Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 315 | 304,8 k $ | 0,05 % |
| 502 | Gelex Group JSC | 213 360 | 303,7 k $ | 0,05 % |
| 503 | Full Truck Alliance Co Ltd | 36 500 | 303 k $ | 0,05 % |
| 504 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 43 400 | 302,6 k $ | 0,05 % |
| 505 | AAC Technologies Holdings Inc | 70 500 | 302,4 k $ | 0,05 % |
| 506 | Asian Paints Ltd | 13 099 | 302,1 k $ | 0,05 % |
| 507 | Wan Hai Lines Ltd | 124 000 | 301,6 k $ | 0,05 % |
| 508 | Kingboard Holdings Ltd | 71 200 | 301,3 k $ | 0,05 % |
| 509 | Arion Banki HF | 210 165 | 301,3 k $ | 0,05 % |
| 510 | Highwealth Construction Corp | 273 694 | 301 k $ | 0,05 % |
| 511 | SCG Packaging PCL | 476 300 | 300,1 k $ | 0,05 % |
| 512 | KT&G Corp | 2 781 | 299 k $ | 0,05 % |
| 513 | Arca Continental SAB de CV | 25 800 | 297,2 k $ | 0,05 % |
| 514 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 576 212 | 296,7 k $ | 0,05 % |
| 515 | Melstacorp PLC | 555 767 | 296,3 k $ | 0,05 % |
| 516 | Adani Power Ltd | 185 895 | 295,9 k $ | 0,05 % |
| 517 | Tiger Brands Ltd | 16 500 | 295,7 k $ | 0,05 % |
| 518 | International General Insurance Holdings Ltd | 12 200 | 295,5 k $ | 0,05 % |
| 519 | Fauji Fertilizer Co Ltd | 167 205 | 295,3 k $ | 0,05 % |
| 520 | Guangdong Investment Ltd | 294 829 | 295,3 k $ | 0,05 % |
| 521 | Guanghui Energy Co Ltd | 306 545 | 295 k $ | 0,05 % |
| 522 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | 290 352 | 294,7 k $ | 0,05 % |
| 523 | Shenergy Co Ltd | 227 799 | 294,7 k $ | 0,05 % |
| 524 | Sunway Real Estate Investment Trust | 512 000 | 294,3 k $ | 0,05 % |
| 525 | PetroVietnam Gas JSC | 99 718 | 294,1 k $ | 0,05 % |
| 526 | Persistent Systems Ltd | 5 600 | 294 k $ | 0,05 % |
| 527 | Seera Group Holding | 55 132 | 293,4 k $ | 0,05 % |
| 528 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 73 866 | 292,9 k $ | 0,05 % |
| 529 | Uni-President China Holdings Ltd | 290 000 | 291 k $ | 0,05 % |
| 530 | Dana Gas PJSC | 1 234 795 | 290,8 k $ | 0,05 % |
| 531 | Asia Cement Corp | 265 967 | 290,8 k $ | 0,05 % |
| 532 | ElSewedy Electric Co | 202 870 | 290,5 k $ | 0,05 % |
| 533 | Bosch Ltd | 952 | 290,5 k $ | 0,05 % |
| 534 | Valterra Platinum Ltd | 3 440 | 289,2 k $ | 0,05 % |
| 535 | Pou Chen Corp | 321 309 | 288,4 k $ | 0,05 % |
| 536 | Tata Communications Ltd | 20 183 | 288 k $ | 0,05 % |
| 537 | Phoenix Beverages Ltd | 23 053 | 287,8 k $ | 0,05 % |
| 538 | Hypera SA | 64 000 | 287,6 k $ | 0,05 % |
| 539 | Sendas Distribuidora S/A | 157 100 | 287,5 k $ | 0,05 % |
| 540 | Grupa Kety SA | 1 077 | 286,6 k $ | 0,05 % |
| 541 | Yuhan Corp | 4 466 | 285,5 k $ | 0,05 % |
| 542 | National Medical Care Co | 7 751 | 284,8 k $ | 0,05 % |
| 543 | Yang Ming Marine Transport Corp | 173 000 | 284,6 k $ | 0,05 % |
| 544 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 60 800 | 284,3 k $ | 0,05 % |
| 545 | Hanmi Pharm Co Ltd | 794 | 283,5 k $ | 0,05 % |
| 546 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 12 558 | 283,3 k $ | 0,05 % |
| 547 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 27 000 | 283,2 k $ | 0,05 % |
| 548 | China Southern Airlines Co Ltd | 562 500 | 282,8 k $ | 0,05 % |
| 549 | Sampath Bank PLC | 611 958 | 282,3 k $ | 0,05 % |
| 550 | Cogna Educacao SA | 461 230 | 281,4 k $ | 0,05 % |
| 551 | Hatton National Bank PLC | 215 435 | 281,3 k $ | 0,05 % |
| 552 | China Power International Development Ltd | 694 000 | 281 k $ | 0,05 % |
