Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Jordan Islamic Bank | 19 244 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 527 196 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Development Investment Construction JSC | 235 340 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Eik fasteignafelag hf | 1 131 355 | 128,4 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 48 179 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 731 300 | 128 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 39 644 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Siam City Cement PCL | 30 000 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Hualan Biological Engineering Inc | 59 670 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Far Eastern Department Stores Ltd | 176 642 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Petrovietnam Transportation Corp | 152 169 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | TAV Havalimanlari Holding AS | 18 200 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 863 000 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Oriental Weavers | 309 329 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS | 588 096 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Belite Bio Inc | 781 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Pakistan Oilfields Ltd | 55 863 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 243 500 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | ITMAX SYSTEM Bhd | 111 200 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | 10 600 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Vinh Hoan Corp | 54 240 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Thonburi Healthcare Group PCL | 441 700 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Sime Darby Bhd | 217 645 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1 700 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 5 500 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Samsung Episholdings Co Ltd | 355 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Maharah Human Resources Co | 76 800 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 7 900 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 16 600 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | GC Biopharma Corp | 1 257 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Compal Electronics Inc | 138 000 | 120 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Innolux Corp | 156 302 | 120 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Thaifoods Group PCL | 454 000 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Sok Marketler Ticaret AS | 108 409 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Momentum Group Ltd | 55 756 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Adani Total Gas Ltd | 22 093 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Yanbu National Petrochemical Co | 12 708 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Charoen Pokphand Enterprise | 28 000 | 119 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Habib Bank Ltd | 133 780 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Tata Elxsi Ltd | 2 800 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC | 137 755 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Atlantic Grupa dd | 2 113 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Amata Corp PCL | 203 300 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | LABEL VIE | 283 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Vietnam Construction and Import-Export JSC | 140 096 | 117,6 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | ABSA Bank Kenya PLC | 527 120 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Modivo SA | 4 600 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Dr Lal PathLabs Ltd | 8 428 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Daqo New Energy Corp | 5 500 | 117 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Bukalapak.com PT Tbk | 14 207 700 | 117 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Riyadh Cables Group Co | 3 664 | 116,8 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Inventec Corp | 91 000 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 153 425 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | MISC Bhd | 55 240 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | TravelSky Technology Ltd | 93 000 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Chinasoft International Ltd | 272 000 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 935 900 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 3 124 | 115 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd | 41 300 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Grindrod Ltd | 102 092 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Pidilite Industries Ltd | 8 400 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 751 500 | 114 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Piramal Glass Ceylon PLC | 683 370 | 114 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 11 076 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Engie Brasil Energia SA | 17 955 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Banque Centrale Populaire | 4 384 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Godrej Properties Ltd | 7 252 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Foschini Group Ltd | 27 249 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Ruentex Industries Ltd | 76 421 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | SBM Holdings Ltd | 806 564 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Celltrion Pharm Inc | 3 032 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Central Plaza Hotel PCL | 111 800 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Varun Beverages Ltd | 27 500 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Natura Cosmeticos SA | 55 700 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Al Rayan Bank | 186 973 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | PI Industries Ltd | 3 875 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Geopark Ltd | 11 800 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | TTY Biopharm Co Ltd | 48 780 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Vincom Retail JSC | 114 413 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Burstone Group Ltd | 204 859 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | StoneCo Ltd | 7 900 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | SPAR Group Ltd/The | 30 000 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Islandsbanki HF | 101 860 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Synmosa Biopharma Corp | 114 319 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Sahara International Petrochemical Co | 25 950 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | VGI PCL | 3 833 400 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 1 744 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Vietcap Securities JSC | 107 458 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Poya International Co Ltd | 7 070 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Oman Flour Mills Co SAOG | 79 633 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Grupo Argos SA/Colombia | 24 040 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | GCC SAB de CV | 10 300 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | MCB Bank Ltd | 83 014 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | E Ink Holdings Inc | 25 000 | 109 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Medigen Vaccine Biologics Corp | 60 000 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Jio Financial Services Ltd | 45 331 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Robi Axiata PLC | 456 067 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | GS Holdings Corp | 2 483 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Bajaj Auto Ltd | 1 140 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Lesaka Technologies Inc | 20 900 | 106,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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