Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.375 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TCC Group Holdings Co Ltd | 514.497 | 374.753,7 $ | 0,07 % |
| 402 | PRIO SA/Brazil | 29.300 | 374.519,2 $ | 0,07 % |
| 403 | Saudi Basic Industries Corp | 23.327 | 372.734,7 $ | 0,07 % |
| 404 | Malayan Banking Bhd | 132.286 | 372.342,7 $ | 0,07 % |
| 405 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 60.130 | 371.080,2 $ | 0,07 % |
| 406 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 112.000 | 370.658,1 $ | 0,07 % |
| 407 | JSW Steel Ltd | 30.895 | 370.402,8 $ | 0,07 % |
| 408 | Dallah Healthcare Co | 10.498 | 370.351,4 $ | 0,07 % |
| 409 | Hagar hf | 396.887 | 370.270,1 $ | 0,07 % |
| 410 | Coca-Cola Icecek AS | 232.793 | 369.546,2 $ | 0,07 % |
| 411 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 37.700 | 369.325,8 $ | 0,07 % |
| 412 | SITC International Holdings Co Ltd | 84.000 | 367.795,9 $ | 0,07 % |
| 413 | Talaat Moustafa Group | 268.673 | 367.530,7 $ | 0,07 % |
| 414 | NARI Technology Co Ltd | 96.652 | 366.504,7 $ | 0,07 % |
| 415 | OQ Exploration & Production SAOG | 290.850 | 366.431,7 $ | 0,07 % |
| 416 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 37.610 | 366.237,4 $ | 0,07 % |
| 417 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 95.500 | 365.115 $ | 0,07 % |
| 418 | Vedanta Ltd | 52.000 | 364.839,9 $ | 0,07 % |
| 419 | Kasikornbank PCL | 62.500 | 364.645,4 $ | 0,07 % |
| 420 | Fortis Healthcare Ltd | 43.036 | 364.410,7 $ | 0,06 % |
| 421 | Lighthouse Properties plc | 824.036 | 363.206,4 $ | 0,06 % |
| 422 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 171.636 | 362.418,2 $ | 0,06 % |
| 423 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 143.216 | 360.936,6 $ | 0,06 % |
| 424 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 163.000 | 360.116,3 $ | 0,06 % |
| 425 | Sinopharm Group Co Ltd | 138.800 | 360.097,5 $ | 0,06 % |
| 426 | Century Pacific Food Inc | 620.600 | 358.209,2 $ | 0,06 % |
| 427 | Sasol Ltd | 27.126 | 357.796,7 $ | 0,06 % |
| 428 | Vukile Property Fund Ltd | 270.501 | 356.708,7 $ | 0,06 % |
| 429 | China Merchants Bank Co Ltd | 56.000 | 355.836,5 $ | 0,06 % |
| 430 | NAURA Technology Group Co Ltd | 5.400 | 355.121,6 $ | 0,06 % |
| 431 | National Gas & Industrialization Co | 15.924 | 354.350,4 $ | 0,06 % |
| 432 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 7.900 | 352.441,8 $ | 0,06 % |
| 433 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 9.885 | 352.196,4 $ | 0,06 % |
| 434 | Dialog Axiata PLC | 3.654.977 | 351.317,6 $ | 0,06 % |
| 435 | Wipro Ltd | 174.106 | 350.529,7 $ | 0,06 % |
| 436 | SABIC Agri-Nutrients Co | 9.122 | 350.316,5 $ | 0,06 % |
| 437 | Lucky Cement Ltd | 271.915 | 349.410,7 $ | 0,06 % |
| 438 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 283.960 | 348.236,5 $ | 0,06 % |
| 439 | Freedom Holding Corp/NV | 2.400 | 347.712 $ | 0,06 % |
| 440 | Apranga PVA | 85.161 | 347.527,4 $ | 0,06 % |
| 441 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 268.000 | 345.608,8 $ | 0,06 % |
| 442 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 574.600 | 345.347,5 $ | 0,06 % |
| 443 | Jordan Phosphate Mines | 8.503 | 343.623,6 $ | 0,06 % |
| 444 | Samsung C&T Corp | 1.958 | 343.155,2 $ | 0,06 % |
| 445 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 341.385,8 $ | 0,06 % |
| 446 | Nanya Technology Corp | 51.165 | 341.042 $ | 0,06 % |
| 447 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 64.624 | 340.845,3 $ | 0,06 % |
| 448 | Cipla Ltd/India | 26.154 | 340.797,3 $ | 0,06 % |
| 449 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 99.231 | 338.794,5 $ | 0,06 % |
| 450 | China Life Insurance Co Ltd | 106.000 | 338.164,6 $ | 0,06 % |
| 451 | United Microelectronics Corp | 188.323 | 337.587,8 $ | 0,06 % |
| 452 | Nebras Energy | 85.549 | 337.374,1 $ | 0,06 % |
| 453 | WuXi AppTec Co Ltd | 22.000 | 336.939,8 $ | 0,06 % |
| 454 | Societatea Energetica Electrica SA | 51.840 | 335.324,4 $ | 0,06 % |
| 455 | Lupin Ltd | 13.532 | 334.891 $ | 0,06 % |
| 456 | Thungela Resources Ltd | 33.593 | 334.869,6 $ | 0,06 % |
| 457 | Bank of Communications Co Ltd | 369.000 | 333.503,3 $ | 0,06 % |
