio. $ | 26,17 % |
| IN | 6 | 1,3 Mio. $ | 10,76 % |
| MX | 4 | 642.585,8 $ | 5,47 % |
| BR | 3 | 578.445 $ | 4,92 % |
| PL | 3 | 542.373,6 $ | 4,61 % |
| US | 3 | 391.858,1 $ | 3,33 % |
| KY | 2 | 326.092,1 $ | 2,77 % |
| CL | 2 | 292.959,1 $ | 2,49 % |
| SA | 1 | 171.067,2 $ | 1,46 % |
| KZ | 1 | 164.383,6 $ | 1,40 % |
| VN | 1 | 160.621,7 $ | 1,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.000 | 1,8 Mio. $ | 14,86 % |
| SK Square Co Ltd | 992 | 577.978,6 $ | 4,68 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.625 | 549.957,4 $ | 4,46 % |
| SK hynix Inc | 610 | 536.779,7 $ | 4,35 % |
| HDFC Bank Ltd | 18.171 | 461.725,1 $ | 3,74 % |
| Hansol Chemical Co Ltd | 1.486 | 288.323,2 $ | 2,34 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 36.400 | 282.052,6 $ | 2,29 % |
| Lotes Co Ltd | 3.000 | 252.927,7 $ | 2,05 % |
| DB Insurance Co Ltd | 1.982 | 225.394,3 $ | 1,83 % |
| Allegro.eu SA | 27.217 | 223.695,4 $ | 1,81 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 20.400 | 221.511,4 $ | 1,80 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 6.622 | 216.366,6 $ | 1,75 % |
| Samsung C&T Corp | 1.027 | 207.815,2 $ | 1,68 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 366 | 207.754,9 $ | 1,68 % |
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 12.000 | 204.921 $ | 1,66 % |
| PB Fintech Ltd | 11.176 | 197.041 $ | 1,60 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13.600 | 196.928 $ | 1,60 % |
| Alchip Technologies Ltd | 1.444 | 196.594,1 $ | 1,59 % |
| Kinik Co | 10.000 | 176.316,8 $ | 1,43 % |
| LPP SA | 29 | 175.260,8 $ | 1,42 % |
| Rasan Information Technology Co | 4.521 | 171.067,2 $ | 1,39 % |
| MediaTek Inc | 2.000 | 170.003,2 $ | 1,38 % |
| Vista Energy SAB de CV | 2.241 | 166.551,1 $ | 1,35 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 18.214 | 165.991,8 $ | 1,35 % |
| Classys Inc | 4.367 | 165.503,4 $ | 1,34 % |
| Kaspi.KZ JSC | 1.915 | 164.383,6 $ | 1,33 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 50.000 | 160.621,7 $ | 1,30 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 1.753 | 157.007,3 $ | 1,27 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.683 | 155.122,1 $ | 1,26 % |
| TOTVS SA | 23.800 | 153.129,8 $ | 1,24 % |
| Elite Material Co Ltd | 1.000 | 147.169,2 $ | 1,19 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 254.000 | 143.488,5 $ | 1,16 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.779 | 143.460 $ | 1,16 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.484 | 143.417,4 $ | 1,16 % |
| Raia Drogasil SA | 32.334 | 143.262,6 $ | 1,16 % |
| CreditAccess Grameen Ltd | 10.334 | 141.986 $ | 1,15 % |
| Latam Airlines Group SA | 2.900 | 137.837 $ | 1,12 % |
| Chroma ATE Inc | 2.000 | 135.308,8 $ | 1,10 % |
| Delta Electronics Inc | 1.931 | 133.320 $ | 1,08 % |
| MakeMyTrip Ltd | 2.800 | 132.188 $ | 1,07 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 35 | 131.197,9 $ | 1,06 % |
| Grab Holdings Ltd | 33.900 | 129.498 $ | 1,05 % |
| Gentera SAB de CV | 48.600 | 127.311,2 $ | 1,03 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.200 | 127.212 $ | 1,03 % |
| E Ink Holdings Inc | 28.000 | 121.750,7 $ | 0,99 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 20.291 | 121.716,8 $ | 0,99 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 464.400 | 118.295,1 $ | 0,96 % |
| Zetrix Ai Bhd | 538.300 | 111.782,7 $ | 0,91 % |
| International Gemmological Institute India Ltd | 28.277 | 103.774,7 $ | 0,84 % |
| Boxer Retail Ltd | 21.179 | 101.280 $ | 0,82 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1.000 | 93.730 $ | 0,76 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 91.602,4 $ | 0,74 % |
| MercadoLibre Inc | 35 | 62.742,1 $ | 0,51 % |
| Coway Co Ltd | 497 | 28.949,1 $ | 0,23 % |
| Andes Technology Corporation | 3.000 | 21.953,2 $ | 0,18 % |