Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.375 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Puregold Price Club Inc | 267.040 | 180.275,7 $ | 0,03 % |
| 802 | Kinik Co | 13.000 | 180.213,1 $ | 0,03 % |
| 803 | SA Corporate Real Estate Ltd | 932.087 | 179.960,6 $ | 0,03 % |
| 804 | KGI Financial Holding Co Ltd | 292.900 | 179.921,6 $ | 0,03 % |
| 805 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 242.898 | 179.703,5 $ | 0,03 % |
| 806 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 3.975.100 | 179.307,8 $ | 0,03 % |
| 807 | Yinson Holdings BHD | 320.000 | 178.599,3 $ | 0,03 % |
| 808 | Zagrebacka Banka dd | 6.564 | 178.460,3 $ | 0,03 % |
| 809 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 395.182 | 178.309,9 $ | 0,03 % |
| 810 | HAGL JSC | 283.740 | 177.924,8 $ | 0,03 % |
| 811 | Misr Fertilizers Production Co SAE | 236.714 | 177.556,6 $ | 0,03 % |
| 812 | Mphasis Ltd | 8.079 | 177.547,6 $ | 0,03 % |
| 813 | First Financial Holding Co Ltd | 198.883 | 177.200,4 $ | 0,03 % |
| 814 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 118.000 | 177.095,2 $ | 0,03 % |
| 815 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 176.702 | 176.597,7 $ | 0,03 % |
| 816 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 124.007 | 176.057,7 $ | 0,03 % |
| 817 | MBRF Global Foods Co SA | 42.124 | 175.982,6 $ | 0,03 % |
| 818 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 585.358 | 175.394,8 $ | 0,03 % |
| 819 | Hayleys PLC | 255.312 | 175.038,6 $ | 0,03 % |
| 820 | Kossan Rubber Industries Bhd | 587.700 | 174.186,2 $ | 0,03 % |
| 821 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 41.400 | 174.143,8 $ | 0,03 % |
| 822 | Nations Trust Bank PLC | 188.998 | 173.719,4 $ | 0,03 % |
| 823 | GDS Holdings Ltd | 34.300 | 173.564,6 $ | 0,03 % |
| 824 | Advantech Co Ltd | 16.890 | 173.189,7 $ | 0,03 % |
| 825 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 234.800 | 172.629,9 $ | 0,03 % |
| 826 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 95.970 | 172.586,9 $ | 0,03 % |
| 827 | Avenue Supermarts Ltd | 4.100 | 172.582,4 $ | 0,03 % |
| 828 | Banque de Tunisie | 74.880 | 172.182,9 $ | 0,03 % |
| 829 | Britannia Industries Ltd | 3.000 | 172.053,3 $ | 0,03 % |
| 830 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 145.015 | 171.922,4 $ | 0,03 % |
| 831 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 1.320.894 | 171.415,7 $ | 0,03 % |
| 832 | Bajaj Finance Ltd | 20.000 | 171.133,6 $ | 0,03 % |
| 833 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 45.205 | 170.167,1 $ | 0,03 % |
| 834 | Santam Ltd | 7.291 | 169.858,4 $ | 0,03 % |
| 835 | Nahdi Medical Co | 6.083 | 169.560,2 $ | 0,03 % |
| 836 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 28.000 | 169.189,8 $ | 0,03 % |
| 837 | HYBE Co Ltd | 834 | 169.075,7 $ | 0,03 % |
| 838 | Bank Nizwa SAOG | 418.120 | 168.885,5 $ | 0,03 % |
| 839 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 66.000 | 168.506,6 $ | 0,03 % |
| 840 | IOI Corp Bhd | 160.200 | 167.707,5 $ | 0,03 % |
| 841 | KRUK SA | 1.376 | 167.649,6 $ | 0,03 % |
| 842 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 24.000 | 167.125,1 $ | 0,03 % |
| 843 | Sasa Polyester Sanayi AS | 3.145.447 | 166.435,2 $ | 0,03 % |
| 844 | Mari Energies Ltd | 73.632 | 166.020,3 $ | 0,03 % |
| 845 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 27.000 | 165.809,8 $ | 0,03 % |
| 846 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 132.000 | 165.617,1 $ | 0,03 % |
| 847 | S-1 Corp | 2.867 | 165.504,1 $ | 0,03 % |
| 848 | Banque Saudi Fransi | 30.802 | 164.313,1 $ | 0,03 % |
| 849 | Thai Union Group PCL | 480.092 | 164.088,3 $ | 0,03 % |
| 850 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 20.557 | 163.931,9 $ | 0,03 % |
| 851 | SK Telecom Co Ltd | 3.158 | 163.395,7 $ | 0,03 % |
| 852 | Sunway Bhd | 136.000 | 162.912,9 $ | 0,03 % |
| 853 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 149.380 | 162.826,2 $ | 0,03 % |
| 854 | Adani Enterprises Ltd | 8.725 | 162.686,3 $ | 0,03 % |
| 855 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 432.000 | 161.909,1 $ | 0,03 % |
| 856 | Hemas Holding | 1.713.775 | 161.509 $ | 0,03 % |
| 857 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 143.000 | 161.428,6 $ | 0,03 % |
