Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 131 000 | 257,3 k $ | 0,05 % |
| 602 | Vodafone Qatar PQSC | 395 921 | 256,7 k $ | 0,05 % |
| 603 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 173 400 | 256,6 k $ | 0,05 % |
| 604 | TCL Technology Group Corp | 410 080 | 255,7 k $ | 0,05 % |
| 605 | Hub Power Co Ltd/The | 360 081 | 254,1 k $ | 0,05 % |
| 606 | Brac Bank PLC | 464 740 | 253 k $ | 0,05 % |
| 607 | Gulf International Services QSC | 460 440 | 252,8 k $ | 0,05 % |
| 608 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 50 500 | 252 k $ | 0,04 % |
| 609 | J&T Global Express Ltd | 194 600 | 251,9 k $ | 0,04 % |
| 610 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 274 000 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 611 | Sanlam Ltd | 47 771 | 251,4 k $ | 0,04 % |
| 612 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 98 500 | 251 k $ | 0,04 % |
| 613 | Great Wall Motor Co Ltd | 154 259 | 249,7 k $ | 0,04 % |
| 614 | Hana Microelectronics PCL | 291 200 | 249,5 k $ | 0,04 % |
| 615 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 647 748 | 249,4 k $ | 0,04 % |
| 616 | Carthage Cement | 371 834 | 249,3 k $ | 0,04 % |
| 617 | Ashok Leyland Ltd | 151 080 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 618 | KB Financial Group Inc | 2 517 | 247,1 k $ | 0,04 % |
| 619 | LigaChem Biosciences Inc | 1 888 | 247,1 k $ | 0,04 % |
| 620 | Saudi Ground Services Co | 28 577 | 246,9 k $ | 0,04 % |
| 621 | Hiwin Technologies Corp | 33 233 | 245,5 k $ | 0,04 % |
| 622 | Banco do Brasil SA | 55 200 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| 623 | Renaissance Services SAOG | 235 753 | 244,6 k $ | 0,04 % |
| 624 | Hoang Huy Investment Financial Services JSC | 365 001 | 243,7 k $ | 0,04 % |
| 625 | Yageo Corp | 30 732 | 242,9 k $ | 0,04 % |
| 626 | SM Prime Holdings Inc | 716 650 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 627 | Mega Lifesciences PCL | 234 200 | 242 k $ | 0,04 % |
| 628 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 1 400 | 241,9 k $ | 0,04 % |
| 629 | Koncar-Elektroindustrija DD | 284 | 241,4 k $ | 0,04 % |
| 630 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 1 507 454 | 241,2 k $ | 0,04 % |
| 631 | Eva Airways Corp | 223 334 | 240,6 k $ | 0,04 % |
| 632 | Sanyang Motor Co Ltd | 131 000 | 240,1 k $ | 0,04 % |
| 633 | Riyad Bank | 30 309 | 240,1 k $ | 0,04 % |
| 634 | Chroma ATE Inc | 5 000 | 239,9 k $ | 0,04 % |
| 635 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 018 | 239,5 k $ | 0,04 % |
| 636 | Krafton Inc | 1 400 | 239,3 k $ | 0,04 % |
| 637 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 130 000 | 239,3 k $ | 0,04 % |
| 638 | Telkom SA SOC Ltd | 68 155 | 239 k $ | 0,04 % |
| 639 | Riverstone Holdings Ltd | 446 600 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 640 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 679 | 238,5 k $ | 0,04 % |
| 641 | Enerya Enerji AS | 1 185 517 | 238,3 k $ | 0,04 % |
| 642 | Gruma SAB de CV | 13 000 | 238 k $ | 0,04 % |
| 643 | Tata Consumer Products Ltd | 22 090 | 237,6 k $ | 0,04 % |
| 644 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 316 986 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| 645 | Colt CZ Group SE | 5 528 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 646 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 2 690 100 | 236,1 k $ | 0,04 % |
| 647 | Costamare Inc | 13 966 | 236 k $ | 0,04 % |
| 648 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 4 222 | 235,8 k $ | 0,04 % |
| 649 | Attijari Bank | 9 449 | 235,4 k $ | 0,04 % |
