Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Asset World Corp PCL | 2 262 800 | 150 k $ | 0,03 % |
| 902 | Pakistan Petroleum Ltd | 207 887 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 903 | ER Group Ltd | 349 474 | 149,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 365 871 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 905 | Al Moammar Information Systems Co | 3 440 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 906 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 73 522 | 148,7 k $ | 0,03 % |
| 907 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 13 400 | 148,6 k $ | 0,03 % |
| 908 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 391 660 | 148,4 k $ | 0,03 % |
| 909 | Far Eastern New Century Corp | 178 313 | 148,4 k $ | 0,03 % |
| 910 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 149 987 | 148,4 k $ | 0,03 % |
| 911 | Hindustan Zinc Ltd | 27 461 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 912 | InterGlobe Aviation Ltd | 3 500 | 147,7 k $ | 0,03 % |
| 913 | Pubali Bank PLC | 506 234 | 147,6 k $ | 0,03 % |
| 914 | ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 160 007 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 915 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 340 600 | 147,3 k $ | 0,03 % |
| 916 | Humansoft Holding Co KSC | 18 898 | 147,1 k $ | 0,03 % |
| 917 | Direcional Engenharia SA | 57 300 | 147,1 k $ | 0,03 % |
| 918 | Banco Macro SA | 1 900 | 147 k $ | 0,03 % |
| 919 | RHB Bank Bhd | 70 159 | 146,8 k $ | 0,03 % |
| 920 | Nongfu Spring Co Ltd | 24 200 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 921 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 144 400 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 922 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 26 900 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 923 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 21 300 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 924 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 11 600 | 145,3 k $ | 0,03 % |
| 925 | Mega Union Technology Inc | 6 000 | 145,1 k $ | 0,03 % |
| 926 | Fufeng Group Ltd | 162 000 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 927 | Binh Minh Plastics JSC | 29 100 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 928 | Saudi Ceramic Co | 18 457 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 929 | Retal Urban Development Co | 40 265 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| 930 | GEM Co Ltd | 124 200 | 144,1 k $ | 0,03 % |
| 931 | Bank Millennium SA | 32 516 | 144,1 k $ | 0,03 % |
| 932 | Tainan Spinning Co Ltd | 359 407 | 144 k $ | 0,03 % |
| 933 | Hong Leong Bank Bhd | 26 500 | 144 k $ | 0,03 % |
| 934 | United Bank Ltd/Pakistan | 120 292 | 143,5 k $ | 0,03 % |
| 935 | Kuwait International Bank KSCP | 155 876 | 143 k $ | 0,03 % |
| 936 | CJ Corp | 1 100 | 141,6 k $ | 0,03 % |
| 937 | Cheil Worldwide Inc | 11 267 | 141,5 k $ | 0,03 % |
| 938 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 1 054 132 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 939 | AP Thailand PCL | 549 560 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 940 | Agthia Group PJSC | 145 477 | 141,1 k $ | 0,03 % |
| 941 | Pakistan State Oil Co Ltd | 118 797 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 942 | Eternal Materials Co Ltd | 76 000 | 140,6 k $ | 0,03 % |
| 943 | Engro Holdings Ltd | 147 139 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| 944 | Construtora Tenda S/A | 23 300 | 140,3 k $ | 0,03 % |
| 945 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 737 200 | 140,3 k $ | 0,03 % |
| 946 | Largan Precision Co Ltd | 2 042 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 947 | Ratch Group PCL | 152 400 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 948 | Hengan International Group Co Ltd | 39 500 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 267 071 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 950 | Hana Financial Group Inc | 1 914 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 951 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 43 938 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 952 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 579 700 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 953 | Voltronic Power Technology Corp | 6 000 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 954 | Oman Cement Co SAOG | 99 831 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 955 | IGB Real Estate Investment Trust | 202 800 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 956 | Ha Do Group JSC | 122 210 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | Zavarovalnica Triglav DD | 1 969 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 958 | Viglacera Corp JSC | 76 800 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 959 | Indian Hotels Co Ltd/The | 22 700 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Peptron Inc | 684 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 961 | Cyfrowy Polsat SA | 43 504 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 962 | Ternium SA | 3 422 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 963 | Alpek SAB de CV | 216 944 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 964 | Lotte Chemical Corp | 2 527 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 965 | Commercial Bank PSQC/The | 116 405 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 966 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 2 300 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 967 | Amman Mineral Internasional PT | 472 000 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 968 | JD Logistics Inc | 77 200 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 969 | JG Summit Holdings Inc | 298 772 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 970 | LS Corp | 761 | 136 k $ | 0,02 % |
| 971 | Sustained Infrastructure Holding Co | 15 031 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 972 | TAQA Morocco SA | 723 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 973 | Petkim Petrokimya Holding AS | 282 818 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 974 | Kumba Iron Ore Ltd | 7 137 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 975 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 3 096 700 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 976 | SK Chemicals Co Ltd | 3 855 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 977 | Vietnam Airlines JSC | 163 568 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | National Development Bank PLC | 324 172 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 979 | Bangchak Corp PCL | 112 600 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 980 | Energisa S/A | 13 200 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 981 | NCSoft Corp | 883 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 982 | CITIC Securities Co Ltd | 43 500 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 983 | Simplo Technology Co Ltd | 12 652 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 984 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 276 400 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | Metropolitan Bank & Trust Co | 126 499 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 986 | Havells India Ltd | 10 504 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 987 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 105 261 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Vanguard International Semiconductor Corp | 35 522 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 989 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 34 300 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 990 | Smoore International Holdings Ltd | 115 000 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 991 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 80 310 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 992 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 293 234 | 131 k $ | 0,02 % |
| 993 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 39 952 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 994 | City Bank PLC | 538 525 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 995 | Middle East Healthcare Co | 13 996 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Greatech Technology Bhd | 281 600 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 997 | Alliance Global Group Inc | 873 800 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 998 | Kingsoft Corp Ltd | 44 400 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 999 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 49 300 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 105 184 | 128,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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