Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Air China Ltd | 366 000 | 215,7 k $ | 0,04 % |
| 702 | Nestle India Ltd | 17 300 | 215 k $ | 0,04 % |
| 703 | Banco BTG Pactual SA | 19 700 | 214,1 k $ | 0,04 % |
| 704 | MR DIY Group M Bhd | 562 700 | 213,8 k $ | 0,04 % |
| 705 | Alkem Laboratories Ltd | 3 800 | 213 k $ | 0,04 % |
| 706 | CRRC Corp Ltd | 327 000 | 213 k $ | 0,04 % |
| 707 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 223 800 | 212,1 k $ | 0,04 % |
| 708 | Taiwan High Speed Rail Corp | 255 000 | 211,3 k $ | 0,04 % |
| 709 | ADNOC Logistics & Services | 148 200 | 211,1 k $ | 0,04 % |
| 710 | GAIL India Ltd | 144 000 | 211,1 k $ | 0,04 % |
| 711 | BRD-Groupe Societe Generale SA | 33 206 | 210,8 k $ | 0,04 % |
| 712 | Hyosung TNC Corp | 813 | 210 k $ | 0,04 % |
| 713 | State Bank of India | 1 968 | 209,4 k $ | 0,04 % |
| 714 | VIX Securities JSC | 327 810 | 209,2 k $ | 0,04 % |
| 715 | DL E&C Co Ltd | 4 736 | 208,8 k $ | 0,04 % |
| 716 | DLF Ltd | 38 758 | 208,4 k $ | 0,04 % |
| 717 | Center Laboratories Inc | 161 741 | 208,2 k $ | 0,04 % |
| 718 | Siminn HF | 2 013 433 | 208,2 k $ | 0,04 % |
| 719 | China Railway Group Ltd | 400 000 | 207,7 k $ | 0,04 % |
| 720 | Arcos Dorados Holdings Inc | 25 165 | 207,6 k $ | 0,04 % |
| 721 | Ayala Corp | 24 828 | 207,5 k $ | 0,04 % |
| 722 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 68 586 | 206,9 k $ | 0,04 % |
| 723 | Globe Telecom Inc | 7 734 | 206,8 k $ | 0,04 % |
| 724 | Telecom Argentina SA | 17 600 | 205,7 k $ | 0,04 % |
| 725 | Gulf Bank KSCP | 193 218 | 205,3 k $ | 0,04 % |
| 726 | Barwa Real Estate Co | 320 609 | 204,2 k $ | 0,04 % |
| 727 | Access Engineering PLC | 955 420 | 203,6 k $ | 0,04 % |
| 728 | Boubyan Bank KSCP | 91 350 | 202,4 k $ | 0,04 % |
| 729 | BOE Technology Group Co Ltd | 353 900 | 202 k $ | 0,04 % |
| 730 | Huaku Development Co Ltd | 53 115 | 201,6 k $ | 0,04 % |
| 731 | Equites Property Fund Ltd | 201 368 | 201,2 k $ | 0,04 % |
| 732 | Syntec Technology Co Ltd | 5 000 | 201,2 k $ | 0,04 % |
| 733 | TA Chen Stainless Pipe | 172 000 | 201 k $ | 0,04 % |
| 734 | LafargeHolcim Maroc SA | 1 107 | 200,7 k $ | 0,04 % |
| 735 | Acter Group Corp Ltd | 9 000 | 200,7 k $ | 0,04 % |
| 736 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 219 000 | 200,5 k $ | 0,04 % |
| 737 | Laurus Labs Ltd | 18 991 | 200,4 k $ | 0,04 % |
| 738 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 1 272 000 | 200 k $ | 0,04 % |
| 739 | Aguas Andinas SA | 522 654 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 740 | Hindustan Aeronautics Ltd | 5 400 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 741 | Qatar International Islamic Bank QSC | 65 027 | 198,8 k $ | 0,04 % |
| 742 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | 131 900 | 198,3 k $ | 0,04 % |
| 743 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 50 156 | 197,9 k $ | 0,04 % |
| 744 | Allos SA | 33 689 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 745 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 14 025 | 197,2 k $ | 0,04 % |
| 746 | Ericsson Nikola Tesla dd | 881 | 197,1 k $ | 0,04 % |
| 747 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 7 000 | 196 k $ | 0,03 % |
| 748 | Ripley Corp SA | 469 201 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 749 | Oil & Gas Development Co Ltd | 199 423 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 750 | Al Hammadi Holding | 27 426 | 195,2 k $ | 0,03 % |
| 751 | Empresas CMPC SA | 143 375 | 195 k $ | 0,03 % |
| 752 | Duc Giang Chemicals JSC | 101 000 | 194,6 k $ | 0,03 % |
