Fonds détenteurs de Bank of the Philippine Islands
ISIN PHY0967S1694 · Philippines · LEI 549300UW4UH6XT2X8C50
- Fonds détenteurs
- 126
- Dont ETF
- 49 77 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 338,7 M € 372,4 M $ · 161,2 M SEK · 126,3 k €
126 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 125 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » le donne, avec son poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 34 038 | 51,9 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 31 990 | 50 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 28 560 | 44,7 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 23 510 | 39,3 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 23 241 | 36,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20 587 | 32,2 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 17 822 | 27,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 17 758 | 27 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 16 379 | 25,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 15 782 | 26,4 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 15 255 | 25,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 15 060 | 25,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 13 657 | 21,4 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 12 566 | 19,2 k $ | 0,02 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 12 355 | 18,8 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 8 304 | 12,7 k $ | 0,02 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8 050 | 12,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 6 440 | 10,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 4 850 | 7,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 4 800 | 7,3 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 3 490 | 5,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 310 | 3,6 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 2 040 | 32 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 1 067 | 1,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 126,3 k € | 3,21 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,05 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 3,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,21 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 2,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Baron Emerging Markets Select ETF Baron ETF Trust | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 114 | +7 | 229 760 389 | +0,7 % |
| 2026Q2 | 107 | -3 | 228 220 726 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 110 | -5 | 226 264 371 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 115 | -6 | 230 701 775 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 121 | -3 | 227 123 163 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 124 | -6 | 238 446 993 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 130 | +2 | 238 013 099 | -3,9 % |
| 2024Q4 | 128 | +13 | 247 779 374 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 115 | +5 | 246 362 656 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 110 | +8 | 245 617 993 | +41,3 % |
| 2024Q1 | 102 | -16 | 173 822 405 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 118 | 235 608 759 |
Les fonds qui détiennent la dette de Bank of the Philippine Islands
4 fonds déclarent 7 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 3 | 1,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 401,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 400 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 203 k $ | au 31 mai 2026 |
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