Portfolio von Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
Ashmore Funds · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 5,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,7 %
- KRW 17,8 %
- USD 17,7 %
- HKD 9,8 %
- CNY 5,6 %
- BRL 4,3 %
- INR 4,1 %
- PLN 3,6 %
- MXN 2,9 %
- ZAR 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,0 %
- SAR 1,0 %
- VND 1,0 %
- IDR 0,9 %
- AED 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- TW 25,3 %
- KR 19,8 %
- HK 9,8 %
- IN 9,4 %
- CN 7,2 %
- US 4,7 %
- BR 4,3 %
- KY 3,8 %
- PL 3,6 %
- MX 2,9 %
- KZ 1,7 %
- ZA 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 9 | 4,7 Mio. $ | 25,26 % |
| KR | 8 | 3,7 Mio. $ | 19,82 % |
| HK | 2 | 1,8 Mio. $ | 9,80 % |
| IN | 5 | 1,8 Mio. $ | 9,44 % |
| CN | 4 | 1,3 Mio. $ | 7,17 % |
| US | 4 | 877.700 $ | 4,68 % |
| BR | 3 | 806.551,4 $ | 4,30 % |
| KY | 3 | 718.254,2 $ | 3,83 % |
| PL | 2 | 671.649,7 $ | 3,58 % |
| MX | 2 | 548.516,5 $ | 2,93 % |
| KZ | 1 | 310.998,3 $ | 1,66 % |
| ZA | 1 | 264.832,5 $ | 1,41 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.000 | 3 Mio. $ | 15,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | 18.100 | 1,1 Mio. $ | 5,67 % |
| SK hynix Inc | 1.219 | 1,1 Mio. $ | 5,54 % |
| HDFC Bank Ltd | 29.182 | 741.514,6 $ | 3,83 % |
| AIA Group Ltd | 67.000 | 737.928,5 $ | 3,81 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.792 | 727.005,8 $ | 3,75 % |
| SK Square Co Ltd | 982 | 572.152,2 $ | 2,95 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 8.100 | 519.600,3 $ | 2,68 % |
| DB Insurance Co Ltd | 3.675 | 417.923,4 $ | 2,16 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 51.457 | 398.724,7 $ | 2,06 % |
| Allegro.eu SA | 47.469 | 390.145,8 $ | 2,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 101 | 378.599,7 $ | 1,95 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 34.400 | 373.529 $ | 1,93 % |
| PB Fintech Ltd | 19.291 | 340.114,3 $ | 1,76 % |
| Lotes Co Ltd | 4.000 | 337.236,9 $ | 1,74 % |
| MakeMyTrip Ltd | 6.776 | 319.895 $ | 1,65 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 3.565 | 319.299 $ | 1,65 % |
| Kaspi.KZ JSC | 3.623 | 310.998,3 $ | 1,60 % |
| Grab Holdings Ltd | 78.000 | 297.960 $ | 1,54 % |
| H World Group Ltd | 5.673 | 292.953,7 $ | 1,51 % |
| Benefit Systems SA | 254 | 281.503,9 $ | 1,45 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3.000 | 274.807,2 $ | 1,42 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 30.000 | 273.402,6 $ | 1,41 % |
| Alchip Technologies Ltd | 2.000 | 272.291 $ | 1,41 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 9.300 | 268.415,5 $ | 1,39 % |
| Boxer Retail Ltd | 55.380 | 264.832,5 $ | 1,37 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 28.250 | 263.995,8 $ | 1,36 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 18.200 | 263.536 $ | 1,36 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 8.048 | 262.959,6 $ | 1,36 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.116 | 251.276,7 $ | 1,30 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 432.100 | 244.100 $ | 1,26 % |
| E Ink Holdings Inc | 54.000 | 234.805 $ | 1,21 % |
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 13.000 | 221.997,8 $ | 1,15 % |
| Raia Drogasil SA | 49.062 | 217.379,6 $ | 1,12 % |
| Delta Electronics Inc | 3.000 | 207.125,8 $ | 1,07 % |
| Zetrix Ai Bhd | 917.806 | 190.590,4 $ | 0,98 % |
| TOTVS SA | 29.600 | 190.447,1 $ | 0,98 % |
| Kanzhun Ltd | 13.810 | 186.711,2 $ | 0,96 % |
| Rasan Information Technology Co | 4.928 | 186.467,4 $ | 0,96 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 56.200 | 180.538,8 $ | 0,93 % |
| LigaChem Biosciences Inc | 1.435 | 179.741,6 $ | 0,93 % |
| Gentera SAB de CV | 66.800 | 174.987,4 $ | 0,90 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 686.700 | 174.920,9 $ | 0,90 % |
| CreditAccess Grameen Ltd | 12.705 | 174.562,8 $ | 0,90 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 28.466 | 170.755 $ | 0,88 % |
| KE Holdings Inc | 8.640 | 148.003,2 $ | 0,76 % |
| Chroma ATE Inc | 2.000 | 135.308,8 $ | 0,70 % |
| MercadoLibre Inc | 60 | 107.557,8 $ | 0,56 % |
| Andes Technology Corporation | 9.000 | 65.859,5 $ | 0,34 % |
| Coway Co Ltd | 848 | 49.394 $ | 0,25 % |