Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.375 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Asset World Corp PCL | 2.262.800 | 149.977,9 $ | 0,03 % |
| 902 | Pakistan Petroleum Ltd | 207.887 | 149.681,5 $ | 0,03 % |
| 903 | ER Group Ltd | 349.474 | 149.476 $ | 0,03 % |
| 904 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 365.871 | 149.261,2 $ | 0,03 % |
| 905 | Al Moammar Information Systems Co | 3.440 | 149.224,5 $ | 0,03 % |
| 906 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 73.522 | 148.740,1 $ | 0,03 % |
| 907 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 13.400 | 148.606 $ | 0,03 % |
| 908 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 391.660 | 148.442,5 $ | 0,03 % |
| 909 | Far Eastern New Century Corp | 178.313 | 148.388,1 $ | 0,03 % |
| 910 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 149.987 | 148.350,9 $ | 0,03 % |
| 911 | Hindustan Zinc Ltd | 27.461 | 148.090,7 $ | 0,03 % |
| 912 | InterGlobe Aviation Ltd | 3.500 | 147.737 $ | 0,03 % |
| 913 | Pubali Bank PLC | 506.234 | 147.629,9 $ | 0,03 % |
| 914 | ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 160.007 | 147.425,6 $ | 0,03 % |
| 915 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 340.600 | 147.349,5 $ | 0,03 % |
| 916 | Humansoft Holding Co KSC | 18.898 | 147.137,7 $ | 0,03 % |
| 917 | Direcional Engenharia SA | 57.300 | 147.125,9 $ | 0,03 % |
| 918 | Banco Macro SA | 1.900 | 147.003 $ | 0,03 % |
| 919 | RHB Bank Bhd | 70.159 | 146.765,9 $ | 0,03 % |
| 920 | Nongfu Spring Co Ltd | 24.200 | 146.338,3 $ | 0,03 % |
| 921 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 144.400 | 146.309,4 $ | 0,03 % |
| 922 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 26.900 | 145.846,1 $ | 0,03 % |
| 923 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 21.300 | 145.485,7 $ | 0,03 % |
| 924 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 11.600 | 145.337,3 $ | 0,03 % |
| 925 | Mega Union Technology Inc | 6.000 | 145.082,6 $ | 0,03 % |
| 926 | Fufeng Group Ltd | 162.000 | 144.628,3 $ | 0,03 % |
| 927 | Binh Minh Plastics JSC | 29.100 | 144.609,9 $ | 0,03 % |
| 928 | Saudi Ceramic Co | 18.457 | 144.367,1 $ | 0,03 % |
| 929 | Retal Urban Development Co | 40.265 | 144.280 $ | 0,03 % |
| 930 | GEM Co Ltd | 124.200 | 144.132,3 $ | 0,03 % |
| 931 | Bank Millennium SA | 32.516 | 144.111,6 $ | 0,03 % |
| 932 | Tainan Spinning Co Ltd | 359.407 | 144.036,5 $ | 0,03 % |
| 933 | Hong Leong Bank Bhd | 26.500 | 144.021,8 $ | 0,03 % |
| 934 | United Bank Ltd/Pakistan | 120.292 | 143.547,3 $ | 0,03 % |
| 935 | Kuwait International Bank KSCP | 155.876 | 142.989,9 $ | 0,03 % |
| 936 | CJ Corp | 1.100 | 141.565 $ | 0,03 % |
| 937 | Cheil Worldwide Inc | 11.267 | 141.523,5 $ | 0,03 % |
| 938 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 1.054.132 | 141.256,7 $ | 0,03 % |
| 939 | AP Thailand PCL | 549.560 | 141.252,6 $ | 0,03 % |
| 940 | Agthia Group PJSC | 145.477 | 141.075,2 $ | 0,03 % |
| 941 | Pakistan State Oil Co Ltd | 118.797 | 140.668,6 $ | 0,03 % |
| 942 | Eternal Materials Co Ltd | 76.000 | 140.557,3 $ | 0,03 % |
| 943 | Engro Holdings Ltd | 147.139 | 140.426,5 $ | 0,03 % |
| 944 | Construtora Tenda S/A | 23.300 | 140.343,8 $ | 0,03 % |
| 945 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 737.200 | 140.270,3 $ | 0,03 % |
| 946 | Largan Precision Co Ltd | 2.042 | 140.067,5 $ | 0,03 % |
| 947 | Ratch Group PCL | 152.400 | 139.805,1 $ | 0,02 % |
| 948 | Hengan International Group Co Ltd | 39.500 | 139.776,4 $ | 0,02 % |
| 949 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 267.071 | 139.603,5 $ | 0,02 % |
| 950 | Hana Financial Group Inc | 1.914 | 139.524,5 $ | 0,02 % |
| 951 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 43.938 | 139.191,3 $ | 0,02 % |
| 952 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 579.700 | 139.127,3 $ | 0,02 % |
| 953 | Voltronic Power Technology Corp | 6.000 | 139.058,4 $ | 0,02 % |
| 954 | Oman Cement Co SAOG | 99.831 | 138.949,3 $ | 0,02 % |
| 955 | IGB Real Estate Investment Trust | 202.800 | 138.622,2 $ | 0,02 % |
| 956 | Ha Do Group JSC | 122.210 | 138.544,9 $ | 0,02 % |
| 957 | Zavarovalnica Triglav DD | 1.969 | 138.528 $ | 0,02 % |
