Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Kangwon Land Inc | 9 384 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Trent Ltd | 3 000 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Axiata Group Bhd | 192 175 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Uttara Bank PLC | 516 701 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 69 676 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 7 733 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 49 000 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Neuca SA | 578 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Bera HF | 893 270 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | China Petrochemical Development Corp | 407 426 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Makalot Industrial Co Ltd | 14 280 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 28 548 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Hanwha Corp | 1 386 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Giant Biogene Holding Co ltd | 29 200 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Lanka IOC PLC | 232 155 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Emperador Inc | 391 400 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | LafargeHolcim Bangladesh PLC | 246 241 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Mah Sing Group Bhd | 409 600 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 171 739 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Orion Corp/Republic of Korea | 1 169 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 105 953 | 101 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | National Agriculture Development Co/The | 21 203 | 101 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | United Commercial Bank PLC | 1 306 891 | 101 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1 415 400 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Siemens Ltd | 3 216 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | YungShin Global Holding Corp | 59 000 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Korean Air Lines Co Ltd | 6 176 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 17 000 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 46 000 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | East Money Information Co Ltd | 35 789 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 88 729 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 1 229 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Godrej Consumer Products Ltd | 9 364 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | SLC Agricola SA | 27 112 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Fusheng Precision Co Ltd | 12 000 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 34 500 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 104 100 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Lin BioScience Inc | 8 517 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Saudi Research & Media Group | 4 167 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC | 91 200 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Alandalus Property Co | 23 113 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | LG H&H Co Ltd | 582 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Ruentex Development Co Ltd | 121 824 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 139 900 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Kaynes Technology India Ltd | 2 600 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Thunder Tiger Corp | 22 000 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Globalwafers Co Ltd | 7 000 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 213 500 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Sjova-Almennar Tryggingar hf | 328 847 | 95 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Tata Motors Ltd /new | 22 186 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Amorepacific Holdings Corp | 5 071 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Redington Ltd | 44 000 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Hoa Sen Group | 163 770 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Indosat Tbk PT | 756 000 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Shinsegae Inc | 453 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | BB Seguridade Participacoes SA | 13 800 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | CH Karnchang PCL | 194 800 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Merida Industry Co Ltd | 44 907 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | AmTRAN Technology Co Ltd | 92 000 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 170 600 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS | 83 927 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 53 900 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Tipco Asphalt PCL | 223 400 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | TOA Paint Thailand PCL | 233 300 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | United International Transportation Co | 8 294 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Alteo Ltd | 383 939 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | IBL Ltd | 160 284 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Cosan SA | 87 216 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Youngor Fashion Co Ltd | 80 800 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | QL Resources Bhd | 98 200 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Pell Bio-Med Technology Co Ltd | 5 000 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Monde Nissin Corp | 816 500 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Cummins India Ltd | 1 875 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | KIDO Group Corp | 48 035 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Map Aktif Adiperkasa PT | 2 430 400 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Chief Telecom Inc | 8 000 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Betagro PCL | 118 600 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Pegatron Corp | 36 486 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Amorepacific Corp | 954 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Bank of Africa | 4 089 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Siemens Energy India Ltd | 3 216 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | KCE Electronics PCL | 123 300 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Hundsun Technologies Inc | 23 173 | 87 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | HUUUGE Inc | 13 930 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Cresud SACIF y A | 6 822 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | SVI PCL | 380 300 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Magazine Luiza SA | 50 715 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 13 228 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Tasco JSC | 130 800 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Arena Hospitality Group dd | 2 091 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Plava Laguna DD | 217 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 1 059 800 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Capital Bank of Jordan | 20 818 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | SRF Ltd | 3 242 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Siam Global House PCL | 490 207 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 373 400 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Kolmar Korea Co Ltd | 1 614 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 594 100 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Aegean Airlines SA | 6 052 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | EFG Holding S.A.E. | 177 914 | 82,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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