Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 589,6 Mio. $ davon 579,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.392 in 61 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KE Holdings Inc | 71.400 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Tata Consultancy Services Ltd | 47.763 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Jiangxi Copper Co Ltd | 255.000 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Saudi Arabian Mining Co | 64.259 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Al Rajhi Bank | 57.615 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | United Microelectronics Corp | 188.323 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | China Resources Land Ltd | 262.611 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 382.689 | 994.472,3 $ | 0,17 % |
| 109 | WEG SA | 109.328 | 993.467,4 $ | 0,17 % |
| 110 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 441.000 | 988.505,3 $ | 0,17 % |
| 111 | Managem SA | 685 | 986.635,7 $ | 0,17 % |
| 112 | Emaar Properties PJSC | 303.415 | 986.155,3 $ | 0,17 % |
| 113 | Arab Bank PLC | 96.372 | 985.309,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Weichai Power Co Ltd | 222.200 | 974.698 $ | 0,17 % |
| 115 | Square Pharmaceuticals PLC | 533.712 | 970.986,3 $ | 0,16 % |
| 116 | Air Arabia PJSC | 646.580 | 960.350 $ | 0,16 % |
| 117 | Telefonica Brasil SA | 144.460 | 950.044,9 $ | 0,16 % |
| 118 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 503.200 | 949.786,1 $ | 0,16 % |
| 119 | Industries Qatar QSC | 313.250 | 945.765,5 $ | 0,16 % |
| 120 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 289.700 | 944.005,4 $ | 0,16 % |
| 121 | Qatar National Bank QPSC | 198.499 | 940.400,2 $ | 0,16 % |
| 122 | True Corp PCL | 2.400.204 | 934.389,1 $ | 0,16 % |
| 123 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 317.964 | 932.027,7 $ | 0,16 % |
| 124 | Aldar Properties PJSC | 412.264 | 930.299,1 $ | 0,16 % |
| 125 | Artea Bankas AB | 931.034 | 929.447,9 $ | 0,16 % |
| 126 | Copa Holdings SA | 5.974 | 929.375,2 $ | 0,16 % |
| 127 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 30.869 | 924.157,6 $ | 0,16 % |
| 128 | NetEase Inc | 7.200 | 922.608 $ | 0,16 % |
| 129 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 99.775 | 920.675,7 $ | 0,16 % |
| 130 | Innovent Biologics Inc | 90.000 | 916.775,7 $ | 0,16 % |
| 131 | Almarai Co JSC | 75.084 | 908.901,9 $ | 0,15 % |
| 132 | SK SQUARE CO LTD | 800 | 904.688,4 $ | 0,15 % |
| 133 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 639.600 | 901.134,1 $ | 0,15 % |
| 134 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 200.000 | 889.511 $ | 0,15 % |
| 135 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 217.321 | 887.790,5 $ | 0,15 % |
| 136 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1.985.507 | 883.592,4 $ | 0,15 % |
| 137 | Valamar Riviera DD | 93.891 | 882.453,1 $ | 0,15 % |
| 138 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 825.400 | 881.308 $ | 0,15 % |
| 139 | PetroVietnam Power Corp | 1.573.703 | 880.638,1 $ | 0,15 % |
| 140 | Exxaro Resources Ltd | 70.912 | 877.602,9 $ | 0,15 % |
| 141 | Vodacom Group Ltd | 94.111 | 873.886,7 $ | 0,15 % |
| 142 | CD Projekt SA | 14.559 | 869.260,3 $ | 0,15 % |
| 143 | NEPI Rockcastle NV | 96.719 | 865.676,2 $ | 0,15 % |
| 144 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4.910 | 858.529,3 $ | 0,15 % |
| 145 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 27.954 | 856.994,9 $ | 0,15 % |
| 146 | TKM Grupp AS | 81.562 | 854.076,4 $ | 0,14 % |
| 147 | Ecopetrol SA | 1.197.251 | 852.872,6 $ | 0,14 % |
| 148 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 42.592 | 838.517,9 $ | 0,14 % |
| 149 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 962.073 | 837.323,6 $ | 0,14 % |
| 150 | BLADEX INC | 13.600 | 835.992 $ | 0,14 % |
| 151 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 253.153 | 829.321,5 $ | 0,14 % |
| 152 | Cementos Argos SA | 256.701 | 829.080,4 $ | 0,14 % |
| 153 | Banco de Chile | 4.234.435 | 829.007,1 $ | 0,14 % |
| 154 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 924.560 | 825.867,9 $ | 0,14 % |
| 155 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 68.932 | 818.793,3 $ | 0,14 % |
| 156 | Richter Gedeon Nyrt | 21.034 | 815.364,3 $ | 0,14 % |
| 157 | Dino Polska SA | 107.880 | 815.041,3 $ | 0,14 % |
| 158 | Mabanee Co KPSC | 269.816 | 805.089,8 $ | 0,14 % |
| 159 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.422.750 | 803.979,6 $ | 0,14 % |
| 160 | Parque Arauco SA | 191.436 | 802.504,4 $ | 0,14 % |
| 161 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 138.690 | 801.628,2 $ | 0,14 % |
