Composition de Capital Group New Geography Equity ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 221 dans 36 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 450 561 | 168,8 M $ | 9,50 % |
| 2 | SK hynix Inc | 105 017 | 77,5 M $ | 4,36 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 630 128 | 41,7 M $ | 2,35 % |
| 4 | Capital Group Central Cash Fund | 414 650 | 41,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Broadcom Inc | 92 063 | 29,4 M $ | 1,66 % |
| 6 | Microsoft Corp | 72 209 | 28,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 14 690 | 25,8 M $ | 1,45 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 129 735 | 23 M $ | 1,29 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 981 124 | 22,9 M $ | 1,29 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 76 900 | 21,7 M $ | 1,22 % |
| 11 | Bharti Airtel Ltd | 1 011 155 | 20,9 M $ | 1,18 % |
| 12 | Airbus SE | 91 488 | 19,9 M $ | 1,12 % |
| 13 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 317 684 | 19,7 M $ | 1,11 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 128 155 | 19,3 M $ | 1,09 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 29 556 | 19,2 M $ | 1,08 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 126 316 | 18,2 M $ | 1,03 % |
| 17 | Rolls-Royce Holdings PLC | 988 016 | 17,8 M $ | 1,00 % |
| 18 | Nestle SA | 162 255 | 17,7 M $ | 1,00 % |
| 19 | ASML Holding NV | 11 939 | 17,4 M $ | 0,98 % |
| 20 | MTN Group Ltd | 1 286 938 | 16,8 M $ | 0,94 % |
| 21 | Standard Chartered PLC | 673 695 | 16,6 M $ | 0,94 % |
| 22 | Midea Group Co Ltd | 1 401 200 | 16,1 M $ | 0,91 % |
| 23 | Mastercard Inc | 29 910 | 15,5 M $ | 0,87 % |
| 24 | Grupo Mexico SAB de CV | 1 207 055 | 15,4 M $ | 0,86 % |
| 25 | Max Healthcare Institute Ltd | 1 255 137 | 15,1 M $ | 0,85 % |
| 26 | Alphabet Inc | 48 298 | 15,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | General Electric Co | 43 454 | 14,9 M $ | 0,84 % |
| 28 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 036 010 | 14,1 M $ | 0,80 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 404 100 | 13,5 M $ | 0,76 % |
| 30 | Capitec Bank Holdings Ltd | 43 869 | 13,1 M $ | 0,74 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20 126 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 58 439 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 33 | Vale SA | 709 969 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 34 | KLA Corp | 7 869 | 12 M $ | 0,68 % |
| 35 | Lodha Developers Ltd | 1 102 718 | 12 M $ | 0,67 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 1 040 400 | 11,5 M $ | 0,65 % |
| 37 | Copa Holdings SA | 82 569 | 11,4 M $ | 0,64 % |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 301 752 | 11,4 M $ | 0,64 % |
| 39 | Glencore PLC | 1 571 647 | 11,3 M $ | 0,64 % |
| 40 | Eicher Motors Ltd | 125 735 | 11,1 M $ | 0,62 % |
| 41 | Reliance Industries Ltd | 716 337 | 11 M $ | 0,62 % |
| 42 | Kweichow Moutai Co Ltd | 50 100 | 10,6 M $ | 0,60 % |
| 43 | Alphabet Inc | 32 798 | 10,2 M $ | 0,58 % |
| 44 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 226 728 | 10,2 M $ | 0,57 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 123 839 | 9,8 M $ | 0,55 % |
| 46 | First Quantum Minerals Ltd | 325 776 | 9,8 M $ | 0,55 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 700 | 9,7 M $ | 0,55 % |
| 48 | Barrick Mining Corp | 186 815 | 9,5 M $ | 0,53 % |
| 49 | Safran SA | 23 440 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| 50 | APL Apollo Tubes Ltd | 377 276 | 9,3 M $ | 0,52 % |
| 51 | Eurobank SA | 1 998 343 | 9,3 M $ | 0,52 % |
| 52 | KT Corp | 378 957 | 9 M $ | 0,51 % |
| 53 | Laurus Labs Ltd | 735 729 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 54 | Eli Lilly & Co | 8 181 | 8,6 M $ | 0,48 % |
| 55 | Cie Financiere Richemont SA | 41 107 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 56 | Localiza Rent a Car SA | 820 816 | 8,1 M $ | 0,46 % |
| 57 | H World Group Ltd | 146 152 | 8 M $ | 0,45 % |
| 58 | MediaTek Inc | 128 000 | 8 M $ | 0,45 % |
| 59 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 265 704 | 8 M $ | 0,45 % |
| 60 | Techtronic Industries Co Ltd | 477 000 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 61 | KB Financial Group Inc | 68 868 | 7,6 M $ | 0,43 % |
| 62 | XP Inc | 353 512 | 7,6 M $ | 0,43 % |
| 63 | Elite Material Co Ltd | 96 000 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 64 | IHI Corp | 269 700 | 7,4 M $ | 0,42 % |