| 553 | Societatea Nationala Nuclearelectrica SA | 18 481 | 279,8 k $ | 0,05 % |
| 554 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 806 000 | 279,5 k $ | 0,05 % |
| 555 | MIA Teknoloji AS | 300 300 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 556 | Info Edge India Ltd | 27 000 | 279 k $ | 0,05 % |
| 557 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 286 768 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| 558 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 78 355 | 278,3 k $ | 0,05 % |
| 559 | Hindalco Industries Ltd | 29 400 | 278 k $ | 0,05 % |
| 560 | Samsung SDI Co Ltd | 1 002 | 277,6 k $ | 0,05 % |
| 561 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 512 | 277,5 k $ | 0,05 % |
| 562 | CIMB Group Holdings Bhd | 147 724 | 277,1 k $ | 0,05 % |
| 563 | Netcare Ltd | 282 119 | 275,6 k $ | 0,05 % |
| 564 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 209 536 | 274,9 k $ | 0,05 % |
| 565 | Kaspi.KZ JSC | 3 710 | 274,8 k $ | 0,05 % |
| 566 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 16 898 | 273,9 k $ | 0,05 % |
| 567 | PSG Financial Services Ltd | 170 988 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| 568 | Phoenix Mills Ltd/The | 17 000 | 272,5 k $ | 0,05 % |
| 569 | AVI Ltd | 44 358 | 272,3 k $ | 0,05 % |
| 570 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 23 858 | 272,1 k $ | 0,05 % |
| 571 | Central Retail Corp PCL | 470 900 | 271,3 k $ | 0,05 % |
| 572 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 244 000 | 270,9 k $ | 0,05 % |
| 573 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 41 000 | 270,9 k $ | 0,05 % |
| 574 | Walsin Lihwa Corp | 276 935 | 270,3 k $ | 0,05 % |
| 575 | Sohar International Bank SAOG | 451 090 | 270 k $ | 0,05 % |
| 576 | Cia Cervecerias Unidas SA | 23 700 | 269 k $ | 0,05 % |
| 577 | Bharat Forge Ltd | 14 994 | 268,8 k $ | 0,05 % |
| 578 | Haier Smart Home Co Ltd | 85 729 | 268,1 k $ | 0,05 % |
| 579 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 87 500 | 267,1 k $ | 0,05 % |
| 580 | Realtek Semiconductor Corp | 17 542 | 266,8 k $ | 0,05 % |
| 581 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 23 100 | 266,5 k $ | 0,05 % |
| 582 | Charoen Pokphand Foods PCL | 416 300 | 266,3 k $ | 0,05 % |
| 583 | Digiworld Corp | 150 540 | 265,4 k $ | 0,05 % |
| 584 | Maxis Bhd | 297 300 | 265 k $ | 0,05 % |
| 585 | Systems Ltd | 525 765 | 264,2 k $ | 0,05 % |
| 586 | Dongyue Group Ltd | 189 000 | 263,9 k $ | 0,05 % |
| 587 | National Bank of Oman SAOG | 263 458 | 263,6 k $ | 0,05 % |
| 588 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 251 025 | 263,2 k $ | 0,05 % |
| 589 | Kakao Corp | 8 513 | 262,8 k $ | 0,05 % |
| 590 | Commercial Bank of Ceylon PLC | 404 487 | 262,7 k $ | 0,05 % |
| 591 | BDO Unibank Inc | 139 537 | 262,5 k $ | 0,05 % |
| 592 | Lite-On Technology Corp | 57 000 | 260,8 k $ | 0,05 % |
| 593 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 73 122 | 260,6 k $ | 0,05 % |
| 594 | Fibra MTY SAPI de CV | 307 400 | 260,4 k $ | 0,05 % |
| 595 | Alinma Bank | 33 521 | 259,6 k $ | 0,05 % |
| 596 | Ceylon Tobacco Co PLC | 47 722 | 259,3 k $ | 0,05 % |
| 597 | Eicher Motors Ltd | 3 700 | 259,1 k $ | 0,05 % |
| 598 | Max Healthcare Institute Ltd | 25 200 | 258,6 k $ | 0,05 % |
| 599 | Fleury SA | 83 895 | 258 k $ | 0,05 % |
| 600 | Iflytek Co Ltd | 37 950 | 257,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002405