| 753 | Hanwha Solutions Corp | 7 579 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 754 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 3 121 000 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 755 | Li Ning Co Ltd | 70 312 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 756 | IDICO Corp JSC | 103 730 | 194,2 k $ | 0,03 % |
| 757 | Moneta Money Bank AS | 22 255 | 194 k $ | 0,03 % |
| 758 | GrameenPhone Ltd | 97 958 | 193,9 k $ | 0,03 % |
| 759 | Altron Ltd | 163 786 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 760 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 26 000 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 761 | Megacable Holdings SAB de CV | 55 900 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 762 | China Conch Venture Holdings Ltd | 132 000 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 763 | Leejam Sports Co JSC | 8 274 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 764 | Omani Qatari Telecommunications Co SAOG | 204 765 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 765 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 72 512 | 192,3 k $ | 0,03 % |
| 766 | Piramal Finance Ltd | 9 818 | 192,3 k $ | 0,03 % |
| 767 | China State Construction International Holdings Ltd | 180 000 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 768 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 38 750 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 769 | Voltas Ltd | 14 121 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 770 | Marico Ltd | 24 500 | 191,2 k $ | 0,03 % |
| 771 | Engie Energia Chile SA | 118 694 | 191,2 k $ | 0,03 % |
| 772 | TVS Motor Co Ltd | 5 300 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 773 | ST Pharm Co Ltd | 1 947 | 190,3 k $ | 0,03 % |
| 774 | Universal Robina Corp | 175 710 | 190,3 k $ | 0,03 % |
| 775 | Top Glove Corp Bhd | 1 115 720 | 190 k $ | 0,03 % |
| 776 | Meezan Bank Ltd | 116 683 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 777 | Taiwan Glass Industry Corp | 111 000 | 189,6 k $ | 0,03 % |
| 778 | Indian Oil Corp Ltd | 132 000 | 189,5 k $ | 0,03 % |
| 779 | Catrion Catering Holding Co | 10 213 | 189,1 k $ | 0,03 % |
| 780 | Hyprop Investments Ltd | 59 016 | 189 k $ | 0,03 % |
| 781 | Bank of the Philippine Islands | 114 488 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 782 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 110 602 | 188,6 k $ | 0,03 % |
| 783 | Banco BBVA Argentina SA | 11 711 | 188,1 k $ | 0,03 % |
| 784 | Fertiglobe plc | 221 017 | 187,7 k $ | 0,03 % |
| 785 | Vivara Participacoes SA | 37 500 | 187,6 k $ | 0,03 % |
| 786 | Umm Al Qura for Development & Construction Co | 42 311 | 187 k $ | 0,03 % |
| 787 | Novatek Microelectronics Corp | 15 479 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 788 | CAP SA | 24 894 | 186,7 k $ | 0,03 % |
| 789 | Embassy Office Parks REIT | 41 800 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| 790 | Zydus Lifesciences Ltd | 19 960 | 185,8 k $ | 0,03 % |
| 791 | Grupo Televisa SAB | 318 600 | 185,6 k $ | 0,03 % |
| 792 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 13 219 | 184,9 k $ | 0,03 % |
| 793 | Petronet LNG Ltd | 70 400 | 184,9 k $ | 0,03 % |
| 794 | United Spirits Ltd | 14 200 | 183,4 k $ | 0,03 % |
| 795 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 186 010 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| 796 | Bank AlBilad | 25 004 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| 797 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 77 110 | 182,6 k $ | 0,03 % |
| 798 | mBank SA | 627 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 799 | Home Product Center PCL | 956 600 | 181,1 k $ | 0,03 % |
| 800 | China Everbright Environment Group Ltd | 262 148 | 180,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002405