Titelia

Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
1.375 in 59 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Kangwon Land Inc 9.384105.881,3 $0,02 %
1.102Trent Ltd 3.000105.652,2 $0,02 %
1.103Axiata Group Bhd 192.175105.373,6 $0,02 %
1.104Uttara Bank PLC 516.701105.073 $0,02 %
1.105Bank for Investment and Development of Vietnam JSC 69.676104.884,7 $0,02 %
1.106Grupo de Inversiones Suramericana SA 7.733104.828,6 $0,02 %
1.107Tung Ho Steel Enterprise Corp 49.000104.660,8 $0,02 %
1.108Neuca SA 578104.403,9 $0,02 %
1.109Bera HF 893.270104.289,3 $0,02 %
1.110China Petrochemical Development Corp 407.426104.256,4 $0,02 %
1.111Makalot Industrial Co Ltd 14.280103.841,7 $0,02 %
1.112Al Meera Consumer Goods Co QSC 28.548103.487,5 $0,02 %
1.113Hanwha Corp 1.386103.238,2 $0,02 %
1.114Giant Biogene Holding Co ltd 29.200103.209,7 $0,02 %
1.115Lanka IOC PLC 232.155103.164,9 $0,02 %
1.116Emperador Inc 391.400103.148,2 $0,02 %
1.117LafargeHolcim Bangladesh PLC 246.241102.443,6 $0,02 %
1.118Mah Sing Group Bhd 409.600102.391,5 $0,02 %
1.119Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank 171.739102.073,6 $0,02 %
1.120Orion Corp/Republic of Korea 1.169101.148,1 $0,02 %
1.121Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 105.953100.997,4 $0,02 %
1.122National Agriculture Development Co/The 21.203100.977,7 $0,02 %
1.123United Commercial Bank PLC 1.306.891100.977,3 $0,02 %
1.124Mitra Adiperkasa Tbk PT 1.415.400100.676,9 $0,02 %
1.125Siemens Ltd 3.216100.484,7 $0,02 %
1.126YungShin Global Holding Corp 59.000100.154,8 $0,02 %
1.127Korean Air Lines Co Ltd 6.17699.624,4 $0,02 %
1.128Grupo Comercial Chedraui SA de CV 17.00099.507,3 $0,02 %
1.129Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 46.00099.117 $0,02 %
1.130East Money Information Co Ltd 35.78998.927,9 $0,02 %
1.131Nan Kang Rubber Tire Co Ltd 88.72998.581,9 $0,02 %
1.132Kumho Petrochemical Co Ltd 1.22998.098,3 $0,02 %
1.133Godrej Consumer Products Ltd 9.36498.091,5 $0,02 %
1.134SLC Agricola SA 27.11297.930,5 $0,02 %
1.135Fusheng Precision Co Ltd 12.00097.846,2 $0,02 %
1.136Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira 34.50097.575,2 $0,02 %
1.137Baoshan Iron & Steel Co Ltd 104.10097.298,7 $0,02 %
1.138Lin BioScience Inc 8.51796.776,4 $0,02 %
1.139Saudi Research & Media Group 4.16796.627,2 $0,02 %
1.140PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC 91.20096.256,8 $0,02 %
1.141Alandalus Property Co 23.11396.125,7 $0,02 %
1.142LG H&H Co Ltd 58296.088,7 $0,02 %
1.143Ruentex Development Co Ltd 121.82495.947,6 $0,02 %
1.144Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 139.90095.546,5 $0,02 %
1.145Kaynes Technology India Ltd 2.60095.543,6 $0,02 %
1.146Thunder Tiger Corp 22.00095.516,7 $0,02 %
1.147Globalwafers Co Ltd 7.00095.483,4 $0,02 %
1.148Astra Agro Lestari Tbk PT 213.50095.103,9 $0,02 %
1.149Sjova-Almennar Tryggingar hf 328.84795.000,2 $0,02 %
1.150Tata Motors Ltd /new 22.18694.753,4 $0,02 %
1.151Amorepacific Holdings Corp 5.07194.722,4 $0,02 %
1.152Redington Ltd 44.00094.320,3 $0,02 %
1.153Hoa Sen Group 163.77093.558,8 $0,02 %
1.154Indosat Tbk PT 756.00093.379,4 $0,02 %
1.155Shinsegae Inc 45393.157 $0,02 %
1.156BB Seguridade Participacoes SA 13.80092.739,8 $0,02 %
1.157CH Karnchang PCL 194.80092.720,5 $0,02 %
1.158Merida Industry Co Ltd 44.90792.696,3 $0,02 %
1.159AmTRAN Technology Co Ltd 92.00092.557,6 $0,02 %
1.160Sri Trang Agro-Industry PCL 170.60092.296 $0,02 %
