Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
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- Nettovermögen
- 55,6 Mio. $ davon 52,7 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 70 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 109.000 | 8,2 Mio. $ | 14,83 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17.294 | 3,7 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 2.440 | 2,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1.450 | 2,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.250 | 1,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 24.500 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Itau Unibanco Holding SA | 158.742 | 1,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 108.200 | 1,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 8.414 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.890 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | ANTOFAGASTA PLC | 22.217 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.400 | 1 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 934.000 | 961.149,2 $ | 1,73 % |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC | 14.000 | 856.968 $ | 1,54 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 30.553 | 831.347,1 $ | 1,50 % |
| 18 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.221 | 766.031,1 $ | 1,38 % |
| 19 | Thermax Ltd | 10.962 | 597.498,3 $ | 1,07 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 1.447 | 563.722,3 $ | 1,01 % |
| 21 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.470 | 561.698,8 $ | 1,01 % |
| 22 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 19.127 | 560.229,8 $ | 1,01 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 5.412 | 555.417,3 $ | 1,00 % |
| 24 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 243.000 | 541.584,9 $ | 0,97 % |
| 25 | Valterra Platinum Ltd | 7.636 | 515.464,9 $ | 0,93 % |
| 26 | Yum China Holdings Inc | 12.445 | 508.627,2 $ | 0,91 % |
| 27 | Vale SA | 33.646 | 506.035,8 $ | 0,91 % |
| 28 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 47.660 | 503.418,3 $ | 0,91 % |
| 29 | Hana Financial Group Inc | 6.644 | 491.449,3 $ | 0,88 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30.313 | 489.858,1 $ | 0,88 % |
| 31 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 62.000 | 488.503,1 $ | 0,88 % |
| 32 | Zijin Mining Group Co Ltd | 138.000 | 482.169,8 $ | 0,87 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 7.493 | 471.234,8 $ | 0,85 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 18.034 | 465.818,2 $ | 0,84 % |
| 35 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.594 | 461.971,2 $ | 0,83 % |
| 36 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3.563 | 455.707,7 $ | 0,82 % |
| 37 | Shoprite Holdings Ltd | 25.285 | 455.099,2 $ | 0,82 % |
| 38 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 85.600 | 434.935,8 $ | 0,78 % |
| 39 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 31.882 | 425.943,5 $ | 0,77 % |
| 40 | JD.com Inc | 33.450 | 423.347,5 $ | 0,76 % |
| 41 | Hyundai Motor Co | 1.315 | 420.141,4 $ | 0,76 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 64.000 | 416.625,8 $ | 0,75 % |
| 43 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 630 | 404.602,1 $ | 0,73 % |
| 44 | China Merchants Bank Co Ltd | 77.300 | 404.264,9 $ | 0,73 % |
| 45 | XP Inc | 24.843 | 403.947,2 $ | 0,73 % |
| 46 | Bajaj Finance Ltd | 37.579 | 398.880,2 $ | 0,72 % |
| 47 | PetroChina Co Ltd | 360.000 | 389.286 $ | 0,70 % |
| 48 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.623 | 381.493,5 $ | 0,69 % |
| 49 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 130.100 | 365.218,6 $ | 0,66 % |
| 50 | China International Capital Corp Ltd | 134.400 | 359.905,9 $ | 0,65 % |
| 51 | LUCKIN COFFEE INC | 12.960 | 358.603,2 $ | 0,64 % |
| 52 | Max Financial Services Ltd | 20.673 | 345.937,7 $ | 0,62 % |
| 53 | Singapore Telecommunications Ltd | 100.000 | 340.948,6 $ | 0,61 % |
| 54 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.939 | 328.178,5 $ | 0,59 % |
| 55 | NAVER Corp | 2.517 | 323.296,3 $ | 0,58 % |
| 56 | China Merchants Bank Co Ltd | 50.500 | 289.268,8 $ | 0,52 % |
| 57 | Shriram Finance Ltd | 25.520 | 280.963,7 $ | 0,51 % |
| 58 | CP ALL PCL | 196.200 | 276.105,1 $ | 0,50 % |
| 59 | Bank of the Philippine Islands | 172.990 | 270.605,2 $ | 0,49 % |
| 60 | Military Commercial Joint Stock Bank | 282.297 | 270.371,7 $ | 0,49 % |
| 61 | CMOC Group Ltd | 135.000 | 261.322 $ | 0,47 % |
| 62 | WNC Corp /Taiwan | 32.000 | 260.668,9 $ | 0,47 % |
| 63 | Baidu Inc | 2.025 | 231.437,3 $ | 0,42 % |
| 64 | Reliance Industries Ltd | 13.203 | 180.473,1 $ | 0,32 % |
| 65 | Classys Inc | 5.987 | 180.077,6 $ | 0,32 % |
| 66 | Samsung Biologics Co Ltd | 162 | 145.447,6 $ | 0,26 % |
| 67 | Zijin Gold International Co Ltd | 12.600 | 142.195 $ | 0,26 % |
| 68 | Meituan | 16.000 | 139.759,4 $ | 0,25 % |
| 69 | ICICI Bank Ltd | 3.770 | 109.443,1 $ | 0,20 % |
| 70 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 1.700 | 100.716 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 54,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 32,6 %
- TWD 24,0 %
- USD 14,6 %
- HKD 12,5 %
- CNY 4,2 %
- INR 3,4 %
- ZAR 2,7 %
- GBP 2,1 %
- MXN 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,5 %
- VND 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 32,6 %
- Taiwan 25,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- China 5,1 %
- Brasilien 5,0 %
- Indien 4,5 %
- Südafrika 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Mexiko 1,8 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 16 | 17,2 Mio. $ | 32,58 % |
| 2 | Taiwan | 8 | 13,5 Mio. $ | 25,57 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 6,1 Mio. $ | 11,63 % |
| 4 | China | 6 | 2,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 2,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Indien | 7 | 2,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Südafrika | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 1,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 959.126 $ | 1,82 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 563.722,3 $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Equity Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076755