Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
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- Nettovermögen
- 45,3 Mio. $ davon 39,5 Mio. $ in Aktien, 87,2 %
- Positionen
- 71 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.000 | 6,1 Mio. $ | 13,50 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 12.839 | 1,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 89.500 | 1,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Elite Material Co Ltd | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 18.800 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 17.700 | 1 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 949.000 | 1 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Antofagasta PLC | 22.575 | 990.437,1 $ | 2,19 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 110.861 | 929.015,2 $ | 2,05 % |
| 10 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6.802 | 908.518,6 $ | 2,01 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 30.972 | 770.583,4 $ | 1,70 % |
| 12 | SK Square Co Ltd | 2.479 | 762.781,8 $ | 1,69 % |
| 13 | Delta Electronics Inc | 16.000 | 690.647,5 $ | 1,53 % |
| 14 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.241 | 681.031,6 $ | 1,51 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30.802 | 639.141,5 $ | 1,41 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 12.646 | 616.871,9 $ | 1,36 % |
| 17 | Zijin Mining Group Co Ltd | 140.000 | 613.555,8 $ | 1,36 % |
| 18 | Vale SA | 34.189 | 543.947 $ | 1,20 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 48.429 | 533.587,4 $ | 1,18 % |
| 20 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 640 | 527.247,5 $ | 1,17 % |
| 21 | PetroChina Co Ltd | 366.000 | 501.836,7 $ | 1,11 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 1.470 | 498.594,6 $ | 1,10 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 65.000 | 492.876,5 $ | 1,09 % |
| 24 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 13.456 | 484.954,2 $ | 1,07 % |
| 25 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.770 | 475.743,7 $ | 1,05 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 6.751 | 474.676,2 $ | 1,05 % |
| 27 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 132.200 | 465.818,3 $ | 1,03 % |
| 28 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 32.396 | 465.530,5 $ | 1,03 % |
| 29 | United Microelectronics Corp | 51.142 | 459.255,2 $ | 1,01 % |
| 30 | China Merchants Bank Co Ltd | 78.500 | 446.902,3 $ | 0,99 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 5.270 | 431.328,8 $ | 0,95 % |
| 32 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.484 | 431.173,4 $ | 0,95 % |
| 33 | LUCKIN COFFEE INC | 13.169 | 422.724,9 $ | 0,93 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 22.270 | 418.498,4 $ | 0,92 % |
| 35 | Shoprite Holdings Ltd | 25.693 | 413.969,9 $ | 0,91 % |
| 36 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3.620 | 402.037,2 $ | 0,89 % |
| 37 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 247.000 | 396.343,5 $ | 0,88 % |
| 38 | Hyundai Motor Co | 1.336 | 392.578,3 $ | 0,87 % |
| 39 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.620 | 390.139,2 $ | 0,86 % |
| 40 | Singapore Telecommunications Ltd | 101.600 | 389.027,6 $ | 0,86 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 14.045 | 363.765,5 $ | 0,80 % |
| 42 | TVS Motor Co Ltd | 10.237 | 363.054 $ | 0,80 % |
| 43 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 87.000 | 349.677,9 $ | 0,77 % |
| 44 | NAVER Corp | 2.558 | 339.975,6 $ | 0,75 % |
| 45 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.986 | 333.834,8 $ | 0,74 % |
| 46 | Max Financial Services Ltd | 21.006 | 330.142,9 $ | 0,73 % |
| 47 | Marico Ltd | 41.781 | 324.187 $ | 0,72 % |
| 48 | China Merchants Bank Co Ltd | 51.500 | 323.706 $ | 0,72 % |
| 49 | Bajaj Finance Ltd | 38.185 | 322.694,7 $ | 0,71 % |
| 50 | Eternal Ltd | 132.878 | 320.788,7 $ | 0,71 % |
| 51 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9.785 | 304.819,4 $ | 0,67 % |
| 52 | China International Capital Corp Ltd | 136.400 | 298.715,3 $ | 0,66 % |
| 53 | Bank of the Philippine Islands | 175.780 | 289.060,4 $ | 0,64 % |
| 54 | Military Commercial Joint Stock Bank | 286.897 | 288.067,8 $ | 0,64 % |
| 55 | Zijin Gold International Co Ltd | 12.800 | 284.237,7 $ | 0,63 % |
| 56 | CMOC Group Ltd | 138.000 | 283.385,6 $ | 0,63 % |
| 57 | CP ALL PCL | 199.400 | 278.577,1 $ | 0,62 % |
| 58 | KB Financial Group Inc | 2.950 | 276.106,5 $ | 0,61 % |
| 59 | Baidu Inc | 20.100 | 270.984,2 $ | 0,60 % |
| 60 | SK hynix Inc | 490 | 260.820,5 $ | 0,58 % |
| 61 | Shriram Finance Ltd | 25.932 | 238.435,4 $ | 0,53 % |
| 62 | Baidu Inc | 2.058 | 229.302,4 $ | 0,51 % |
| 63 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 51.000 | 227.672,8 $ | 0,50 % |
| 64 | Classys Inc | 6.084 | 202.652,9 $ | 0,45 % |
| 65 | Reliance Industries Ltd | 13.416 | 190.089,6 $ | 0,42 % |
| 66 | Meituan | 16.300 | 172.455,4 $ | 0,38 % |
| 67 | Samsung Biologics Co Ltd | 165 | 163.683,1 $ | 0,36 % |
| 68 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.107 | 157.554,4 $ | 0,35 % |
| 69 | Tata Consumer Products Ltd | 14.376 | 153.810,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 22.000 | 129.027,2 $ | 0,29 % |
| 71 | Montage Technology Co Ltd | 1.700 | 33.392 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 6,3 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 51,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,6 %
- KRW 19,4 %
- HKD 17,8 %
- USD 17,3 %
- INR 7,5 %
- CNY 5,0 %
- ZAR 3,1 %
- GBP 2,5 %
- MXN 1,4 %
- BRL 1,2 %
- SGD 1,0 %
- PHP 0,7 %
- VND 0,7 %
- THB 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,8 %
- Südkorea 19,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,0 %
- Indien 10,4 %
- Brasilien 6,5 %
- China 5,8 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Südafrika 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Peru 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 9 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 7,6 Mio. $ | 19,37 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 6,7 Mio. $ | 17,02 % |
| 4 | Indien | 12 | 4,1 Mio. $ | 10,39 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 2,6 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | China | 6 | 2,3 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 990.437,1 $ | 2,51 % |
| 10 | Mexiko | 2 | 935.624,6 $ | 2,37 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 498.594,6 $ | 1,26 % |
| 12 | Peru | 1 | 484.954,2 $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Equity Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076755