Titelia

Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Teco Electric and Machinery Co Ltd 131.000257.255,1 $0,05 %
602Vodafone Qatar PQSC 395.921256.727 $0,05 %
603Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 173.400256.564,6 $0,05 %
604TCL Technology Group Corp 410.080255.674,8 $0,05 %
605Hub Power Co Ltd/The 360.081254.129,7 $0,05 %
606Brac Bank PLC 464.740252.965,9 $0,05 %
607Gulf International Services QSC 460.440252.831,3 $0,05 %
608Sinotruk Hong Kong Ltd 50.500251.956,3 $0,04 %
609J&T Global Express Ltd 194.600251.893 $0,04 %
610Zhejiang Expressway Co Ltd 274.000251.846,2 $0,04 %
611Sanlam Ltd 47.771251.446,6 $0,04 %
612Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 98.500251.038,9 $0,04 %
613Great Wall Motor Co Ltd 154.259249.740,6 $0,04 %
614Hana Microelectronics PCL 291.200249.512,1 $0,04 %
615Qatar Aluminum Manufacturing Co 647.748249.404,9 $0,04 %
616Carthage Cement 371.834249.299,8 $0,04 %
617Ashok Leyland Ltd 151.080247.918,6 $0,04 %
618KB Financial Group Inc 2.517247.095 $0,04 %
619LigaChem Biosciences Inc 1.888247.059,4 $0,04 %
620Saudi Ground Services Co 28.577246.866,5 $0,04 %
621Hiwin Technologies Corp 33.233245.543,4 $0,04 %
622Banco do Brasil SA 55.200245.103,6 $0,04 %
623Renaissance Services SAOG 235.753244.598,7 $0,04 %
624Hoang Huy Investment Financial Services JSC 365.001243.697,5 $0,04 %
625Yageo Corp 30.732242.857,5 $0,04 %
626SM Prime Holdings Inc 716.650242.310,4 $0,04 %
627Mega Lifesciences PCL 234.200242.041,6 $0,04 %
628Hanmi Semiconductor Co Ltd 1.400241.889,8 $0,04 %
629Koncar-Elektroindustrija DD 284241.398,1 $0,04 %
630Bangkok Expressway & Metro PCL 1.507.454241.195,3 $0,04 %
631Eva Airways Corp 223.334240.629,6 $0,04 %
632Sanyang Motor Co Ltd 131.000240.115,8 $0,04 %
633Riyad Bank 30.309240.089,6 $0,04 %
634Chroma ATE Inc 5.000239.922,1 $0,04 %
635Shinhan Financial Group Co Ltd 4.018239.478,3 $0,04 %
636Krafton Inc 1.400239.339,8 $0,04 %
637PICC Property & Casualty Co Ltd 130.000239.301 $0,04 %
638Telkom SA SOC Ltd 68.155238.992,2 $0,04 %
639Riverstone Holdings Ltd 446.600238.764,4 $0,04 %
640Hyundai Glovis Co Ltd 1.679238.469,6 $0,04 %
641Enerya Enerji AS 1.185.517238.253 $0,04 %
642Gruma SAB de CV 13.000237.979,1 $0,04 %
643Tata Consumer Products Ltd 22.090237.570,1 $0,04 %
644Yapi ve Kredi Bankasi AS 316.986237.419 $0,04 %
645Colt CZ Group SE 5.528236.212,3 $0,04 %
646Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT 2.690.100236.064,5 $0,04 %
647Costamare Inc 13.966236.025,4 $0,04 %
648Saudia Dairy & Foodstuff Co 4.222235.799,2 $0,04 %
649Attijari Bank 9.449235.385,2 $0,04 %
650Coforge Ltd 19.600234.367,9 $0,04 %
651LTIMindtree Ltd 5.444234.323 $0,04 %
652LG Uplus Corp 22.484233.825,7 $0,04 %
653Bawan Co 19.236233.267,8 $0,04 %
654Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 209.800232.927,8 $0,04 %
655Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 128.343232.908,5 $0,04 %
656Gubre Fabrikalari TAS 21.886232.759,1 $0,04 %
657Odontoprev SA 89.700232.568,7 $0,04 %
658Turk Altin Isletmeleri AS 247.800232.341,5 $0,04 %
659Turkiye Is Bankasi AS 782.177231.959,3 $0,04 %
660SDIC Power Holdings Co Ltd 112.800231.658,8 $0,04 %
661Huadian Power International Corp Ltd 448.000231.503,5 $0,04 %
662Want Want China Holdings Ltd 391.000231.374,2 $0,04 %
663Agricultural Bank of China Ltd 323.000231.043,3 $0,04 %
664Arcelik AS 94.450230.655,1 $0,04 %
665Wistron Corp 58.000230.643,4 $0,04 %
666Huayu Automotive Systems Co Ltd 82.100229.941,6 $0,04 %
667Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 799228.920,7 $0,04 %
668Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 324.899226.617,2 $0,04 %
669Petronas Gas Bhd 50.974226.545,7 $0,04 %
670TIME dotCom Bhd 154.100225.546,4 $0,04 %
671Sembcorp Salalah Power & Water Co 377.934224.264,7 $0,04 %
672ViTrox Corp Bhd 213.500224.158,6 $0,04 %
673Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 233.764223.942,9 $0,04 %
674Bangkok Chain Hospital PCL 753.800223.934,7 $0,04 %
675GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS 926.790223.201,2 $0,04 %
676Colbun SA 1.586.584222.807,9 $0,04 %
677L&K Engineering Co Ltd 13.000222.591,7 $0,04 %
678Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp 49.000222.575,8 $0,04 %
679Grasim Industries Ltd 8.195222.389,3 $0,04 %
680SCB X PCL 50.500221.996,2 $0,04 %
681Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 59.800221.197,1 $0,04 %
682Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 78.770220.541,5 $0,04 %
683Formosa Petrochemical Corp 128.153220.451,3 $0,04 %
684PTT Oil & Retail Business PCL 545.300220.334,1 $0,04 %
685Beximco Pharmaceuticals PLC 241.766220.295,8 $0,04 %
686Tong Yang Industry Co Ltd 86.000220.279,2 $0,04 %
687TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS 106.159219.664,8 $0,04 %
688ITC Ltd 71.847219.544,4 $0,04 %
689Bharat Petroleum Corp Ltd 73.200219.472 $0,04 %
690Medikaloka Hermina Tbk PT 2.797.800219.214,8 $0,04 %
691Resilient REIT Ltd 45.890218.541,5 $0,04 %
692Sildarvinnslan HF 274.152217.842,4 $0,04 %
693Shihlin Electric & Engineering Corp 38.000217.536,6 $0,04 %
694Genting Bhd 391.000216.790,9 $0,04 %
695Bangkok Bank PCL 42.500216.633,5 $0,04 %
696Salik Co PJSC 154.007216.569 $0,04 %
697Sri Trang Gloves Thailand PCL 634.100216.300,4 $0,04 %
698Bank Mandiri Persero Tbk PT 770.400216.253,1 $0,04 %
699Pozavarovalnica Sava dd 2.294215.953,5 $0,04 %
700Apex Investment Co PSC 234.400215.768,6 $0,04 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405