Composition d'Invesco V.I. EQV International Equity Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 77 dans 27 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165 501 | 55,9 M $ | 5,14 % |
| 2 | Investor AB | 870 374 | 33 M $ | 3,03 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 1 015 072 | 29,8 M $ | 2,74 % |
| 4 | Legrand SA | 168 614 | 26,2 M $ | 2,41 % |
| 5 | Keyence Corp | 70 100 | 24,9 M $ | 2,29 % |
| 6 | Barclays PLC | 4 638 435 | 24,3 M $ | 2,23 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 117 313 | 22,9 M $ | 2,11 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 189 652 | 22,2 M $ | 2,04 % |
| 9 | ASM International NV | 26 452 | 20 M $ | 1,84 % |
| 10 | RELX PLC | 611 022 | 20 M $ | 1,84 % |
| 11 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 040 205 | 19,6 M $ | 1,81 % |
| 12 | National Grid PLC | 1 154 610 | 19,5 M $ | 1,79 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 193 947 | 19 M $ | 1,75 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 1 678 600 | 18,7 M $ | 1,71 % |
| 15 | Airbus SE | 96 567 | 18,3 M $ | 1,68 % |
| 16 | Glencore PLC | 2 302 210 | 17,4 M $ | 1,60 % |
| 17 | Panasonic Holdings Corp. | 1 036 400 | 17,4 M $ | 1,60 % |
| 18 | Fresenius SE & Co. KGaA | 331 117 | 17,2 M $ | 1,58 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 1 194 625 | 17,2 M $ | 1,58 % |
| 20 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 247 077 | 17,1 M $ | 1,57 % |
| 21 | Broadcom Inc | 53 147 | 16,4 M $ | 1,51 % |
| 22 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 275 900 | 16,3 M $ | 1,50 % |
| 23 | Shell PLC | 348 605 | 16,1 M $ | 1,48 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 169 378 | 16,1 M $ | 1,48 % |
| 25 | E Ink Holdings Inc | 3 696 000 | 16,1 M $ | 1,48 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 90 244 | 15,9 M $ | 1,46 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 91 865 | 15,2 M $ | 1,40 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 93 943 | 15,2 M $ | 1,40 % |
| 29 | Weir Group PLC/The | 383 531 | 14,4 M $ | 1,32 % |
| 30 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 473 769 | 14,3 M $ | 1,31 % |
| 31 | SMC Corp | 36 200 | 14,2 M $ | 1,31 % |
| 32 | ASML Holding NV | 10 537 | 14 M $ | 1,29 % |
| 33 | Hoya Corp | 80 800 | 14 M $ | 1,29 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 216 700 | 13,7 M $ | 1,26 % |
| 35 | Sony Group Corp | 636 000 | 13,3 M $ | 1,22 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24 151 | 13,2 M $ | 1,21 % |
| 37 | Bank of Montreal | 93 995 | 12,7 M $ | 1,17 % |
| 38 | TotalEnergies SE | 138 648 | 12,7 M $ | 1,17 % |
| 39 | RB Global Inc | 129 277 | 12,4 M $ | 1,14 % |
| 40 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1 258 935 | 12,3 M $ | 1,13 % |
| 41 | KT&G Corp | 112 399 | 12,1 M $ | 1,11 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 271 600 | 11,8 M $ | 1,09 % |
| 43 | Techtronic Industries Co Ltd | 854 000 | 11,3 M $ | 1,04 % |
| 44 | ICON PLC | 99 516 | 11 M $ | 1,01 % |
| 45 | Tesco PLC | 1 735 737 | 10,9 M $ | 1,00 % |
| 46 | Kobe Bussan Co Ltd | 501 400 | 10,8 M $ | 1,00 % |
| 47 | CRH PLC | 102 580 | 10,8 M $ | 0,99 % |
| 48 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 477 115 | 10,6 M $ | 0,98 % |
| 49 | Bombardier Inc | 58 968 | 10,4 M $ | 0,96 % |
| 50 | Bankinter SA | 639 722 | 10,1 M $ | 0,93 % |
| 51 | Trip.com Group Ltd | 201 650 | 10 M $ | 0,92 % |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 263 510 | 9,8 M $ | 0,90 % |
| 53 | Oracle Corp | 65 143 | 9,6 M $ | 0,88 % |
| 54 | Danone SA | 119 062 | 9,5 M $ | 0,87 % |
| 55 | Yokohama Financial Group Inc | 1 019 700 | 9,1 M $ | 0,84 % |
| 56 | Schneider Electric SE | 33 199 | 9 M $ | 0,83 % |
| 57 | Cie de Saint-Gobain SA | 107 671 | 8,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | DSV A/S | 35 963 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 59 | Airtac International Group | 270 000 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| 60 | MediaTek Inc | 176 000 | 8,4 M $ | 0,78 % |
| 61 | Aristocrat Leisure Ltd | 258 990 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 62 | Tokyo Electron Ltd | 33 000 | 8,2 M $ | 0,75 % |
| 63 | Allianz SE | 19 147 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| 64 | HDFC Bank Ltd | 315 601 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 65 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13 372 000 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 480 900 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 67 | Kanzhun Ltd | 562 751 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 68 | Air Liquide SA | 36 061 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 69 | Brambles Ltd | 464 589 | 7,3 M $ | 0,67 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 217 578 | 7,2 M $ | 0,66 % |
| 71 | SBI Life Insurance Co Ltd | 370 559 | 7 M $ | 0,64 % |
| 72 | Heidelberg Materials AG | 30 773 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 170 440 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 74 | Full Truck Alliance Co Ltd | 746 863 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 75 | TOTVS SA | 891 910 | 6 M $ | 0,55 % |
| 76 | MercadoLibre Inc | 3 364 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 77 | United Overseas Bank Ltd | 202 266 | 5,8 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Finance 14,5 %
- Industrie 12,7 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,9 %
- USD 16,8 %
- GBP 16,4 %
- JPY 11,6 %
- HKD 5,7 %
- KRW 5,0 %
- CAD 4,7 %
- TWD 3,1 %
- SEK 3,1 %
- CNY 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 1,5 %
- AUD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- THB 0,7 %
- MXN 0,7 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,4 %
- Japon 11,6 %
- France 11,3 %
- Taïwan 7,5 %
- États-Unis 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Canada 4,7 %
- Allemagne 3,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Inde 3,0 %
- Autres pays 18,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 175,4 M $ | 16,36 % |
| 2 | Japon | 9 | 123,8 M $ | 11,55 % |
| 3 | France | 9 | 121,4 M $ | 11,33 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 80,5 M $ | 7,51 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 71,6 M $ | 6,68 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 61,2 M $ | 5,71 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 53,3 M $ | 4,97 % |
| 8 | Canada | 4 | 50,7 M $ | 4,74 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 41,6 M $ | 3,88 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 11 | Suède | 1 | 33 M $ | 3,08 % |
| 12 | Inde | 3 | 32 M $ | 2,99 % |
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