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Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

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Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Apex Mining Co Inc 241.10060.586,7 $0,01 %
1.302Unique Hotel & Resorts PLC 194.66859.980,9 $0,01 %
1.303KIWOOM Securities Co Ltd 21059.408 $0,01 %
1.304Biocon Ltd 15.45259.392,3 $0,01 %
1.305EMSTEEL Building Materials PJSC 208.30059.093,4 $0,01 %
1.306Medicare Group 42.29459.075,4 $0,01 %
1.307Giant Manufacturing Co Ltd 25.42057.854,6 $0,01 %
1.308Jasa Marga Persero Tbk PT 317.40057.557,7 $0,01 %
1.309SKC Co Ltd 92157.523,6 $0,01 %
1.310Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS 269.30057.425,8 $0,01 %
1.311Seegene Inc 3.87856.800,6 $0,01 %
1.312Berli Jucker PCL 120.70056.607 $0,01 %
1.313Cinkarna Celje dd 1.73056.285,2 $0,01 %
1.314EGE Endustri VE Ticaret AS 45655.701,5 $0,01 %
1.315SBI Life Insurance Co Ltd 2.90054.856,6 $0,01 %
1.316JYP Entertainment Corp 1.30353.761,2 $0,01 %
1.317LG Corp 94953.659,7 $0,01 %
1.318Grupo Mateus SA 59.00053.534,4 $0,01 %
1.319E-MART Inc 82153.228 $0,01 %
1.320Electricity Generating PCL 15.40053.012,1 $0,01 %
1.321Yuexiu Property Co Ltd 109.00052.867,9 $0,01 %
1.322Cosmax Inc 40052.847,5 $0,01 %
1.323Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO 37.03552.836,2 $0,01 %
1.324Global Power Synergy PCL 49.20052.056,3 $0,01 %
1.325Bumi Armada Bhd 605.00051.142 $0,01 %
1.326PVR Inox Ltd 5.20650.618,3 $0,01 %
1.327Nam Kim Steel JSC 91.50048.568,7 $0,01 %
1.328Industrial Bank Co Ltd 17.78248.526,4 $0,01 %
1.329Alicorp SAA 15.00648.296,6 $0,01 %
1.330GoerTek Inc 14.50048.289 $0,01 %
1.331Euro Cycles SA 12.25148.240,2 $0,01 %
1.332Luka Koper 47547.711,5 $0,01 %
1.333ACC Ltd 3.56747.463,9 $0,01 %
1.334Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 157.90047.217,4 $0,01 %
1.335Al-Arafah Islami Bank PLC 356.65646.512,5 $0,01 %
1.336Saudi Public Transport Co 15.77745.912,7 $0,01 %
1.337IndusInd Bank Ltd 5.70045.661,1 $0,01 %
1.338Phat Dat Real Estate Development Corp 71.60444.549,3 $0,01 %
1.339VS Industry Bhd 868.90044.435,4 $0,01 %
1.340Mazaya Real Estate Development QPSC 297.83544.149,5 $0,01 %
1.341NongShim Co Ltd 18044.080,3 $0,01 %
1.342HDFC Life Insurance Co Ltd 7.00043.990,6 $0,01 %
1.343Costamare Bulkers Holdings Ltd 2.79343.207,7 $0,01 %
1.344Summit Power Ltd 372.75941.835,2 $0,01 %
1.345Ezdan Holding Group QSC 181.73039.841,6 $0,01 %
1.346Eimskipafelag Islands hf 20.26839.662,3 $0,01 %
1.347IJM Corp Bhd 72.24039.275,4 $0,01 %
1.348China Vanke Co Ltd 102.11738.142,1 $0,01 %
1.349MIWA Sugar Ltd 383.93937.831,4 $0,01 %
1.350Ferreycorp SAA 31.55137.173,2 $0,01 %
1.351United Development Co QSC 154.43537.170,7 $0,01 %
1.352Padma Oil PLC 25.81136.923,7 $0,01 %
1.353Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 57.59136.259,6 $0,01 %
1.354VIX SECURITIES JSC 327.81035.908,6 $0,01 %
1.355Qatari Investors Group QSC 96.05235.255,1 $0,01 %
1.356Orygen Peru SAA 40.58635.222,2 $0,01 %
1.357Pasifik Teknoloji AS 86.76735.025,4 $0,01 %
1.358Grupo Elektra SAB DE CV 3.31934.545,5 $0,01 %
1.359Al Anwar Ceramic Tiles Co 72.00034.192,9 $0,01 %
1.360Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 3.32033.344,6 $0,01 %
1.361Terra Mauricia Ltd 84.90032.816,2 $0,01 %
1.362Zetrix Ai Bhd 173.70032.117,3 $0,01 %
1.363E-Finance for Digital & Financial Investments 89.28129.483,3 $0,01 %
1.364Syn hf 166.72628.667,4 $0,01 %
1.365Lulu Retail Holdings PLC 103.51228.030,3 $0,01 %
1.366Icelandair Group HF 4.838.23827.225,2 $0,00 %
1.367Calbank PLC 341.90221.274 $0,00 %
1.368ITC Hotels Ltd 7.18410.561,8 $0,00 %
1.369Sunway Healthcare Holdings bhd 13.6006717,7 $0,00 %
1.370ENL Ltd 57.1676385,4 $0,00 %
1.371Bulgartabac Holding AD 3.4505832 $0,00 %
1.372Kwality Wall's India Ltd 23.9295668,9 $0,00 %
1.373HAYLEYS PLC 15.318781,4 $0,00 %
1.374Bank of Africa 229,8 $
1.375Powerfleet Inc NJ 13,1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
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