Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | WHA Corp PCL | 632 000 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Kvika banki hf | 595 941 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | DigiPlus Interactive Corp | 305 900 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | LG Energy Solution Ltd | 298 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Can2 Termik AS | 2 184 776 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | JHSF Participacoes SA | 45 370 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Coway Co Ltd | 1 672 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Alumex Plc | 1 533 880 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | KPIT Technologies Ltd | 11 900 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Savola Group/The | 11 486 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 9 676 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Hanmi Science Co ltd | 3 183 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Adecoagro SA | 5 342 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Hibiscus Petroleum Bhd | 144 200 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Adani Green Energy Ltd | 9 292 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Arriyadh Development Co | 15 994 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Surya Citra Media Tbk PT | 5 124 900 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Qatar Insurance Co SAQ | 126 000 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | BTS Group Holdings PCL | 1 185 000 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Saudi Aramco Base Oil Co | 2 772 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 20 100 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Mi Technovation Bhd | 121 400 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Colgate-Palmolive India Ltd | 4 100 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Padini Holdings Bhd | 200 100 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Star Petroleum Refining PCL | 362 600 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Wiselink Co Ltd/TW | 30 000 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | SONDA SA | 236 334 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Millat Tractors Ltd | 42 892 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Vodafone Idea Ltd | 841 401 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT | 169 300 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Quality Houses PCL | 1 804 283 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | MBM Resources BHD | 63 400 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Sansiri PCL | 1 825 800 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Reitir fasteignafelag hf | 82 656 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 7 175 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | LankaBangla Finance Plc | 629 970 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | GT Capital Holdings Inc | 8 700 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 151 700 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Megaworld Corp | 2 140 300 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Supalai PCL | 148 400 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Synnex Technology International Corp | 30 569 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Unilever Indonesia Tbk PT | 677 300 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Manila Water Co Inc | 104 800 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Ayala Land Inc | 272 408 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Tube Investments of India Ltd | 2 704 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Eastern Bank PLC | 339 385 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | MD Entertainment Tbk PT | 394 790 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Madinet Masr For Housing & Development | 758 558 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Bermaz Auto Bhd | 327 300 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Hotel Shilla Co Ltd | 2 448 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 47 000 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Dabur India Ltd | 16 400 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Hyundai Steel Co | 3 100 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 349 000 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 58 867 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Lavastone Ltd | 2 649 077 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Astral Ltd | 4 133 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 3 112 300 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Jamuna Oil Co Ltd | 50 340 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Pick n Pay Stores Ltd | 61 328 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Akcansa Cimento AS | 15 500 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Alarko Holding AS | 34 678 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Batic Investments and Logistic Co | 116 000 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Regional Container Lines PCL | 71 100 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | AUO Corp | 145 600 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Nishat Mills Ltd | 155 957 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Lian HWA Food Corp | 23 100 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 214 067 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 28 900 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Transcoal Pacific Tbk PT | 101 100 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Container Corp Of India Ltd | 14 735 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Saudi Industrial Investment Group | 18 797 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | YDUQS Participacoes SA | 28 300 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | IsuPetasys Co Ltd | 951 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | TTW PCL | 236 900 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | HD Hyundai Co Ltd | 391 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Heimar HF | 236 668 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Esenboga Elektrik Uretim AS | 783 774 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Grape King Bio Ltd | 17 000 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM | 72 900 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Tokyo Cement Co Lanka PLC | 278 632 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Cia Siderurgica Nacional SA | 51 900 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd | 85 280 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Merry Electronics Co Ltd | 24 000 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | PPB Group Bhd | 21 360 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 74 600 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | United Basalt Products/The | 64 613 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Ability Enterprise Co Ltd | 29 000 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Samart Corp PCL | 377 300 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | NET Holding AS | 71 800 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Telnet Holding | 22 509 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | HERON NEUTRON MEDICAL CORP | 6 000 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 2 155 400 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 316 000 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | LAMDA Development SA | 8 969 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Meghna Petroleum Ltd | 38 062 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Alvotech SA | 18 000 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Khan Brothers PP Woven Bag Industries Ltd | 156 154 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 1 381 900 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Olympic Industries PLC | 50 610 | 60,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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