| 958 | Viglacera Corp JSC | 76.800 | 138.378 $ | 0,02 % |
| 959 | Indian Hotels Co Ltd/The | 22.700 | 138.292,4 $ | 0,02 % |
| 960 | Peptron Inc | 684 | 137.881,2 $ | 0,02 % |
| 961 | Cyfrowy Polsat SA | 43.504 | 137.626,2 $ | 0,02 % |
| 962 | Ternium SA | 3.422 | 137.393,3 $ | 0,02 % |
| 963 | Alpek SAB de CV | 216.944 | 137.382,9 $ | 0,02 % |
| 964 | Lotte Chemical Corp | 2.527 | 137.153,1 $ | 0,02 % |
| 965 | Commercial Bank PSQC/The | 116.405 | 136.490,2 $ | 0,02 % |
| 966 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 2.300 | 136.415,5 $ | 0,02 % |
| 967 | Amman Mineral Internasional PT | 472.000 | 136.349,2 $ | 0,02 % |
| 968 | JD Logistics Inc | 77.200 | 136.280,9 $ | 0,02 % |
| 969 | JG Summit Holdings Inc | 298.772 | 136.105,2 $ | 0,02 % |
| 970 | LS Corp | 761 | 136.008,2 $ | 0,02 % |
| 971 | Sustained Infrastructure Holding Co | 15.031 | 135.885,7 $ | 0,02 % |
| 972 | TAQA Morocco SA | 723 | 135.844,8 $ | 0,02 % |
| 973 | Petkim Petrokimya Holding AS | 282.818 | 135.721,4 $ | 0,02 % |
| 974 | Kumba Iron Ore Ltd | 7.137 | 135.469,2 $ | 0,02 % |
| 975 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 3.096.700 | 135.392,6 $ | 0,02 % |
| 976 | SK Chemicals Co Ltd | 3.855 | 135.197,6 $ | 0,02 % |
| 977 | Vietnam Airlines JSC | 163.568 | 135.147,9 $ | 0,02 % |
| 978 | National Development Bank PLC | 324.172 | 134.174,6 $ | 0,02 % |
| 979 | Bangchak Corp PCL | 112.600 | 133.934,2 $ | 0,02 % |
| 980 | Energisa S/A | 13.200 | 133.685,7 $ | 0,02 % |
| 981 | NCSoft Corp | 883 | 133.356,1 $ | 0,02 % |
| 982 | CITIC Securities Co Ltd | 43.500 | 133.204 $ | 0,02 % |
| 983 | Simplo Technology Co Ltd | 12.652 | 133.152,1 $ | 0,02 % |
| 984 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 276.400 | 132.897,3 $ | 0,02 % |
| 985 | Metropolitan Bank & Trust Co | 126.499 | 132.590,9 $ | 0,02 % |
| 986 | Havells India Ltd | 10.504 | 132.202,1 $ | 0,02 % |
| 987 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 105.261 | 132.195,7 $ | 0,02 % |
| 988 | Vanguard International Semiconductor Corp | 35.522 | 131.855,6 $ | 0,02 % |
| 989 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 34.300 | 131.358,7 $ | 0,02 % |
| 990 | Smoore International Holdings Ltd | 115.000 | 131.247,4 $ | 0,02 % |
| 991 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 80.310 | 131.115,2 $ | 0,02 % |
| 992 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 293.234 | 131.031,9 $ | 0,02 % |
| 993 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 39.952 | 130.360,7 $ | 0,02 % |
| 994 | City Bank PLC | 538.525 | 129.919,1 $ | 0,02 % |
| 995 | Middle East Healthcare Co | 13.996 | 129.912,5 $ | 0,02 % |
| 996 | Greatech Technology Bhd | 281.600 | 129.905,5 $ | 0,02 % |
| 997 | Alliance Global Group Inc | 873.800 | 129.594,2 $ | 0,02 % |
| 998 | Kingsoft Corp Ltd | 44.400 | 129.364,5 $ | 0,02 % |
| 999 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 49.300 | 129.166 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 105.184 | 128.930,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
- Taiwan 9,5 %
- Indien 6,4 %
- Türkei 5,1 %
- Südafrika 5,1 %
- Mexiko 5,1 %
- Thailand 5,0 %
- Südkorea 4,9 %
- Saudi-Arabien 4,2 %
- Brasilien 4,1 %
- China 4,0 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 34,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 93 | 52,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | Taiwan | 135 | 52,1 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Indien | 119 | 35,2 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Türkei | 70 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Südafrika | 47 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Mexiko | 37 | 27,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Thailand | 63 | 27,5 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Südkorea | 79 | 27,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 60 | 23,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Brasilien | 52 | 22,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | China | 68 | 22,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | Polen | 22 | 13,6 Mio. $ | 2,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405