Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eurobank SA | 169 361 | 678,1 k $ | 0,12 % |
| 202 | Samsung Biologics Co Ltd | 661 | 677,4 k $ | 0,12 % |
| 203 | PDD Holdings Inc | 6 600 | 674,4 k $ | 0,12 % |
| 204 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 46 800 | 672,5 k $ | 0,12 % |
| 205 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 350 294 | 667,1 k $ | 0,12 % |
| 206 | Impala Platinum Holdings Ltd | 46 832 | 666 k $ | 0,12 % |
| 207 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 66 000 | 666 k $ | 0,12 % |
| 208 | Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS | 559 130 | 659,3 k $ | 0,12 % |
| 209 | Enerjisa Enerji AS | 255 322 | 658 k $ | 0,12 % |
| 210 | Grupo Cibest SA | 9 000 | 655,3 k $ | 0,12 % |
| 211 | Taiwan Mobile Co Ltd | 190 858 | 652,6 k $ | 0,12 % |
| 212 | Raia Drogasil SA | 142 955 | 649,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | Akeso Inc | 38 000 | 647 k $ | 0,12 % |
| 214 | Unilever Ghana PLC | 249 000 | 646,2 k $ | 0,12 % |
| 215 | Banco de Credito e Inversiones SA | 9 960 | 646 k $ | 0,12 % |
| 216 | Orange Polska SA | 168 212 | 643,2 k $ | 0,11 % |
| 217 | Jabal Omar Development Co | 150 000 | 641,7 k $ | 0,11 % |
| 218 | Accton Technology Corp | 13 000 | 641,4 k $ | 0,11 % |
| 219 | Bank Muscat SAOG | 504 080 | 639,3 k $ | 0,11 % |
| 220 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 272 000 | 635,4 k $ | 0,11 % |
| 221 | CITIC Ltd | 415 000 | 632 k $ | 0,11 % |
| 222 | Kia Corp | 6 357 | 627,6 k $ | 0,11 % |
| 223 | Localiza Rent a Car SA | 68 732 | 623,4 k $ | 0,11 % |
| 224 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 241 144 | 618,7 k $ | 0,11 % |
| 225 | PharmaEssentia Corp | 32 182 | 617,2 k $ | 0,11 % |
| 226 | CP ALL PCL | 441 900 | 616,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 962 073 | 616,2 k $ | 0,11 % |
| 228 | Asseco Poland SA | 13 348 | 615 k $ | 0,11 % |
| 229 | Clicks Group Ltd | 35 599 | 613,1 k $ | 0,11 % |
| 230 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 289 700 | 609,2 k $ | 0,11 % |
| 231 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 1 165 800 | 608,6 k $ | 0,11 % |
| 232 | POSCO Holdings Inc | 2 672 | 601,6 k $ | 0,11 % |
| 233 | Minor International PCL | 896 936 | 597,9 k $ | 0,11 % |
| 234 | Siam Cement PCL/The | 93 311 | 595,3 k $ | 0,11 % |
| 235 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 459 477 | 595 k $ | 0,11 % |
| 236 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 217 321 | 595 k $ | 0,11 % |
| 237 | China Steel Corp | 983 815 | 588,1 k $ | 0,10 % |
| 238 | Unimicron Technology Corp | 39 879 | 583,5 k $ | 0,10 % |
| 239 | Pampa Energia SA | 6 575 | 581,9 k $ | 0,10 % |
| 240 | JUMBO SA | 22 835 | 581,8 k $ | 0,10 % |
| 241 | Itissalat Al-Maghrib | 57 814 | 581,7 k $ | 0,10 % |
| 242 | Baidu Inc | 5 200 | 579,4 k $ | 0,10 % |
| 243 | Huaneng Power International Inc | 764 000 | 578,5 k $ | 0,10 % |
| 244 | Manila Electric Co | 56 804 | 578 k $ | 0,10 % |
| 245 | Eastern Co SAE | 901 970 | 577,3 k $ | 0,10 % |
| 246 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 75 046 | 577 k $ | 0,10 % |
| 247 | Formosa Plastics Corp | 394 959 | 574,6 k $ | 0,10 % |
| 248 | Jordan Petroleum Refinery Co | 59 793 | 573,3 k $ | 0,10 % |
| 249 | KOC Holding AS | 129 168 | 569 k $ | 0,10 % |
| 250 | Indorama Ventures PCL | 737 871 | 563,1 k $ | 0,10 % |
| 251 | Transportadora de Gas del Sur SA | 16 270 | 563,1 k $ | 0,10 % |
| 252 | BYD Co Ltd | 41 014 | 560,7 k $ | 0,10 % |
