Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Puregold Price Club Inc | 267 040 | 180,3 k $ | 0,03 % |
| 802 | Kinik Co | 13 000 | 180,2 k $ | 0,03 % |
| 803 | SA Corporate Real Estate Ltd | 932 087 | 180 k $ | 0,03 % |
| 804 | KGI Financial Holding Co Ltd | 292 900 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 805 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 242 898 | 179,7 k $ | 0,03 % |
| 806 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 3 975 100 | 179,3 k $ | 0,03 % |
| 807 | Yinson Holdings BHD | 320 000 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 808 | Zagrebacka Banka dd | 6 564 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 809 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 395 182 | 178,3 k $ | 0,03 % |
| 810 | HAGL JSC | 283 740 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 811 | Misr Fertilizers Production Co SAE | 236 714 | 177,6 k $ | 0,03 % |
| 812 | Mphasis Ltd | 8 079 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 813 | First Financial Holding Co Ltd | 198 883 | 177,2 k $ | 0,03 % |
| 814 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 118 000 | 177,1 k $ | 0,03 % |
| 815 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 176 702 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 816 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 124 007 | 176,1 k $ | 0,03 % |
| 817 | MBRF Global Foods Co SA | 42 124 | 176 k $ | 0,03 % |
| 818 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 585 358 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 819 | Hayleys PLC | 255 312 | 175 k $ | 0,03 % |
| 820 | Kossan Rubber Industries Bhd | 587 700 | 174,2 k $ | 0,03 % |
| 821 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 41 400 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 822 | Nations Trust Bank PLC | 188 998 | 173,7 k $ | 0,03 % |
| 823 | GDS Holdings Ltd | 34 300 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 824 | Advantech Co Ltd | 16 890 | 173,2 k $ | 0,03 % |
| 825 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 234 800 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 826 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 95 970 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 827 | Avenue Supermarts Ltd | 4 100 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 828 | Banque de Tunisie | 74 880 | 172,2 k $ | 0,03 % |
| 829 | Britannia Industries Ltd | 3 000 | 172,1 k $ | 0,03 % |
| 830 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 145 015 | 171,9 k $ | 0,03 % |
| 831 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 1 320 894 | 171,4 k $ | 0,03 % |
| 832 | Bajaj Finance Ltd | 20 000 | 171,1 k $ | 0,03 % |
| 833 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 45 205 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 834 | Santam Ltd | 7 291 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| 835 | Nahdi Medical Co | 6 083 | 169,6 k $ | 0,03 % |
| 836 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 28 000 | 169,2 k $ | 0,03 % |
| 837 | HYBE Co Ltd | 834 | 169,1 k $ | 0,03 % |
| 838 | Bank Nizwa SAOG | 418 120 | 168,9 k $ | 0,03 % |
| 839 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 66 000 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 840 | IOI Corp Bhd | 160 200 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 841 | KRUK SA | 1 376 | 167,6 k $ | 0,03 % |
| 842 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 24 000 | 167,1 k $ | 0,03 % |
| 843 | Sasa Polyester Sanayi AS | 3 145 447 | 166,4 k $ | 0,03 % |
| 844 | Mari Energies Ltd | 73 632 | 166 k $ | 0,03 % |
| 845 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 27 000 | 165,8 k $ | 0,03 % |
| 846 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 132 000 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 847 | S-1 Corp | 2 867 | 165,5 k $ | 0,03 % |
| 848 | Banque Saudi Fransi | 30 802 | 164,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | Thai Union Group PCL | 480 092 | 164,1 k $ | 0,03 % |
| 850 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 20 557 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 851 | SK Telecom Co Ltd | 3 158 | 163,4 k $ | 0,03 % |
| 852 | Sunway Bhd | 136 000 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 853 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 149 380 | 162,8 k $ | 0,03 % |
| 854 | Adani Enterprises Ltd | 8 725 | 162,7 k $ | 0,03 % |
| 855 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 432 000 | 161,9 k $ | 0,03 % |
| 856 | Hemas Holding | 1 713 775 | 161,5 k $ | 0,03 % |
| 857 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 143 000 | 161,4 k $ | 0,03 % |
| 858 | Petronas Chemicals Group Bhd | 106 800 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 859 | Catcher Technology Co Ltd | 27 100 | 160,5 k $ | 0,03 % |
| 860 | Rumo SA | 51 099 | 160,3 k $ | 0,03 % |
| 861 | Cim Financial Services Ltd | 471 828 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 862 | Yankey Engineering Co Ltd | 9 000 | 160 k $ | 0,03 % |
| 863 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 139 866 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| 864 | Samyang Foods Co Ltd | 197 | 159,7 k $ | 0,03 % |
| 865 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 30 321 | 159,7 k $ | 0,03 % |
| 866 | Letshego Africa Holdings Ltd | 2 688 951 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 867 | Kinpo Electronics | 229 000 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 868 | PC1 Group JSC | 146 459 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 869 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 21 651 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 870 | Chailease Holding Co Ltd | 45 816 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 84 000 | 157,6 k $ | 0,03 % |
| 872 | Huadong Medicine Co Ltd | 30 560 | 157,4 k $ | 0,03 % |
| 873 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 42 934 | 157,4 k $ | 0,03 % |
| 874 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 29 450 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 875 | Union Internationale de Banques SA | 16 934 | 156,3 k $ | 0,03 % |
| 876 | SK Inc | 760 | 156,3 k $ | 0,03 % |
| 877 | Philip Morris CR AS | 176 | 155,9 k $ | 0,03 % |
| 878 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 81 000 | 155,8 k $ | 0,03 % |
| 879 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 35 707 | 155,6 k $ | 0,03 % |
| 880 | UPL Ltd | 25 559 | 155 k $ | 0,03 % |
| 881 | China CITIC Bank Corp Ltd | 153 000 | 155 k $ | 0,03 % |
| 882 | China Airlines Ltd | 272 963 | 154,8 k $ | 0,03 % |
| 883 | British American Tobacco Bangladesh Co Ltd | 85 478 | 154,1 k $ | 0,03 % |
| 884 | PetroVietnam Technical Services Corp | 99 373 | 154 k $ | 0,03 % |
| 885 | CP AXTRA PCL | 311 700 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 886 | Vina Concha y Toro SA | 162 058 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 887 | Mr Price Group Ltd | 16 841 | 153,8 k $ | 0,03 % |
| 888 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 180 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 889 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 6 312 | 153,1 k $ | 0,03 % |
| 890 | IBEX Holdings Ltd | 5 700 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 891 | ABB India Ltd | 2 412 | 152,5 k $ | 0,03 % |
| 892 | Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT | 14 364 900 | 152,3 k $ | 0,03 % |
| 893 | Saudi Real Estate Co | 42 607 | 152,3 k $ | 0,03 % |
| 894 | Orient Overseas International Ltd | 8 500 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| 895 | Qatar Fuel QSC | 38 116 | 151,5 k $ | 0,03 % |
| 896 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 807 500 | 151,5 k $ | 0,03 % |
| 897 | Modon Holding PSC | 189 500 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 898 | Semirara Mining & Power Corp | 321 220 | 151,2 k $ | 0,03 % |
| 899 | Longfor Group Holdings Ltd | 155 000 | 150,9 k $ | 0,03 % |
| 900 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 221 186 | 150,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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