Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TCC Group Holdings Co Ltd | 514 497 | 374,8 k $ | 0,07 % |
| 402 | PRIO SA/Brazil | 29 300 | 374,5 k $ | 0,07 % |
| 403 | Saudi Basic Industries Corp | 23 327 | 372,7 k $ | 0,07 % |
| 404 | Malayan Banking Bhd | 132 286 | 372,3 k $ | 0,07 % |
| 405 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 60 130 | 371,1 k $ | 0,07 % |
| 406 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 112 000 | 370,7 k $ | 0,07 % |
| 407 | JSW Steel Ltd | 30 895 | 370,4 k $ | 0,07 % |
| 408 | Dallah Healthcare Co | 10 498 | 370,4 k $ | 0,07 % |
| 409 | Hagar hf | 396 887 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 410 | Coca-Cola Icecek AS | 232 793 | 369,5 k $ | 0,07 % |
| 411 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 37 700 | 369,3 k $ | 0,07 % |
| 412 | SITC International Holdings Co Ltd | 84 000 | 367,8 k $ | 0,07 % |
| 413 | Talaat Moustafa Group | 268 673 | 367,5 k $ | 0,07 % |
| 414 | NARI Technology Co Ltd | 96 652 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 415 | OQ Exploration & Production SAOG | 290 850 | 366,4 k $ | 0,07 % |
| 416 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 37 610 | 366,2 k $ | 0,07 % |
| 417 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 95 500 | 365,1 k $ | 0,07 % |
| 418 | Vedanta Ltd | 52 000 | 364,8 k $ | 0,07 % |
| 419 | Kasikornbank PCL | 62 500 | 364,6 k $ | 0,07 % |
| 420 | Fortis Healthcare Ltd | 43 036 | 364,4 k $ | 0,06 % |
| 421 | Lighthouse Properties plc | 824 036 | 363,2 k $ | 0,06 % |
| 422 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 171 636 | 362,4 k $ | 0,06 % |
| 423 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 143 216 | 360,9 k $ | 0,06 % |
| 424 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 163 000 | 360,1 k $ | 0,06 % |
| 425 | Sinopharm Group Co Ltd | 138 800 | 360,1 k $ | 0,06 % |
| 426 | Century Pacific Food Inc | 620 600 | 358,2 k $ | 0,06 % |
| 427 | Sasol Ltd | 27 126 | 357,8 k $ | 0,06 % |
| 428 | Vukile Property Fund Ltd | 270 501 | 356,7 k $ | 0,06 % |
| 429 | China Merchants Bank Co Ltd | 56 000 | 355,8 k $ | 0,06 % |
| 430 | NAURA Technology Group Co Ltd | 5 400 | 355,1 k $ | 0,06 % |
| 431 | National Gas & Industrialization Co | 15 924 | 354,4 k $ | 0,06 % |
| 432 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 7 900 | 352,4 k $ | 0,06 % |
| 433 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 9 885 | 352,2 k $ | 0,06 % |
| 434 | Dialog Axiata PLC | 3 654 977 | 351,3 k $ | 0,06 % |
| 435 | Wipro Ltd | 174 106 | 350,5 k $ | 0,06 % |
| 436 | SABIC Agri-Nutrients Co | 9 122 | 350,3 k $ | 0,06 % |
| 437 | Lucky Cement Ltd | 271 915 | 349,4 k $ | 0,06 % |
| 438 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 283 960 | 348,2 k $ | 0,06 % |
| 439 | Freedom Holding Corp/NV | 2 400 | 347,7 k $ | 0,06 % |
| 440 | Apranga PVA | 85 161 | 347,5 k $ | 0,06 % |
| 441 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 268 000 | 345,6 k $ | 0,06 % |
| 442 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 574 600 | 345,3 k $ | 0,06 % |
| 443 | Jordan Phosphate Mines | 8 503 | 343,6 k $ | 0,06 % |
| 444 | Samsung C&T Corp | 1 958 | 343,2 k $ | 0,06 % |
| 445 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 341,4 k $ | 0,06 % |
| 446 | Nanya Technology Corp | 51 165 | 341 k $ | 0,06 % |
| 447 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 64 624 | 340,8 k $ | 0,06 % |
| 448 | Cipla Ltd/India | 26 154 | 340,8 k $ | 0,06 % |
| 449 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 99 231 | 338,8 k $ | 0,06 % |
