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Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

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Actif net
561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions
1 375 dans 59 pays
10 premières
10,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Apex Mining Co Inc 241 10060,6 k $0,01 %
1 302Unique Hotel & Resorts PLC 194 66860 k $0,01 %
1 303KIWOOM Securities Co Ltd 21059,4 k $0,01 %
1 304Biocon Ltd 15 45259,4 k $0,01 %
1 305EMSTEEL Building Materials PJSC 208 30059,1 k $0,01 %
1 306Medicare Group 42 29459,1 k $0,01 %
1 307Giant Manufacturing Co Ltd 25 42057,9 k $0,01 %
1 308Jasa Marga Persero Tbk PT 317 40057,6 k $0,01 %
1 309SKC Co Ltd 92157,5 k $0,01 %
1 310Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS 269 30057,4 k $0,01 %
1 311Seegene Inc 3 87856,8 k $0,01 %
1 312Berli Jucker PCL 120 70056,6 k $0,01 %
1 313Cinkarna Celje dd 1 73056,3 k $0,01 %
1 314EGE Endustri VE Ticaret AS 45655,7 k $0,01 %
1 315SBI Life Insurance Co Ltd 2 90054,9 k $0,01 %
1 316JYP Entertainment Corp 1 30353,8 k $0,01 %
1 317LG Corp 94953,7 k $0,01 %
1 318Grupo Mateus SA 59 00053,5 k $0,01 %
1 319E-MART Inc 82153,2 k $0,01 %
1 320Electricity Generating PCL 15 40053 k $0,01 %
1 321Yuexiu Property Co Ltd 109 00052,9 k $0,01 %
1 322Cosmax Inc 40052,8 k $0,01 %
1 323Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO 37 03552,8 k $0,01 %
1 324Global Power Synergy PCL 49 20052,1 k $0,01 %
1 325Bumi Armada Bhd 605 00051,1 k $0,01 %
1 326PVR Inox Ltd 5 20650,6 k $0,01 %
1 327Nam Kim Steel JSC 91 50048,6 k $0,01 %
1 328Industrial Bank Co Ltd 17 78248,5 k $0,01 %
1 329Alicorp SAA 15 00648,3 k $0,01 %
1 330GoerTek Inc 14 50048,3 k $0,01 %
1 331Euro Cycles SA 12 25148,2 k $0,01 %
1 332Luka Koper 47547,7 k $0,01 %
1 333ACC Ltd 3 56747,5 k $0,01 %
1 334Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 157 90047,2 k $0,01 %
1 335Al-Arafah Islami Bank PLC 356 65646,5 k $0,01 %
1 336Saudi Public Transport Co 15 77745,9 k $0,01 %
1 337IndusInd Bank Ltd 5 70045,7 k $0,01 %
1 338Phat Dat Real Estate Development Corp 71 60444,5 k $0,01 %
1 339VS Industry Bhd 868 90044,4 k $0,01 %
1 340Mazaya Real Estate Development QPSC 297 83544,1 k $0,01 %
1 341NongShim Co Ltd 18044,1 k $0,01 %
1 342HDFC Life Insurance Co Ltd 7 00044 k $0,01 %
1 343Costamare Bulkers Holdings Ltd 2 79343,2 k $0,01 %
1 344Summit Power Ltd 372 75941,8 k $0,01 %
1 345Ezdan Holding Group QSC 181 73039,8 k $0,01 %
1 346Eimskipafelag Islands hf 20 26839,7 k $0,01 %
1 347IJM Corp Bhd 72 24039,3 k $0,01 %
1 348China Vanke Co Ltd 102 11738,1 k $0,01 %
1 349MIWA Sugar Ltd 383 93937,8 k $0,01 %
1 350Ferreycorp SAA 31 55137,2 k $0,01 %
1 351United Development Co QSC 154 43537,2 k $0,01 %
1 352Padma Oil PLC 25 81136,9 k $0,01 %
1 353Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 57 59136,3 k $0,01 %
1 354VIX SECURITIES JSC 327 81035,9 k $0,01 %
1 355Qatari Investors Group QSC 96 05235,3 k $0,01 %
1 356Orygen Peru SAA 40 58635,2 k $0,01 %
1 357Pasifik Teknoloji AS 86 76735 k $0,01 %
1 358Grupo Elektra SAB DE CV 3 31934,5 k $0,01 %
1 359Al Anwar Ceramic Tiles Co 72 00034,2 k $0,01 %
1 360Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 3 32033,3 k $0,01 %
1 361Terra Mauricia Ltd 84 90032,8 k $0,01 %
1 362Zetrix Ai Bhd 173 70032,1 k $0,01 %
1 363E-Finance for Digital & Financial Investments 89 28129,5 k $0,01 %
1 364Syn hf 166 72628,7 k $0,01 %
1 365Lulu Retail Holdings PLC 103 51228 k $0,01 %
1 366Icelandair Group HF 4 838 23827,2 k $0,00 %
1 367Calbank PLC 341 90221,3 k $0,00 %
1 368ITC Hotels Ltd 7 18410,6 k $0,00 %
1 369Sunway Healthcare Holdings bhd 13 6006,7 k $0,00 %
1 370ENL Ltd 57 1676,4 k $0,00 %
1 371Bulgartabac Holding AD 3 4505,8 k $0,00 %
1 372Kwality Wall's India Ltd 23 9295,7 k $0,00 %
1 373HAYLEYS PLC 15 318781,4 $0,00 %
1 374Bank of Africa 229,8 $
1 375Powerfleet Inc NJ 13,1 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 5,0 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Finance 1,0 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 89,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
  • Taïwan 9,5 %
  • Inde 6,4 %
  • Turquie 5,1 %
  • Afrique du Sud 5,1 %
  • Mexique 5,1 %
  • Thaïlande 5,0 %
  • Corée du Sud 4,9 %
  • Arabie saoudite 4,2 %
  • Brésil 4,1 %
  • Chine 4,0 %
  • Pologne 2,5 %
  • Autres pays 34,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong9352,7 M $9,56 %
2Taïwan13552,1 M $9,45 %
3Inde11935,2 M $6,38 %
4Turquie7028,1 M $5,09 %
5Afrique du Sud4728,1 M $5,09 %
6Mexique3727,9 M $5,05 %
7Thaïlande6327,5 M $4,99 %
8Corée du Sud7927,2 M $4,93 %
9Arabie saoudite6023,3 M $4,23 %
10Brésil5222,5 M $4,08 %
11Chine6822,1 M $4,01 %
12Pologne2213,6 M $2,48 %
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