Titelia

Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Eurobank SA 169.361678.127,2 $0,12 %
202Samsung Biologics Co Ltd 661677.436,1 $0,12 %
203PDD Holdings Inc 6.600674.388 $0,12 %
204NU Holdings Ltd/Cayman Islands 46.800672.516 $0,12 %
205COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 350.294667.054,5 $0,12 %
206Impala Platinum Holdings Ltd 46.832666.043 $0,12 %
207Hua Hong Semiconductor Ltd 66.000665.965,1 $0,12 %
208Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS 559.130659.311,2 $0,12 %
209Enerjisa Enerji AS 255.322657.956 $0,12 %
210Grupo Cibest SA 9.000655.290 $0,12 %
211Taiwan Mobile Co Ltd 190.858652.562,3 $0,12 %
212Raia Drogasil SA 142.955649.387,8 $0,12 %
213Akeso Inc 38.000647.022,4 $0,12 %
214Unilever Ghana PLC 249.000646.220,1 $0,12 %
215Banco de Credito e Inversiones SA 9.960645.964,3 $0,12 %
216Orange Polska SA 168.212643.178 $0,11 %
217Jabal Omar Development Co 150.000641.734,6 $0,11 %
218Accton Technology Corp 13.000641.382,8 $0,11 %
219Bank Muscat SAOG 504.080639.307,9 $0,11 %
220China Resources Power Holdings Co Ltd 272.000635.394,8 $0,11 %
221CITIC Ltd 415.000631.978,1 $0,11 %
222Kia Corp 6.357627.632,8 $0,11 %
223Localiza Rent a Car SA 68.732623.382,8 $0,11 %
224LONGi Green Energy Technology Co Ltd 241.144618.660,7 $0,11 %
225PharmaEssentia Corp 32.182617.197,4 $0,11 %
226CP ALL PCL 441.900616.254,8 $0,11 %
227Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 962.073616.249,7 $0,11 %
228Asseco Poland SA 13.348614.983,5 $0,11 %
229Clicks Group Ltd 35.599613.131,3 $0,11 %
230Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS 289.700609.223,5 $0,11 %
231Equity Group Holdings PLC/Kenya 1.165.800608.579,7 $0,11 %
232POSCO Holdings Inc 2.672601.635,1 $0,11 %
233Minor International PCL 896.936597.856,1 $0,11 %
234Siam Cement PCL/The 93.311595.314,2 $0,11 %
235PetroVietnam Drilling & Well Services JSC 459.477594.997,2 $0,11 %
236Fubon Financial Holding Co Ltd 217.321594.963,8 $0,11 %
237China Steel Corp 983.815588.091,3 $0,10 %
238Unimicron Technology Corp 39.879583.524,1 $0,10 %
239Pampa Energia SA 6.575581.887,5 $0,10 %
240JUMBO SA 22.835581.831,8 $0,10 %
241Itissalat Al-Maghrib 57.814581.710,2 $0,10 %
242Baidu Inc 5.200579.384 $0,10 %
243Huaneng Power International Inc 764.000578.495,2 $0,10 %
244Manila Electric Co 56.804578.010,6 $0,10 %
245Eastern Co SAE 901.970577.275,3 $0,10 %
246Ping An Insurance Group Co of China Ltd 75.046577.044,6 $0,10 %
247Formosa Plastics Corp 394.959574.563,8 $0,10 %
248Jordan Petroleum Refinery Co 59.793573.341,2 $0,10 %
249KOC Holding AS 129.168568.961,2 $0,10 %
250Indorama Ventures PCL 737.871563.109,8 $0,10 %
251Transportadora de Gas del Sur SA 16.270563.104,7 $0,10 %
252BYD Co Ltd 41.014560.715,9 $0,10 %
253Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 34.350556.541,7 $0,10 %
254Bank Polska Kasa Opieki SA 9.363554.795,3 $0,10 %
255Cia Sud Americana de Vapores SA 10.549.689553.719,7 $0,10 %
256Standard Bank Group Ltd 30.572553.650,7 $0,10 %
257Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 186.200553.086,3 $0,10 %
258Transgaz SA Medias 28.481552.241 $0,10 %
259Dubai Investments PJSC 527.093551.058,2 $0,10 %
260Attijariwafa Bank 7.499550.906,4 $0,10 %
261Industrias Penoles SAB de CV 12.314548.932,5 $0,10 %
262Turk Telekomunikasyon AS 417.089546.793,1 $0,10 %
263Industrial & Commercial Bank of China Ltd 619.000545.616,1 $0,10 %
264Northam Platinum Holdings Ltd 26.725545.315,8 $0,10 %
265Jarir Marketing Co 144.565544.856,9 $0,10 %
266Petronas Dagangan Bhd 100.700544.519,6 $0,10 %
267Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 31.110541.530,8 $0,10 %
268Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 3.538.300540.758,1 $0,10 %
269Bank of China Ltd 844.275539.099,8 $0,10 %
270Vietjet Aviation JSC 90.994538.933,9 $0,10 %
271China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 77.200538.086,3 $0,10 %
272El Puerto de Liverpool SAB de CV 89.700538.009,8 $0,10 %
273Saudi National Bank/The 47.512536.354,7 $0,10 %
274Far EasTone Telecommunications Co Ltd 184.776533.703,7 $0,10 %
275Dialog Group Bhd 991.150532.230,2 $0,09 %
276Aksa Enerji Uretim AS 306.798531.356 $0,09 %
277Tech Mahindra Ltd 35.477526.987,6 $0,09 %
278Aygaz AS 100.427526.473,4 $0,09 %
279Festi hf 203.114525.681,4 $0,09 %
280Barito Renewables Energy Tbk PT 1.683.700525.598,5 $0,09 %
281Sibanye Stillwater Ltd 170.171522.334,8 $0,09 %
282Hindustan Unilever Ltd 23.929521.516,1 $0,09 %
283CIEL Ltd 3.055.969519.116 $0,09 %
284China Overseas Land & Investment Ltd 346.360516.525 $0,09 %
285Shandong Gold Mining Co Ltd 86.844516.432,3 $0,09 %
286CGN Power Co Ltd 1.143.000514.494,6 $0,09 %
287Mouwasat Medical Services Co 26.503513.785,3 $0,09 %
288Suzano SA 51.041511.410,2 $0,09 %
289Fortune Electric Co Ltd 20.000511.092,1 $0,09 %
290FPT DIGITAL RETAIL JSC 85.243510.549,8 $0,09 %
291Dar Al Arkan Real Estate Development Co 105.317509.907,8 $0,09 %
292Enel Chile SA 6.569.086507.887,6 $0,09 %
293Anhui Conch Cement Co Ltd 186.000506.262,6 $0,09 %
294Kalbe Farma Tbk PT 8.791.300505.120,9 $0,09 %
295Quinenco SA 108.178504.233,5 $0,09 %
296KN Energies AB 1.044.642504.000,4 $0,09 %
297Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 56.300502.408,4 $0,09 %
298Hotai Motor Co Ltd 32.640501.199,7 $0,09 %
299Titan SA 9.557501.068,4 $0,09 %
300Lenovo Group Ltd 414.000497.922,6 $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405