Titelia

Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 1.315304.774 $0,05 %
502Gelex Group JSC 213.360303.731,4 $0,05 %
503Full Truck Alliance Co Ltd 36.500302.950 $0,05 %
504Sunny Optical Technology Group Co Ltd 43.400302.595,9 $0,05 %
505AAC Technologies Holdings Inc 70.500302.394 $0,05 %
506Asian Paints Ltd 13.099302.071,8 $0,05 %
507Wan Hai Lines Ltd 124.000301.606,3 $0,05 %
508Kingboard Holdings Ltd 71.200301.349,5 $0,05 %
509Arion Banki HF 210.165301.283,8 $0,05 %
510Highwealth Construction Corp 273.694300.992,8 $0,05 %
511SCG Packaging PCL 476.300300.055,2 $0,05 %
512KT&G Corp 2.781299.048,4 $0,05 %
513Arca Continental SAB de CV 25.800297.183 $0,05 %
514Americana Restaurants International PLC - Foreign Co 576.212296.715,7 $0,05 %
515Melstacorp PLC 555.767296.331,8 $0,05 %
516Adani Power Ltd 185.895295.857,3 $0,05 %
517Tiger Brands Ltd 16.500295.657,2 $0,05 %
518International General Insurance Holdings Ltd 12.200295.545 $0,05 %
519Fauji Fertilizer Co Ltd 167.205295.300,5 $0,05 %
520Guangdong Investment Ltd 294.829295.299,2 $0,05 %
521Guanghui Energy Co Ltd 306.545295.000,7 $0,05 %
522Shenzhen Energy Group Co Ltd 290.352294.721,4 $0,05 %
523Shenergy Co Ltd 227.799294.710,7 $0,05 %
524Sunway Real Estate Investment Trust 512.000294.280,8 $0,05 %
525PetroVietnam Gas JSC 99.718294.059,7 $0,05 %
526Persistent Systems Ltd 5.600293.992,7 $0,05 %
527Seera Group Holding 55.132293.427,9 $0,05 %
528Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 73.866292.881 $0,05 %
529Uni-President China Holdings Ltd 290.000291.038,6 $0,05 %
530Dana Gas PJSC 1.234.795290.824,4 $0,05 %
531Asia Cement Corp 265.967290.808,2 $0,05 %
532ElSewedy Electric Co 202.870290.500,6 $0,05 %
533Bosch Ltd 952290.463,4 $0,05 %
534Valterra Platinum Ltd 3.440289.159 $0,05 %
535Pou Chen Corp 321.309288.444,4 $0,05 %
536Tata Communications Ltd 20.183288.027,4 $0,05 %
537Phoenix Beverages Ltd 23.053287.835,1 $0,05 %
538Hypera SA 64.000287.637,7 $0,05 %
539Sendas Distribuidora S/A 157.100287.519,5 $0,05 %
540Grupa Kety SA 1.077286.580,5 $0,05 %
541Yuhan Corp 4.466285.500,8 $0,05 %
542National Medical Care Co 7.751284.814 $0,05 %
543Yang Ming Marine Transport Corp 173.000284.647,3 $0,05 %
544Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 60.800284.315 $0,05 %
545Hanmi Pharm Co Ltd 794283.489,6 $0,05 %
546Glenmark Pharmaceuticals Ltd 12.558283.276,9 $0,05 %
547Nien Made Enterprise Co Ltd 27.000283.224,6 $0,05 %
548China Southern Airlines Co Ltd 562.500282.841,8 $0,05 %
549Sampath Bank PLC 611.958282.273,8 $0,05 %
550Cogna Educacao SA 461.230281.376,3 $0,05 %
551Hatton National Bank PLC 215.435281.348,9 $0,05 %
552China Power International Development Ltd 694.000281.006,2 $0,05 %
553Societatea Nationala Nuclearelectrica SA 18.481279.772,3 $0,05 %
554Beijing Enterprises Water Group Ltd 806.000279.533,2 $0,05 %
555MIA Teknoloji AS 300.300279.285,6 $0,05 %
556Info Edge India Ltd 27.000279.033,1 $0,05 %
557SinoPac Financial Holdings Co Ltd 286.768278.425,2 $0,05 %
558B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 78.355278.334,7 $0,05 %
559Hindalco Industries Ltd 29.400278.020,1 $0,05 %
560Samsung SDI Co Ltd 1.002277.639,4 $0,05 %
561Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.512277.454,8 $0,05 %
562CIMB Group Holdings Bhd 147.724277.103 $0,05 %
563Netcare Ltd 282.119275.550,6 $0,05 %
564Fortress Real Estate Investments Ltd 209.536274.874,1 $0,05 %
565Kaspi.KZ JSC 3.710274.799,7 $0,05 %
566IRSA Inversiones y Representaciones SA 16.898273.916,6 $0,05 %
567PSG Financial Services Ltd 170.988272.685 $0,05 %
568Phoenix Mills Ltd/The 17.000272.470,4 $0,05 %
569AVI Ltd 44.358272.297 $0,05 %
570HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 23.858272.102,7 $0,05 %
571Central Retail Corp PCL 470.900271.315,4 $0,05 %
572Kingdee International Software Group Co Ltd 244.000270.875,3 $0,05 %
573Lotus Pharmaceutical Co Ltd 41.000270.851,3 $0,05 %
574Walsin Lihwa Corp 276.935270.289,8 $0,05 %
575Sohar International Bank SAOG 451.090269.978,8 $0,05 %
576Cia Cervecerias Unidas SA 23.700268.995 $0,05 %
577Bharat Forge Ltd 14.994268.757,8 $0,05 %
578Haier Smart Home Co Ltd 85.729268.064,8 $0,05 %
579Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 87.500267.068,5 $0,05 %
580Realtek Semiconductor Corp 17.542266.793,9 $0,05 %
581Ganfeng Lithium Group Co Ltd 23.100266.494,3 $0,05 %
582Charoen Pokphand Foods PCL 416.300266.292,2 $0,05 %
583Digiworld Corp 150.540265.384,3 $0,05 %
584Maxis Bhd 297.300264.958,6 $0,05 %
585Systems Ltd 525.765264.185,9 $0,05 %
586Dongyue Group Ltd 189.000263.923,5 $0,05 %
587National Bank of Oman SAOG 263.458263.614,8 $0,05 %
588Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 251.025263.156,4 $0,05 %
589Kakao Corp 8.513262.815,4 $0,05 %
590Commercial Bank of Ceylon PLC 404.487262.720 $0,05 %
591BDO Unibank Inc 139.537262.519,2 $0,05 %
592Lite-On Technology Corp 57.000260.845,1 $0,05 %
593Hindustan Petroleum Corp Ltd 73.122260.580,2 $0,05 %
594Fibra MTY SAPI de CV 307.400260.354,4 $0,05 %
595Alinma Bank 33.521259.582,3 $0,05 %
596Ceylon Tobacco Co PLC 47.722259.278,1 $0,05 %
597Eicher Motors Ltd 3.700259.068,3 $0,05 %
598Max Healthcare Institute Ltd 25.200258.572,7 $0,05 %
599Fleury SA 83.895258.008,9 $0,05 %
600Iflytek Co Ltd 37.950257.750,5 $0,05 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405