Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SM Investments Corp | 48 580 | 497 k $ | 0,09 % |
| 302 | Public Power Corp SA | 23 724 | 496 k $ | 0,09 % |
| 303 | Titan Co Ltd | 11 734 | 492,9 k $ | 0,09 % |
| 304 | First National Bank of Botswana Ltd | 1 246 418 | 491,6 k $ | 0,09 % |
| 305 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 116 500 | 491,4 k $ | 0,09 % |
| 306 | InPost SA | 27 708 | 490,5 k $ | 0,09 % |
| 307 | ZTE Corp | 172 939 | 488,8 k $ | 0,09 % |
| 308 | Societe d'Exploitation des Ports | 5 955 | 488 k $ | 0,09 % |
| 309 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 41 920 | 487,2 k $ | 0,09 % |
| 310 | Allegro.eu SA | 67 467 | 484,3 k $ | 0,09 % |
| 311 | Korea Zinc Co Ltd | 495 | 482,9 k $ | 0,09 % |
| 312 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15 361 | 481,8 k $ | 0,09 % |
| 313 | Airtac International Group | 15 000 | 477,8 k $ | 0,09 % |
| 314 | Meituan | 43 041 | 469,7 k $ | 0,08 % |
| 315 | ICICI Bank Ltd | 36 451 | 467,9 k $ | 0,08 % |
| 316 | Kunlun Energy Co Ltd | 510 000 | 466 k $ | 0,08 % |
| 317 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 805 | 465,7 k $ | 0,08 % |
| 318 | PTT Global Chemical PCL | 417 905 | 465,7 k $ | 0,08 % |
| 319 | FirstRand Ltd | 90 841 | 465 k $ | 0,08 % |
| 320 | FIBRA Macquarie Mexico | 201 713 | 464,4 k $ | 0,08 % |
| 321 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 278 000 | 464,1 k $ | 0,08 % |
| 322 | Tauron Polska Energia SA | 167 120 | 463,6 k $ | 0,08 % |
| 323 | Embotelladora Andina SA | 18 372 | 463,3 k $ | 0,08 % |
| 324 | ANTA Sports Products Ltd | 47 143 | 460,9 k $ | 0,08 % |
| 325 | Grupo Bimbo SAB de CV | 137 408 | 460,2 k $ | 0,08 % |
| 326 | Jollibee Foods Corp | 156 940 | 459,3 k $ | 0,08 % |
| 327 | Vinhomes JSC | 117 200 | 458,8 k $ | 0,08 % |
| 328 | Tata Power Co Ltd/The | 113 900 | 458,5 k $ | 0,08 % |
| 329 | Tenaga Nasional Bhd | 132 831 | 457,5 k $ | 0,08 % |
| 330 | Inari Amertron Bhd | 1 398 150 | 454,6 k $ | 0,08 % |
| 331 | GFH FINANCIAL GROUP BSC | 956 057 | 453,8 k $ | 0,08 % |
| 332 | Aboitiz Power Corp | 570 100 | 451 k $ | 0,08 % |
| 333 | John Keells Holdings PLC | 7 672 550 | 448,4 k $ | 0,08 % |
| 334 | LG Chem Ltd | 2 187 | 447 k $ | 0,08 % |
| 335 | Turk Hava Yollari AO | 67 141 | 445,8 k $ | 0,08 % |
| 336 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 25 152 | 445,4 k $ | 0,08 % |
| 337 | Arabian Internet & Communications Services Co | 8 490 | 445,1 k $ | 0,08 % |
| 338 | Power Grid Corp of India Ltd | 139 964 | 440,6 k $ | 0,08 % |
| 339 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 147 998 | 440 k $ | 0,08 % |
| 340 | Qatar Islamic Bank QPSC | 70 363 | 439,4 k $ | 0,08 % |
| 341 | Migros Ticaret AS | 32 232 | 438,2 k $ | 0,08 % |
| 342 | Trip.com Group Ltd | 8 800 | 438,2 k $ | 0,08 % |
| 343 | Divi's Laboratories Ltd | 6 919 | 437,2 k $ | 0,08 % |
| 344 | Growthpoint Properties Ltd | 455 708 | 436,9 k $ | 0,08 % |
| 345 | Lojas Renner SA | 151 240 | 436,8 k $ | 0,08 % |
| 346 | Krung Thai Bank PCL | 407 925 | 436,2 k $ | 0,08 % |
| 347 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 53 872 | 435,3 k $ | 0,08 % |
| 348 | Allwyn AG | 28 777 | 435,3 k $ | 0,08 % |
| 349 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 70 000 | 434,9 k $ | 0,08 % |
| 350 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 193 989 | 433,7 k $ | 0,08 % |
