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Zusammensetzung von Invesco V.I. EQV International Equity Fund

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Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
77 in 26 Ländern
Zehn größte
28,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 165.50179 Mio. $6,42 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 187.37441,6 Mio. $3,38 %
3Investor AB 860.19135,7 Mio. $2,90 %
4Keyence Corp 69.20035 Mio. $2,84 %
5ASM International NV 26.13430,1 Mio. $2,44 %
6ASML Holding NV 14.43328,6 Mio. $2,32 %
7Legrand SA 166.58928,2 Mio. $2,29 %
8PANASONIC HOLDINGS CORP 898.10025,3 Mio. $2,05 %
9MEDIATEK INC 174.00023,7 Mio. $1,93 %
10BAE SYSTEMS PLC 953.72823,4 Mio. $1,90 %
11Broadcom Inc 59.44122,5 Mio. $1,82 %
12ICON PLC 123.79321,5 Mio. $1,75 %
13Anheuser-Busch InBev SA/NV 258.68621,4 Mio. $1,74 %
14KB Financial Group Inc 203.30221 Mio. $1,71 %
15Philip Morris International Inc 109.96119,9 Mio. $1,62 %
16SK HYNIX INC 11.19619,8 Mio. $1,61 %
17BNP Paribas SA 167.34419,5 Mio. $1,59 %
18Royal Bank of Canada 92.81419,2 Mio. $1,56 %
19NATIONAL GRID PLC 1.143.64018,9 Mio. $1,53 %
20Cie Financiere Richemont SA 80.40018,6 Mio. $1,51 %
21E Ink Holdings Inc 2.688.00018,4 Mio. $1,49 %
22BARCLAYS PLC 2.713.84418,2 Mio. $1,48 %
23AstraZeneca PLC 96.07117,9 Mio. $1,46 %
24KT&G Corp 162.40617,9 Mio. $1,45 %
25ICICI Bank Ltd 606.35817,6 Mio. $1,43 %
26Teva Pharmaceutical Industries Ltd 500.30417 Mio. $1,38 %
27Bank of Montreal 92.86616,4 Mio. $1,33 %
28Fresenius SE & Co KGaA 354.24716,2 Mio. $1,32 %
29CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 272.30015,8 Mio. $1,29 %
30SMC Corp 35.20015,7 Mio. $1,28 %
31Tesco PLC 2.526.54615,4 Mio. $1,25 %
32AIA Group Ltd 1.658.40015,2 Mio. $1,23 %
33Yokohama Financial Group Inc 1.358.60014,6 Mio. $1,19 %
34Techtronic Industries Co Ltd 844.00014 Mio. $1,14 %
35BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1.810.30714 Mio. $1,14 %
36Weir Group PLC/The 435.78113,9 Mio. $1,13 %
37Tokyo Electron Ltd 28.60013,9 Mio. $1,13 %
38Glencore PLC 1.982.65213,5 Mio. $1,10 %
39RB Global Inc 115.87413,5 Mio. $1,10 %
40Bombardier Inc 58.27813,4 Mio. $1,09 %
41SHELL PLC 344.41813,4 Mio. $1,09 %
42Oracle Corp 89.35713,1 Mio. $1,06 %
43Tencent Holdings Ltd 232.60012,8 Mio. $1,04 %
44Airbus SE 56.91812,7 Mio. $1,03 %
45Sony Group Corp 628.30012,6 Mio. $1,03 %
46Reliance Industries Ltd 902.50712,4 Mio. $1,00 %
47Danone SA 146.31312 Mio. $0,97 %
48FinecoBank Banca Fineco SpA 471.38611,9 Mio. $0,96 %
49Hoya Corp 73.40011,8 Mio. $0,96 %
50Recruit Holdings Co Ltd 167.00011,6 Mio. $0,94 %
51BHP Group Ltd 273.26211,4 Mio. $0,93 %
52Schneider Electric SE 32.80010,7 Mio. $0,87 %
53TotalEnergies SE 136.98410,6 Mio. $0,86 %
54Bankinter SA 632.04010,6 Mio. $0,86 %
55SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 1.038.73510,2 Mio. $0,83 %
56RELX PLC 321.11710,1 Mio. $0,82 %
57Galderma Group AG 42.8999,8 Mio. $0,79 %
58SBI Life Insurance Co Ltd 515.6729,6 Mio. $0,78 %
59Aristocrat Leisure Ltd 223.8479,5 Mio. $0,77 %
60CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 230.8979,1 Mio. $0,74 %
61Allianz SE 18.9179 Mio. $0,73 %
62Anglo American PLC 179.5738,8 Mio. $0,72 %
63Lite-On Technology Corp 1.196.0008,5 Mio. $0,69 %
64DSV A/S 35.5328,5 Mio. $0,69 %
65Novo Nordisk A/S 168.3928,1 Mio. $0,66 %
66Bangkok Dusit Medical Services PCL 13.346.4007,8 Mio. $0,63 %
67Air Liquide SA 39.1907,8 Mio. $0,63 %
68AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 176.0007,5 Mio. $0,61 %
69Kanzhun Ltd 555.9927,2 Mio. $0,58 %
70Deutsche Telekom AG 260.3457,1 Mio. $0,58 %
71United Overseas Bank Ltd 199.7666,2 Mio. $0,50 %
72Siemens Energy AG 31.5706 Mio. $0,49 %
73Full Truck Alliance Co Ltd 737.8936 Mio. $0,49 %
74Heidelberg Materials AG 30.4035,8 Mio. $0,47 %
75Celestica Inc 15.6725,7 Mio. $0,46 %
76Alibaba Group Holding Ltd 475.2005,7 Mio. $0,46 %
77TOTVS SA 881.1994,9 Mio. $0,40 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 14,2 %
  • Industrie 10,3 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Energie 3,8 %
  • Gesundheit 3,1 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Versorger 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 28,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,5 %
  • USD 18,0 %
  • GBP 12,7 %
  • JPY 11,6 %
  • KRW 8,3 %
  • CAD 6,4 %
  • TWD 4,8 %
  • HKD 3,9 %
  • SEK 3,0 %
  • CHF 2,3 %
  • CNY 2,1 %
  • INR 1,8 %
  • AUD 1,7 %
  • DKK 1,4 %
  • THB 0,6 %
  • SGD 0,5 %
  • BRL 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 11,6 %
  • Vereinigtes Königreich 11,6 %
  • Taiwan 10,7 %
  • Frankreich 8,4 %
  • Südkorea 8,3 %
  • Kanada 6,4 %
  • Vereinigte Staaten 5,1 %
  • Niederlande 4,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
  • Deutschland 3,6 %
  • Schweiz 3,5 %
  • Indien 3,3 %
  • Weitere Länder 18,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan8140,6 Mio. $11,60 %
2Vereinigtes Königreich9140 Mio. $11,56 %
3Taiwan4129,6 Mio. $10,70 %
4Frankreich7101,5 Mio. $8,38 %
5Südkorea4100,2 Mio. $8,27 %
6Kanada677,4 Mio. $6,39 %
7Vereinigte Staaten461,4 Mio. $5,07 %
8Niederlande258,6 Mio. $4,84 %
9Sonderverwaltungsregion Hongkong447,8 Mio. $3,94 %
10Deutschland544,1 Mio. $3,64 %
11Schweiz341,8 Mio. $3,45 %
12Indien339,6 Mio. $3,27 %
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