Composition de Capital Group New Geography Equity ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 221 dans 36 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shriram Finance Ltd | 450 663 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 102 | National Bank of Greece SA | 327 487 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 103 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 106 900 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 104 | WEG SA | 542 992 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 105 | Vibra Energia SA | 861 811 | 5 M $ | 0,28 % |
| 106 | Equatorial SA | 611 674 | 5 M $ | 0,28 % |
| 107 | Carlsberg AS | 31 524 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 108 | Hana Financial Group Inc | 57 532 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 109 | Freeport-McMoRan Inc | 71 376 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 110 | Cloudflare Inc | 27 724 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 111 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 346 715 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 112 | Saudi Awwal Bank | 514 140 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 113 | Banco BTG Pactual SA | 391 895 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 114 | BEONE MEDICINES LTD | 14 726 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 115 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 56 509 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 116 | Visa Inc | 14 346 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 117 | Credicorp Ltd | 13 258 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 118 | Uber Technologies Inc | 60 708 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 119 | Accton Technology Corp | 102 000 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 120 | True Corp PCL | 9 799 100 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 121 | ASML Holding NV | 3 137 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 122 | Prosus NV | 88 473 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 123 | Bajaj Finance Ltd | 407 348 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 124 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 418 500 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 125 | OTP Bank Nyrt | 35 686 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 126 | JUMBO SA | 149 429 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 127 | Shoprite Holdings Ltd | 259 414 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 128 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 20 000 800 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 129 | BASF SE | 72 144 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 130 | Bank of the Philippine Islands | 2 053 970 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 131 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 247 603 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 132 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 675 000 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 133 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 25 263 | 4 M $ | 0,23 % |
| 134 | CK Asset Holdings Ltd | 630 000 | 4 M $ | 0,23 % |
| 135 | Wheaton Precious Metals Corp | 24 580 | 4 M $ | 0,23 % |
| 136 | Trip.com Group Ltd | 76 000 | 4 M $ | 0,23 % |
| 137 | Baidu Inc | 32 114 | 4 M $ | 0,23 % |
| 138 | ICICI Bank Ltd | 130 559 | 4 M $ | 0,22 % |
| 139 | Innovent Biologics Inc | 362 500 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 140 | Daikin Industries Ltd | 30 400 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 141 | Baidu Inc | 241 200 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 142 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 333 520 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 143 | FirstRand Ltd | 608 112 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 144 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 413 198 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 145 | Siemens AG | 12 484 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 146 | BYD Co Ltd | 298 400 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 147 | Sea Ltd | 33 387 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 148 | Pop Mart International Group Ltd | 123 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 149 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 36 000 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 150 | SLB Ltd | 69 956 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 151 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 154 800 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 152 | China Resources Land Ltd | 876 500 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 153 | DSV A/S | 13 609 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 154 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 107 500 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 155 | Adnoc Gas PLC | 3 745 140 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 156 | Dino Polska SA | 306 951 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 157 | Maruti Suzuki India Ltd | 20 946 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 158 | TransDigm Group Inc | 2 620 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 159 | Nutrien Ltd | 45 084 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 160 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 410 250 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 161 | HSBC Holdings PLC | 178 663 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 162 | Vista Energy SAB de CV | 58 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 163 | Linde PLC | 6 588 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 164 | KT&G Corp | 29 193 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 165 | ADNOC Drilling Co PJSC | 2 362 050 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 166 | Aura Minerals Inc | 38 389 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 167 | China Merchants Bank Co Ltd | 509 500 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 168 | Saudi Basic Industries Corp | 214 513 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | PB Fintech Ltd | 188 413 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 170 | Anglo American PLC | 61 288 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 171 | Futu Holdings Ltd | 20 172 | 3 M $ | 0,17 % |
| 172 | Capgemini SE | 23 748 | 3 M $ | 0,17 % |
| 173 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3 634 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 174 | Raia Drogasil SA | 603 962 | 3 M $ | 0,17 % |
| 175 | BSE Ltd | 98 979 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 176 | Wynn Resorts Ltd | 27 152 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 177 | Li Ning Co Ltd | 1 020 000 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 178 | Saudi National Bank/The | 261 472 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 179 | ITC Ltd | 825 790 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 180 | eMemory Technology Inc | 35 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 181 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 87 400 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 182 | Sika AG | 13 489 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 183 | Larsen & Toubro Ltd | 59 319 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 184 | Naspers Ltd | 50 167 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 185 | Siam Cement PCL/The | 377 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 186 | Banco Santander SA | 211 450 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 187 | Carrier Global Corp | 41 080 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 188 | Emaar Properties PJSC | 587 050 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 189 | Philip Morris International Inc. | 13 841 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 190 | Micron Technology Inc | 6 210 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 191 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1 712 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 192 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 47 400 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 193 | Meituan | 240 100 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 194 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 150 800 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 195 | PDD Holdings Inc | 23 793 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 196 | British American Tobacco PLC | 39 156 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 197 | Tesla Inc | 5 939 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 198 | Suzano SA | 208 384 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 199 | Woori Financial Group Inc | 92 829 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 200 | Avenue Supermarts Ltd | 54 352 | 2,3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 2,6 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 38,4 %
- INR 8,7 %
- EUR 8,4 %
- HKD 8,0 %
- KRW 7,1 %
- GBP 4,2 %
- JPY 3,4 %
- BRL 3,2 %
- CNY 2,8 %
- ZAR 2,8 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,6 %
- DKK 1,1 %
- SAR 1,1 %
- CAD 1,0 %
- THB 0,8 %
- PHP 0,6 %
- TRY 0,4 %
- AUD 0,4 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- VND 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,0 %
- Taïwan 11,1 %
- Inde 8,9 %
- Corée du Sud 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Chine 4,6 %
- Brésil 4,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Japon 3,4 %
- France 3,2 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Mexique 2,3 %
- Autres pays 18,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 391,2 M $ | 22,04 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 197,2 M $ | 11,11 % |
| 3 | Inde | 24 | 158,7 M $ | 8,94 % |
| 4 | Corée du Sud | 10 | 135,2 M $ | 7,62 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 118,4 M $ | 6,67 % |
| 6 | Chine | 15 | 81,2 M $ | 4,58 % |
| 7 | Brésil | 13 | 74,2 M $ | 4,18 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 74 M $ | 4,17 % |
| 9 | Japon | 8 | 60,3 M $ | 3,40 % |
| 10 | France | 6 | 57,1 M $ | 3,22 % |
| 11 | Afrique du Sud | 7 | 49,2 M $ | 2,77 % |
| 12 | Mexique | 6 | 41,6 M $ | 2,35 % |
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