Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 589,6 M $ dont 579,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 392 dans 61 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KE Holdings Inc | 71 400 | 1 M $ | 0,18 % |
| 102 | Tata Consultancy Services Ltd | 47 763 | 1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Jiangxi Copper Co Ltd | 255 000 | 1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Saudi Arabian Mining Co | 64 259 | 1 M $ | 0,17 % |
| 105 | Al Rajhi Bank | 57 615 | 1 M $ | 0,17 % |
| 106 | United Microelectronics Corp | 188 323 | 1 M $ | 0,17 % |
| 107 | China Resources Land Ltd | 262 611 | 1 M $ | 0,17 % |
| 108 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 382 689 | 994,5 k $ | 0,17 % |
| 109 | WEG SA | 109 328 | 993,5 k $ | 0,17 % |
| 110 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 441 000 | 988,5 k $ | 0,17 % |
| 111 | Managem SA | 685 | 986,6 k $ | 0,17 % |
| 112 | Emaar Properties PJSC | 303 415 | 986,2 k $ | 0,17 % |
| 113 | Arab Bank PLC | 96 372 | 985,3 k $ | 0,17 % |
| 114 | Weichai Power Co Ltd | 222 200 | 974,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | Square Pharmaceuticals PLC | 533 712 | 971 k $ | 0,16 % |
| 116 | Air Arabia PJSC | 646 580 | 960,3 k $ | 0,16 % |
| 117 | Telefonica Brasil SA | 144 460 | 950 k $ | 0,16 % |
| 118 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 503 200 | 949,8 k $ | 0,16 % |
| 119 | Industries Qatar QSC | 313 250 | 945,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 289 700 | 944 k $ | 0,16 % |
| 121 | Qatar National Bank QPSC | 198 499 | 940,4 k $ | 0,16 % |
| 122 | True Corp PCL | 2 400 204 | 934,4 k $ | 0,16 % |
| 123 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 317 964 | 932 k $ | 0,16 % |
| 124 | Aldar Properties PJSC | 412 264 | 930,3 k $ | 0,16 % |
| 125 | Artea Bankas AB | 931 034 | 929,4 k $ | 0,16 % |
| 126 | Copa Holdings SA | 5 974 | 929,4 k $ | 0,16 % |
| 127 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 30 869 | 924,2 k $ | 0,16 % |
| 128 | NetEase Inc | 7 200 | 922,6 k $ | 0,16 % |
| 129 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 99 775 | 920,7 k $ | 0,16 % |
| 130 | Innovent Biologics Inc | 90 000 | 916,8 k $ | 0,16 % |
| 131 | Almarai Co JSC | 75 084 | 908,9 k $ | 0,15 % |
| 132 | SK SQUARE CO LTD | 800 | 904,7 k $ | 0,15 % |
| 133 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 639 600 | 901,1 k $ | 0,15 % |
| 134 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 200 000 | 889,5 k $ | 0,15 % |
| 135 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 217 321 | 887,8 k $ | 0,15 % |
| 136 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 985 507 | 883,6 k $ | 0,15 % |
| 137 | Valamar Riviera DD | 93 891 | 882,5 k $ | 0,15 % |
| 138 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 825 400 | 881,3 k $ | 0,15 % |
| 139 | PetroVietnam Power Corp | 1 573 703 | 880,6 k $ | 0,15 % |
| 140 | Exxaro Resources Ltd | 70 912 | 877,6 k $ | 0,15 % |
| 141 | Vodacom Group Ltd | 94 111 | 873,9 k $ | 0,15 % |
| 142 | CD Projekt SA | 14 559 | 869,3 k $ | 0,15 % |
| 143 | NEPI Rockcastle NV | 96 719 | 865,7 k $ | 0,15 % |
| 144 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4 910 | 858,5 k $ | 0,15 % |
| 145 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 27 954 | 857 k $ | 0,15 % |
| 146 | TKM Grupp AS | 81 562 | 854,1 k $ | 0,14 % |
| 147 | Ecopetrol SA | 1 197 251 | 852,9 k $ | 0,14 % |
| 148 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 42 592 | 838,5 k $ | 0,14 % |
| 149 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 962 073 | 837,3 k $ | 0,14 % |
| 150 | BLADEX INC | 13 600 | 836 k $ | 0,14 % |
| 151 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 253 153 | 829,3 k $ | 0,14 % |
| 152 | Cementos Argos SA | 256 701 | 829,1 k $ | 0,14 % |
| 153 | Banco de Chile | 4 234 435 | 829 k $ | 0,14 % |
| 154 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 924 560 | 825,9 k $ | 0,14 % |
| 155 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 68 932 | 818,8 k $ | 0,14 % |
| 156 | Richter Gedeon Nyrt | 21 034 | 815,4 k $ | 0,14 % |
| 157 | Dino Polska SA | 107 880 | 815 k $ | 0,14 % |
| 158 | Mabanee Co KPSC | 269 816 | 805,1 k $ | 0,14 % |
| 159 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 422 750 | 804 k $ | 0,14 % |
| 160 | Parque Arauco SA | 191 436 | 802,5 k $ | 0,14 % |
| 161 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 138 690 | 801,6 k $ | 0,14 % |
