Titelia

Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101TIM SA/Brazil 195.0001 Mio. $0,18 %
102Budimex SA 5.6861 Mio. $0,18 %
103Bizlink Holding Inc 17.7751 Mio. $0,18 %
104Bumrungrad Hospital PCL 203.3001 Mio. $0,18 %
105Press Metal Aluminium Holdings Bhd 503.2001 Mio. $0,18 %
106MOL Hungarian Oil & Gas PLC 83.132995.952,1 $0,18 %
107Emaar Properties PJSC 303.415992.906,1 $0,18 %
108Artea Bankas AB 931.034991.147 $0,18 %
109Innovent Biologics Inc 90.000989.960,3 $0,18 %
110Nan Ya Plastics Corp 410.378981.080,6 $0,17 %
111Dino Polska SA 107.880974.968,3 $0,17 %
112China Resources Land Ltd 262.611973.322,8 $0,17 %
113Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 40.893967.282,6 $0,17 %
114NAVER Corp 7.085964.611,6 $0,17 %
115MLP Saglik Hizmetleri AS 99.775963.697,1 $0,17 %
116Shoprite Holdings Ltd 57.942950.184,9 $0,17 %
117Exxaro Resources Ltd 70.912950.063,3 $0,17 %
118Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 27.954942.665,7 $0,17 %
119CD Projekt SA 14.559936.720,6 $0,17 %
120National Bank of Greece SA 60.470934.133,6 $0,17 %
121Hon Hai Precision Industry Co Ltd 152.806934.067 $0,17 %
122China Hongqiao Group Ltd 202.500914.734,7 $0,16 %
123Square Pharmaceuticals PLC 533.712913.790,3 $0,16 %
124Richter Gedeon Nyrt 25.634913.292,7 $0,16 %
125Ecopetrol SA 1.197.251912.526,5 $0,16 %
126International Container Terminal Services Inc 79.720903.813,2 $0,16 %
127Cencosud SA 327.793895.817,8 $0,16 %
128Aldar Properties PJSC 412.264891.077,4 $0,16 %
129Delta Electronics Inc 19.356872.768,7 $0,16 %
130TKM Grupp AS 81.562870.282,3 $0,16 %
131Almarai Co JSC 73.943861.311 $0,15 %
132Celltrion Inc 6.437860.771,7 $0,15 %
133Wuxi Biologics Cayman Inc 200.000860.098,3 $0,15 %
134International Games System Co Ltd 36.000859.931,6 $0,15 %
135Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 1.985.507857.878,3 $0,15 %
136Saudi Arabian Mining Co 49.559856.531,6 $0,15 %
137Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 825.400856.527,2 $0,15 %
138Qatar National Bank QPSC 182.353852.432,9 $0,15 %
139Commercial International Bank - Egypt (CIB) 382.689850.030,9 $0,15 %
140Managem SA 936849.572,7 $0,15 %
141Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 27.739846.303,5 $0,15 %
142TOTVS SA 125.300845.194,8 $0,15 %
143Elm Co 5.861843.191,1 $0,15 %
144PTT Exploration & Production PCL 174.416840.338,6 $0,15 %
145HCL Technologies Ltd 57.737830.991,8 $0,15 %
146Cementos Argos SA 256.701820.347,5 $0,15 %
147Vodacom Group Ltd 94.111806.107,1 $0,14 %
148NetEase Inc 7.200805.968 $0,14 %
149Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 176.000805.630,4 $0,14 %
150Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 18.280804.855,7 $0,14 %
151Embraer SA 54.100803.690,3 $0,14 %
152Rokiskio Suris 157.707802.773 $0,14 %
153Arab Potash/The 13.801798.715,9 $0,14 %
154Sun Pharmaceutical Industries Ltd 42.592796.607,1 $0,14 %
155MCB Group Ltd 93.106795.314,1 $0,14 %
156Weichai Power Co Ltd 222.200787.971 $0,14 %
157PetroVietnam Power Corp 1.573.703785.581,7 $0,14 %
158NEPI Rockcastle NV 96.719781.497,1 $0,14 %
159Aluminum Corp of China Ltd 534.000781.224 $0,14 %
160Industries Qatar QSC 267.679781.189,2 $0,14 %
161China Construction Bank Corp 722.745779.996,3 $0,14 %
162Oman Telecommunications Co SAOG 192.862778.938,4 $0,14 %
163Banco Santander Chile 23.249776.516,6 $0,14 %
164Etihad Etisalat Co 44.585776.434,5 $0,14 %
165Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 1.504.758775.406,9 $0,14 %
166Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 107.800775.094,4 $0,14 %
167Banco de Chile 4.234.435769.347,5 $0,14 %
168China Yangtze Power Co Ltd 196.200769.184,2 $0,14 %
169Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 229.100764.646,7 $0,14 %
170COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 330.000760.895,7 $0,14 %
171GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT 252.090.200758.782,6 $0,14 %
172OMV Petrom SA 3.344.575757.637,1 $0,14 %
173WH Group Ltd 573.500753.828,9 $0,13 %
174Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 52.500753.125,9 $0,13 %
175Mabanee Co KPSC 254.544747.267,2 $0,13 %
176Parque Arauco SA 182.081744.957,9 $0,13 %
177Masan Group Corp 258.232743.750,4 $0,13 %
178Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 115.113726.127,1 $0,13 %
179Empresas Copec SA 104.873726.120,7 $0,13 %
180Air Arabia PJSC 646.580721.551,5 $0,13 %
181Poulina Group 91.623718.459,9 $0,13 %
182CTBC Financial Holding Co Ltd 441.000716.676,7 $0,13 %
183Qatar Gas Transport Co Ltd 621.419715.807 $0,13 %
184Fibra Uno Administracion SA de CV 438.067715.650,4 $0,13 %
185Mobile Telecommunications Co KSCP 387.776714.785,8 $0,13 %
186Hellenic Telecommunications Organization SA 37.632711.213,4 $0,13 %
187Societe Frigorifique et Brasserie de Tunis SA 143.105709.169,3 $0,13 %
188Banca Transilvania SA 87.116709.159,3 $0,13 %
189JBS NV 39.501709.132,1 $0,13 %
190Valamar Riviera DD 93.891708.077 $0,13 %
191NTPC Ltd 178.878704.526,4 $0,13 %
192Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 315.182700.092,3 $0,12 %
193Vietnam Dairy Products JSC 303.448698.746,9 $0,12 %
194East African Breweries PLC 359.076695.831,5 $0,12 %
195Alsea SAB de CV 215.100695.117,6 $0,12 %
196Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 13.600694.688 $0,12 %
197Grupo Carso SAB de CV 91.500687.054,1 $0,12 %
198Ganfeng Lithium Group Co Ltd 72.000682.762,3 $0,12 %
199Ford Otomotiv Sanayi AS 297.060678.720,7 $0,12 %
200Copa Holdings SA 5.974678.706,1 $0,12 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405