| 450 | China Life Insurance Co Ltd | 106 000 | 338,2 k $ | 0,06 % |
| 451 | United Microelectronics Corp | 188 323 | 337,6 k $ | 0,06 % |
| 452 | Nebras Energy | 85 549 | 337,4 k $ | 0,06 % |
| 453 | WuXi AppTec Co Ltd | 22 000 | 336,9 k $ | 0,06 % |
| 454 | Societatea Energetica Electrica SA | 51 840 | 335,3 k $ | 0,06 % |
| 455 | Lupin Ltd | 13 532 | 334,9 k $ | 0,06 % |
| 456 | Thungela Resources Ltd | 33 593 | 334,9 k $ | 0,06 % |
| 457 | Bank of Communications Co Ltd | 369 000 | 333,5 k $ | 0,06 % |
| 458 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | 6 849 | 333,4 k $ | 0,06 % |
| 459 | National Industries Group Holding SAK | 448 351 | 332,8 k $ | 0,06 % |
| 460 | BYD Electronic International Co Ltd | 92 500 | 332,7 k $ | 0,06 % |
| 461 | Telekom Malaysia Bhd | 189 500 | 332,7 k $ | 0,06 % |
| 462 | Jordanian Electric Power Co | 67 684 | 332,4 k $ | 0,06 % |
| 463 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 550 000 | 331,7 k $ | 0,06 % |
| 464 | Saudi Chemical Co Holding | 152 398 | 331,5 k $ | 0,06 % |
| 465 | Asia Vital Components Co Ltd | 5 000 | 330,2 k $ | 0,06 % |
| 466 | Mega Financial Holding Co Ltd | 271 358 | 329,3 k $ | 0,06 % |
| 467 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 152 000 | 328,2 k $ | 0,06 % |
| 468 | Enel Americas SA | 3 821 067 | 327,3 k $ | 0,06 % |
| 469 | Brim hf | 523 945 | 326,7 k $ | 0,06 % |
| 470 | Petrol DD Ljubljana | 5 640 | 326,5 k $ | 0,06 % |
| 471 | LG Electronics Inc | 4 500 | 326,2 k $ | 0,06 % |
| 472 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 21 600 | 324,4 k $ | 0,06 % |
| 473 | Aneka Tambang Tbk | 1 547 400 | 323,8 k $ | 0,06 % |
| 474 | Borouge PLC | 456 142 | 323,6 k $ | 0,06 % |
| 475 | Wiwynn Corp | 3 000 | 322,8 k $ | 0,06 % |
| 476 | Aurobindo Pharma Ltd | 23 200 | 322,6 k $ | 0,06 % |
| 477 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 8 500 | 322,5 k $ | 0,06 % |
| 478 | OQ Gas Networks SAOC | 460 800 | 322,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | Nemak SAB de CV | 1 641 216 | 320,5 k $ | 0,06 % |
| 480 | Axis Bank Ltd | 25 838 | 320 k $ | 0,06 % |
| 481 | Asustek Computer Inc | 18 174 | 319,2 k $ | 0,06 % |
| 482 | Saudi Automotive Services Co | 21 798 | 318,5 k $ | 0,06 % |
| 483 | Gamuda Bhd | 342 600 | 318,1 k $ | 0,06 % |
| 484 | Quanta Computer Inc | 35 000 | 315 k $ | 0,06 % |
| 485 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 3 203 | 312,7 k $ | 0,06 % |
| 486 | Cencosud Shopping SA | 119 585 | 311,8 k $ | 0,06 % |
| 487 | China Gas Holdings Ltd | 340 800 | 311,4 k $ | 0,06 % |
| 488 | Eneva SA | 65 700 | 311,3 k $ | 0,06 % |
| 489 | SD Guthrie Bhd | 207 609 | 311 k $ | 0,06 % |
| 490 | Discovery Ltd | 21 152 | 310,9 k $ | 0,06 % |
| 491 | CELCOMDIGI BHD | 422 600 | 310,2 k $ | 0,06 % |
| 492 | Central Puerto SA | 18 400 | 309,7 k $ | 0,06 % |
| 493 | Sinopec Oilfield Service Corp | 2 725 500 | 309,5 k $ | 0,06 % |
| 494 | Jindal Steel Ltd | 26 049 | 309,4 k $ | 0,06 % |
| 495 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 2 827 100 | 309,3 k $ | 0,06 % |
| 496 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 20 200 | 308,6 k $ | 0,06 % |
| 497 | Thai Beverage PCL | 920 000 | 308,6 k $ | 0,06 % |
| 498 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 819 000 | 305,6 k $ | 0,05 % |
| 499 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 527 228 | 305,2 k $ | 0,05 % |
| 500 | China Oilfield Services Ltd | 266 000 | 304,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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