Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.375 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | WHA Corp PCL | 632.000 | 82.169,5 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Kvika banki hf | 595.941 | 81.940,5 $ | 0,01 % |
| 1.203 | DigiPlus Interactive Corp | 305.900 | 81.940,5 $ | 0,01 % |
| 1.204 | LG Energy Solution Ltd | 298 | 81.524,2 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Can2 Termik AS | 2.184.776 | 81.348 $ | 0,01 % |
| 1.206 | JHSF Participacoes SA | 45.370 | 81.195,4 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Coway Co Ltd | 1.672 | 80.994,2 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Alumex Plc | 1.533.880 | 80.680 $ | 0,01 % |
| 1.209 | KPIT Technologies Ltd | 11.900 | 80.430,3 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Savola Group/The | 11.486 | 80.346,5 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 9.676 | 80.343 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Hanmi Science Co ltd | 3.183 | 80.278,3 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Adecoagro SA | 5.342 | 80.236,8 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Hibiscus Petroleum Bhd | 144.200 | 79.917,6 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Adani Green Energy Ltd | 9.292 | 79.842 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Arriyadh Development Co | 15.994 | 79.768,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Surya Citra Media Tbk PT | 5.124.900 | 79.467 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Qatar Insurance Co SAQ | 126.000 | 78.869,1 $ | 0,01 % |
| 1.219 | BTS Group Holdings PCL | 1.185.000 | 78.722,3 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Saudi Aramco Base Oil Co | 2.772 | 78.689,2 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 20.100 | 78.191,3 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Mi Technovation Bhd | 121.400 | 78.128,7 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Colgate-Palmolive India Ltd | 4.100 | 77.669,3 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Padini Holdings Bhd | 200.100 | 77.432,6 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Star Petroleum Refining PCL | 362.600 | 77.211,9 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Wiselink Co Ltd/TW | 30.000 | 76.997,3 $ | 0,01 % |
| 1.227 | SONDA SA | 236.334 | 76.693,6 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Millat Tractors Ltd | 42.892 | 76.527,8 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Vodafone Idea Ltd | 841.401 | 76.286,1 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT | 169.300 | 75.828,3 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Quality Houses PCL | 1.804.283 | 75.666,2 $ | 0,01 % |
| 1.232 | MBM Resources BHD | 63.400 | 75.585,3 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Sansiri PCL | 1.825.800 | 75.266,6 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Reitir fasteignafelag hf | 82.656 | 74.855,1 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Athens Water Supply & Sewage Co SA | 7.175 | 74.687,3 $ | 0,01 % |
| 1.236 | LankaBangla Finance Plc | 629.970 | 74.672,6 $ | 0,01 % |
| 1.237 | GT Capital Holdings Inc | 8.700 | 74.483,4 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 151.700 | 74.434,5 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Megaworld Corp | 2.140.300 | 74.300,6 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Supalai PCL | 148.400 | 73.884,7 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Synnex Technology International Corp | 30.569 | 73.627,1 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Unilever Indonesia Tbk PT | 677.300 | 73.350,3 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Manila Water Co Inc | 104.800 | 73.328,6 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Ayala Land Inc | 272.408 | 72.842,4 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Tube Investments of India Ltd | 2.704 | 72.322 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Eastern Bank PLC | 339.385 | 72.265,9 $ | 0,01 % |
| 1.247 | MD Entertainment Tbk PT | 394.790 | 72.218,6 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Madinet Masr For Housing & Development | 758.558 | 71.970,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Bermaz Auto Bhd | 327.300 | 71.848,5 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Hotel Shilla Co Ltd | 2.448 | 71.708,8 $ | 0,01 % |
