Composition de Capital Group New Geography Equity ETF
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 238 dans 40 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cloudflare Inc | 26 178 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 102 | Avenue Supermarts Ltd | 147 976 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 103 | Amcor PLC | 159 377 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 104 | BASF SE | 104 130 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 105 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 521 147 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 106 | Pop Mart International Group Ltd | 274 800 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 107 | Aura Minerals Inc | 78 522 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 108 | eMemory Technology Inc | 55 000 | 6 M $ | 0,25 % |
| 109 | National Bank of Greece SA | 343 155 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 110 | WEG SA | 678 352 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 111 | AGCO Corp | 52 516 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 112 | Saudi Awwal Bank | 642 625 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 113 | Credicorp Ltd | 16 948 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 114 | 3i Group PLC | 186 814 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 115 | Valterra Platinum Ltd | 68 654 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 116 | OTP Bank Nyrt | 41 109 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 117 | Mitsui & Co Ltd | 169 200 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 118 | ASML Holding NV | 3 428 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 119 | Baidu Inc | 40 803 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 120 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 339 863 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 121 | TVS Motor Co Ltd | 154 269 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Kweichow Moutai Co Ltd | 27 800 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | Impala Platinum Holdings Ltd | 379 274 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 124 | HSBC HOLDINGS PLC | 281 484 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 125 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 978 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 79 378 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 127 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 473 400 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 128 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 292 000 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 129 | SLB Ltd | 93 808 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 130 | BYD Co Ltd | 438 000 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 131 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 266 549 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 132 | FirstRand Ltd | 888 575 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 133 | BEONE MEDICINES LTD | 17 445 | 5 M $ | 0,21 % |
| 134 | Eli Lilly & Co | 4 435 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 135 | ADNOC Drilling Co PJSC | 3 000 195 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 136 | JBS NV | 402 358 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 137 | Carlsberg AS | 36 158 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 138 | CK Asset Holdings Ltd | 781 500 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 139 | KT&G Corp | 38 240 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 140 | JUMBO SA | 171 404 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 141 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 5 977 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 142 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 131 700 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 143 | ASE Technology Holding Co Ltd | 238 000 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 144 | Vibra Energia SA | 784 388 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 145 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 211 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 146 | True Corp PCL | 10 467 900 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 147 | Siam Cement PCL/The | 630 100 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 148 | Adnoc Gas PLC | 4 652 087 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 149 | Equatorial SA | 567 759 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 150 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 58 134 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 151 | Saudi National Bank/The | 409 290 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 152 | Suzano SA | 513 550 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 153 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 52 861 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 154 | Xiaomi Corp | 1 155 600 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 155 | Wheaton Precious Metals Corp | 30 660 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 156 | Anglo American PLC | 76 648 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 24 209 800 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Corteva Inc | 52 405 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 159 | Visa Inc | 12 469 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 160 | Al Rajhi Bank | 228 297 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 161 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 26 865 | 4 M $ | 0,17 % |
| 162 | Zijin Gold International Co Ltd | 239 300 | 4 M $ | 0,17 % |
| 163 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 630 000 | 4 M $ | 0,17 % |
| 164 | Bank of the Philippine Islands | 2 565 890 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 165 | TransDigm Group Inc | 3 104 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 166 | Intel Corp | 33 788 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Daikin Industries Ltd | 26 400 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 168 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 709 000 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 169 | Hyundai Motor Co | 7 694 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 170 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9 682 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 171 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 685 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 4 990 520 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Larsen & Toubro Ltd | 84 032 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 174 | Raia Drogasil SA | 967 416 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | HD Hyundai Co Ltd | 19 452 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 176 | America Movil SAB de CV | 140 946 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 177 | Sea Ltd | 38 844 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 178 | Adani Power Ltd | 1 356 812 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 179 | Adani Green Energy Ltd | 221 306 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 180 | Tesla Inc | 7 815 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Innovent Biologics Inc | 318 500 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 182 | Nutrien Ltd | 49 136 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 183 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 447 950 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 184 | Naspers Ltd | 62 647 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 185 | Kokusai Electric Corp | 63 200 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 186 | Saudi Basic Industries Corp | 213 630 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 187 | Dino Polska SA | 383 431 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 188 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 995 390 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 189 | Futu Holdings Ltd | 31 218 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 190 | Erste Group Bank AG | 26 829 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 191 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 4 810 000 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 192 | INCHCAPE PLC | 279 112 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Apple Inc | 10 060 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 194 | Zabka Group SA | 443 843 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Li Ning Co Ltd | 1 340 000 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 196 | PepsiCo Inc | 21 385 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 197 | Maruti Suzuki India Ltd | 22 191 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 198 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 94 300 | 3 M $ | 0,13 % |
| 199 | WYNN RESORTS LTD | 29 845 | 3 M $ | 0,13 % |
| 200 | Capgemini SE | 25 310 | 3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 7,3 %
- Finance 6,1 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 38,1 %
- KRW 13,2 %
- INR 7,4 %
- HKD 7,0 %
- EUR 6,2 %
- CNY 3,8 %
- GBP 3,3 %
- TWD 3,1 %
- JPY 2,9 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,7 %
- AED 1,3 %
- CHF 1,2 %
- CAD 1,1 %
- THB 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,7 %
- TRY 0,6 %
- DKK 0,6 %
- PLN 0,3 %
- AUD 0,3 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 19,0 %
- Taïwan 13,6 %
- Corée du Sud 13,6 %
- Inde 7,4 %
- Chine 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Brésil 4,3 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Japon 2,9 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Mexique 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 447,4 M $ | 19,00 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 321,3 M $ | 13,65 % |
| 3 | Corée du Sud | 15 | 319,6 M $ | 13,57 % |
| 4 | Inde | 23 | 174,3 M $ | 7,40 % |
| 5 | Chine | 21 | 143 M $ | 6,07 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 120,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | Brésil | 15 | 101,2 M $ | 4,30 % |
| 8 | Royaume-Uni | 10 | 70,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Japon | 10 | 68 M $ | 2,89 % |
| 10 | Afrique du Sud | 7 | 54,4 M $ | 2,31 % |
| 11 | Mexique | 6 | 49,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Suisse | 4 | 43,6 M $ | 1,85 % |
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