Composition d'Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
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- Actif net
- 19,4 M $ dont 18,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 50 dans 18 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 000 | 3 M $ | 15,42 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 18 100 | 1,1 M $ | 5,67 % |
| 3 | SK hynix Inc | 1 219 | 1,1 M $ | 5,54 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 29 182 | 741,5 k $ | 3,83 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 67 000 | 737,9 k $ | 3,81 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 792 | 727 k $ | 3,75 % |
| 7 | SK Square Co Ltd | 982 | 572,2 k $ | 2,95 % |
| 8 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 8 100 | 519,6 k $ | 2,68 % |
| 9 | DB Insurance Co Ltd | 3 675 | 417,9 k $ | 2,16 % |
| 10 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 51 457 | 398,7 k $ | 2,06 % |
| 11 | Allegro.eu SA | 47 469 | 390,1 k $ | 2,01 % |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 101 | 378,6 k $ | 1,95 % |
| 13 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 34 400 | 373,5 k $ | 1,93 % |
| 14 | PB Fintech Ltd | 19 291 | 340,1 k $ | 1,76 % |
| 15 | Lotes Co Ltd | 4 000 | 337,2 k $ | 1,74 % |
| 16 | MakeMyTrip Ltd | 6 776 | 319,9 k $ | 1,65 % |
| 17 | Eugene Technology Co Ltd | 3 565 | 319,3 k $ | 1,65 % |
| 18 | Kaspi.KZ JSC | 3 623 | 311 k $ | 1,60 % |
| 19 | Grab Holdings Ltd | 78 000 | 298 k $ | 1,54 % |
| 20 | H World Group Ltd | 5 673 | 293 k $ | 1,51 % |
| 21 | Benefit Systems SA | 254 | 281,5 k $ | 1,45 % |
| 22 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 274,8 k $ | 1,42 % |
| 23 | Sinbon Electronics Co Ltd | 30 000 | 273,4 k $ | 1,41 % |
| 24 | Alchip Technologies Ltd | 2 000 | 272,3 k $ | 1,41 % |
| 25 | Sieyuan Electric Co Ltd | 9 300 | 268,4 k $ | 1,39 % |
| 26 | Boxer Retail Ltd | 55 380 | 264,8 k $ | 1,37 % |
| 27 | Sunresin New Materials Co Ltd | 28 250 | 264 k $ | 1,36 % |
| 28 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 18 200 | 263,5 k $ | 1,36 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8 048 | 263 k $ | 1,36 % |
| 30 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 116 | 251,3 k $ | 1,30 % |
| 31 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 432 100 | 244,1 k $ | 1,26 % |
| 32 | E Ink Holdings Inc | 54 000 | 234,8 k $ | 1,21 % |
| 33 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 13 000 | 222 k $ | 1,15 % |
| 34 | Raia Drogasil SA | 49 062 | 217,4 k $ | 1,12 % |
| 35 | Delta Electronics Inc | 3 000 | 207,1 k $ | 1,07 % |
| 36 | Zetrix Ai Bhd | 917 806 | 190,6 k $ | 0,98 % |
| 37 | TOTVS SA | 29 600 | 190,4 k $ | 0,98 % |
| 38 | Kanzhun Ltd | 13 810 | 186,7 k $ | 0,96 % |
| 39 | Rasan Information Technology Co | 4 928 | 186,5 k $ | 0,96 % |
| 40 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 56 200 | 180,5 k $ | 0,93 % |
| 41 | LigaChem Biosciences Inc | 1 435 | 179,7 k $ | 0,93 % |
| 42 | Gentera SAB de CV | 66 800 | 175 k $ | 0,90 % |
| 43 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 686 700 | 174,9 k $ | 0,90 % |
| 44 | CreditAccess Grameen Ltd | 12 705 | 174,6 k $ | 0,90 % |
| 45 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 28 466 | 170,8 k $ | 0,88 % |
| 46 | KE Holdings Inc | 8 640 | 148 k $ | 0,76 % |
| 47 | Chroma ATE Inc | 2 000 | 135,3 k $ | 0,70 % |
| 48 | MercadoLibre Inc | 60 | 107,6 k $ | 0,56 % |
| 49 | Andes Technology Corporation | 9 000 | 65,9 k $ | 0,34 % |
| 50 | Coway Co Ltd | 848 | 49,4 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Finance 9,3 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 52,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,7 %
- KRW 17,8 %
- USD 17,7 %
- HKD 9,8 %
- CNY 5,6 %
- BRL 4,3 %
- INR 4,1 %
- PLN 3,6 %
- MXN 2,9 %
- ZAR 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,0 %
- SAR 1,0 %
- VND 1,0 %
- IDR 0,9 %
- AED 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 19,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Inde 9,4 %
- Chine 7,2 %
- États-Unis 4,7 %
- Brésil 4,3 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Pologne 3,6 %
- Mexique 2,9 %
- Kazakhstan 1,7 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 4,7 M $ | 25,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 3,7 M $ | 19,82 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,8 M $ | 9,80 % |
| 4 | Inde | 5 | 1,8 M $ | 9,44 % |
| 5 | Chine | 4 | 1,3 M $ | 7,17 % |
| 6 | États-Unis | 4 | 877,7 k $ | 4,68 % |
| 7 | Brésil | 3 | 806,6 k $ | 4,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 718,3 k $ | 3,83 % |
| 9 | Pologne | 2 | 671,6 k $ | 3,58 % |
| 10 | Mexique | 2 | 548,5 k $ | 2,93 % |
| 11 | Kazakhstan | 1 | 311 k $ | 1,66 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 264,8 k $ | 1,41 % |
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