| 162 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 107 800 | 797,2 k $ | 0,14 % |
| 163 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 229 100 | 787,6 k $ | 0,13 % |
| 164 | Arab Potash/The | 13 801 | 787,5 k $ | 0,13 % |
| 165 | ASE Technology Holding Co Ltd | 35 247 | 786,6 k $ | 0,13 % |
| 166 | Inari Amertron Bhd | 1 398 150 | 781,3 k $ | 0,13 % |
| 167 | United Tractors Tbk PT | 602 400 | 775,2 k $ | 0,13 % |
| 168 | Rokiskio Suris | 157 707 | 774,1 k $ | 0,13 % |
| 169 | OMV PETROM SA | 3 344 575 | 773,2 k $ | 0,13 % |
| 170 | Embraer SA | 48 700 | 772,2 k $ | 0,13 % |
| 171 | China Yangtze Power Co Ltd | 196 200 | 765,9 k $ | 0,13 % |
| 172 | Banco Santander Chile | 23 249 | 765,6 k $ | 0,13 % |
| 173 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 387 776 | 763,2 k $ | 0,13 % |
| 174 | East African Breweries PLC | 359 076 | 759,8 k $ | 0,13 % |
| 175 | Cencosud SA | 327 793 | 757,3 k $ | 0,13 % |
| 176 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 438 067 | 752,8 k $ | 0,13 % |
| 177 | Nanya Technology Corp | 51 165 | 748,8 k $ | 0,13 % |
| 178 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 315 182 | 747,5 k $ | 0,13 % |
| 179 | China Construction Bank Corp | 722 745 | 745,5 k $ | 0,13 % |
| 180 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 52 500 | 742 k $ | 0,13 % |
| 181 | OQ Exploration & Production SAOG | 636 250 | 740,4 k $ | 0,13 % |
| 182 | Banca Transilvania SA | 87 116 | 737,6 k $ | 0,13 % |
| 183 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 1 165 800 | 734,9 k $ | 0,12 % |
| 184 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 621 419 | 733,9 k $ | 0,12 % |
| 185 | Eurobank SA | 152 461 | 727,1 k $ | 0,12 % |
| 186 | Lighthouse Properties plc | 1 499 636 | 726,2 k $ | 0,12 % |
| 187 | Etihad Etisalat Co | 44 585 | 717,4 k $ | 0,12 % |
| 188 | Grupo Cibest SA | 9 000 | 714,9 k $ | 0,12 % |
| 189 | Masan Group Corp | 258 232 | 710,6 k $ | 0,12 % |
| 190 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 151 | 708,4 k $ | 0,12 % |
| 191 | NAURA Technology Group Co Ltd | 5 400 | 708,2 k $ | 0,12 % |
| 192 | PTT Exploration & Production PCL | 174 416 | 701 k $ | 0,12 % |
| 193 | National Bank of Greece SA | 40 468 | 699,1 k $ | 0,12 % |
| 194 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 691,5 k $ | 0,12 % |
| 195 | Eastern Co SAE | 901 970 | 688,5 k $ | 0,12 % |
| 196 | Siam Cement PCL/The | 93 311 | 688,4 k $ | 0,12 % |
| 197 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 15 688 | 688,1 k $ | 0,12 % |
| 198 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 154 780 | 687 k $ | 0,12 % |
| 199 | Grupo Carso SAB de CV | 91 500 | 682,9 k $ | 0,12 % |
| 200 | Empresas Copec SA | 109 240 | 681,4 k $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 48,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,1 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 88,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 9,8 %
- TWD 9,5 %
- KRW 8,0 %
- INR 6,4 %
- USD 6,0 %
- THB 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- TRY 5,0 %
- SAR 4,7 %
- MXN 4,3 %
- EUR 3,8 %
- BRL 3,3 %
- AED 2,8 %
- VND 2,4 %
- PLN 2,4 %
- CNY 2,3 %
- IDR 2,2 %
- MYR 2,2 %
- CLP 1,7 %
- QAR 1,2 %
- KWD 1,1 %
- PHP 1,1 %
- KES 0,7 %
- RON 0,6 %
- OMR 0,6 %
- LKR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- EGP 0,6 %
- MAD 0,6 %
- ISK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- CZK 0,6 %
- JOD 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- COP 0,5 %
- BWP 0,5 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,5 %
- Corée du Sud 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,9 %
- Inde 6,4 %
- Thaïlande 5,2 %
- Turquie 5,0 %
- Afrique du Sud 5,0 %
- Mexique 4,7 %
- Arabie saoudite 4,7 %
- Chine 3,6 %
- Brésil 3,4 %
- Viêt Nam 2,4 %
- Autres pays 34,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 119 | 55 M $ | 9,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 96 | 46 M $ | 7,93 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 85 | 45,9 M $ | 7,91 % |
| 4 | Inde | 120 | 37,2 M $ | 6,42 % |
| 5 | Thaïlande | 63 | 30,3 M $ | 5,22 % |
| 6 | Turquie | 69 | 29 M $ | 5,00 % |
| 7 | Afrique du Sud | 47 | 29 M $ | 5,00 % |
| 8 | Mexique | 35 | 27,1 M $ | 4,67 % |
| 9 | Arabie saoudite | 75 | 27 M $ | 4,66 % |
| 10 | Chine | 65 | 20,9 M $ | 3,60 % |
| 11 | Brésil | 53 | 19,5 M $ | 3,37 % |
| 12 | Viêt Nam | 42 | 14,2 M $ | 2,45 % |
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