| 650 | Coforge Ltd | 19 600 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 651 | LTIMindtree Ltd | 5 444 | 234,3 k $ | 0,04 % |
| 652 | LG Uplus Corp | 22 484 | 233,8 k $ | 0,04 % |
| 653 | Bawan Co | 19 236 | 233,3 k $ | 0,04 % |
| 654 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 209 800 | 232,9 k $ | 0,04 % |
| 655 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 128 343 | 232,9 k $ | 0,04 % |
| 656 | Gubre Fabrikalari TAS | 21 886 | 232,8 k $ | 0,04 % |
| 657 | Odontoprev SA | 89 700 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 658 | Turk Altin Isletmeleri AS | 247 800 | 232,3 k $ | 0,04 % |
| 659 | Turkiye Is Bankasi AS | 782 177 | 232 k $ | 0,04 % |
| 660 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 112 800 | 231,7 k $ | 0,04 % |
| 661 | Huadian Power International Corp Ltd | 448 000 | 231,5 k $ | 0,04 % |
| 662 | Want Want China Holdings Ltd | 391 000 | 231,4 k $ | 0,04 % |
| 663 | Agricultural Bank of China Ltd | 323 000 | 231 k $ | 0,04 % |
| 664 | Arcelik AS | 94 450 | 230,7 k $ | 0,04 % |
| 665 | Wistron Corp | 58 000 | 230,6 k $ | 0,04 % |
| 666 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 82 100 | 229,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 799 | 228,9 k $ | 0,04 % |
| 668 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 324 899 | 226,6 k $ | 0,04 % |
| 669 | Petronas Gas Bhd | 50 974 | 226,5 k $ | 0,04 % |
| 670 | TIME dotCom Bhd | 154 100 | 225,5 k $ | 0,04 % |
| 671 | Sembcorp Salalah Power & Water Co | 377 934 | 224,3 k $ | 0,04 % |
| 672 | ViTrox Corp Bhd | 213 500 | 224,2 k $ | 0,04 % |
| 673 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 233 764 | 223,9 k $ | 0,04 % |
| 674 | Bangkok Chain Hospital PCL | 753 800 | 223,9 k $ | 0,04 % |
| 675 | GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS | 926 790 | 223,2 k $ | 0,04 % |
| 676 | Colbun SA | 1 586 584 | 222,8 k $ | 0,04 % |
| 677 | L&K Engineering Co Ltd | 13 000 | 222,6 k $ | 0,04 % |
| 678 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 49 000 | 222,6 k $ | 0,04 % |
| 679 | Grasim Industries Ltd | 8 195 | 222,4 k $ | 0,04 % |
| 680 | SCB X PCL | 50 500 | 222 k $ | 0,04 % |
| 681 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 59 800 | 221,2 k $ | 0,04 % |
| 682 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 78 770 | 220,5 k $ | 0,04 % |
| 683 | Formosa Petrochemical Corp | 128 153 | 220,5 k $ | 0,04 % |
| 684 | PTT Oil & Retail Business PCL | 545 300 | 220,3 k $ | 0,04 % |
| 685 | Beximco Pharmaceuticals PLC | 241 766 | 220,3 k $ | 0,04 % |
| 686 | Tong Yang Industry Co Ltd | 86 000 | 220,3 k $ | 0,04 % |
| 687 | TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS | 106 159 | 219,7 k $ | 0,04 % |
| 688 | ITC Ltd | 71 847 | 219,5 k $ | 0,04 % |
| 689 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 73 200 | 219,5 k $ | 0,04 % |
| 690 | Medikaloka Hermina Tbk PT | 2 797 800 | 219,2 k $ | 0,04 % |
| 691 | Resilient REIT Ltd | 45 890 | 218,5 k $ | 0,04 % |
| 692 | Sildarvinnslan HF | 274 152 | 217,8 k $ | 0,04 % |
| 693 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 38 000 | 217,5 k $ | 0,04 % |
| 694 | Genting Bhd | 391 000 | 216,8 k $ | 0,04 % |
| 695 | Bangkok Bank PCL | 42 500 | 216,6 k $ | 0,04 % |
| 696 | Salik Co PJSC | 154 007 | 216,6 k $ | 0,04 % |
| 697 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 634 100 | 216,3 k $ | 0,04 % |
| 698 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 770 400 | 216,3 k $ | 0,04 % |
| 699 | Pozavarovalnica Sava dd | 2 294 | 216 k $ | 0,04 % |
| 700 | Apex Investment Co PSC | 234 400 | 215,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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