Fonds mit MCB Group Ltd
ISIN MU0424N00005 · Mauritius · LEI 13250000000000000107
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 972.371,4 € 1,1 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 93.106 | 795.314,1 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 36.102 | 328.444,3 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 129.208 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 129.208 | -43,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 228.593 | -1,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 230.893 | -9,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 254.493 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 248.293 | +0,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 246.793 | +2,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 241.393 | +1,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 238.893 | -14,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 279.893 | -13,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 324.893 |
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Titelia. „Fonds mit MCB Group Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/mcb-group-ltd-MU0424N00005