| 65 | Arca Continental SAB de CV | 611 457 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 66 | BAE Systems PLC | 254 420 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 67 | Axis Bank Ltd | 475 996 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 68 | Gulf Development PCL | 3 628 104 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 69 | Southern Copper Corp | 32 712 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 70 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3 376 000 | 7 M $ | 0,39 % |
| 71 | NetEase Inc | 297 700 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 72 | International Container Terminal Services Inc | 546 450 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 73 | Al Rajhi Bank | 249 771 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 74 | Aon PLC | 19 991 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 75 | Valterra Platinum Ltd | 56 038 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 76 | AGCO Corp | 47 802 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 77 | Trip.com Group Ltd | 122 896 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 78 | Amcor PLC | 133 918 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 79 | Kanzhun Ltd | 387 459 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 80 | America Movil SAB de CV | 236 824 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 81 | Weichai Power Co Ltd | 1 497 400 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 825 630 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 83 | Itau Unibanco Holding SA | 646 754 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 84 | NetEase Inc | 50 788 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 85 | Zijin Gold International Co Ltd | 195 300 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 86 | UniCredit SpA | 68 047 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 87 | Brookfield Corp | 132 413 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 88 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 214 223 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 89 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 760 224 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 90 | TVS Motor Co Ltd | 130 539 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 91 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 039 000 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 92 | Emirates NBD Bank PJSC | 616 532 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 93 | JBS NV | 328 772 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 94 | Mitsui & Co Ltd | 145 900 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 95 | Corning Inc | 36 256 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 96 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 286 056 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 97 | Xiaomi Corp | 1 217 600 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 98 | Leonardo SpA | 80 922 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 99 | Hyundai Motor Co | 11 476 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 100 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 631 714 | 5,4 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 6,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 2,6 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 38,4 %
- INR 8,7 %
- EUR 8,4 %
- HKD 8,0 %
- KRW 7,1 %
- GBP 4,2 %
- JPY 3,4 %
- BRL 3,2 %
- CNY 2,8 %
- ZAR 2,8 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,6 %
- DKK 1,1 %
- SAR 1,1 %
- CAD 1,0 %
- THB 0,8 %
- PHP 0,6 %
- TRY 0,4 %
- AUD 0,4 %
- HUF 0,2 %
- IDR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- VND 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,0 %
- Taïwan 11,1 %
- Inde 8,9 %
- Corée du Sud 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Chine 4,6 %
- Brésil 4,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Japon 3,4 %
- France 3,2 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Mexique 2,3 %
- Autres pays 18,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 391,2 M $ | 22,04 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 197,2 M $ | 11,11 % |
| 3 | Inde | 24 | 158,7 M $ | 8,94 % |
| 4 | Corée du Sud | 10 | 135,2 M $ | 7,62 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 118,4 M $ | 6,67 % |
| 6 | Chine | 15 | 81,2 M $ | 4,58 % |
| 7 | Brésil | 13 | 74,2 M $ | 4,18 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 74 M $ | 4,17 % |
| 9 | Japon | 8 | 60,3 M $ | 3,40 % |
| 10 | France | 6 | 57,1 M $ | 3,22 % |
| 11 | Afrique du Sud | 7 | 49,2 M $ | 2,77 % |
| 12 | Mexique | 6 | 41,6 M $ | 2,35 % |
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