Composition de Capital Group New Geography Equity ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 221 dans 36 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pan American Silver Corp | 33 040 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 202 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 65 219 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 203 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 322 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 204 | GE Vernova Inc | 2 497 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 205 | Intel Corp | 47 329 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 206 | Chevron Corp | 11 531 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 207 | United Spirits Ltd | 139 989 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 208 | NAURA Technology Group Co Ltd | 30 300 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 209 | Abbott Laboratories | 17 779 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 210 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 32 211 | 2 M $ | 0,11 % |
| 211 | EssilorLuxottica SA | 7 429 | 2 M $ | 0,11 % |
| 212 | Kokusai Electric Corp | 47 200 | 2 M $ | 0,11 % |
| 213 | Impala Platinum Holdings Ltd | 87 672 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 214 | E Ink Holdings Inc | 320 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 215 | Eternal Ltd | 704 695 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 216 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2 270 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 217 | Akbank TAS | 909 339 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 218 | AU Small Finance Bank Ltd | 173 495 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 219 | Tencent Music Entertainment Group | 114 501 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 220 | Amadeus IT Group SA | 25 036 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 221 | True Corp PCL | 330 500 | 154,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 2,6 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 38,4 %
- INR 8,7 %
- EUR 8,4 %
- HKD 8,0 %
- KRW 7,1 %
- GBP 4,2 %
- JPY 3,4 %
- BRL 3,2 %
- CNY 2,8 %
- ZAR 2,8 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,6 %
- DKK 1,1 %
- SAR 1,1 %
- CAD 1,0 %
- THB 0,8 %
- PHP 0,6 %
- TRY 0,4 %
- AUD 0,4 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- VND 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,0 %
- Taïwan 11,1 %
- Inde 8,9 %
- Corée du Sud 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Chine 4,6 %
- Brésil 4,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Japon 3,4 %
- France 3,2 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Mexique 2,3 %
- Autres pays 18,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 391,2 M $ | 22,04 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 197,2 M $ | 11,11 % |
| 3 | Inde | 24 | 158,7 M $ | 8,94 % |
| 4 | Corée du Sud | 10 | 135,2 M $ | 7,62 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 118,4 M $ | 6,67 % |
| 6 | Chine | 15 | 81,2 M $ | 4,58 % |
| 7 | Brésil | 13 | 74,2 M $ | 4,18 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 74 M $ | 4,17 % |
| 9 | Japon | 8 | 60,3 M $ | 3,40 % |
| 10 | France | 6 | 57,1 M $ | 3,22 % |
| 11 | Afrique du Sud | 7 | 49,2 M $ | 2,77 % |
| 12 | Mexique | 6 | 41,6 M $ | 2,35 % |
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