Composition de Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 551,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 375 dans 59 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 250 747 | 14,5 M $ | 2,58 % |
| 2 | Delta Electronics Thailand PCL | 975 000 | 7,9 M $ | 1,41 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 54 807 | 6,4 M $ | 1,14 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 91 511 | 5,8 M $ | 1,03 % |
| 5 | America Movil SAB de CV | 3 930 590 | 5 M $ | 0,89 % |
| 6 | MTN Group Ltd | 399 744 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 684 967 | 4 M $ | 0,71 % |
| 8 | Naspers Ltd | 73 175 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 9 | SK hynix Inc | 6 061 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 10 | PetroChina Co Ltd | 2 370 300 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 11 | Southern Copper Corp | 17 366 | 3 M $ | 0,53 % |
| 12 | Bharti Airtel Ltd | 138 700 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 13 | Vale SA | 162 618 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 14 | Krka dd Novo mesto | 9 595 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 15 | China Shenhua Energy Co Ltd | 431 574 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 16 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 060 818 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 17 | Infosys Ltd | 187 913 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 171 624 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 19 | Zijin Mining Group Co Ltd | 546 000 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 20 | Vista Energy SAB de CV | 31 900 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 21 | Grupo Mexico SAB de CV | 206 756 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 22 | CEZ AS | 39 089 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 23 | Al Salam Bank BSC | 3 904 259 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 24 | CMOC Group Ltd | 1 020 000 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 25 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 25 400 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 26 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 29 618 | 2 M $ | 0,36 % |
| 27 | ORLEN SA | 55 108 | 2 M $ | 0,36 % |
| 28 | Saudi Arabian Oil Co | 271 406 | 2 M $ | 0,35 % |
| 29 | Bidvest Group Ltd | 145 080 | 2 M $ | 0,35 % |
| 30 | Sechaba Breweries Holdings Ltd | 731 999 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 31 | China Petroleum & Chemical Corp | 3 344 200 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 5 572 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 33 | Xiaomi Corp | 455 801 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 34 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 50 094 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 35 | NAC Kazatomprom JSC | 22 906 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 36 | Kuwait Finance House KSCP | 685 315 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 37 | HOA PHAT GROUP JSC | 1 711 358 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 38 | Safaricom PLC | 8 255 000 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 39 | Tallink Grupp AS | 2 438 014 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 40 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 228 200 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 41 | BIM Birlesik Magazalar AS | 111 133 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 42 | Falabella SA | 276 610 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 43 | IHH Healthcare Bhd | 755 800 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 154 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 940 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 46 | National Bank of Kuwait SAKP | 547 567 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 47 | Astra International Tbk PT | 4 279 900 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 48 | Vibra Energia SA | 258 051 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 49 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2 100 300 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 50 | Vingroup JSC | 297 658 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 51 | Advanced Info Service PCL | 134 300 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 61 900 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 53 | Gold Fields Ltd | 33 141 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 54 | Saudi Telecom Co | 132 832 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 55 | Sopharma AD/Sofia | 739 785 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 56 | Ambev SA | 477 925 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 57 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 296 080 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 58 | Gulf Development PCL | 766 349 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 59 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 125 000 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 60 | YPF SA | 29 664 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 61 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 328 780 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 62 | Tata Consultancy Services Ltd | 54 414 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 63 | BEONE MEDICINES LTD | 4 425 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 12 218 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | LPP SA | 216 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 66 | ADNOC Drilling Co PJSC | 922 000 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 67 | Prologis Property Mexico SA de CV | 296 078 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 68 | Hyundai Motor Co | 4 179 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 69 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 249 055 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 70 | Saudi Energy Co | 277 959 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 71 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2 185 800 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 72 | Telefonica Brasil SA | 157 060 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 73 | Airports of Thailand PCL | 781 700 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 74 | Uni-President Enterprises Corp | 557 588 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 75 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 6 770 300 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 76 | KGHM Polska Miedz SA | 16 428 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 77 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 639 600 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 78 | New Issuer: BB Company ID:69455999 | 59 781 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 79 | MMG Ltd | 1 232 000 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 80 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 278 000 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 81 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 36 909 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | Cemex SAB de CV | 1 004 718 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 83 | Jiangxi Copper Co Ltd | 255 000 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 84 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 409 724 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 85 | United Tractors Tbk PT | 602 400 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 86 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 140 640 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 87 | Bid Corp Ltd | 45 434 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 88 | Al Rajhi Bank | 38 410 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 89 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 924 560 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 90 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 98 000 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 422 750 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 92 | Hrvatski Telekom dd | 25 199 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 93 | WEG SA | 109 328 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 94 | KE Holdings Inc | 71 400 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 95 | True Corp PCL | 2 400 204 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 96 | MediaTek Inc | 21 664 | 1 M $ | 0,19 % |
| 97 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 317 964 | 1 M $ | 0,18 % |
| 98 | PTT PCL | 975 200 | 1 M $ | 0,18 % |
| 99 | Arab Bank PLC | 116 766 | 1 M $ | 0,18 % |
| 100 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4 910 | 1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Inde 6,4 %
- Turquie 5,1 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 5,1 %
- Thaïlande 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Brésil 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 34,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 93 | 52,7 M $ | 9,56 % |
| 2 | Taïwan | 135 | 52,1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Inde | 119 | 35,2 M $ | 6,38 % |
| 4 | Turquie | 70 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 5 | Afrique du Sud | 47 | 28,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | Mexique | 37 | 27,9 M $ | 5,05 % |
| 7 | Thaïlande | 63 | 27,5 M $ | 4,99 % |
| 8 | Corée du Sud | 79 | 27,2 M $ | 4,93 % |
| 9 | Arabie saoudite | 60 | 23,3 M $ | 4,23 % |
| 10 | Brésil | 52 | 22,5 M $ | 4,08 % |
| 11 | Chine | 68 | 22,1 M $ | 4,01 % |
| 12 | Pologne | 22 | 13,6 M $ | 2,48 % |
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