Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 47 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.200 | 164.520 $ | 16,19 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 905 | 54.881,3 $ | 5,40 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 49 | 53.834,9 $ | 5,30 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 1.941 | 46.448,1 $ | 4,57 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 240 | 43.223,4 $ | 4,25 % |
| 6 | Benefit Systems SA | 28 | 40.577,6 $ | 3,99 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 3.940 | 39.899,8 $ | 3,93 % |
| 8 | Allegro.eu SA | 2.852 | 34.493,7 $ | 3,39 % |
| 9 | SK SQUARE CO LTD | 43 | 30.497,9 $ | 3,00 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 405 | 23.783,4 $ | 2,34 % |
| 11 | Innovent Biologics Inc | 2.029 | 22.464,3 $ | 2,21 % |
| 12 | Kanzhun Ltd | 1.316 | 21.424,5 $ | 2,11 % |
| 13 | MakeMyTrip Ltd | 369 | 21.014,6 $ | 2,07 % |
| 14 | Sinbon Electronics Co Ltd | 2.050 | 18.581,8 $ | 1,83 % |
| 15 | KE Holdings Inc | 1.053 | 17.848,4 $ | 1,76 % |
| 16 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2.573 | 17.582,6 $ | 1,73 % |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC | 350 | 17.272,3 $ | 1,70 % |
| 18 | Mahindra & Mahindra Ltd | 477 | 16.749,2 $ | 1,65 % |
| 19 | Grab Holdings Ltd | 4.700 | 16.450 $ | 1,62 % |
| 20 | PB Fintech Ltd | 965 | 16.203,5 $ | 1,59 % |
| 21 | Kaspi.KZ JSC | 181 | 16.069,2 $ | 1,58 % |
| 22 | E Ink Holdings Inc | 2.700 | 15.623,9 $ | 1,54 % |
| 23 | Coway Co Ltd | 239 | 15.380,9 $ | 1,51 % |
| 24 | Shoprite Holdings Ltd | 883 | 15.336,8 $ | 1,51 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.320 | 15.287,1 $ | 1,50 % |
| 26 | TOTVS SA | 2.410 | 14.766,7 $ | 1,45 % |
| 27 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 156 | 14.638,8 $ | 1,44 % |
| 28 | Prosus NV | 304 | 14.036,5 $ | 1,38 % |
| 29 | Eugene Technology Co Ltd | 178 | 13.671,1 $ | 1,35 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 910 | 13.040,3 $ | 1,28 % |
| 31 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 500 | 12.893,7 $ | 1,27 % |
| 32 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 21.605 | 12.422,4 $ | 1,22 % |
| 33 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 465 | 10.745,5 $ | 1,06 % |
| 34 | CreditAccess Grameen Ltd | 635 | 10.608,7 $ | 1,04 % |
| 35 | DB Insurance Co Ltd | 90 | 9878 $ | 0,97 % |
| 36 | Raia Drogasil SA | 2.453 | 8942,6 $ | 0,88 % |
| 37 | Rasan Information Technology Co | 246 | 8534,5 $ | 0,84 % |
| 38 | Lotes Co Ltd | 150 | 8426,2 $ | 0,83 % |
| 39 | Zetrix Ai Bhd | 45.890 | 8371 $ | 0,82 % |
| 40 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1.423 | 8217,2 $ | 0,81 % |
| 41 | Gentera SAB de CV | 3.340 | 7742,8 $ | 0,76 % |
| 42 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.810 | 7479 $ | 0,74 % |
| 43 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 550 | 6722,4 $ | 0,66 % |
| 44 | CHROMA ATE INC | 100 | 6399,7 $ | 0,63 % |
| 45 | Alchip Technologies Ltd | 50 | 4655 $ | 0,46 % |
| 46 | LigaChem Biosciences Inc | 72 | 4428,7 $ | 0,44 % |
| 47 | Andes Technology Corp | 450 | 3063,3 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 6,9 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,7 %
- KRW 17,0 %
- USD 16,8 %
- HKD 11,7 %
- PLN 7,5 %
- INR 4,1 %
- BRL 4,1 %
- CNY 3,4 %
- MXN 2,3 %
- ZAR 1,5 %
- EUR 1,4 %
- THB 1,2 %
- SAR 0,8 %
- MYR 0,8 %
- AED 0,8 %
- VND 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,2 %
- Südkorea 17,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,7 %
- Indien 10,4 %
- Polen 7,5 %
- China 5,6 %
- Kaimaninseln 5,2 %
- Brasilien 4,1 %
- Mexiko 2,3 %
- Mauritius 2,1 %
- Kasachstan 1,6 %
- Südafrika 1,5 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 253.503,3 $ | 25,22 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 170.915 $ | 17,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 117.245,4 $ | 11,66 % |
| 4 | Indien | 5 | 104.648,3 $ | 10,41 % |
| 5 | Polen | 2 | 75.071,3 $ | 7,47 % |
| 6 | China | 3 | 55.953,4 $ | 5,57 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 51.993,6 $ | 5,17 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 41.291,9 $ | 4,11 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 23.029,9 $ | 2,29 % |
| 10 | Mauritius | 1 | 21.014,6 $ | 2,09 % |
| 11 | Kasachstan | 1 | 16.069,2 $ | 1,60 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 15.336,8 $ | 1,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067834