Composition d'Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
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- Actif net
- 12,9 M $ dont 12,3 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 50 dans 17 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 000 | 2 M $ | 15,71 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 625 | 652,9 k $ | 5,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 558 | 613,1 k $ | 4,77 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 24 960 | 597,3 k $ | 4,65 % |
| 5 | Allegro.eu SA | 47 971 | 580,2 k $ | 4,51 % |
| 6 | Naspers Ltd | 8 684 | 457,1 k $ | 3,56 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 566 | 401,4 k $ | 3,12 % |
| 8 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 36 400 | 248,7 k $ | 1,94 % |
| 9 | MakeMyTrip Ltd | 4 300 | 244,9 k $ | 1,91 % |
| 10 | Grab Holdings Ltd | 69 100 | 241,9 k $ | 1,88 % |
| 11 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6 702 | 235,3 k $ | 1,83 % |
| 12 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 574 | 226,4 k $ | 1,76 % |
| 13 | DB Insurance Co Ltd | 1 982 | 217,5 k $ | 1,69 % |
| 14 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 378 100 | 217,4 k $ | 1,69 % |
| 15 | Kaspi.KZ JSC | 2 413 | 214,2 k $ | 1,67 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 2 000 | 214,1 k $ | 1,67 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 13 600 | 194,9 k $ | 1,52 % |
| 18 | Kinik Co | 10 000 | 194 k $ | 1,51 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 16 700 | 193,4 k $ | 1,51 % |
| 20 | Coway Co Ltd | 2 916 | 187,7 k $ | 1,46 % |
| 21 | PB Fintech Ltd | 11 176 | 187,7 k $ | 1,46 % |
| 22 | Latam Airlines Group SA | 3 500 | 184,7 k $ | 1,44 % |
| 23 | Classys Inc | 6 216 | 178,4 k $ | 1,39 % |
| 24 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 667 | 178,2 k $ | 1,39 % |
| 25 | CreditAccess Grameen Ltd | 10 334 | 172,6 k $ | 1,34 % |
| 26 | Lotes Co Ltd | 3 000 | 168,5 k $ | 1,31 % |
| 27 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 779 | 166,9 k $ | 1,30 % |
| 28 | Samsung C&T Corp | 684 | 165,9 k $ | 1,29 % |
| 29 | Shoprite Holdings Ltd | 9 512 | 165,2 k $ | 1,29 % |
| 30 | Sinbon Electronics Co Ltd | 18 214 | 165,1 k $ | 1,28 % |
| 31 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5 484 | 164,2 k $ | 1,28 % |
| 32 | E Ink Holdings Inc | 28 000 | 162 k $ | 1,26 % |
| 33 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2 241 | 157,9 k $ | 1,23 % |
| 34 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 12 000 | 146,7 k $ | 1,14 % |
| 35 | TOTVS SA | 23 800 | 145,8 k $ | 1,13 % |
| 36 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 931 | 144,6 k $ | 1,13 % |
| 37 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 142,6 k $ | 1,11 % |
| 38 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 23 577 | 136,1 k $ | 1,06 % |
| 39 | Eugene Technology Co Ltd | 1 753 | 134,6 k $ | 1,05 % |
| 40 | Alchip Technologies Ltd | 1 444 | 134,4 k $ | 1,05 % |
| 41 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 50 000 | 133,1 k $ | 1,04 % |
| 42 | CHROMA ATE INC | 2 000 | 128 k $ | 1,00 % |
| 43 | Raia Drogasil SA | 32 334 | 117,9 k $ | 0,92 % |
| 44 | Rasan Information Technology Co | 3 342 | 115,9 k $ | 0,90 % |
| 45 | Gentera SAB de CV | 48 600 | 112,7 k $ | 0,88 % |
| 46 | International Gemological Institute Ltd | 28 277 | 104,9 k $ | 0,82 % |
| 47 | Zetrix Ai Bhd | 538 300 | 98,2 k $ | 0,76 % |
| 48 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 000 | 72,1 k $ | 0,56 % |
| 49 | Andes Technology Corp | 3 000 | 20,4 k $ | 0,16 % |
| 50 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 27 700 | 6,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 6,5 %
- Non attribué 68,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,3 %
- KRW 22,7 %
- USD 18,3 %
- PLN 6,1 %
- INR 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- BRL 4,2 %
- MXN 2,5 %
- THB 1,8 %
- AED 1,1 %
- VND 1,1 %
- SAR 0,9 %
- MYR 0,8 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,2 %
- Corée du Sud 22,7 %
- Inde 11,9 %
- Pologne 6,1 %
- Mexique 5,2 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Îles Caïmans 4,7 %
- Brésil 4,2 %
- Maurice 2,0 %
- Thaïlande 1,8 %
- Kazakhstan 1,7 %
- Chili 1,5 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 3,6 M $ | 29,17 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 2,8 M $ | 22,65 % |
| 3 | Inde | 6 | 1,5 M $ | 11,94 % |
| 4 | Pologne | 2 | 744,4 k $ | 6,07 % |
| 5 | Mexique | 4 | 642,2 k $ | 5,24 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 622,4 k $ | 5,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 571,2 k $ | 4,66 % |
| 8 | Brésil | 3 | 512,4 k $ | 4,18 % |
| 9 | Maurice | 1 | 244,9 k $ | 2,00 % |
| 10 | Thaïlande | 1 | 217,4 k $ | 1,77 % |
| 11 | Kazakhstan | 1 | 214,2 k $ | 1,75 % |
| 12 | Chili | 1 | 184,7 k $ | 1,51 % |
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