Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 589,6 Mio. $ davon 579,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.392 in 61 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vinhomes JSC | 117.200 | 679.059,3 $ | 0,12 % |
| 202 | Allegro.eu SA | 67.467 | 679.045,5 $ | 0,12 % |
| 203 | NTPC LTD | 178.878 | 674.398,6 $ | 0,11 % |
| 204 | Minor International PCL | 896.936 | 670.543,5 $ | 0,11 % |
| 205 | Ultrapar Participacoes SA | 132.248 | 667.606,1 $ | 0,11 % |
| 206 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 176.000 | 666.957,1 $ | 0,11 % |
| 207 | Societe Frigorifique et Brasserie de Tunis SA | 132.897 | 664.285,4 $ | 0,11 % |
| 208 | Banco de Credito e Inversiones SA | 9.960 | 654.327,7 $ | 0,11 % |
| 209 | Unilever Ghana PLC | 249.000 | 648.876,5 $ | 0,11 % |
| 210 | Jarir Marketing Co | 144.565 | 644.843,9 $ | 0,11 % |
| 211 | PharmaEssentia Corp | 15.182 | 641.203,4 $ | 0,11 % |
| 212 | Orange Polska SA | 168.212 | 640.512,5 $ | 0,11 % |
| 213 | Vietnam Dairy Products JSC | 303.448 | 632.702,8 $ | 0,11 % |
| 214 | Vietjet Aviation JSC | 118.292 | 628.852,1 $ | 0,11 % |
| 215 | Poulina Group | 67.981 | 627.645,4 $ | 0,11 % |
| 216 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 46.800 | 625.248 $ | 0,11 % |
| 217 | CP ALL PCL | 441.900 | 624.970,4 $ | 0,11 % |
| 218 | TIM SA/Brazil | 147.500 | 624.881,4 $ | 0,11 % |
| 219 | Axia Energia SA | 58.373 | 614.900,7 $ | 0,10 % |
| 220 | Alteogen Inc | 2.610 | 610.944,7 $ | 0,10 % |
| 221 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 293.071 | 609.542,5 $ | 0,10 % |
| 222 | TOTVS SA | 109.500 | 608.769,4 $ | 0,10 % |
| 223 | WH Group Ltd | 573.500 | 608.090,5 $ | 0,10 % |
| 224 | Samsung C&T Corp | 1.958 | 606.244,9 $ | 0,10 % |
| 225 | Jabal Omar Development Co | 150.000 | 603.895,7 $ | 0,10 % |
| 226 | Standard Bank Group Ltd | 30.572 | 603.496,4 $ | 0,10 % |
| 227 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 193.989 | 601.597,4 $ | 0,10 % |
| 228 | LG Electronics Inc | 4.500 | 599.924,8 $ | 0,10 % |
| 229 | BIZLINK HOLDING INC | 9.775 | 599.013,8 $ | 0,10 % |
| 230 | Saudi Basic Industries Corp | 43.642 | 598.664,4 $ | 0,10 % |
| 231 | Samsung Biologics Co Ltd | 661 | 597.576,1 $ | 0,10 % |
| 232 | TS Financial Holding Co Ltd | 566.928 | 595.215,4 $ | 0,10 % |
| 233 | Baidu Inc | 5.200 | 594.308 $ | 0,10 % |
| 234 | Asseco Poland SA | 13.348 | 594.296 $ | 0,10 % |
| 235 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 278.000 | 587.926,5 $ | 0,10 % |
| 236 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 272.000 | 587.920,3 $ | 0,10 % |
| 237 | JUMBO SA | 22.835 | 585.893,8 $ | 0,10 % |
| 238 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1.504.758 | 583.078,9 $ | 0,10 % |
| 239 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 330.000 | 582.749,5 $ | 0,10 % |
| 240 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 350.294 | 582.018,7 $ | 0,10 % |
| 241 | Unimicron Technology Corp | 16.879 | 581.446,9 $ | 0,10 % |
| 242 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 26.032 | 578.062,5 $ | 0,10 % |
| 243 | Saudi National Bank/The | 56.112 | 577.633,8 $ | 0,10 % |
| 244 | Enel Chile SA | 6.569.086 | 577.132,5 $ | 0,10 % |
| 245 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 128.343 | 576.824,9 $ | 0,10 % |
| 246 | Kia Corp | 6.357 | 574.149,2 $ | 0,10 % |
| 247 | Public Power Corp SA | 21.822 | 574.098,8 $ | 0,10 % |
| 248 | Jordan Petroleum Refinery Co | 47.712 | 572.280,2 $ | 0,10 % |
| 249 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 459.477 | 571.306,6 $ | 0,10 % |
| 250 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3.000 | 571.235 $ | 0,10 % |
| 251 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9.363 | 570.449,1 $ | 0,10 % |
| 252 | Titan SA | 9.557 | 568.170,6 $ | 0,10 % |
| 253 | KN Energies AB | 1.044.642 | 567.266,9 $ | 0,10 % |
| 254 | Itissalat Al-Maghrib | 57.814 | 565.471,7 $ | 0,10 % |
| 255 | Alsea SAB de CV | 215.100 | 563.349,8 $ | 0,10 % |
| 256 | CITIC Ltd | 415.000 | 563.197,9 $ | 0,10 % |
| 257 | Enerjisa Enerji AS | 255.322 | 561.156 $ | 0,10 % |
| 258 | Localiza Rent a Car SA | 68.732 | 553.072,7 $ | 0,09 % |
| 259 | POSCO Holdings Inc | 2.672 | 552.029,7 $ | 0,09 % |
| 260 | Festi hf | 222.762 | 550.726,8 $ | 0,09 % |
| 261 | Turk Telekomunikasyon AS | 417.089 | 549.875,9 $ | 0,09 % |
| 262 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 77.200 | 549.775,7 $ | 0,09 % |