| 253 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 34 350 | 556,5 k $ | 0,10 % |
| 254 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9 363 | 554,8 k $ | 0,10 % |
| 255 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 10 549 689 | 553,7 k $ | 0,10 % |
| 256 | Standard Bank Group Ltd | 30 572 | 553,7 k $ | 0,10 % |
| 257 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 186 200 | 553,1 k $ | 0,10 % |
| 258 | Transgaz SA Medias | 28 481 | 552,2 k $ | 0,10 % |
| 259 | Dubai Investments PJSC | 527 093 | 551,1 k $ | 0,10 % |
| 260 | Attijariwafa Bank | 7 499 | 550,9 k $ | 0,10 % |
| 261 | Industrias Penoles SAB de CV | 12 314 | 548,9 k $ | 0,10 % |
| 262 | Turk Telekomunikasyon AS | 417 089 | 546,8 k $ | 0,10 % |
| 263 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 619 000 | 545,6 k $ | 0,10 % |
| 264 | Northam Platinum Holdings Ltd | 26 725 | 545,3 k $ | 0,10 % |
| 265 | Jarir Marketing Co | 144 565 | 544,9 k $ | 0,10 % |
| 266 | Petronas Dagangan Bhd | 100 700 | 544,5 k $ | 0,10 % |
| 267 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 31 110 | 541,5 k $ | 0,10 % |
| 268 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 3 538 300 | 540,8 k $ | 0,10 % |
| 269 | Bank of China Ltd | 844 275 | 539,1 k $ | 0,10 % |
| 270 | Vietjet Aviation JSC | 90 994 | 538,9 k $ | 0,10 % |
| 271 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 77 200 | 538,1 k $ | 0,10 % |
| 272 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 89 700 | 538 k $ | 0,10 % |
| 273 | Saudi National Bank/The | 47 512 | 536,4 k $ | 0,10 % |
| 274 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 184 776 | 533,7 k $ | 0,10 % |
| 275 | Dialog Group Bhd | 991 150 | 532,2 k $ | 0,09 % |
| 276 | Aksa Enerji Uretim AS | 306 798 | 531,4 k $ | 0,09 % |
| 277 | Tech Mahindra Ltd | 35 477 | 527 k $ | 0,09 % |
| 278 | Aygaz AS | 100 427 | 526,5 k $ | 0,09 % |
| 279 | Festi hf | 203 114 | 525,7 k $ | 0,09 % |
| 280 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 1 683 700 | 525,6 k $ | 0,09 % |
| 281 | Sibanye Stillwater Ltd | 170 171 | 522,3 k $ | 0,09 % |
| 282 | Hindustan Unilever Ltd | 23 929 | 521,5 k $ | 0,09 % |
| 283 | CIEL Ltd | 3 055 969 | 519,1 k $ | 0,09 % |
| 284 | China Overseas Land & Investment Ltd | 346 360 | 516,5 k $ | 0,09 % |
| 285 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 86 844 | 516,4 k $ | 0,09 % |
| 286 | CGN Power Co Ltd | 1 143 000 | 514,5 k $ | 0,09 % |
| 287 | Mouwasat Medical Services Co | 26 503 | 513,8 k $ | 0,09 % |
| 288 | Suzano SA | 51 041 | 511,4 k $ | 0,09 % |
| 289 | Fortune Electric Co Ltd | 20 000 | 511,1 k $ | 0,09 % |
| 290 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 85 243 | 510,5 k $ | 0,09 % |
| 291 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 105 317 | 509,9 k $ | 0,09 % |
| 292 | Enel Chile SA | 6 569 086 | 507,9 k $ | 0,09 % |
| 293 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 186 000 | 506,3 k $ | 0,09 % |
| 294 | Kalbe Farma Tbk PT | 8 791 300 | 505,1 k $ | 0,09 % |
| 295 | Quinenco SA | 108 178 | 504,2 k $ | 0,09 % |
| 296 | KN Energies AB | 1 044 642 | 504 k $ | 0,09 % |
| 297 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd | 56 300 | 502,4 k $ | 0,09 % |
| 298 | Hotai Motor Co Ltd | 32 640 | 501,2 k $ | 0,09 % |
| 299 | Titan SA | 9 557 | 501,1 k $ | 0,09 % |
| 300 | Lenovo Group Ltd | 414 000 | 497,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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