Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 589,6 Mio. $ davon 579,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.392 in 61 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Agility Global PLC | 1.031.757 | 494.442,5 $ | 0,08 % |
| 302 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 186.200 | 493.952,1 $ | 0,08 % |
| 303 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 927.266 | 492.405 $ | 0,08 % |
| 304 | Impala Platinum Holdings Ltd | 46.832 | 492.006,1 $ | 0,08 % |
| 305 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 75.046 | 490.709,4 $ | 0,08 % |
| 306 | Indorama Ventures PCL | 737.871 | 490.249,3 $ | 0,08 % |
| 307 | KCB Group PLC | 804.860 | 488.810,6 $ | 0,08 % |
| 308 | InPost SA | 27.708 | 488.301,3 $ | 0,08 % |
| 309 | Transportadora de Gas del Sur SA | 16.270 | 483.707,1 $ | 0,08 % |
| 310 | Divi's Laboratories Ltd | 6.919 | 481.377,8 $ | 0,08 % |
| 311 | Growthpoint Properties Ltd | 455.708 | 480.971,9 $ | 0,08 % |
| 312 | HCL Technologies Ltd | 42.337 | 480.884,4 $ | 0,08 % |
| 313 | Accton Technology Corp | 6.000 | 478.572,9 $ | 0,08 % |
| 314 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 261.060 | 474.630,8 $ | 0,08 % |
| 315 | Turk Hava Yollari AO | 67.141 | 470.748,8 $ | 0,08 % |
| 316 | SM Investments Corp | 48.580 | 468.312 $ | 0,08 % |
| 317 | Krung Thai Bank PCL | 407.925 | 468.240,1 $ | 0,08 % |
| 318 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 241.144 | 467.640,8 $ | 0,08 % |
| 319 | Petronas Dagangan Bhd | 100.700 | 467.200,4 $ | 0,08 % |
| 320 | Tenaga Nasional Bhd | 132.831 | 466.384,4 $ | 0,08 % |
| 321 | JBS NV | 39.501 | 465.613,4 $ | 0,08 % |
| 322 | Raia Drogasil SA | 142.955 | 465.504,4 $ | 0,08 % |
| 323 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 72.000 | 464.696,2 $ | 0,08 % |
| 324 | Tata Power Co Ltd/The | 113.900 | 464.472,3 $ | 0,08 % |
| 325 | Interconexion Electrica SA ESP | 53.689 | 463.348 $ | 0,08 % |
| 326 | Migros Ticaret AS | 32.232 | 463.114,3 $ | 0,08 % |
| 327 | Lucky Cement Ltd | 271.915 | 462.738,7 $ | 0,08 % |
| 328 | John Keells Holdings PLC | 7.672.550 | 462.523,8 $ | 0,08 % |
| 329 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 32.090 | 462.353,2 $ | 0,08 % |
| 330 | Dongyue Group Ltd | 189.000 | 462.191,3 $ | 0,08 % |
| 331 | Arabian Internet & Communications Services Co | 8.490 | 461.795,6 $ | 0,08 % |
| 332 | Maruti Suzuki India Ltd | 3.087 | 461.522,3 $ | 0,08 % |
| 333 | Quinenco SA | 108.178 | 460.536,6 $ | 0,08 % |
| 334 | Aygaz AS | 100.427 | 459.273,6 $ | 0,08 % |
| 335 | Allwyn AG | 28.777 | 458.449,4 $ | 0,08 % |
| 336 | Oman Telecommunications Co SAOG | 127.762 | 453.954 $ | 0,08 % |
| 337 | Dialog Group Bhd | 991.150 | 450.277 $ | 0,08 % |
| 338 | Mouwasat Medical Services Co | 26.503 | 449.760 $ | 0,08 % |
| 339 | Grupo Bimbo SAB de CV | 137.408 | 448.663,2 $ | 0,08 % |
| 340 | Akbank TAS | 270.991 | 448.574,9 $ | 0,08 % |
| 341 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 3.538.300 | 448.474,5 $ | 0,08 % |
| 342 | Realtek Semiconductor Corp | 17.542 | 447.750,7 $ | 0,08 % |
| 343 | Adnoc Gas PLC | 476.000 | 446.023,6 $ | 0,08 % |
| 344 | Wiwynn Corp | 3.000 | 443.158,6 $ | 0,08 % |
| 345 | Adani Power Ltd | 185.895 | 439.930,1 $ | 0,07 % |
| 346 | HDFC Bank Ltd | 51.945 | 438.387,6 $ | 0,07 % |
| 347 | KT&G Corp | 3.981 | 438.130 $ | 0,07 % |
| 348 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1.700 | 437.659,8 $ | 0,07 % |
| 349 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 147.998 | 436.580 $ | 0,07 % |
| 350 | Redefine Properties Ltd | 1.116.606 | 436.568,7 $ | 0,07 % |
| 351 | Fortis Healthcare Ltd | 43.036 | 435.455,4 $ | 0,07 % |
| 352 | Central Pattana PCL | 214.700 | 435.052,7 $ | 0,07 % |
| 353 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 25.152 | 433.243,8 $ | 0,07 % |
| 354 | WUXI APPTEC CO LTD | 22.000 | 433.081,4 $ | 0,07 % |
| 355 | Lojas Renner SA | 151.240 | 432.424 $ | 0,07 % |
| 356 | Podravka Prehrambena Ind DD | 2.414 | 430.284,4 $ | 0,07 % |
| 357 | ANTA Sports Products Ltd | 47.143 | 428.986,8 $ | 0,07 % |
| 358 | Erste Bank Polska SA | 2.500 | 428.836,4 $ | 0,07 % |
| 359 | Akeso Inc | 38.000 | 427.870,9 $ | 0,07 % |
| 360 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 41.920 | 423.877,5 $ | 0,07 % |
| 361 | Power Grid Corp of India Ltd | 139.964 | 423.344,4 $ | 0,07 % |
| 362 | Qatar Islamic Bank QPSC | 70.363 | 422.506,1 $ | 0,07 % |
