Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 589,6 M $ dont 579,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 392 dans 61 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 224 747 | 17,7 M $ | 3,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 54 807 | 12,2 M $ | 2,06 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6 061 | 10,7 M $ | 1,81 % |
| 4 | Delta Electronics Thailand PCL | 975 000 | 9,7 M $ | 1,65 % |
| 5 | MTN Group Ltd | 399 744 | 5,6 M $ | 0,94 % |
| 6 | America Movil SAB de CV | 3 930 590 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 91 511 | 5 M $ | 0,86 % |
| 8 | Naspers Ltd | 73 175 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 9 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 684 967 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 10 | Southern Copper Corp | 17 539 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 1 715 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 12 | INFOSYS LTD | 259 675 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 138 700 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 14 | Krka dd Novo mesto | 9 210 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 2 370 300 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 16 | Vingroup JSC | 297 658 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 17 | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS | 59 781 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 18 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 060 818 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 171 624 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 20 | Grupo Mexico SAB de CV | 206 756 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 21 | Saudi Telecom Co | 202 545 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 22 | CEZ AS | 39 089 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 23 | MEDIATEK INC | 16 664 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 24 | Vale SA | 150 018 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 25 | Al Salam Bank BSC | 3 904 514 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 26 | China Shenhua Energy Co Ltd | 431 574 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 27 | Safaricom PLC | 8 255 000 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 28 | Credicorp Ltd | 5 572 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 29 | Bidvest Group Ltd | 145 080 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 30 | Hyundai Motor Co | 6 370 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 31 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 31 900 | 2 M $ | 0,35 % |
| 32 | Nan Ya Plastics Corp | 381 378 | 2 M $ | 0,34 % |
| 33 | Saudi Arabian Oil Co | 289 406 | 2 M $ | 0,34 % |
| 34 | Sechaba Brewery Holdings Ltd | 731 999 | 2 M $ | 0,34 % |
| 35 | CMOC Group Ltd | 1 020 000 | 2 M $ | 0,34 % |
| 36 | Zijin Mining Group Co Ltd | 546 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 37 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 25 400 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 38 | ORLEN SA | 55 108 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 39 | NAC Kazatomprom JSC | 26 803 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 40 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 66 000 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 41 | Kuwait Finance House KSCP | 733 287 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 42 | BIM Birlesik Magazalar AS | 222 266 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 43 | Falabella SA | 276 610 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 44 | Tallink Grupp AS | 2 438 014 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 45 | China Petroleum & Chemical Corp | 3 344 200 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 46 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 29 618 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 47 | HOA PHAT GROUP JSC | 1 882 493 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 48 | Sopharma AD/Sofia | 739 785 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 49 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 125 000 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 50 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2 100 300 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 51 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 61 900 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 52 | IHH Healthcare Bhd | 755 800 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 53 | Airports of Thailand PCL | 781 700 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 54 | National Bank of Kuwait SAKP | 574 945 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 55 | Advanced Info Service PCL | 134 300 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 56 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 50 094 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 57 | Elm Co | 7 961 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 58 | KGHM Polska Miedz SA | 16 428 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 59 | OTP Bank Nyrt | 9 818 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 60 | ADNOC Drilling Co PJSC | 922 000 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 61 | Gulf Development PCL | 766 349 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 62 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 10 656 300 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 63 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 454 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 64 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 296 080 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 65 | YPF SA | 29 664 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 66 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 140 640 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 67 | Vibra Energia SA | 230 551 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 68 | Saudi Energy Co | 277 959 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 69 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 249 055 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 70 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 461 816 600 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 71 | Prologis Property Mexico SA de CV | 296 078 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 72 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2 185 800 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 73 | BEONE MEDICINES LTD | 4 425 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 74 | MCB Group Ltd | 136 906 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 75 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 49 900 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 76 | Bid Corp Ltd | 45 434 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 77 | Lenovo Group Ltd | 414 000 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 78 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 152 806 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 79 | Xiaomi Corp | 438 801 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 80 | DELTA ELECTRONICS INC | 19 356 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 81 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 180 700 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | Cemex SAB de CV | 1 004 718 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 83 | Hrvatski Telekom dd | 25 199 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 84 | International Container Terminal Services Inc | 79 720 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 799 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | Bumrungrad Hospital PCL | 203 300 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 87 | Astra International Tbk PT | 4 547 000 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 88 | Ambev SA | 361 925 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | NAVER Corp | 8 785 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 90 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40 893 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Yageo Corp | 30 732 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 92 | Budimex SA | 5 686 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 93 | Gold Fields Ltd | 33 141 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 94 | MMG Ltd | 1 232 000 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 95 | Kingboard Holdings Ltd | 71 200 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | LPP SA | 216 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 97 | Celltrion Inc | 9 301 | 1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Shoprite Holdings Ltd | 57 942 | 1 M $ | 0,18 % |
| 99 | PTT PCL | 975 200 | 1 M $ | 0,18 % |
| 100 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 98 000 | 1 M $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 48,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,1 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 88,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 9,8 %
- TWD 9,5 %
- KRW 8,0 %
- INR 6,4 %
- USD 6,0 %
- THB 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- TRY 5,0 %
- SAR 4,7 %
- MXN 4,3 %
- EUR 3,8 %
- BRL 3,3 %
- AED 2,8 %
- VND 2,4 %
- PLN 2,4 %
- CNY 2,3 %
- IDR 2,2 %
- MYR 2,2 %
- CLP 1,7 %
- QAR 1,2 %
- KWD 1,1 %
- PHP 1,1 %
- KES 0,7 %
- RON 0,6 %
- OMR 0,6 %
- LKR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- EGP 0,6 %
- MAD 0,6 %
- ISK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- CZK 0,6 %
- JOD 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- COP 0,5 %
- BWP 0,5 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,5 %
- Corée du Sud 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,9 %
- Inde 6,4 %
- Thaïlande 5,2 %
- Turquie 5,0 %
- Afrique du Sud 5,0 %
- Mexique 4,7 %
- Arabie saoudite 4,7 %
- Chine 3,6 %
- Brésil 3,4 %
- Viêt Nam 2,4 %
- Autres pays 34,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 119 | 55 M $ | 9,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 96 | 46 M $ | 7,93 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 85 | 45,9 M $ | 7,91 % |
| 4 | Inde | 120 | 37,2 M $ | 6,42 % |
| 5 | Thaïlande | 63 | 30,3 M $ | 5,22 % |
| 6 | Turquie | 69 | 29 M $ | 5,00 % |
| 7 | Afrique du Sud | 47 | 29 M $ | 5,00 % |
| 8 | Mexique | 35 | 27,1 M $ | 4,67 % |
| 9 | Arabie saoudite | 75 | 27 M $ | 4,66 % |
| 10 | Chine | 65 | 20,9 M $ | 3,60 % |
| 11 | Brésil | 53 | 19,5 M $ | 3,37 % |
| 12 | Viêt Nam | 42 | 14,2 M $ | 2,45 % |
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