| 458 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | 6.849 | 333.445,5 $ | 0,06 % |
| 459 | National Industries Group Holding SAK | 448.351 | 332.828,6 $ | 0,06 % |
| 460 | BYD Electronic International Co Ltd | 92.500 | 332.730,3 $ | 0,06 % |
| 461 | Telekom Malaysia Bhd | 189.500 | 332.694 $ | 0,06 % |
| 462 | Jordanian Electric Power Co | 67.684 | 332.420,5 $ | 0,06 % |
| 463 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 550.000 | 331.659,3 $ | 0,06 % |
| 464 | Saudi Chemical Co Holding | 152.398 | 331.494,7 $ | 0,06 % |
| 465 | Asia Vital Components Co Ltd | 5.000 | 330.247,3 $ | 0,06 % |
| 466 | Mega Financial Holding Co Ltd | 271.358 | 329.330,7 $ | 0,06 % |
| 467 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 152.000 | 328.237,8 $ | 0,06 % |
| 468 | Enel Americas SA | 3.821.067 | 327.344,1 $ | 0,06 % |
| 469 | Brim hf | 523.945 | 326.748,1 $ | 0,06 % |
| 470 | Petrol DD Ljubljana | 5.640 | 326.467,7 $ | 0,06 % |
| 471 | LG Electronics Inc | 4.500 | 326.249,4 $ | 0,06 % |
| 472 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 21.600 | 324.363,8 $ | 0,06 % |
| 473 | Aneka Tambang Tbk | 1.547.400 | 323.814,1 $ | 0,06 % |
| 474 | Borouge PLC | 456.142 | 323.551 $ | 0,06 % |
| 475 | Wiwynn Corp | 3.000 | 322.817,7 $ | 0,06 % |
| 476 | Aurobindo Pharma Ltd | 23.200 | 322.628,7 $ | 0,06 % |
| 477 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 8.500 | 322.513 $ | 0,06 % |
| 478 | OQ Gas Networks SAOC | 460.800 | 322.497,7 $ | 0,06 % |
| 479 | Nemak SAB de CV | 1.641.216 | 320.496,4 $ | 0,06 % |
| 480 | Axis Bank Ltd | 25.838 | 320.009,2 $ | 0,06 % |
| 481 | Asustek Computer Inc | 18.174 | 319.195,6 $ | 0,06 % |
| 482 | Saudi Automotive Services Co | 21.798 | 318.480,6 $ | 0,06 % |
| 483 | Gamuda Bhd | 342.600 | 318.128,4 $ | 0,06 % |
| 484 | Quanta Computer Inc | 35.000 | 314.963,5 $ | 0,06 % |
| 485 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 3.203 | 312.706,7 $ | 0,06 % |
| 486 | Cencosud Shopping SA | 119.585 | 311.771,1 $ | 0,06 % |
| 487 | China Gas Holdings Ltd | 340.800 | 311.413,9 $ | 0,06 % |
| 488 | Eneva SA | 65.700 | 311.259,6 $ | 0,06 % |
| 489 | SD Guthrie Bhd | 207.609 | 311.014,7 $ | 0,06 % |
| 490 | Discovery Ltd | 21.152 | 310.886,1 $ | 0,06 % |
| 491 | CELCOMDIGI BHD | 422.600 | 310.160 $ | 0,06 % |
| 492 | Central Puerto SA | 18.400 | 309.672 $ | 0,06 % |
| 493 | Sinopec Oilfield Service Corp | 2.725.500 | 309.513,5 $ | 0,06 % |
| 494 | Jindal Steel Ltd | 26.049 | 309.417,6 $ | 0,06 % |
| 495 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 2.827.100 | 309.296,9 $ | 0,06 % |
| 496 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 20.200 | 308.592,4 $ | 0,06 % |
| 497 | Thai Beverage PCL | 920.000 | 308.557,4 $ | 0,06 % |
| 498 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 819.000 | 305.588,1 $ | 0,05 % |
| 499 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.527.228 | 305.172,2 $ | 0,05 % |
| 500 | China Oilfield Services Ltd | 266.000 | 304.782,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
- Taiwan 9,5 %
- Indien 6,4 %
- Türkei 5,1 %
- Südafrika 5,1 %
- Mexiko 5,1 %
- Thailand 5,0 %
- Südkorea 4,9 %
- Saudi-Arabien 4,2 %
- Brasilien 4,1 %
- China 4,0 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 34,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 93 | 52,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | Taiwan | 135 | 52,1 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Indien | 119 | 35,2 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Türkei | 70 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Südafrika | 47 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Mexiko | 37 | 27,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Thailand | 63 | 27,5 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Südkorea | 79 | 27,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 60 | 23,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Brasilien | 52 | 22,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | China | 68 | 22,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | Polen | 22 | 13,6 Mio. $ | 2,48 % |
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