Composition de Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
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- Actif net
- 45,3 M $ dont 39,5 M $ en actions, soit 87,2 %
- Positions
- 71 dans 17 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 000 | 6,1 M $ | 13,50 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 12 839 | 1,4 M $ | 3,13 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 89 500 | 1,4 M $ | 3,00 % |
| 4 | Elite Material Co Ltd | 15 000 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 18 800 | 1,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 17 700 | 1 M $ | 2,28 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 949 000 | 1 M $ | 2,24 % |
| 8 | Antofagasta PLC | 22 575 | 990,4 k $ | 2,19 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 110 861 | 929 k $ | 2,05 % |
| 10 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6 802 | 908,5 k $ | 2,01 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 30 972 | 770,6 k $ | 1,70 % |
| 12 | SK Square Co Ltd | 2 479 | 762,8 k $ | 1,69 % |
| 13 | Delta Electronics Inc | 16 000 | 690,6 k $ | 1,53 % |
| 14 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 241 | 681 k $ | 1,51 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30 802 | 639,1 k $ | 1,41 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 12 646 | 616,9 k $ | 1,36 % |
| 17 | Zijin Mining Group Co Ltd | 140 000 | 613,6 k $ | 1,36 % |
| 18 | Vale SA | 34 189 | 543,9 k $ | 1,20 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 48 429 | 533,6 k $ | 1,18 % |
| 20 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 640 | 527,2 k $ | 1,17 % |
| 21 | PetroChina Co Ltd | 366 000 | 501,8 k $ | 1,11 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 1 470 | 498,6 k $ | 1,10 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 65 000 | 492,9 k $ | 1,09 % |
| 24 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 13 456 | 485 k $ | 1,07 % |
| 25 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 770 | 475,7 k $ | 1,05 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 6 751 | 474,7 k $ | 1,05 % |
| 27 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 132 200 | 465,8 k $ | 1,03 % |
| 28 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 32 396 | 465,5 k $ | 1,03 % |
| 29 | United Microelectronics Corp | 51 142 | 459,3 k $ | 1,01 % |
| 30 | China Merchants Bank Co Ltd | 78 500 | 446,9 k $ | 0,99 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 5 270 | 431,3 k $ | 0,95 % |
| 32 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 484 | 431,2 k $ | 0,95 % |
| 33 | LUCKIN COFFEE INC | 13 169 | 422,7 k $ | 0,93 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 22 270 | 418,5 k $ | 0,92 % |
| 35 | Shoprite Holdings Ltd | 25 693 | 414 k $ | 0,91 % |
| 36 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 620 | 402 k $ | 0,89 % |
| 37 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 247 000 | 396,3 k $ | 0,88 % |
| 38 | Hyundai Motor Co | 1 336 | 392,6 k $ | 0,87 % |
| 39 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1 620 | 390,1 k $ | 0,86 % |
| 40 | Singapore Telecommunications Ltd | 101 600 | 389 k $ | 0,86 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 14 045 | 363,8 k $ | 0,80 % |
| 42 | TVS Motor Co Ltd | 10 237 | 363,1 k $ | 0,80 % |
| 43 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 87 000 | 349,7 k $ | 0,77 % |
| 44 | NAVER Corp | 2 558 | 340 k $ | 0,75 % |
| 45 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 986 | 333,8 k $ | 0,74 % |
| 46 | Max Financial Services Ltd | 21 006 | 330,1 k $ | 0,73 % |
| 47 | Marico Ltd | 41 781 | 324,2 k $ | 0,72 % |
| 48 | China Merchants Bank Co Ltd | 51 500 | 323,7 k $ | 0,72 % |
| 49 | Bajaj Finance Ltd | 38 185 | 322,7 k $ | 0,71 % |
| 50 | Eternal Ltd | 132 878 | 320,8 k $ | 0,71 % |
| 51 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9 785 | 304,8 k $ | 0,67 % |
| 52 | China International Capital Corp Ltd | 136 400 | 298,7 k $ | 0,66 % |
| 53 | Bank of the Philippine Islands | 175 780 | 289,1 k $ | 0,64 % |
| 54 | Military Commercial Joint Stock Bank | 286 897 | 288,1 k $ | 0,64 % |
| 55 | Zijin Gold International Co Ltd | 12 800 | 284,2 k $ | 0,63 % |
| 56 | CMOC Group Ltd | 138 000 | 283,4 k $ | 0,63 % |
| 57 | CP ALL PCL | 199 400 | 278,6 k $ | 0,62 % |
| 58 | KB Financial Group Inc | 2 950 | 276,1 k $ | 0,61 % |
| 59 | Baidu Inc | 20 100 | 271 k $ | 0,60 % |
| 60 | SK hynix Inc | 490 | 260,8 k $ | 0,58 % |
| 61 | Shriram Finance Ltd | 25 932 | 238,4 k $ | 0,53 % |
| 62 | Baidu Inc | 2 058 | 229,3 k $ | 0,51 % |
| 63 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 51 000 | 227,7 k $ | 0,50 % |
| 64 | Classys Inc | 6 084 | 202,7 k $ | 0,45 % |
| 65 | Reliance Industries Ltd | 13 416 | 190,1 k $ | 0,42 % |
| 66 | Meituan | 16 300 | 172,5 k $ | 0,38 % |
| 67 | Samsung Biologics Co Ltd | 165 | 163,7 k $ | 0,36 % |
| 68 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 107 | 157,6 k $ | 0,35 % |
| 69 | Tata Consumer Products Ltd | 14 376 | 153,8 k $ | 0,34 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 22 000 | 129 k $ | 0,29 % |
| 71 | Montage Technology Co Ltd | 1 700 | 33,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 9,8 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 51,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,6 %
- KRW 19,4 %
- HKD 17,8 %
- USD 17,3 %
- INR 7,5 %
- CNY 5,0 %
- ZAR 3,1 %
- GBP 2,5 %
- MXN 1,4 %
- BRL 1,2 %
- SGD 1,0 %
- PHP 0,7 %
- VND 0,7 %
- THB 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,8 %
- Corée du Sud 19,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,0 %
- Inde 10,4 %
- Brésil 6,5 %
- Chine 5,8 %
- États-Unis 3,3 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Pérou 1,2 %
- Autres pays 4,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 9 M $ | 22,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 7,6 M $ | 19,37 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 6,7 M $ | 17,02 % |
| 4 | Inde | 12 | 4,1 M $ | 10,39 % |
| 5 | Brésil | 4 | 2,6 M $ | 6,53 % |
| 6 | Chine | 6 | 2,3 M $ | 5,83 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 1,3 M $ | 3,32 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 1,2 M $ | 3,13 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 990,4 k $ | 2,51 % |
| 10 | Mexique | 2 | 935,6 k $ | 2,37 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 498,6 k $ | 1,26 % |
| 12 | Pérou | 1 | 485 k $ | 1,23 % |
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