Composition d'Invesco V.I. EQV International Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 77 dans 26 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165 501 | 79 M $ | 6,42 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 187 374 | 41,6 M $ | 3,38 % |
| 3 | Investor AB | 860 191 | 35,7 M $ | 2,90 % |
| 4 | Keyence Corp | 69 200 | 35 M $ | 2,84 % |
| 5 | ASM International NV | 26 134 | 30,1 M $ | 2,44 % |
| 6 | ASML Holding NV | 14 433 | 28,6 M $ | 2,32 % |
| 7 | Legrand SA | 166 589 | 28,2 M $ | 2,29 % |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 898 100 | 25,3 M $ | 2,05 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 174 000 | 23,7 M $ | 1,93 % |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | 953 728 | 23,4 M $ | 1,90 % |
| 11 | Broadcom Inc | 59 441 | 22,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | ICON PLC | 123 793 | 21,5 M $ | 1,75 % |
| 13 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 258 686 | 21,4 M $ | 1,74 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 203 302 | 21 M $ | 1,71 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 109 961 | 19,9 M $ | 1,62 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 11 196 | 19,8 M $ | 1,61 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 167 344 | 19,5 M $ | 1,59 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 92 814 | 19,2 M $ | 1,56 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 1 143 640 | 18,9 M $ | 1,53 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 80 400 | 18,6 M $ | 1,51 % |
| 21 | E Ink Holdings Inc | 2 688 000 | 18,4 M $ | 1,49 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 2 713 844 | 18,2 M $ | 1,48 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 96 071 | 17,9 M $ | 1,46 % |
| 24 | KT&G Corp | 162 406 | 17,9 M $ | 1,45 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 606 358 | 17,6 M $ | 1,43 % |
| 26 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 500 304 | 17 M $ | 1,38 % |
| 27 | Bank of Montreal | 92 866 | 16,4 M $ | 1,33 % |
| 28 | Fresenius SE & Co KGaA | 354 247 | 16,2 M $ | 1,32 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 272 300 | 15,8 M $ | 1,29 % |
| 30 | SMC Corp | 35 200 | 15,7 M $ | 1,28 % |
| 31 | Tesco PLC | 2 526 546 | 15,4 M $ | 1,25 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 1 658 400 | 15,2 M $ | 1,23 % |
| 33 | Yokohama Financial Group Inc | 1 358 600 | 14,6 M $ | 1,19 % |
| 34 | Techtronic Industries Co Ltd | 844 000 | 14 M $ | 1,14 % |
| 35 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1 810 307 | 14 M $ | 1,14 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 435 781 | 13,9 M $ | 1,13 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 28 600 | 13,9 M $ | 1,13 % |
| 38 | Glencore PLC | 1 982 652 | 13,5 M $ | 1,10 % |
| 39 | RB Global Inc | 115 874 | 13,5 M $ | 1,10 % |
| 40 | Bombardier Inc | 58 278 | 13,4 M $ | 1,09 % |
| 41 | SHELL PLC | 344 418 | 13,4 M $ | 1,09 % |
| 42 | Oracle Corp | 89 357 | 13,1 M $ | 1,06 % |
| 43 | Tencent Holdings Ltd | 232 600 | 12,8 M $ | 1,04 % |
| 44 | Airbus SE | 56 918 | 12,7 M $ | 1,03 % |
| 45 | Sony Group Corp | 628 300 | 12,6 M $ | 1,03 % |
| 46 | Reliance Industries Ltd | 902 507 | 12,4 M $ | 1,00 % |
| 47 | Danone SA | 146 313 | 12 M $ | 0,97 % |
| 48 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 471 386 | 11,9 M $ | 0,96 % |
| 49 | Hoya Corp | 73 400 | 11,8 M $ | 0,96 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 167 000 | 11,6 M $ | 0,94 % |
| 51 | BHP Group Ltd | 273 262 | 11,4 M $ | 0,93 % |
| 52 | Schneider Electric SE | 32 800 | 10,7 M $ | 0,87 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 136 984 | 10,6 M $ | 0,86 % |
| 54 | Bankinter SA | 632 040 | 10,6 M $ | 0,86 % |
| 55 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1 038 735 | 10,2 M $ | 0,83 % |
| 56 | RELX PLC | 321 117 | 10,1 M $ | 0,82 % |
| 57 | Galderma Group AG | 42 899 | 9,8 M $ | 0,79 % |
| 58 | SBI Life Insurance Co Ltd | 515 672 | 9,6 M $ | 0,78 % |
| 59 | Aristocrat Leisure Ltd | 223 847 | 9,5 M $ | 0,77 % |
| 60 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 230 897 | 9,1 M $ | 0,74 % |
| 61 | Allianz SE | 18 917 | 9 M $ | 0,73 % |
| 62 | Anglo American PLC | 179 573 | 8,8 M $ | 0,72 % |
| 63 | Lite-On Technology Corp | 1 196 000 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 64 | DSV A/S | 35 532 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 168 392 | 8,1 M $ | 0,66 % |
| 66 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13 346 400 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 67 | Air Liquide SA | 39 190 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 68 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 176 000 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 69 | Kanzhun Ltd | 555 992 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 70 | Deutsche Telekom AG | 260 345 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 71 | United Overseas Bank Ltd | 199 766 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 72 | Siemens Energy AG | 31 570 | 6 M $ | 0,49 % |
| 73 | Full Truck Alliance Co Ltd | 737 893 | 6 M $ | 0,49 % |
| 74 | Heidelberg Materials AG | 30 403 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 75 | Celestica Inc | 15 672 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 76 | Alibaba Group Holding Ltd | 475 200 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 77 | TOTVS SA | 881 199 | 4,9 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 14,2 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,8 %
- Santé 3,1 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 28,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- USD 18,0 %
- GBP 12,7 %
- JPY 11,6 %
- KRW 8,3 %
- CAD 6,4 %
- TWD 4,8 %
- HKD 3,9 %
- SEK 3,0 %
- CHF 2,3 %
- CNY 2,1 %
- INR 1,8 %
- AUD 1,7 %
- DKK 1,4 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,5 %
- BRL 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 11,6 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Taïwan 10,7 %
- France 8,4 %
- Corée du Sud 8,3 %
- Canada 6,4 %
- États-Unis 5,1 %
- Pays-Bas 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Inde 3,3 %
- Autres pays 18,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 140,6 M $ | 11,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 140 M $ | 11,56 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 129,6 M $ | 10,70 % |
| 4 | France | 7 | 101,5 M $ | 8,38 % |
| 5 | Corée du Sud | 4 | 100,2 M $ | 8,27 % |
| 6 | Canada | 6 | 77,4 M $ | 6,39 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 61,4 M $ | 5,07 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 58,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 47,8 M $ | 3,94 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 44,1 M $ | 3,64 % |
| 11 | Suisse | 3 | 41,8 M $ | 3,45 % |
| 12 | Inde | 3 | 39,6 M $ | 3,27 % |
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