Composition de Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
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- Actif net
- 55,6 M $ dont 52,7 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 70 dans 17 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 109 000 | 8,2 M $ | 14,83 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17 294 | 3,7 M $ | 6,70 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 2 440 | 2,7 M $ | 4,81 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1 450 | 2,5 M $ | 4,46 % |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 250 | 1,8 M $ | 3,17 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 24 500 | 1,3 M $ | 2,41 % |
| 7 | Itau Unibanco Holding SA | 158 742 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 108 200 | 1,3 M $ | 2,30 % |
| 9 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 8 414 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 7 000 | 1,2 M $ | 2,13 % |
| 11 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 890 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 12 | ANTOFAGASTA PLC | 22 217 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 8 000 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17 400 | 1 M $ | 1,81 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 934 000 | 961,1 k $ | 1,73 % |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 000 | 857 k $ | 1,54 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 30 553 | 831,3 k $ | 1,50 % |
| 18 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 221 | 766 k $ | 1,38 % |
| 19 | Thermax Ltd | 10 962 | 597,5 k $ | 1,07 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 1 447 | 563,7 k $ | 1,01 % |
| 21 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 470 | 561,7 k $ | 1,01 % |
| 22 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 19 127 | 560,2 k $ | 1,01 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 5 412 | 555,4 k $ | 1,00 % |
| 24 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 243 000 | 541,6 k $ | 0,97 % |
| 25 | Valterra Platinum Ltd | 7 636 | 515,5 k $ | 0,93 % |
| 26 | Yum China Holdings Inc | 12 445 | 508,6 k $ | 0,91 % |
| 27 | Vale SA | 33 646 | 506 k $ | 0,91 % |
| 28 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 47 660 | 503,4 k $ | 0,91 % |
| 29 | Hana Financial Group Inc | 6 644 | 491,4 k $ | 0,88 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30 313 | 489,9 k $ | 0,88 % |
| 31 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 62 000 | 488,5 k $ | 0,88 % |
| 32 | Zijin Mining Group Co Ltd | 138 000 | 482,2 k $ | 0,87 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 7 493 | 471,2 k $ | 0,85 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 18 034 | 465,8 k $ | 0,84 % |
| 35 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 594 | 462 k $ | 0,83 % |
| 36 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3 563 | 455,7 k $ | 0,82 % |
| 37 | Shoprite Holdings Ltd | 25 285 | 455,1 k $ | 0,82 % |
| 38 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 85 600 | 434,9 k $ | 0,78 % |
| 39 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 31 882 | 425,9 k $ | 0,77 % |
| 40 | JD.com Inc | 33 450 | 423,3 k $ | 0,76 % |
| 41 | Hyundai Motor Co | 1 315 | 420,1 k $ | 0,76 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 64 000 | 416,6 k $ | 0,75 % |
| 43 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 630 | 404,6 k $ | 0,73 % |
| 44 | China Merchants Bank Co Ltd | 77 300 | 404,3 k $ | 0,73 % |
| 45 | XP Inc | 24 843 | 403,9 k $ | 0,73 % |
| 46 | Bajaj Finance Ltd | 37 579 | 398,9 k $ | 0,72 % |
| 47 | PetroChina Co Ltd | 360 000 | 389,3 k $ | 0,70 % |
| 48 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 623 | 381,5 k $ | 0,69 % |
| 49 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 130 100 | 365,2 k $ | 0,66 % |
| 50 | China International Capital Corp Ltd | 134 400 | 359,9 k $ | 0,65 % |
| 51 | LUCKIN COFFEE INC | 12 960 | 358,6 k $ | 0,64 % |
| 52 | Max Financial Services Ltd | 20 673 | 345,9 k $ | 0,62 % |
| 53 | Singapore Telecommunications Ltd | 100 000 | 340,9 k $ | 0,61 % |
| 54 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 939 | 328,2 k $ | 0,59 % |
| 55 | NAVER Corp | 2 517 | 323,3 k $ | 0,58 % |
| 56 | China Merchants Bank Co Ltd | 50 500 | 289,3 k $ | 0,52 % |
| 57 | Shriram Finance Ltd | 25 520 | 281 k $ | 0,51 % |
| 58 | CP ALL PCL | 196 200 | 276,1 k $ | 0,50 % |
| 59 | Bank of the Philippine Islands | 172 990 | 270,6 k $ | 0,49 % |
| 60 | Military Commercial Joint Stock Bank | 282 297 | 270,4 k $ | 0,49 % |
| 61 | CMOC Group Ltd | 135 000 | 261,3 k $ | 0,47 % |
| 62 | WNC Corp /Taiwan | 32 000 | 260,7 k $ | 0,47 % |
| 63 | Baidu Inc | 2 025 | 231,4 k $ | 0,42 % |
| 64 | Reliance Industries Ltd | 13 203 | 180,5 k $ | 0,32 % |
| 65 | Classys Inc | 5 987 | 180,1 k $ | 0,32 % |
| 66 | Samsung Biologics Co Ltd | 162 | 145,4 k $ | 0,26 % |
| 67 | Zijin Gold International Co Ltd | 12 600 | 142,2 k $ | 0,26 % |
| 68 | Meituan | 16 000 | 139,8 k $ | 0,25 % |
| 69 | ICICI Bank Ltd | 3 770 | 109,4 k $ | 0,20 % |
| 70 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 1 700 | 100,7 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Finance 6,6 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 54,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 32,6 %
- TWD 24,0 %
- USD 14,6 %
- HKD 12,5 %
- CNY 4,2 %
- INR 3,4 %
- ZAR 2,7 %
- GBP 2,1 %
- MXN 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,5 %
- VND 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 32,6 %
- Taïwan 25,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,6 %
- Chine 5,1 %
- Brésil 5,0 %
- Inde 4,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- États-Unis 2,3 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 16 | 17,2 M $ | 32,58 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 13,5 M $ | 25,57 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 6,1 M $ | 11,63 % |
| 4 | Chine | 6 | 2,7 M $ | 5,10 % |
| 5 | Brésil | 4 | 2,7 M $ | 5,04 % |
| 6 | Inde | 7 | 2,4 M $ | 4,51 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 1,4 M $ | 2,72 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 1,2 M $ | 2,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| 11 | Mexique | 2 | 959,1 k $ | 1,82 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 563,7 k $ | 1,07 % |
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