Fonds mit Bank of the Philippine Islands
ISIN PHY0967S1694 · Philippinen · LEI 549300UW4UH6XT2X8C50
- Haltende Fonds
- 126
- Davon ETFs
- 49 77 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 338,7 Mio. € 372,4 Mio. $ · 161,2 Mio. SEK · 126.292 €
126 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 125, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 34.038 | 51.888 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 31.990 | 50.041,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 28.560 | 44.675,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 23.510 | 39.270,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 23.241 | 36.456 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20.587 | 32.203,9 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 17.822 | 27.878,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 17.758 | 27.038,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 16.379 | 25.699,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 15.782 | 26.423,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 15.255 | 25.512,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 15.060 | 25.214,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 13.657 | 21.363,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 12.566 | 19.155,8 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 12.355 | 18.834,1 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 8.304 | 12.658,7 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8.050 | 12.592,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 6.440 | 10.101,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 4.850 | 7607,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 4.800 | 7308,6 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 3.490 | 5320,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.310 | 3613,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 2.040 | 31.957,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 1.067 | 1786,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 126.292 € | 3,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,05 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 3,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 2,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baron Emerging Markets Select ETF Baron ETF Trust | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 114 | +7 | 229.760.389 | +0,7 % |
| 2026Q2 | 107 | -3 | 228.220.726 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 110 | -5 | 226.264.371 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 115 | -6 | 230.701.775 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 121 | -3 | 227.123.163 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 124 | -6 | 238.446.993 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 130 | +2 | 238.013.099 | -3,9 % |
| 2024Q4 | 128 | +13 | 247.779.374 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 115 | +5 | 246.362.656 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 110 | +8 | 245.617.993 | +41,3 % |
| 2024Q1 | 102 | -16 | 173.822.405 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 118 | 235.608.759 |
Fonds, die Anleihen von Bank of the Philippine Islands halten
4 Fonds melden 7 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 3 | 1,4 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 401.847,4 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 400.000 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 203.029,1 $ | zum 31.05.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Bank of the Philippine Islands“. https://titelia.com/de/aktien/bank-of-the-philippine-islands-PHY0967S1694