Zusammensetzung von Capital Group New Geography Equity ETF
Capital Group New Geography Equity ETF · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 238 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 590.737 | 247,2 Mio. $ | 10,48 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 114.087 | 176,6 Mio. $ | 7,49 % |
| 3 | Capital Group Central Cash Fund | 661.362 | 66,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 285.707 | 60,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Broadcom Inc | 112.777 | 50,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 866.428 | 47,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 168.090 | 35,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 18.372 | 31,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | Microsoft Corp | 67.923 | 30,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Alphabet Inc | 77.601 | 29,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Grupo Mexico SAB de CV | 2.145.045 | 26,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.107.593 | 26 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 1.322.189 | 25,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 380.700 | 23,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 36.220 | 22,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Airbus SE | 104.121 | 21,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Midea Group Co Ltd | 1.781.300 | 21,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Tokyo Electron Ltd | 64.000 | 21,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | MTN Group Ltd | 1.543.581 | 20,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | ASML Holding NV | 12.442 | 20,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | MEDIATEK INC | 145.000 | 20 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.102.234 | 19,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Vale SA | 1.201.379 | 19,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC | 240.000 | 18,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 140.268 | 17,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Nestle SA | 170.980 | 17,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.269.110 | 16,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 1.457.400 | 15,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 59.081 | 15,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2.682.012 | 14,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 778.747 | 14,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | KLA Corp | 7.481 | 14,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Alphabet Inc | 35.354 | 13,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Elite Material Co Ltd | 78.000 | 12,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 385.800 | 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Laurus Labs Ltd | 863.020 | 12,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | General Electric Co | 37.017 | 12 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Corning Inc | 66.125 | 12 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Mastercard Inc | 23.863 | 11,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 41.800 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | International Container Terminal Services Inc | 937.890 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Copa Holdings SA | 79.045 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1.094.869 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Lodha Developers Ltd | 1.118.431 | 11 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Reliance Industries Ltd | 792.334 | 11 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 348.930 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 5.754.000 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Trip.com Group Ltd | 223.055 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | APL Apollo Tubes Ltd | 544.103 | 10,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Weichai Power Co Ltd | 1.955.700 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 47.051 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Eurobank SA | 2.153.617 | 10 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Arca Continental SAB de CV | 765.824 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Glencore PLC | 1.275.249 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Accton Technology Corp | 125.000 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 51.470 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | UniCredit SpA | 110.312 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Barrick Mining Corp | 220.840 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Banco Santander SA | 743.088 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Baidu Inc | 552.250 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Hana Financial Group Inc | 119.058 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | NetEase Inc | 73.352 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Gulf Development PCL | 4.686.504 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Eicher Motors Ltd | 117.800 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 141.982 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Southern Copper Corp | 45.911 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.574.568 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | NETEASE INC | 351.900 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | STANDARD CHARTERED PLC | 324.313 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | GE VERNOVA INC | 8.689 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Novo Nordisk A/S | 182.748 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 94.829 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | KT Corp | 460.424 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 300.099 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 548.500 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | H WORLD GROUP LTD | 179.823 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | AXIS BANK LTD | 594.162 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Localiza Rent a Car SA | 963.595 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Hyundai Mobis Co Ltd | 15.434 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | LUNDIN MINING CORP | 262.356 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Bajaj Finance Ltd | 812.215 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Power Grid Corp of India Ltd | 2.501.432 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.841 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Zhongji Innolight Co Ltd | 42.000 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Rumo SA | 2.615.664 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | XP Inc | 419.838 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 837.295 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | NAURA Technology Group Co Ltd | 74.500 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 904.730 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | China Resources Land Ltd | 1.500.000 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 275.600 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Shriram Finance Ltd | 673.048 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Aon PLC | 20.983 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | KB Financial Group Inc | 66.058 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Itau Unibanco Holding SA | 827.030 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Weichai Power Co Ltd | 1.218.000 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Banco BTG Pactual SA | 607.074 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | BSE Ltd | 146.669 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | IHI Corp | 367.800 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Micron Technology Inc | 6.537 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Kommunikation 7,3 %
- Finanzen 6,1 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 38,1 %
- KRW 13,2 %
- INR 7,4 %
- HKD 7,0 %
- EUR 6,2 %
- CNY 3,8 %
- GBP 3,3 %
- TWD 3,1 %
- JPY 2,9 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,3 %
- CHF 1,2 %
- CAD 1,1 %
- THB 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,7 %
- TRY 0,6 %
- DKK 0,6 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- VND 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 19,0 %
- Taiwan 13,6 %
- Südkorea 13,6 %
- Indien 7,4 %
- China 6,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Brasilien 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Japan 2,9 %
- Südafrika 2,3 %
- Mexiko 2,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Weitere Länder 18,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 447,4 Mio. $ | 19,00 % |
| 2 | Taiwan | 8 | 321,3 Mio. $ | 13,65 % |
| 3 | Südkorea | 15 | 319,6 Mio. $ | 13,57 % |
| 4 | Indien | 23 | 174,3 Mio. $ | 7,40 % |
| 5 | China | 21 | 143 Mio. $ | 6,07 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 120,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 7 | Brasilien | 15 | 101,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 10 | 70,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Japan | 10 | 68 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Südafrika | 7 | 54,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Mexiko | 6 | 49,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Schweiz | 4 | 43,6 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group New Geography Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084728