| 1.251 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 47.000 | 71.409,4 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Dabur India Ltd | 16.400 | 71.334,5 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Hyundai Steel Co | 3.100 | 71.195,4 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 349.000 | 71.108,3 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 58.867 | 71.009,6 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Lavastone Ltd | 2.649.077 | 70.857,2 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Astral Ltd | 4.133 | 70.253,5 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 3.112.300 | 69.896,7 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Jamuna Oil Co Ltd | 50.340 | 69.758,7 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Pick n Pay Stores Ltd | 61.328 | 69.409 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Akcansa Cimento AS | 15.500 | 69.394,6 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Alarko Holding AS | 34.678 | 69.186,6 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Batic Investments and Logistic Co | 116.000 | 68.925,6 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Regional Container Lines PCL | 71.100 | 68.054,3 $ | 0,01 % |
| 1.265 | AUO Corp | 145.600 | 67.848,4 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Nishat Mills Ltd | 155.957 | 67.659,1 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Lian HWA Food Corp | 23.100 | 67.587 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 214.067 | 67.210,9 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 28.900 | 66.917,9 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Transcoal Pacific Tbk PT | 101.100 | 66.766,2 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Container Corp Of India Ltd | 14.735 | 66.660,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Saudi Industrial Investment Group | 18.797 | 66.525,4 $ | 0,01 % |
| 1.273 | YDUQS Participacoes SA | 28.300 | 66.162,7 $ | 0,01 % |
| 1.274 | IsuPetasys Co Ltd | 951 | 65.901 $ | 0,01 % |
| 1.275 | TTW PCL | 236.900 | 65.745,5 $ | 0,01 % |
| 1.276 | HD Hyundai Co Ltd | 391 | 65.574,6 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Heimar HF | 236.668 | 65.566,9 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Esenboga Elektrik Uretim AS | 783.774 | 65.285,7 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Grape King Bio Ltd | 17.000 | 64.823,6 $ | 0,01 % |
| 1.280 | CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM | 72.900 | 64.815,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Tokyo Cement Co Lanka PLC | 278.632 | 64.658,7 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Cia Siderurgica Nacional SA | 51.900 | 64.356 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd | 85.280 | 64.333,8 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Merry Electronics Co Ltd | 24.000 | 63.952,2 $ | 0,01 % |
| 1.285 | PPB Group Bhd | 21.360 | 63.645,2 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 74.600 | 63.289,2 $ | 0,01 % |
| 1.287 | United Basalt Products/The | 64.613 | 63.229,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Ability Enterprise Co Ltd | 29.000 | 63.049,1 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Samart Corp PCL | 377.300 | 63.039,3 $ | 0,01 % |
| 1.290 | NET Holding AS | 71.800 | 62.758 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Telnet Holding | 22.509 | 62.636,7 $ | 0,01 % |
| 1.292 | HERON NEUTRON MEDICAL CORP | 6.000 | 62.337,8 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 2.155.400 | 62.247,6 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 316.000 | 62.182,7 $ | 0,01 % |
| 1.295 | LAMDA Development SA | 8.969 | 62.098,5 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Meghna Petroleum Ltd | 38.062 | 61.934,2 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Alvotech SA | 18.000 | 61.740 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Khan Brothers PP Woven Bag Industries Ltd | 156.154 | 61.726,1 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 1.381.900 | 60.743,4 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Olympic Industries PLC | 50.610 | 60.600,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
- Taiwan 9,5 %
- Indien 6,4 %
- Türkei 5,1 %
- Südafrika 5,1 %
- Mexiko 5,1 %
- Thailand 5,0 %
- Südkorea 4,9 %
- Saudi-Arabien 4,2 %
- Brasilien 4,1 %
- China 4,0 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 34,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 93 | 52,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | Taiwan | 135 | 52,1 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Indien | 119 | 35,2 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Türkei | 70 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Südafrika | 47 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Mexiko | 37 | 27,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Thailand | 63 | 27,5 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Südkorea | 79 | 27,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 60 | 23,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Brasilien | 52 | 22,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | China | 68 | 22,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | Polen | 22 | 13,6 Mio. $ | 2,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405