| 162 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 107.800 | 797.167,3 $ | 0,14 % |
| 163 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 229.100 | 787.619,3 $ | 0,13 % |
| 164 | Arab Potash/The | 13.801 | 787.523,8 $ | 0,13 % |
| 165 | ASE Technology Holding Co Ltd | 35.247 | 786.591,3 $ | 0,13 % |
| 166 | Inari Amertron Bhd | 1.398.150 | 781.310,9 $ | 0,13 % |
| 167 | United Tractors Tbk PT | 602.400 | 775.235,6 $ | 0,13 % |
| 168 | Rokiskio Suris | 157.707 | 774.137,7 $ | 0,13 % |
| 169 | OMV PETROM SA | 3.344.575 | 773.179,5 $ | 0,13 % |
| 170 | Embraer SA | 48.700 | 772.154,9 $ | 0,13 % |
| 171 | China Yangtze Power Co Ltd | 196.200 | 765.881,2 $ | 0,13 % |
| 172 | Banco Santander Chile | 23.249 | 765.589,6 $ | 0,13 % |
| 173 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 387.776 | 763.230,3 $ | 0,13 % |
| 174 | East African Breweries PLC | 359.076 | 759.826,2 $ | 0,13 % |
| 175 | Cencosud SA | 327.793 | 757.294,6 $ | 0,13 % |
| 176 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 438.067 | 752.761,3 $ | 0,13 % |
| 177 | Nanya Technology Corp | 51.165 | 748.826,5 $ | 0,13 % |
| 178 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 315.182 | 747.500,5 $ | 0,13 % |
| 179 | China Construction Bank Corp | 722.745 | 745.476,6 $ | 0,13 % |
| 180 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 52.500 | 742.040 $ | 0,13 % |
| 181 | OQ Exploration & Production SAOG | 636.250 | 740.446,3 $ | 0,13 % |
| 182 | Banca Transilvania SA | 87.116 | 737.644,4 $ | 0,13 % |
| 183 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 1.165.800 | 734.922,7 $ | 0,12 % |
| 184 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 621.419 | 733.903,3 $ | 0,12 % |
| 185 | Eurobank SA | 152.461 | 727.142,9 $ | 0,12 % |
| 186 | Lighthouse Properties plc | 1.499.636 | 726.156,6 $ | 0,12 % |
| 187 | Etihad Etisalat Co | 44.585 | 717.402,5 $ | 0,12 % |
| 188 | Grupo Cibest SA | 9.000 | 714.870 $ | 0,12 % |
| 189 | Masan Group Corp | 258.232 | 710.645,9 $ | 0,12 % |
| 190 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.151 | 708.393,7 $ | 0,12 % |
| 191 | NAURA Technology Group Co Ltd | 5.400 | 708.218,6 $ | 0,12 % |
| 192 | PTT Exploration & Production PCL | 174.416 | 700.969,4 $ | 0,12 % |
| 193 | National Bank of Greece SA | 40.468 | 699.146,9 $ | 0,12 % |
| 194 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 691.522 $ | 0,12 % |
| 195 | Eastern Co SAE | 901.970 | 688.522,7 $ | 0,12 % |
| 196 | Siam Cement PCL/The | 93.311 | 688.359,7 $ | 0,12 % |
| 197 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 15.688 | 688.139,7 $ | 0,12 % |
| 198 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 154.780 | 687.016,8 $ | 0,12 % |
| 199 | Grupo Carso SAB de CV | 91.500 | 682.868,6 $ | 0,12 % |
| 200 | Empresas Copec SA | 109.240 | 681.413,3 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 48,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 9,8 %
- TWD 9,5 %
- KRW 8,0 %
- INR 6,4 %
- USD 6,0 %
- THB 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- TRY 5,0 %
- SAR 4,7 %
- MXN 4,3 %
- EUR 3,8 %
- BRL 3,3 %
- AED 2,8 %
- VND 2,4 %
- PLN 2,4 %
- CNY 2,3 %
- IDR 2,2 %
- MYR 2,2 %
- CLP 1,7 %
- QAR 1,2 %
- KWD 1,1 %
- PHP 1,1 %
- KES 0,7 %
- RON 0,6 %
- OMR 0,6 %
- LKR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- EGP 0,6 %
- MAD 0,6 %
- ISK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- CZK 0,6 %
- JOD 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- COP 0,5 %
- BWP 0,5 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,5 %
- Südkorea 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,9 %
- Indien 6,4 %
- Thailand 5,2 %
- Türkei 5,0 %
- Südafrika 5,0 %
- Mexiko 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,7 %
- China 3,6 %
- Brasilien 3,4 %
- Vietnam 2,4 %
- Weitere Länder 34,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 119 | 55 Mio. $ | 9,50 % |
| 2 | Südkorea | 96 | 46 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 85 | 45,9 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Indien | 120 | 37,2 Mio. $ | 6,42 % |
| 5 | Thailand | 63 | 30,3 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | Türkei | 69 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Südafrika | 47 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Mexiko | 35 | 27,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 75 | 27 Mio. $ | 4,66 % |
| 10 | China | 65 | 20,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Brasilien | 53 | 19,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Vietnam | 42 | 14,2 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405