Composition de Capital Group New Geography Equity ETF
Capital Group New Geography Equity ETF · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 238 dans 40 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 590 737 | 247,2 M $ | 10,48 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 114 087 | 176,6 M $ | 7,49 % |
| 3 | Capital Group Central Cash Fund | 661 362 | 66,1 M $ | 2,80 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 285 707 | 60,1 M $ | 2,55 % |
| 5 | Broadcom Inc | 112 777 | 50,4 M $ | 2,14 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 866 428 | 47,2 M $ | 2,00 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 168 090 | 35,5 M $ | 1,50 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 18 372 | 31,2 M $ | 1,32 % |
| 9 | Microsoft Corp | 67 923 | 30,6 M $ | 1,30 % |
| 10 | Alphabet Inc | 77 601 | 29,5 M $ | 1,25 % |
| 11 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 145 045 | 26,6 M $ | 1,13 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 107 593 | 26 M $ | 1,10 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 1 322 189 | 25,5 M $ | 1,08 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 380 700 | 23,8 M $ | 1,01 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 36 220 | 22,9 M $ | 0,97 % |
| 16 | Airbus SE | 104 121 | 21,8 M $ | 0,93 % |
| 17 | Midea Group Co Ltd | 1 781 300 | 21,3 M $ | 0,90 % |
| 18 | Tokyo Electron Ltd | 64 000 | 21,1 M $ | 0,89 % |
| 19 | MTN Group Ltd | 1 543 581 | 20,6 M $ | 0,87 % |
| 20 | ASML Holding NV | 12 442 | 20,1 M $ | 0,85 % |
| 21 | MEDIATEK INC | 145 000 | 20 M $ | 0,85 % |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 102 234 | 19,9 M $ | 0,84 % |
| 23 | Vale SA | 1 201 379 | 19,5 M $ | 0,83 % |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC | 240 000 | 18,7 M $ | 0,79 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 140 268 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| 26 | Nestle SA | 170 980 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 269 110 | 16,7 M $ | 0,71 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 1 457 400 | 15,3 M $ | 0,65 % |
| 29 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 59 081 | 15,2 M $ | 0,65 % |
| 30 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 682 012 | 14,9 M $ | 0,63 % |
| 31 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 778 747 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| 32 | KLA Corp | 7 481 | 14,4 M $ | 0,61 % |
| 33 | Alphabet Inc | 35 354 | 13,3 M $ | 0,56 % |
| 34 | Elite Material Co Ltd | 78 000 | 12,7 M $ | 0,54 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 385 800 | 12,5 M $ | 0,53 % |
| 36 | Laurus Labs Ltd | 863 020 | 12,4 M $ | 0,52 % |
| 37 | General Electric Co | 37 017 | 12 M $ | 0,51 % |
| 38 | Corning Inc | 66 125 | 12 M $ | 0,51 % |
| 39 | Mastercard Inc | 23 863 | 11,8 M $ | 0,50 % |
| 40 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 41 800 | 11,5 M $ | 0,49 % |
| 41 | International Container Terminal Services Inc | 937 890 | 11,5 M $ | 0,49 % |
| 42 | Copa Holdings SA | 79 045 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 43 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1 094 869 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 44 | Lodha Developers Ltd | 1 118 431 | 11 M $ | 0,47 % |
| 45 | Reliance Industries Ltd | 792 334 | 11 M $ | 0,47 % |
| 46 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 348 930 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 5 754 000 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 48 | Trip.com Group Ltd | 223 055 | 10,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | APL Apollo Tubes Ltd | 544 103 | 10,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | Weichai Power Co Ltd | 1 955 700 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 47 051 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | Eurobank SA | 2 153 617 | 10 M $ | 0,43 % |
| 53 | Arca Continental SAB de CV | 765 824 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 54 | Glencore PLC | 1 275 249 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 55 | Accton Technology Corp | 125 000 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 51 470 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 57 | UniCredit SpA | 110 312 | 9,6 M $ | 0,40 % |
| 58 | Barrick Mining Corp | 220 840 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 59 | Banco Santander SA | 743 088 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 60 | Baidu Inc | 552 250 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Hana Financial Group Inc | 119 058 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | NetEase Inc | 73 352 | 9 M $ | 0,38 % |
| 63 | Gulf Development PCL | 4 686 504 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | Eicher Motors Ltd | 117 800 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 141 982 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 66 | Southern Copper Corp | 45 911 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 67 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 574 568 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 68 | NETEASE INC | 351 900 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 69 | STANDARD CHARTERED PLC | 324 313 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 70 | GE VERNOVA INC | 8 689 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 71 | Novo Nordisk A/S | 182 748 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 94 829 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 73 | KT Corp | 460 424 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 300 099 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 548 500 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| 76 | H WORLD GROUP LTD | 179 823 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | AXIS BANK LTD | 594 162 | 8 M $ | 0,34 % |
| 78 | Localiza Rent a Car SA | 963 595 | 8 M $ | 0,34 % |
| 79 | Hyundai Mobis Co Ltd | 15 434 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 80 | LUNDIN MINING CORP | 262 356 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 81 | Bajaj Finance Ltd | 812 215 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 82 | Power Grid Corp of India Ltd | 2 501 432 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 841 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 84 | Zhongji Innolight Co Ltd | 42 000 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 85 | Rumo SA | 2 615 664 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 86 | XP Inc | 419 838 | 7 M $ | 0,30 % |
| 87 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 837 295 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 88 | NAURA Technology Group Co Ltd | 74 500 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 89 | Emirates NBD Bank PJSC | 904 730 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 90 | China Resources Land Ltd | 1 500 000 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 91 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 275 600 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 92 | Shriram Finance Ltd | 673 048 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 93 | Aon PLC | 20 983 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 94 | KB Financial Group Inc | 66 058 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 95 | Itau Unibanco Holding SA | 827 030 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 96 | Weichai Power Co Ltd | 1 218 000 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 97 | Banco BTG Pactual SA | 607 074 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 98 | BSE Ltd | 146 669 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 99 | IHI Corp | 367 800 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 100 | Micron Technology Inc | 6 537 | 6,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 7,3 %
- Finance 6,1 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 38,1 %
- KRW 13,2 %
- INR 7,4 %
- HKD 7,0 %
- EUR 6,2 %
- CNY 3,8 %
- GBP 3,3 %
- TWD 3,1 %
- JPY 2,9 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,3 %
- CHF 1,2 %
- CAD 1,1 %
- THB 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,7 %
- TRY 0,6 %
- DKK 0,6 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 19,0 %
- Taïwan 13,6 %
- Corée du Sud 13,6 %
- Inde 7,4 %
- Chine 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Brésil 4,3 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Japon 2,9 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Mexique 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 447,4 M $ | 19,00 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 321,3 M $ | 13,65 % |
| 3 | Corée du Sud | 15 | 319,6 M $ | 13,57 % |
| 4 | Inde | 23 | 174,3 M $ | 7,40 % |
| 5 | Chine | 21 | 143 M $ | 6,07 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 120,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | Brésil | 15 | 101,2 M $ | 4,30 % |
| 8 | Royaume-Uni | 10 | 70,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Japon | 10 | 68 M $ | 2,89 % |
| 10 | Afrique du Sud | 7 | 54,4 M $ | 2,31 % |
| 11 | Mexique | 6 | 49,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Suisse | 4 | 43,6 M $ | 1,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Capital Group New Geography Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084728