Fonds mit Bank of the Philippine Islands
ISIN PHY0967S1694 · Philippinen · LEI 549300UW4UH6XT2X8C50
- Haltende Fonds
- 119
- Davon ETFs
- 49 70 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 367,1 Mio. $ 161,2 Mio. SEK · 126.292 €
119 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 118, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Er steht nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 18.367 | 30.203,5 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 17.822 | 29.307,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 16.450 | 24.197,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 16.379 | 26.936,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 14.992 | 21.826,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 13.657 | 22.458,2 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 12.566 | 25.278 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Select ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 11.960 | 19.667,6 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 11.915 | 23.968,4 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 10.990 | 16.000,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 9.584 | 19.279,4 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8.050 | 13.237,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 4.850 | 7975,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 4.800 | 9655,8 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.310 | 3798,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 2.040 | 31.957,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 1.067 | 1553,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 126.292 € | 3,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 2,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 0,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Active ETF Matthews International Funds | 0,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Fund Matthews International Funds | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Active ETF Matthews International Funds | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 107 | -3 | 228.220.726 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 110 | -5 | 226.264.371 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 115 | -6 | 230.701.775 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 121 | -3 | 227.123.163 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 124 | -6 | 238.446.993 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 130 | +2 | 238.013.099 | -3,9 % |
| 2024Q4 | 128 | +13 | 247.779.374 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 115 | +5 | 246.362.656 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 110 | +8 | 245.617.993 | +41,3 % |
| 2024Q1 | 102 | -16 | 173.822.405 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 118 | 235.608.759 |
Fonds, die Anleihen von Bank of the Philippine Islands halten
5 Fonds melden 8 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 3 | 1,2 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 408.083,6 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 407.816 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 205.872,3 $ | zum 28.02.2026 |
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