Titelia

Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Air China Ltd 366.000215.692,3 $0,04 %
702Nestle India Ltd 17.300214.986,6 $0,04 %
703Banco BTG Pactual SA 19.700214.082,1 $0,04 %
704MR DIY Group M Bhd 562.700213.765,1 $0,04 %
705Alkem Laboratories Ltd 3.800213.017,3 $0,04 %
706CRRC Corp Ltd 327.000213.000,5 $0,04 %
707Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 223.800212.148,8 $0,04 %
708Taiwan High Speed Rail Corp 255.000211.255,6 $0,04 %
709ADNOC Logistics & Services 148.200211.085,8 $0,04 %
710GAIL India Ltd 144.000211.057 $0,04 %
711BRD-Groupe Societe Generale SA 33.206210.763,6 $0,04 %
712Hyosung TNC Corp 813209.979,6 $0,04 %
713State Bank of India 1.968209.403,3 $0,04 %
714VIX Securities JSC 327.810209.177,5 $0,04 %
715DL E&C Co Ltd 4.736208.751,4 $0,04 %
716DLF Ltd 38.758208.354,1 $0,04 %
717Center Laboratories Inc 161.741208.192,7 $0,04 %
718Siminn HF 2.013.433208.188,5 $0,04 %
719China Railway Group Ltd 400.000207.724,2 $0,04 %
720Arcos Dorados Holdings Inc 25.165207.611,3 $0,04 %
721Ayala Corp 24.828207.547,4 $0,04 %
722Woolworths Holdings Ltd/South Africa 68.586206.892,1 $0,04 %
723Globe Telecom Inc 7.734206.832,3 $0,04 %
724Telecom Argentina SA 17.600205.744 $0,04 %
725Gulf Bank KSCP 193.218205.251,2 $0,04 %
726Barwa Real Estate Co 320.609204.185,7 $0,04 %
727Access Engineering PLC 955.420203.550,3 $0,04 %
728Boubyan Bank KSCP 91.350202.366,1 $0,04 %
729BOE Technology Group Co Ltd 353.900201.964,6 $0,04 %
730Huaku Development Co Ltd 53.115201.601,5 $0,04 %
731Equites Property Fund Ltd 201.368201.245,8 $0,04 %
732Syntec Technology Co Ltd 5.000201.186,4 $0,04 %
733TA Chen Stainless Pipe 172.000201.000,4 $0,04 %
734LafargeHolcim Maroc SA 1.107200.732,2 $0,04 %
735Acter Group Corp Ltd 9.000200.698,7 $0,04 %
736China Longyuan Power Group Corp Ltd 219.000200.462,3 $0,04 %
737Laurus Labs Ltd 18.991200.365 $0,04 %
738Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 1.272.000199.992 $0,04 %
739Aguas Andinas SA 522.654199.928,4 $0,04 %
740Hindustan Aeronautics Ltd 5.400199.855,4 $0,04 %
741Qatar International Islamic Bank QSC 65.027198.831,5 $0,04 %
742Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries 131.900198.275,1 $0,04 %
743Pegasus Hava Tasimaciligi AS 50.156197.927,9 $0,04 %
744Allos SA 33.689197.327 $0,04 %
745Bora Pharmaceuticals Co Ltd 14.025197.171,1 $0,04 %
746Ericsson Nikola Tesla dd 881197.140,4 $0,04 %
747Kaori Heat Treatment Co Ltd 7.000195.991,9 $0,03 %
748Ripley Corp SA 469.201195.851,6 $0,03 %
749Oil & Gas Development Co Ltd 199.423195.414,9 $0,03 %
750Al Hammadi Holding 27.426195.205 $0,03 %
751Empresas CMPC SA 143.375195.040,4 $0,03 %
752Duc Giang Chemicals JSC 101.000194.619,9 $0,03 %
753Hanwha Solutions Corp 7.579194.543,3 $0,03 %
754Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT 3.121.000194.312,8 $0,03 %
755Li Ning Co Ltd 70.312194.259,7 $0,03 %
756IDICO Corp JSC 103.730194.195,8 $0,03 %
757Moneta Money Bank AS 22.255193.992,8 $0,03 %
758GrameenPhone Ltd 97.958193.855,6 $0,03 %
759Altron Ltd 163.786193.796,1 $0,03 %
760Fraser & Neave Holdings Bhd 26.000193.649,2 $0,03 %
761Megacable Holdings SAB de CV 55.900193.558,8 $0,03 %
762China Conch Venture Holdings Ltd 132.000193.291,5 $0,03 %
763Leejam Sports Co JSC 8.274192.443,5 $0,03 %
764Omani Qatari Telecommunications Co SAOG 204.765192.443,5 $0,03 %
765Ulker Biskuvi Sanayi AS 72.512192.348,3 $0,03 %
766Piramal Finance Ltd 9.818192.261 $0,03 %
767China State Construction International Holdings Ltd 180.000191.692,8 $0,03 %
768Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 38.750191.573 $0,03 %
769Voltas Ltd 14.121191.252,2 $0,03 %
770Marico Ltd 24.500191.240,7 $0,03 %
771Engie Energia Chile SA 118.694191.205,6 $0,03 %
772TVS Motor Co Ltd 5.300190.470 $0,03 %
773ST Pharm Co Ltd 1.947190.282,4 $0,03 %
774Universal Robina Corp 175.710190.252,1 $0,03 %
775Top Glove Corp Bhd 1.115.720190.012,2 $0,03 %
776Meezan Bank Ltd 116.683189.903,4 $0,03 %
777Taiwan Glass Industry Corp 111.000189.602,8 $0,03 %
778Indian Oil Corp Ltd 132.000189.498,3 $0,03 %
779Catrion Catering Holding Co 10.213189.094,2 $0,03 %
780Hyprop Investments Ltd 59.016189.037,6 $0,03 %
781Bank of the Philippine Islands 114.488188.880,1 $0,03 %
782Great Wall Enterprise Co Ltd 110.602188.632 $0,03 %
783Banco BBVA Argentina SA 11.711188.078,7 $0,03 %
784Fertiglobe plc 221.017187.653,4 $0,03 %
785Vivara Participacoes SA 37.500187.577,8 $0,03 %
786Umm Al Qura for Development & Construction Co 42.311186.951,8 $0,03 %
787Novatek Microelectronics Corp 15.479186.859,3 $0,03 %
788CAP SA 24.894186.719,5 $0,03 %
789Embassy Office Parks REIT 41.800186.264,6 $0,03 %
790Zydus Lifesciences Ltd 19.960185.846,4 $0,03 %
791Grupo Televisa SAB 318.600185.581,9 $0,03 %
792Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 13.219184.909,1 $0,03 %
793Petronet LNG Ltd 70.400184.886,7 $0,03 %
794United Spirits Ltd 14.200183.371,5 $0,03 %
795Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 186.010182.826,9 $0,03 %
796Bank AlBilad 25.004182.762 $0,03 %
797Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 77.110182.589,3 $0,03 %
798mBank SA 627182.419,8 $0,03 %
799Home Product Center PCL 956.600181.086,4 $0,03 %
800China Everbright Environment Group Ltd 262.148180.356,7 $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405