| 858 | Petronas Chemicals Group Bhd | 106.800 | 160.558,5 $ | 0,03 % |
| 859 | Catcher Technology Co Ltd | 27.100 | 160.470,9 $ | 0,03 % |
| 860 | Rumo SA | 51.099 | 160.305,6 $ | 0,03 % |
| 861 | Cim Financial Services Ltd | 471.828 | 160.053,1 $ | 0,03 % |
| 862 | Yankey Engineering Co Ltd | 9.000 | 160.034,5 $ | 0,03 % |
| 863 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 139.866 | 159.909,2 $ | 0,03 % |
| 864 | Samyang Foods Co Ltd | 197 | 159.704,5 $ | 0,03 % |
| 865 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 30.321 | 159.685,8 $ | 0,03 % |
| 866 | Letshego Africa Holdings Ltd | 2.688.951 | 159.544,4 $ | 0,03 % |
| 867 | Kinpo Electronics | 229.000 | 159.132,3 $ | 0,03 % |
| 868 | PC1 Group JSC | 146.459 | 159.099 $ | 0,03 % |
| 869 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 21.651 | 159.055,4 $ | 0,03 % |
| 870 | Chailease Holding Co Ltd | 45.816 | 158.772,3 $ | 0,03 % |
| 871 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 84.000 | 157.619,8 $ | 0,03 % |
| 872 | Huadong Medicine Co Ltd | 30.560 | 157.448,1 $ | 0,03 % |
| 873 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 42.934 | 157.425,5 $ | 0,03 % |
| 874 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 29.450 | 157.180,5 $ | 0,03 % |
| 875 | Union Internationale de Banques SA | 16.934 | 156.314,1 $ | 0,03 % |
| 876 | SK Inc | 760 | 156.251,2 $ | 0,03 % |
| 877 | Philip Morris CR AS | 176 | 155.934,7 $ | 0,03 % |
| 878 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 81.000 | 155.778,5 $ | 0,03 % |
| 879 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 35.707 | 155.554,1 $ | 0,03 % |
| 880 | UPL Ltd | 25.559 | 155.039,4 $ | 0,03 % |
| 881 | China CITIC Bank Corp Ltd | 153.000 | 154.976 $ | 0,03 % |
| 882 | China Airlines Ltd | 272.963 | 154.776 $ | 0,03 % |
| 883 | British American Tobacco Bangladesh Co Ltd | 85.478 | 154.108,8 $ | 0,03 % |
| 884 | PetroVietnam Technical Services Corp | 99.373 | 153.977,7 $ | 0,03 % |
| 885 | CP AXTRA PCL | 311.700 | 153.940,6 $ | 0,03 % |
| 886 | Vina Concha y Toro SA | 162.058 | 153.911,5 $ | 0,03 % |
| 887 | Mr Price Group Ltd | 16.841 | 153.836,5 $ | 0,03 % |
| 888 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 180 | 153.487,2 $ | 0,03 % |
| 889 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 6.312 | 153.121,3 $ | 0,03 % |
| 890 | IBEX Holdings Ltd | 5.700 | 152.874 $ | 0,03 % |
| 891 | ABB India Ltd | 2.412 | 152.469,8 $ | 0,03 % |
| 892 | Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT | 14.364.900 | 152.336,4 $ | 0,03 % |
| 893 | Saudi Real Estate Co | 42.607 | 152.324 $ | 0,03 % |
| 894 | Orient Overseas International Ltd | 8.500 | 151.592,4 $ | 0,03 % |
| 895 | Qatar Fuel QSC | 38.116 | 151.503,9 $ | 0,03 % |
| 896 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 807.500 | 151.460,5 $ | 0,03 % |
| 897 | Modon Holding PSC | 189.500 | 151.313 $ | 0,03 % |
| 898 | Semirara Mining & Power Corp | 321.220 | 151.176,9 $ | 0,03 % |
| 899 | Longfor Group Holdings Ltd | 155.000 | 150.902,4 $ | 0,03 % |
| 900 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 221.186 | 150.726,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
- Taiwan 9,5 %
- Indien 6,4 %
- Türkei 5,1 %
- Südafrika 5,1 %
- Mexiko 5,1 %
- Thailand 5,0 %
- Südkorea 4,9 %
- Saudi-Arabien 4,2 %
- Brasilien 4,1 %
- China 4,0 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 34,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 93 | 52,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | Taiwan | 135 | 52,1 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Indien | 119 | 35,2 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Türkei | 70 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Südafrika | 47 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Mexiko | 37 | 27,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Thailand | 63 | 27,5 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Südkorea | 79 | 27,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 60 | 23,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Brasilien | 52 | 22,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | China | 68 | 22,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | Polen | 22 | 13,6 Mio. $ | 2,48 % |
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