| 363 | Tata Communications Ltd | 20.183 | 420.545,8 $ | 0,07 % |
| 364 | Kunlun Energy Co Ltd | 510.000 | 418.205,9 $ | 0,07 % |
| 365 | SK Inc | 760 | 416.756 $ | 0,07 % |
| 366 | Persistent Systems Ltd | 9.067 | 415.671,7 $ | 0,07 % |
| 367 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 13.685 | 415.301,5 $ | 0,07 % |
| 368 | Coca-Cola Icecek AS | 232.793 | 414.755,7 $ | 0,07 % |
| 369 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 53.872 | 414.440,1 $ | 0,07 % |
| 370 | Grupo Cibest SA | 18.160 | 414.391,1 $ | 0,07 % |
| 371 | Equatorial SA | 54.600 | 411.856 $ | 0,07 % |
| 372 | Kasikornbank PCL | 62.500 | 411.010,7 $ | 0,07 % |
| 373 | SCG Packaging PCL | 476.300 | 410.907,1 $ | 0,07 % |
| 374 | Vukile Property Fund Ltd | 270.501 | 410.822,4 $ | 0,07 % |
| 375 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 89.505 | 409.738,9 $ | 0,07 % |
| 376 | ViTrox Corp Bhd | 213.500 | 408.573,9 $ | 0,07 % |
| 377 | Quanta Computer Inc | 35.000 | 408.047,3 $ | 0,07 % |
| 378 | Ooredoo QPSC | 112.086 | 407.756,7 $ | 0,07 % |
| 379 | Industrial Holding Bulgaria PLC | 443.968 | 406.694,7 $ | 0,07 % |
| 380 | Tauron Polska Energia SA | 167.120 | 405.535 $ | 0,07 % |
| 381 | Cipla Ltd/India | 26.154 | 405.371,8 $ | 0,07 % |
| 382 | Asia Vital Components Co Ltd | 5.000 | 404.451 $ | 0,07 % |
| 383 | PUBLIC BANK BHD | 342.790 | 404.103,4 $ | 0,07 % |
| 384 | Lite-On Technology Corp | 57.000 | 403.403,9 $ | 0,07 % |
| 385 | Asustek Computer Inc | 18.174 | 403.328,6 $ | 0,07 % |
| 386 | Tech Mahindra Ltd | 27.077 | 403.027,9 $ | 0,07 % |
| 387 | Coforge Ltd | 25.917 | 402.359,7 $ | 0,07 % |
| 388 | Bosch Ltd | 952 | 401.984,9 $ | 0,07 % |
| 389 | LG Chem Ltd | 2.187 | 400.898,4 $ | 0,07 % |
| 390 | JSW Steel Ltd | 30.895 | 400.716,7 $ | 0,07 % |
| 391 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 37.610 | 399.746,7 $ | 0,07 % |
| 392 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 186.000 | 398.501 $ | 0,07 % |
| 393 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 60.130 | 398.227,2 $ | 0,07 % |
| 394 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | 6.849 | 395.449,7 $ | 0,07 % |
| 395 | Mega Financial Holding Co Ltd | 271.358 | 394.398,2 $ | 0,07 % |
| 396 | Tata Steel Ltd | 197.542 | 393.165,8 $ | 0,07 % |
| 397 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 99.231 | 390.970,9 $ | 0,07 % |
| 398 | CGN Power Co Ltd | 1.143.000 | 390.823,4 $ | 0,07 % |
| 399 | Plaza SA | 94.688 | 390.269 $ | 0,07 % |
| 400 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 67.113 | 389.644,1 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 48,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 9,8 %
- TWD 9,5 %
- KRW 8,0 %
- INR 6,4 %
- USD 6,0 %
- THB 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- TRY 5,0 %
- SAR 4,7 %
- MXN 4,3 %
- EUR 3,8 %
- BRL 3,3 %
- AED 2,8 %
- VND 2,4 %
- PLN 2,4 %
- CNY 2,3 %
- IDR 2,2 %
- MYR 2,2 %
- CLP 1,7 %
- QAR 1,2 %
- KWD 1,1 %
- PHP 1,1 %
- KES 0,7 %
- RON 0,6 %
- OMR 0,6 %
- LKR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- EGP 0,6 %
- MAD 0,6 %
- ISK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- CZK 0,6 %
- JOD 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- COP 0,5 %
- BWP 0,5 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,5 %
- Südkorea 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,9 %
- Indien 6,4 %
- Thailand 5,2 %
- Türkei 5,0 %
- Südafrika 5,0 %
- Mexiko 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,7 %
- China 3,6 %
- Brasilien 3,4 %
- Vietnam 2,4 %
- Weitere Länder 34,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 119 | 55 Mio. $ | 9,50 % |
| 2 | Südkorea | 96 | 46 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 85 | 45,9 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Indien | 120 | 37,2 Mio. $ | 6,42 % |
| 5 | Thailand | 63 | 30,3 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | Türkei | 69 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Südafrika | 47 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Mexiko | 35 | 27,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 75 | 27 Mio. $ | 4,66 % |
| 10 | China | 65 | 20,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Brasilien | 53 | 19,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Vietnam | 42 | 14,2 Mio. $ | 2,45 % |
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