Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TIM SA/Brazil | 195 000 | 1 M $ | 0,18 % |
| 102 | Budimex SA | 5 686 | 1 M $ | 0,18 % |
| 103 | Bizlink Holding Inc | 17 775 | 1 M $ | 0,18 % |
| 104 | Bumrungrad Hospital PCL | 203 300 | 1 M $ | 0,18 % |
| 105 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 503 200 | 1 M $ | 0,18 % |
| 106 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 83 132 | 996 k $ | 0,18 % |
| 107 | Emaar Properties PJSC | 303 415 | 992,9 k $ | 0,18 % |
| 108 | Artea Bankas AB | 931 034 | 991,1 k $ | 0,18 % |
| 109 | Innovent Biologics Inc | 90 000 | 990 k $ | 0,18 % |
| 110 | Nan Ya Plastics Corp | 410 378 | 981,1 k $ | 0,17 % |
| 111 | Dino Polska SA | 107 880 | 975 k $ | 0,17 % |
| 112 | China Resources Land Ltd | 262 611 | 973,3 k $ | 0,17 % |
| 113 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40 893 | 967,3 k $ | 0,17 % |
| 114 | NAVER Corp | 7 085 | 964,6 k $ | 0,17 % |
| 115 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 99 775 | 963,7 k $ | 0,17 % |
| 116 | Shoprite Holdings Ltd | 57 942 | 950,2 k $ | 0,17 % |
| 117 | Exxaro Resources Ltd | 70 912 | 950,1 k $ | 0,17 % |
| 118 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 27 954 | 942,7 k $ | 0,17 % |
| 119 | CD Projekt SA | 14 559 | 936,7 k $ | 0,17 % |
| 120 | National Bank of Greece SA | 60 470 | 934,1 k $ | 0,17 % |
| 121 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 152 806 | 934,1 k $ | 0,17 % |
| 122 | China Hongqiao Group Ltd | 202 500 | 914,7 k $ | 0,16 % |
| 123 | Square Pharmaceuticals PLC | 533 712 | 913,8 k $ | 0,16 % |
| 124 | Richter Gedeon Nyrt | 25 634 | 913,3 k $ | 0,16 % |
| 125 | Ecopetrol SA | 1 197 251 | 912,5 k $ | 0,16 % |
| 126 | International Container Terminal Services Inc | 79 720 | 903,8 k $ | 0,16 % |
| 127 | Cencosud SA | 327 793 | 895,8 k $ | 0,16 % |
| 128 | Aldar Properties PJSC | 412 264 | 891,1 k $ | 0,16 % |
| 129 | Delta Electronics Inc | 19 356 | 872,8 k $ | 0,16 % |
| 130 | TKM Grupp AS | 81 562 | 870,3 k $ | 0,16 % |
| 131 | Almarai Co JSC | 73 943 | 861,3 k $ | 0,15 % |
| 132 | Celltrion Inc | 6 437 | 860,8 k $ | 0,15 % |
| 133 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 200 000 | 860,1 k $ | 0,15 % |
| 134 | International Games System Co Ltd | 36 000 | 859,9 k $ | 0,15 % |
| 135 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 985 507 | 857,9 k $ | 0,15 % |
| 136 | Saudi Arabian Mining Co | 49 559 | 856,5 k $ | 0,15 % |
| 137 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 825 400 | 856,5 k $ | 0,15 % |
| 138 | Qatar National Bank QPSC | 182 353 | 852,4 k $ | 0,15 % |
| 139 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 382 689 | 850 k $ | 0,15 % |
| 140 | Managem SA | 936 | 849,6 k $ | 0,15 % |
| 141 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 27 739 | 846,3 k $ | 0,15 % |
| 142 | TOTVS SA | 125 300 | 845,2 k $ | 0,15 % |
| 143 | Elm Co | 5 861 | 843,2 k $ | 0,15 % |
| 144 | PTT Exploration & Production PCL | 174 416 | 840,3 k $ | 0,15 % |
| 145 | HCL Technologies Ltd | 57 737 | 831 k $ | 0,15 % |
| 146 | Cementos Argos SA | 256 701 | 820,3 k $ | 0,15 % |
| 147 | Vodacom Group Ltd | 94 111 | 806,1 k $ | 0,14 % |
| 148 | NetEase Inc | 7 200 | 806 k $ | 0,14 % |
| 149 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 176 000 | 805,6 k $ | 0,14 % |
| 150 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 18 280 | 804,9 k $ | 0,14 % |
| 151 | Embraer SA | 54 100 | 803,7 k $ | 0,14 % |
| 152 | Rokiskio Suris | 157 707 | 802,8 k $ | 0,14 % |