| 351 | PLDT Inc | 20 100 | 430,4 k $ | 0,08 % |
| 352 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 32 090 | 430,1 k $ | 0,08 % |
| 353 | Equatorial SA | 54 600 | 429,8 k $ | 0,08 % |
| 354 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 301 000 | 429,7 k $ | 0,08 % |
| 355 | Larsen & Toubro Ltd | 11 538 | 429 k $ | 0,08 % |
| 356 | Alpha Bank SA | 115 150 | 427,1 k $ | 0,08 % |
| 357 | United Integrated Services Co Ltd | 16 000 | 425 k $ | 0,08 % |
| 358 | Alteogen Inc | 1 871 | 424,4 k $ | 0,08 % |
| 359 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 1 305 000 | 420,9 k $ | 0,08 % |
| 360 | President Chain Store Corp | 59 716 | 420,6 k $ | 0,07 % |
| 361 | Adnoc Gas PLC | 476 000 | 419,8 k $ | 0,07 % |
| 362 | Grupo Cibest SA | 18 160 | 419,7 k $ | 0,07 % |
| 363 | Sigma Foods SAB de CV | 419 369 | 419,5 k $ | 0,07 % |
| 364 | Industrial Holding Bulgaria PLC | 443 968 | 418,2 k $ | 0,07 % |
| 365 | KCB Group PLC | 804 860 | 417,6 k $ | 0,07 % |
| 366 | Metlen Energy & Metals PLC | 10 614 | 417,3 k $ | 0,07 % |
| 367 | TS Financial Holding Co Ltd | 566 928 | 417 k $ | 0,07 % |
| 368 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 293 071 | 416,6 k $ | 0,07 % |
| 369 | Podravka Prehrambena Ind DD | 2 414 | 415,8 k $ | 0,07 % |
| 370 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 927 266 | 415,2 k $ | 0,07 % |
| 371 | ABLBio Inc | 3 650 | 412,7 k $ | 0,07 % |
| 372 | Central Pattana PCL | 214 700 | 412,3 k $ | 0,07 % |
| 373 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 700 | 411,5 k $ | 0,07 % |
| 374 | Komercni Banka AS | 8 045 | 410,5 k $ | 0,07 % |
| 375 | Interconexion Electrica SA ESP | 53 689 | 409,2 k $ | 0,07 % |
| 376 | HDFC Bank Ltd | 51 945 | 406,9 k $ | 0,07 % |
| 377 | Hero MotoCorp Ltd | 7 524 | 406,7 k $ | 0,07 % |
| 378 | Ultrapar Participacoes SA | 73 348 | 406,7 k $ | 0,07 % |
| 379 | Societe D'Articles Hygieniques SA | 86 810 | 406,5 k $ | 0,07 % |
| 380 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 051 200 | 406,1 k $ | 0,07 % |
| 381 | Tata Steel Ltd | 197 542 | 405,3 k $ | 0,07 % |
| 382 | Maruti Suzuki India Ltd | 3 087 | 404,9 k $ | 0,07 % |
| 383 | Akbank TAS | 270 991 | 404,5 k $ | 0,07 % |
| 384 | Plaza SA | 94 688 | 402,7 k $ | 0,07 % |
| 385 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 140 840 | 402,3 k $ | 0,07 % |
| 386 | Public Bank Bhd | 342 790 | 398 k $ | 0,07 % |
| 387 | JD.com Inc | 26 900 | 396,5 k $ | 0,07 % |
| 388 | Santander Bank Polska SA | 2 500 | 396,4 k $ | 0,07 % |
| 389 | Redefine Properties Ltd | 1 116 606 | 394,4 k $ | 0,07 % |
| 390 | TBEA Co Ltd | 100 584 | 393,3 k $ | 0,07 % |
| 391 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 49 900 | 391,5 k $ | 0,07 % |
| 392 | Co Sucrerie Marocaine et de Raffinage | 18 969 | 391 k $ | 0,07 % |
| 393 | United Electronics Co | 18 141 | 391 k $ | 0,07 % |
| 394 | Agility Global PLC | 1 031 757 | 390,2 k $ | 0,07 % |
| 395 | GEK TERNA SA | 9 891 | 389 k $ | 0,07 % |
| 396 | ASE Technology Holding Co Ltd | 35 247 | 387,9 k $ | 0,07 % |
| 397 | JD Health International Inc | 63 250 | 386,1 k $ | 0,07 % |
| 398 | Ooredoo QPSC | 112 086 | 382,1 k $ | 0,07 % |
| 399 | KPJ Healthcare Bhd | 443 100 | 376,7 k $ | 0,07 % |
| 400 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 60 229 | 375,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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