1.161Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS 83.92791.946,2 $0,02 %
1.162Sanan Optoelectronics Co Ltd 53.90091.882,9 $0,02 %
1.163Tipco Asphalt PCL 223.40091.815,3 $0,02 %
1.164TOA Paint Thailand PCL 233.30091.642 $0,02 %
1.165United International Transportation Co 8.29491.061,9 $0,02 %
1.166Alteo Ltd 383.93990.898 $0,02 %
1.167IBL Ltd 160.28490.741 $0,02 %
1.168Cosan SA 87.21690.586 $0,02 %
1.169Youngor Fashion Co Ltd 80.80090.119,2 $0,02 %
1.170QL Resources Bhd 98.20090.068,3 $0,02 %
1.171Pell Bio-Med Technology Co Ltd 5.00090.067,7 $0,02 %
1.172Monde Nissin Corp 816.50089.911,9 $0,02 %
1.173Cummins India Ltd 1.87589.776,3 $0,02 %
1.174KIDO Group Corp 48.03589.276,1 $0,02 %
1.175Map Aktif Adiperkasa PT 2.430.40089.175,1 $0,02 %
1.176Chief Telecom Inc 8.00088.749,5 $0,02 %
1.177Betagro PCL 118.60088.474,6 $0,02 %
1.178Pegatron Corp 36.48688.461,8 $0,02 %
1.179Amorepacific Corp 95487.944,7 $0,02 %
1.180Bank of Africa 4.08987.757,3 $0,02 %
1.181Siemens Energy India Ltd 3.21687.537,8 $0,02 %
1.182KCE Electronics PCL 123.30087.061,6 $0,02 %
1.183Hundsun Technologies Inc 23.17386.966,5 $0,02 %
1.184HUUUGE Inc 13.93086.864,5 $0,02 %
1.185Cresud SACIF y A 6.82286.775,8 $0,02 %
1.186SVI PCL 380.30086.296,8 $0,02 %
1.187Magazine Luiza SA 50.71585.865,5 $0,02 %
1.188Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP 13.22885.802,2 $0,02 %
1.189Tasco JSC 130.80085.673,8 $0,02 %
1.190Arena Hospitality Group dd 2.09185.608,6 $0,02 %
1.191Plava Laguna DD 21785.580,8 $0,02 %
1.192Surya Semesta Internusa Tbk PT 1.059.80084.941,1 $0,02 %
1.193Capital Bank of Jordan 20.81884.582,3 $0,02 %
1.194SRF Ltd 3.24284.184,9 $0,02 %
1.195Siam Global House PCL 490.20783.926,3 $0,02 %
1.196Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 373.40083.385,7 $0,01 %
1.197Kolmar Korea Co Ltd 1.61483.214,8 $0,01 %
1.198Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 594.10083.040,8 $0,01 %
1.199Aegean Airlines SA 6.05282.600,5 $0,01 %
1.200EFG Holding S.A.E. 177.91482.220,2 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 11,7 %
  • TWD 9,5 %
  • INR 6,4 %
  • USD 6,2 %
  • ZAR 5,2 %
  • TRY 5,1 %
  • THB 5,0 %
  • KRW 4,9 %
  • MXN 4,6 %
  • SAR 4,2 %
  • BRL 4,0 %
  • EUR 3,9 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • VND 2,4 %
  • CNY 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,2 %
  • CLP 1,8 %
  • PHP 1,2 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,0 %
  • RON 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • MAD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • CZK 0,6 %
  • TND 0,6 %
  • BDT 0,5 %
  • EGP 0,5 %
  • PKR 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,5 %
  • BWP 0,5 %
  • MUR 0,4 %
  • SGD 0,2 %
  • GHS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
  • Taiwan 9,5 %
  • Indien 6,4 %
  • Türkei 5,1 %
  • Südafrika 5,1 %
  • Mexiko 5,1 %
  • Thailand 5,0 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Saudi-Arabien 4,2 %
  • Brasilien 4,1 %
  • China 4,0 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 34,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong9352,7 Mio. $9,56 %
2Taiwan13552,1 Mio. $9,45 %
3Indien11935,2 Mio. $6,38 %
4Türkei7028,1 Mio. $5,09 %
5Südafrika4728,1 Mio. $5,09 %
6Mexiko3727,9 Mio. $5,05 %
7Thailand6327,5 Mio. $4,99 %
8Südkorea7927,2 Mio. $4,93 %
9Saudi-Arabien6023,3 Mio. $4,23 %
10Brasilien5222,5 Mio. $4,08 %
11China6822,1 Mio. $4,01 %
12Polen2213,6 Mio. $2,48 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002405