Composition d'Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
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- Actif net
- 12,3 M $ dont 11,8 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 55 dans 18 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 000 | 1,8 M $ | 14,86 % |
| 2 | SK Square Co Ltd | 992 | 578 k $ | 4,68 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 625 | 550 k $ | 4,46 % |
| 4 | SK hynix Inc | 610 | 536,8 k $ | 4,35 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 18 171 | 461,7 k $ | 3,74 % |
| 6 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 486 | 288,3 k $ | 2,34 % |
| 7 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 36 400 | 282,1 k $ | 2,29 % |
| 8 | Lotes Co Ltd | 3 000 | 252,9 k $ | 2,05 % |
| 9 | DB Insurance Co Ltd | 1 982 | 225,4 k $ | 1,83 % |
| 10 | Allegro.eu SA | 27 217 | 223,7 k $ | 1,81 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 20 400 | 221,5 k $ | 1,80 % |
| 12 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6 622 | 216,4 k $ | 1,75 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 1 027 | 207,8 k $ | 1,68 % |
| 14 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 366 | 207,8 k $ | 1,68 % |
| 15 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 12 000 | 204,9 k $ | 1,66 % |
| 16 | PB Fintech Ltd | 11 176 | 197 k $ | 1,60 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13 600 | 196,9 k $ | 1,60 % |
| 18 | Alchip Technologies Ltd | 1 444 | 196,6 k $ | 1,59 % |
| 19 | Kinik Co | 10 000 | 176,3 k $ | 1,43 % |
| 20 | LPP SA | 29 | 175,3 k $ | 1,42 % |
| 21 | Rasan Information Technology Co | 4 521 | 171,1 k $ | 1,39 % |
| 22 | MediaTek Inc | 2 000 | 170 k $ | 1,38 % |
| 23 | Vista Energy SAB de CV | 2 241 | 166,6 k $ | 1,35 % |
| 24 | Sinbon Electronics Co Ltd | 18 214 | 166 k $ | 1,35 % |
| 25 | Classys Inc | 4 367 | 165,5 k $ | 1,34 % |
| 26 | Kaspi.KZ JSC | 1 915 | 164,4 k $ | 1,33 % |
| 27 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 50 000 | 160,6 k $ | 1,30 % |
| 28 | Eugene Technology Co Ltd | 1 753 | 157 k $ | 1,27 % |
| 29 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 683 | 155,1 k $ | 1,26 % |
| 30 | TOTVS SA | 23 800 | 153,1 k $ | 1,24 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 147,2 k $ | 1,19 % |
| 32 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 254 000 | 143,5 k $ | 1,16 % |
| 33 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 779 | 143,5 k $ | 1,16 % |
| 34 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5 484 | 143,4 k $ | 1,16 % |
| 35 | Raia Drogasil SA | 32 334 | 143,3 k $ | 1,16 % |
| 36 | CreditAccess Grameen Ltd | 10 334 | 142 k $ | 1,15 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 900 | 137,8 k $ | 1,12 % |
| 38 | Chroma ATE Inc | 2 000 | 135,3 k $ | 1,10 % |
| 39 | Delta Electronics Inc | 1 931 | 133,3 k $ | 1,08 % |
| 40 | MakeMyTrip Ltd | 2 800 | 132,2 k $ | 1,07 % |
| 41 | Samsung Electronics Co Ltd | 35 | 131,2 k $ | 1,06 % |
| 42 | Grab Holdings Ltd | 33 900 | 129,5 k $ | 1,05 % |
| 43 | Gentera SAB de CV | 48 600 | 127,3 k $ | 1,03 % |
| 44 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 200 | 127,2 k $ | 1,03 % |
| 45 | E Ink Holdings Inc | 28 000 | 121,8 k $ | 0,99 % |
| 46 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 20 291 | 121,7 k $ | 0,99 % |
| 47 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 464 400 | 118,3 k $ | 0,96 % |
| 48 | Zetrix Ai Bhd | 538 300 | 111,8 k $ | 0,91 % |
| 49 | International Gemmological Institute India Ltd | 28 277 | 103,8 k $ | 0,84 % |
| 50 | Boxer Retail Ltd | 21 179 | 101,3 k $ | 0,82 % |
| 51 | Anglogold Ashanti Plc | 1 000 | 93,7 k $ | 0,76 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 000 | 91,6 k $ | 0,74 % |
| 53 | MercadoLibre Inc | 35 | 62,7 k $ | 0,51 % |
| 54 | Coway Co Ltd | 497 | 28,9 k $ | 0,23 % |
| 55 | Andes Technology Corporation | 3 000 | 22 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 5,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 64,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 31,1 %
- KRW 25,1 %
- USD 18,5 %
- INR 5,0 %
- BRL 4,9 %
- PLN 4,6 %
- MXN 3,0 %
- SAR 1,5 %
- VND 1,4 %
- THB 1,2 %
- AED 1,0 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- ZAR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 29,4 %
- Corée du Sud 26,2 %
- Inde 10,8 %
- Mexique 5,5 %
- Brésil 4,9 %
- Pologne 4,6 %
- États-Unis 3,3 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Chili 2,5 %
- Arabie saoudite 1,5 %
- Kazakhstan 1,4 %
- Viêt Nam 1,4 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 3,5 M $ | 29,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 11 | 3,1 M $ | 26,17 % |
| 3 | Inde | 6 | 1,3 M $ | 10,76 % |
| 4 | Mexique | 4 | 642,6 k $ | 5,47 % |
| 5 | Brésil | 3 | 578,4 k $ | 4,92 % |
| 6 | Pologne | 3 | 542,4 k $ | 4,61 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 391,9 k $ | 3,33 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 326,1 k $ | 2,77 % |
| 9 | Chili | 2 | 293 k $ | 2,49 % |
| 10 | Arabie saoudite | 1 | 171,1 k $ | 1,46 % |
| 11 | Kazakhstan | 1 | 164,4 k $ | 1,40 % |
| 12 | Viêt Nam | 1 | 160,6 k $ | 1,37 % |
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