Zusammensetzung von Invesco V.I. EQV International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 77 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165.501 | 55,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | Investor AB | 870.374 | 33 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 1.015.072 | 29,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Legrand SA | 168.614 | 26,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Keyence Corp | 70.100 | 24,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Barclays PLC | 4.638.435 | 24,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 117.313 | 22,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 189.652 | 22,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | ASM International NV | 26.452 | 20 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | RELX PLC | 611.022 | 20 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.040.205 | 19,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | National Grid PLC | 1.154.610 | 19,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 193.947 | 19 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 1.678.600 | 18,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Airbus SE | 96.567 | 18,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Glencore PLC | 2.302.210 | 17,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Panasonic Holdings Corp. | 1.036.400 | 17,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Fresenius SE & Co. KGaA | 331.117 | 17,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 1.194.625 | 17,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 247.077 | 17,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Broadcom Inc | 53.147 | 16,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 275.900 | 16,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Shell PLC | 348.605 | 16,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 169.378 | 16,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | E Ink Holdings Inc | 3.696.000 | 16,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 90.244 | 15,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 91.865 | 15,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 93.943 | 15,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Weir Group PLC/The | 383.531 | 14,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 473.769 | 14,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | SMC Corp | 36.200 | 14,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | ASML Holding NV | 10.537 | 14 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Hoya Corp | 80.800 | 14 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 216.700 | 13,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Sony Group Corp | 636.000 | 13,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24.151 | 13,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Bank of Montreal | 93.995 | 12,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | TotalEnergies SE | 138.648 | 12,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | RB Global Inc | 129.277 | 12,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1.258.935 | 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | KT&G Corp | 112.399 | 12,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 271.600 | 11,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Techtronic Industries Co Ltd | 854.000 | 11,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | ICON PLC | 99.516 | 11 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Tesco PLC | 1.735.737 | 10,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Kobe Bussan Co Ltd | 501.400 | 10,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | CRH PLC | 102.580 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 477.115 | 10,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Bombardier Inc | 58.968 | 10,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Bankinter SA | 639.722 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Trip.com Group Ltd | 201.650 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 263.510 | 9,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Oracle Corp | 65.143 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Danone SA | 119.062 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Yokohama Financial Group Inc | 1.019.700 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Schneider Electric SE | 33.199 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Cie de Saint-Gobain SA | 107.671 | 8,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | DSV A/S | 35.963 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Airtac International Group | 270.000 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | MediaTek Inc | 176.000 | 8,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Aristocrat Leisure Ltd | 258.990 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Tokyo Electron Ltd | 33.000 | 8,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Allianz SE | 19.147 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | HDFC Bank Ltd | 315.601 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13.372.000 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 480.900 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Kanzhun Ltd | 562.751 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Air Liquide SA | 36.061 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Brambles Ltd | 464.589 | 7,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.217.578 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | SBI Life Insurance Co Ltd | 370.559 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Heidelberg Materials AG | 30.773 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 170.440 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Full Truck Alliance Co Ltd | 746.863 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | TOTVS SA | 891.910 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | MercadoLibre Inc | 3.364 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | United Overseas Bank Ltd | 202.266 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Finanzen 14,5 %
- Industrie 12,7 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,9 %
- USD 16,8 %
- GBP 16,4 %
- JPY 11,6 %
- HKD 5,7 %
- KRW 5,0 %
- CAD 4,7 %
- TWD 3,1 %
- SEK 3,1 %
- CNY 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 1,5 %
- AUD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- THB 0,7 %
- MXN 0,7 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Japan 11,6 %
- Frankreich 11,3 %
- Taiwan 7,5 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,7 %
- Südkorea 5,0 %
- Kanada 4,7 %
- Deutschland 3,9 %
- Niederlande 3,2 %
- Schweden 3,1 %
- Indien 3,0 %
- Weitere Länder 18,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 175,4 Mio. $ | 16,36 % |
| 2 | Japan | 9 | 123,8 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 121,4 Mio. $ | 11,33 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 80,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 7 | 71,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 61,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 53,3 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Kanada | 4 | 50,7 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 41,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 34,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Schweden | 1 | 33 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Indien | 3 | 32 Mio. $ | 2,99 % |
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