| 153 | Arab Potash/The | 13 801 | 798,7 k $ | 0,14 % |
| 154 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 42 592 | 796,6 k $ | 0,14 % |
| 155 | MCB Group Ltd | 93 106 | 795,3 k $ | 0,14 % |
| 156 | Weichai Power Co Ltd | 222 200 | 788 k $ | 0,14 % |
| 157 | PetroVietnam Power Corp | 1 573 703 | 785,6 k $ | 0,14 % |
| 158 | NEPI Rockcastle NV | 96 719 | 781,5 k $ | 0,14 % |
| 159 | Aluminum Corp of China Ltd | 534 000 | 781,2 k $ | 0,14 % |
| 160 | Industries Qatar QSC | 267 679 | 781,2 k $ | 0,14 % |
| 161 | China Construction Bank Corp | 722 745 | 780 k $ | 0,14 % |
| 162 | Oman Telecommunications Co SAOG | 192 862 | 778,9 k $ | 0,14 % |
| 163 | Banco Santander Chile | 23 249 | 776,5 k $ | 0,14 % |
| 164 | Etihad Etisalat Co | 44 585 | 776,4 k $ | 0,14 % |
| 165 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 504 758 | 775,4 k $ | 0,14 % |
| 166 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 107 800 | 775,1 k $ | 0,14 % |
| 167 | Banco de Chile | 4 234 435 | 769,3 k $ | 0,14 % |
| 168 | China Yangtze Power Co Ltd | 196 200 | 769,2 k $ | 0,14 % |
| 169 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 229 100 | 764,6 k $ | 0,14 % |
| 170 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 330 000 | 760,9 k $ | 0,14 % |
| 171 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 252 090 200 | 758,8 k $ | 0,14 % |
| 172 | OMV Petrom SA | 3 344 575 | 757,6 k $ | 0,14 % |
| 173 | WH Group Ltd | 573 500 | 753,8 k $ | 0,13 % |
| 174 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 52 500 | 753,1 k $ | 0,13 % |
| 175 | Mabanee Co KPSC | 254 544 | 747,3 k $ | 0,13 % |
| 176 | Parque Arauco SA | 182 081 | 745 k $ | 0,13 % |
| 177 | Masan Group Corp | 258 232 | 743,8 k $ | 0,13 % |
| 178 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 115 113 | 726,1 k $ | 0,13 % |
| 179 | Empresas Copec SA | 104 873 | 726,1 k $ | 0,13 % |
| 180 | Air Arabia PJSC | 646 580 | 721,6 k $ | 0,13 % |
| 181 | Poulina Group | 91 623 | 718,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 441 000 | 716,7 k $ | 0,13 % |
| 183 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 621 419 | 715,8 k $ | 0,13 % |
| 184 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 438 067 | 715,7 k $ | 0,13 % |
| 185 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 387 776 | 714,8 k $ | 0,13 % |
| 186 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 37 632 | 711,2 k $ | 0,13 % |
| 187 | Societe Frigorifique et Brasserie de Tunis SA | 143 105 | 709,2 k $ | 0,13 % |
| 188 | Banca Transilvania SA | 87 116 | 709,2 k $ | 0,13 % |
| 189 | JBS NV | 39 501 | 709,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Valamar Riviera DD | 93 891 | 708,1 k $ | 0,13 % |
| 191 | NTPC Ltd | 178 878 | 704,5 k $ | 0,13 % |
| 192 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 315 182 | 700,1 k $ | 0,12 % |
| 193 | Vietnam Dairy Products JSC | 303 448 | 698,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | East African Breweries PLC | 359 076 | 695,8 k $ | 0,12 % |
| 195 | Alsea SAB de CV | 215 100 | 695,1 k $ | 0,12 % |
| 196 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 13 600 | 694,7 k $ | 0,12 % |
| 197 | Grupo Carso SAB de CV | 91 500 | 687,1 k $ | 0,12 % |
| 198 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 72 000 | 682,8 k $ | 0,12 % |
| 199 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 297 060 | 678,7 k $ | 0,12 % |
| 200 | Copa Holdings SA | 5 974 | 678,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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