Portefeuille d'Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
Ashmore Funds
· 50 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 19,4 M $ · Dix premières lignes : 49.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 5,9 %
- Finance 3,9 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 62,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,7 %
- KRW 17,8 %
- USD 17,7 %
- HKD 9,8 %
- CNY 5,6 %
- BRL 4,3 %
- INR 4,1 %
- PLN 3,6 %
- MXN 2,9 %
- ZAR 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,0 %
- SAR 1,0 %
- VND 1,0 %
- IDR 0,9 %
- AED 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 25,3 %
- KR 19,8 %
- HK 9,8 %
- IN 9,4 %
- CN 7,2 %
- US 4,7 %
- BR 4,3 %
- KY 3,8 %
- PL 3,6 %
- MX 2,9 %
- KZ 1,7 %
- ZA 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| TW | 9 | 4,7 M $ | 25,26 % |
| KR | 8 | 3,7 M $ | 19,82 % |
| HK | 2 | 1,8 M $ | 9,80 % |
| IN | 5 | 1,8 M $ | 9,44 % |
| CN | 4 | 1,3 M $ | 7,17 % |
| US | 4 | 877,7 k $ | 4,68 % |
| BR | 3 | 806,6 k $ | 4,30 % |
| KY | 3 | 718,3 k $ | 3,83 % |
| PL | 2 | 671,6 k $ | 3,58 % |
| MX | 2 | 548,5 k $ | 2,93 % |
| KZ | 1 | 311 k $ | 1,66 % |
| ZA | 1 | 264,8 k $ | 1,41 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 000 | 3 M $ | 15,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | 18 100 | 1,1 M $ | 5,67 % |
| SK hynix Inc | 1 219 | 1,1 M $ | 5,54 % |
| HDFC Bank Ltd | 29 182 | 741,5 k $ | 3,83 % |
| AIA Group Ltd | 67 000 | 737,9 k $ | 3,81 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4 792 | 727 k $ | 3,75 % |
| SK Square Co Ltd | 982 | 572,2 k $ | 2,95 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 8 100 | 519,6 k $ | 2,68 % |
| DB Insurance Co Ltd | 3 675 | 417,9 k $ | 2,16 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 51 457 | 398,7 k $ | 2,06 % |
| Allegro.eu SA | 47 469 | 390,1 k $ | 2,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 101 | 378,6 k $ | 1,95 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 34 400 | 373,5 k $ | 1,93 % |
| PB Fintech Ltd | 19 291 | 340,1 k $ | 1,76 % |
| Lotes Co Ltd | 4 000 | 337,2 k $ | 1,74 % |
| MakeMyTrip Ltd | 6 776 | 319,9 k $ | 1,65 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 3 565 | 319,3 k $ | 1,65 % |
| Kaspi.KZ JSC | 3 623 | 311 k $ | 1,60 % |
| Grab Holdings Ltd | 78 000 | 298 k $ | 1,54 % |
| H World Group Ltd | 5 673 | 293 k $ | 1,51 % |
| Benefit Systems SA | 254 | 281,5 k $ | 1,45 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 274,8 k $ | 1,42 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 30 000 | 273,4 k $ | 1,41 % |
| Alchip Technologies Ltd | 2 000 | 272,3 k $ | 1,41 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 9 300 | 268,4 k $ | 1,39 % |
| Boxer Retail Ltd | 55 380 | 264,8 k $ | 1,37 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 28 250 | 264 k $ | 1,36 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 18 200 | 263,5 k $ | 1,36 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 8 048 | 263 k $ | 1,36 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 116 | 251,3 k $ | 1,30 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 432 100 | 244,1 k $ | 1,26 % |
| E Ink Holdings Inc | 54 000 | 234,8 k $ | 1,21 % |
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 13 000 | 222 k $ | 1,15 % |
| Raia Drogasil SA | 49 062 | 217,4 k $ | 1,12 % |
| Delta Electronics Inc | 3 000 | 207,1 k $ | 1,07 % |
| Zetrix Ai Bhd | 917 806 | 190,6 k $ | 0,98 % |
| TOTVS SA | 29 600 | 190,4 k $ | 0,98 % |
| Kanzhun Ltd | 13 810 | 186,7 k $ | 0,96 % |
| Rasan Information Technology Co | 4 928 | 186,5 k $ | 0,96 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 56 200 | 180,5 k $ | 0,93 % |
| LigaChem Biosciences Inc | 1 435 | 179,7 k $ | 0,93 % |
| Gentera SAB de CV | 66 800 | 175 k $ | 0,90 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 686 700 | 174,9 k $ | 0,90 % |
| CreditAccess Grameen Ltd | 12 705 | 174,6 k $ | 0,90 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 28 466 | 170,8 k $ | 0,88 % |
| KE Holdings Inc | 8 640 | 148 k $ | 0,76 % |
| Chroma ATE Inc | 2 000 | 135,3 k $ | 0,70 % |
| MercadoLibre Inc | 60 | 107,6 k $ | 0,56 % |
| Andes Technology Corporation | 9 000 | 65,9 k $ | 0,34 % |
| Coway Co Ltd | 848 | 49,4 k $ | 0,25 % |