Titelia

Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Jordan Islamic Bank 19.244128.918,4 $0,02 %
1.002Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 527.196128.677,8 $0,02 %
1.003Development Investment Construction JSC 235.340128.646,5 $0,02 %
1.004Eik fasteignafelag hf 1.131.355128.410,2 $0,02 %
1.005TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS 48.179128.297,4 $0,02 %
1.006XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT 731.300128.045,8 $0,02 %
1.007GPS Participacoes e Empreendimentos SA 39.644127.813,5 $0,02 %
1.008Siam City Cement PCL 30.000127.460,4 $0,02 %
1.009Hualan Biological Engineering Inc 59.670127.187,9 $0,02 %
1.010Far Eastern Department Stores Ltd 176.642126.754,7 $0,02 %
1.011Petrovietnam Transportation Corp 152.169126.672,2 $0,02 %
1.012TAV Havalimanlari Holding AS 18.200125.863,5 $0,02 %
1.013Semen Indonesia Persero Tbk PT 863.000125.398,7 $0,02 %
1.014Oriental Weavers 309.329124.723,2 $0,02 %
1.015Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS 588.096124.711,6 $0,02 %
1.016Belite Bio Inc 781124.522,6 $0,02 %
1.017Pakistan Oilfields Ltd 55.863124.248,3 $0,02 %
1.018Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS 243.500123.611 $0,02 %
1.019ITMAX SYSTEM Bhd 111.200123.565,2 $0,02 %
1.020Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS 10.600123.432,6 $0,02 %
1.021Vinh Hoan Corp 54.240122.828,3 $0,02 %
1.022Thonburi Healthcare Group PCL 441.700122.761,7 $0,02 %
1.023Sime Darby Bhd 217.645122.414,6 $0,02 %
1.024Oracle Financial Services Software Ltd 1.700122.090,8 $0,02 %
1.025Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 5.500120.591,5 $0,02 %
1.026Samsung Episholdings Co Ltd 355120.543,5 $0,02 %
1.027Maharah Human Resources Co 76.800120.534,9 $0,02 %
1.028Luzhou Laojiao Co Ltd 7.900120.428,8 $0,02 %
1.029Malaysian Pacific Industries Bhd 16.600120.399,8 $0,02 %
1.030GC Biopharma Corp 1.257120.241,4 $0,02 %
1.031Compal Electronics Inc 138.000120.042,5 $0,02 %
1.032Innolux Corp 156.302119.955,8 $0,02 %
1.033Thaifoods Group PCL 454.000119.949 $0,02 %
1.034Sok Marketler Ticaret AS 108.409119.855 $0,02 %
1.035Momentum Group Ltd 55.756119.849,6 $0,02 %
1.036Adani Total Gas Ltd 22.093119.734,9 $0,02 %
1.037Yanbu National Petrochemical Co 12.708119.314,3 $0,02 %
1.038Charoen Pokphand Enterprise 28.000119.029,3 $0,02 %
1.039Habib Bank Ltd 133.780118.866 $0,02 %
1.040Tata Elxsi Ltd 2.800118.839,5 $0,02 %
1.041Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC 137.755118.629 $0,02 %
1.042Atlantic Grupa dd 2.113118.494,6 $0,02 %
1.043Amata Corp PCL 203.300118.115,9 $0,02 %
1.044LABEL VIE 283118.101,9 $0,02 %
1.045Vietnam Construction and Import-Export JSC 140.096117.555,4 $0,02 %
1.046ABSA Bank Kenya PLC 527.120117.517 $0,02 %
1.047Modivo SA 4.600117.437,2 $0,02 %
1.048Dr Lal PathLabs Ltd 8.428117.388,1 $0,02 %
1.049Daqo New Energy Corp 5.500116.985 $0,02 %
1.050Bukalapak.com PT Tbk 14.207.700116.969,9 $0,02 %
1.051Riyadh Cables Group Co 3.664116.817 $0,02 %
1.052Inventec Corp 91.000116.628,6 $0,02 %
1.053Country Garden Services Holdings Co Ltd 153.425116.600,4 $0,02 %
1.054MISC Bhd 55.240115.914,8 $0,02 %
1.055TravelSky Technology Ltd 93.000115.730,8 $0,02 %
1.056Chinasoft International Ltd 272.000115.619 $0,02 %
1.057Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT 935.900115.275,1 $0,02 %
1.058Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.124114.996,9 $0,02 %
1.059Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 41.300114.573,2 $0,02 %
1.060Grindrod Ltd 102.092114.213,6 $0,02 %
1.061Pidilite Industries Ltd 8.400114.175,1 $0,02 %
1.062Cal-Comp Electronics Thailand PCL 751.500113.993,6 $0,02 %
1.063Piramal Glass Ceylon PLC 683.370113.982,4 $0,02 %
1.064China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 11.076113.833,1 $0,02 %
1.065Engie Brasil Energia SA 17.955113.799,2 $0,02 %
1.066Banque Centrale Populaire 4.384113.767 $0,02 %
1.067Godrej Properties Ltd 7.252113.545,4 $0,02 %
1.068Foschini Group Ltd 27.249113.532,5 $0,02 %
1.069Ruentex Industries Ltd 76.421113.414,1 $0,02 %
1.070SBM Holdings Ltd 806.564113.286,6 $0,02 %
1.071Celltrion Pharm Inc 3.032113.202,8 $0,02 %
1.072Central Plaza Hotel PCL 111.800112.546,9 $0,02 %
1.073Varun Beverages Ltd 27.500112.483,6 $0,02 %
1.074Natura Cosmeticos SA 55.700112.263,5 $0,02 %
1.075Al Rayan Bank 186.973112.177,7 $0,02 %
1.076PI Industries Ltd 3.875112.162,7 $0,02 %
1.077Geopark Ltd 11.800112.100 $0,02 %
1.078TTY Biopharm Co Ltd 48.780112.082 $0,02 %
1.079Vincom Retail JSC 114.413111.712,7 $0,02 %
1.080Burstone Group Ltd 204.859111.669 $0,02 %
1.081StoneCo Ltd 7.900111.548 $0,02 %
1.082SPAR Group Ltd/The 30.000111.435,8 $0,02 %
1.083Islandsbanki HF 101.860111.354,7 $0,02 %
1.084Synmosa Biopharma Corp 114.319111.149,8 $0,02 %
1.085Sahara International Petrochemical Co 25.950110.794,5 $0,02 %
1.086VGI PCL 3.833.400110.195,8 $0,02 %
1.087SK Biopharmaceuticals Co Ltd 1.744109.867,4 $0,02 %
1.088Vietcap Securities JSC 107.458109.841,7 $0,02 %
1.089Poya International Co Ltd 7.070109.810,4 $0,02 %
1.090Oman Flour Mills Co SAOG 79.633109.392,3 $0,02 %
1.091Grupo Argos SA/Colombia 24.040109.152,3 $0,02 %
1.092GCC SAB de CV 10.300109.149,1 $0,02 %
1.093MCB Bank Ltd 83.014109.057 $0,02 %
1.094E Ink Holdings Inc 25.000109.049,8 $0,02 %
1.095Medigen Vaccine Biologics Corp 60.000108.786,9 $0,02 %
1.096Jio Financial Services Ltd 45.331108.274,5 $0,02 %
1.097Robi Axiata PLC 456.067107.469,8 $0,02 %
1.098GS Holdings Corp 2.483107.316,5 $0,02 %
1.099Bajaj Auto Ltd 1.140106.509,6 $0,02 %
1.100Lesaka Technologies Inc 20.900106.381 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405