| 263 | Attijariwafa Bank | 7.499 | 549.490,4 $ | 0,09 % |
| 264 | Titan Co Ltd | 11.734 | 546.526,2 $ | 0,09 % |
| 265 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 34.350 | 545.612,6 $ | 0,09 % |
| 266 | GFH Bank BSC | 956.057 | 544.632,6 $ | 0,09 % |
| 267 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 31.110 | 543.633,2 $ | 0,09 % |
| 268 | Pampa Energia SA | 6.575 | 540.004,8 $ | 0,09 % |
| 269 | FirstRand Ltd | 90.841 | 539.949,1 $ | 0,09 % |
| 270 | Bank of China Ltd | 844.275 | 538.413,6 $ | 0,09 % |
| 271 | KOC Holding AS | 129.168 | 537.768,6 $ | 0,09 % |
| 272 | Industrias Penoles SAB de CV | 12.314 | 537.478,4 $ | 0,09 % |
| 273 | Embotelladora Andina SA | 18.372 | 535.727,5 $ | 0,09 % |
| 274 | Aksa Enerji Uretim AS | 306.798 | 535.186,7 $ | 0,09 % |
| 275 | China Overseas Land & Investment Ltd | 346.360 | 534.569 $ | 0,09 % |
| 276 | Huaneng Power International Inc | 764.000 | 534.366,5 $ | 0,09 % |
| 277 | Dubai Investments PJSC | 527.093 | 532.802,2 $ | 0,09 % |
| 278 | ICICI BANK LTD | 36.451 | 532.083,6 $ | 0,09 % |
| 279 | Transgaz SA Medias | 25.691 | 531.837,8 $ | 0,09 % |
| 280 | Bank Muscat SAOG | 504.080 | 530.783,1 $ | 0,09 % |
| 281 | Manila Electric Co | 56.804 | 527.445,2 $ | 0,09 % |
| 282 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 89.700 | 523.247,9 $ | 0,09 % |
| 283 | China Hongqiao Group Ltd | 202.500 | 522.195,4 $ | 0,09 % |
| 284 | PTT Global Chemical PCL | 515.105 | 521.164,4 $ | 0,09 % |
| 285 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 2.998.000 | 520.848,4 $ | 0,09 % |
| 286 | CIEL Ltd | 3.055.969 | 518.444,7 $ | 0,09 % |
| 287 | Talaat Moustafa Group | 268.673 | 518.088,3 $ | 0,09 % |
| 288 | Aluminum Corp of China Ltd | 534.000 | 512.864,7 $ | 0,09 % |
| 289 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 619.000 | 508.499,6 $ | 0,09 % |
| 290 | ZTE Corp | 172.939 | 507.670,7 $ | 0,09 % |
| 291 | Larsen & Toubro Ltd | 11.538 | 505.909,2 $ | 0,09 % |
| 292 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 105.317 | 505.014,4 $ | 0,09 % |
| 293 | Dialog Axiata PLC | 3.654.977 | 502.985,1 $ | 0,09 % |
| 294 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 10.549.689 | 501.186,5 $ | 0,09 % |
| 295 | Metlen Energy & Metals PLC | 10.614 | 500.424,7 $ | 0,08 % |
| 296 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.605.900 | 500.407,3 $ | 0,08 % |
| 297 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15.361 | 499.613,2 $ | 0,08 % |
| 298 | First National Bank of Botswana Ltd | 1.246.418 | 498.955,6 $ | 0,08 % |
| 299 | GEK TERNA SA | 9.891 | 497.943,3 $ | 0,08 % |
| 300 | Clicks Group Ltd | 35.599 | 494.652,6 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 48,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 9,8 %
- TWD 9,5 %
- KRW 8,0 %
- INR 6,4 %
- USD 6,0 %
- THB 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- TRY 5,0 %
- SAR 4,7 %
- MXN 4,3 %
- EUR 3,8 %
- BRL 3,3 %
- AED 2,8 %
- VND 2,4 %
- PLN 2,4 %
- CNY 2,3 %
- IDR 2,2 %
- MYR 2,2 %
- CLP 1,7 %
- QAR 1,2 %
- KWD 1,1 %
- PHP 1,1 %
- KES 0,7 %
- RON 0,6 %
- OMR 0,6 %
- LKR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- EGP 0,6 %
- MAD 0,6 %
- ISK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- CZK 0,6 %
- JOD 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- COP 0,5 %
- BWP 0,5 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,5 %
- Südkorea 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,9 %
- Indien 6,4 %
- Thailand 5,2 %
- Türkei 5,0 %
- Südafrika 5,0 %
- Mexiko 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,7 %
- China 3,6 %
- Brasilien 3,4 %
- Vietnam 2,4 %
- Weitere Länder 34,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 119 | 55 Mio. $ | 9,50 % |
| 2 | Südkorea | 96 | 46 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 85 | 45,9 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Indien | 120 | 37,2 Mio. $ | 6,42 % |
| 5 | Thailand | 63 | 30,3 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | Türkei | 69 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Südafrika | 47 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Mexiko | 35 | 27,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 75 | 27 Mio. $ | 4,66 % |
| 10 | China | 65 | 20,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Brasilien | 53 | 19,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Vietnam | 42 | 14,2 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405