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Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301SM Investments Corp 48.580496.988,8 $0,09 %
302Public Power Corp SA 23.724495.991,2 $0,09 %
303Titan Co Ltd 11.734492.859,8 $0,09 %
304First National Bank of Botswana Ltd 1.246.418491.566,6 $0,09 %
305Shandong Gold Mining Co Ltd 116.500491.369,1 $0,09 %
306InPost SA 27.708490.541,4 $0,09 %
307ZTE Corp 172.939488.759 $0,09 %
308Societe d'Exploitation des Ports 5.955487.958,1 $0,09 %
309Wanhua Chemical Group Co Ltd 41.920487.220,7 $0,09 %
310Allegro.eu SA 67.467484.275,6 $0,09 %
311Korea Zinc Co Ltd 495482.937,5 $0,09 %
312Mahindra & Mahindra Ltd 15.361481.821,7 $0,09 %
313Airtac International Group 15.000477.756,8 $0,09 %
314Meituan 43.041469.673,9 $0,08 %
315ICICI Bank Ltd 36.451467.930,6 $0,08 %
316Kunlun Energy Co Ltd 510.000466.010,7 $0,08 %
317Hyundai Mobis Co Ltd 1.805465.726,6 $0,08 %
318PTT Global Chemical PCL 417.905465.681,8 $0,08 %
319FirstRand Ltd 90.841465.043,3 $0,08 %
320FIBRA Macquarie Mexico 201.713464.357,4 $0,08 %
321Tingyi Cayman Islands Holding Corp 278.000464.129,4 $0,08 %
322Tauron Polska Energia SA 167.120463.600,1 $0,08 %
323Embotelladora Andina SA 18.372463.341,8 $0,08 %
324ANTA Sports Products Ltd 47.143460.854,4 $0,08 %
325Grupo Bimbo SAB de CV 137.408460.224,4 $0,08 %
326Jollibee Foods Corp 156.940459.288,3 $0,08 %
327Vinhomes JSC 117.200458.796 $0,08 %
328Tata Power Co Ltd/The 113.900458.521,4 $0,08 %
329Tenaga Nasional Bhd 132.831457.510,2 $0,08 %
330Inari Amertron Bhd 1.398.150454.645 $0,08 %
331GFH FINANCIAL GROUP BSC 956.057453.777,7 $0,08 %
332Aboitiz Power Corp 570.100450.959,3 $0,08 %
333John Keells Holdings PLC 7.672.550448.372,5 $0,08 %
334LG Chem Ltd 2.187447.020,9 $0,08 %
335Turk Hava Yollari AO 67.141445.783,1 $0,08 %
336Al Babtain Power & Telecommunication Co 25.152445.424,4 $0,08 %
337Arabian Internet & Communications Services Co 8.490445.139 $0,08 %
338Power Grid Corp of India Ltd 139.964440.647 $0,08 %
339Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS 147.998440.015,6 $0,08 %
340Qatar Islamic Bank QPSC 70.363439.407,3 $0,08 %
341Migros Ticaret AS 32.232438.219,2 $0,08 %
342Trip.com Group Ltd 8.800438.152 $0,08 %
343Divi's Laboratories Ltd 6.919437.181,8 $0,08 %
344Growthpoint Properties Ltd 455.708436.941,4 $0,08 %
345Lojas Renner SA 151.240436.798,4 $0,08 %
346Krung Thai Bank PCL 407.925436.237,9 $0,08 %
347Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 53.872435.334,8 $0,08 %
348Allwyn AG 28.777435.289 $0,08 %
349Tsingtao Brewery Co Ltd 70.000434.856,6 $0,08 %
350Cathay Financial Holding Co Ltd 193.989433.727,3 $0,08 %
351PLDT Inc 20.100430.379,3 $0,08 %
352Dr Reddy's Laboratories Ltd 32.090430.095,8 $0,08 %
353Equatorial SA 54.600429.750,3 $0,08 %
354Formosa Chemicals & Fibre Corp 301.000429.733,1 $0,08 %
355Larsen & Toubro Ltd 11.538428.956,5 $0,08 %
356Alpha Bank SA 115.150427.128,3 $0,08 %
357United Integrated Services Co Ltd 16.000425.006,9 $0,08 %
358Alteogen Inc 1.871424.372 $0,08 %
359Maanshan Iron & Steel Co Ltd 1.305.000420.905,1 $0,08 %
360President Chain Store Corp 59.716420.579,9 $0,07 %
361Adnoc Gas PLC 476.000419.780,9 $0,07 %
362Grupo Cibest SA 18.160419.687,2 $0,07 %
363Sigma Foods SAB de CV 419.369419.532,8 $0,07 %
364Industrial Holding Bulgaria PLC 443.968418.199,7 $0,07 %
365KCB Group PLC 804.860417.630,3 $0,07 %
366Metlen Energy & Metals PLC 10.614417.311,2 $0,07 %
367TS Financial Holding Co Ltd 566.928416.997,8 $0,07 %
368Yuanta Financial Holding Co Ltd 293.071416.619,4 $0,07 %
369Podravka Prehrambena Ind DD 2.414415.846,7 $0,07 %
370Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 927.266415.196,5 $0,07 %
371ABLBio Inc 3.650412.690,5 $0,07 %
372Central Pattana PCL 214.700412.338,9 $0,07 %
373Nova Ljubljanska Banka dd 1.700411.483 $0,07 %
374Komercni Banka AS 8.045410.458,6 $0,07 %
375Interconexion Electrica SA ESP 53.689409.209,4 $0,07 %
376HDFC Bank Ltd 51.945406.887,3 $0,07 %
377Hero MotoCorp Ltd 7.524406.704 $0,07 %
378Ultrapar Participacoes SA 73.348406.682,5 $0,07 %
379Societe D'Articles Hygieniques SA 86.810406.511,2 $0,07 %
380Bank Central Asia Tbk PT 1.051.200406.058,4 $0,07 %
381Tata Steel Ltd 197.542405.309,6 $0,07 %
382Maruti Suzuki India Ltd 3.087404.890,4 $0,07 %
383Akbank TAS 270.991404.472,1 $0,07 %
384Plaza SA 94.688402.693,4 $0,07 %
385PGE Polska Grupa Energetyczna SA 140.840402.266,7 $0,07 %
386Public Bank Bhd 342.790398.010,3 $0,07 %
387JD.com Inc 26.900396.519,4 $0,07 %
388Santander Bank Polska SA 2.500396.381,3 $0,07 %
389Redefine Properties Ltd 1.116.606394.441,3 $0,07 %
390TBEA Co Ltd 100.584393.292,2 $0,07 %
391Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 49.900391.480,7 $0,07 %
392Co Sucrerie Marocaine et de Raffinage 18.969391.020,9 $0,07 %
393United Electronics Co 18.141390.969,7 $0,07 %
394Agility Global PLC 1.031.757390.161,9 $0,07 %
395GEK TERNA SA 9.891388.988,6 $0,07 %
396ASE Technology Holding Co Ltd 35.247387.934 $0,07 %
397JD Health International Inc 63.250386.070,9 $0,07 %
398Ooredoo QPSC 112.086382.065,5 $0,07 %
399KPJ Healthcare Bhd 443.100376.653,9 $0,07 %
400Magyar Telekom Telecommunications PLC 60.229375.485,4 $0,07 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
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