Fonds détenteurs de Bank of the Philippine Islands
ISIN PHY0967S1694 · Philippines · LEI 549300UW4UH6XT2X8C50
- Fonds détenteurs
- 119
- Dont ETF
- 49 70 autres fonds
- Valeur détenue
- 367,1 M $ 161,2 M SEK · 126,3 k €
119 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 118 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. Il ne figure pas dans le tableau.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 18 367 | 30,2 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 17 822 | 29,3 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 16 450 | 24,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 16 379 | 26,9 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 14 992 | 21,8 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 13 657 | 22,5 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 12 566 | 25,3 k $ | 0,03 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Select ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 11 960 | 19,7 k $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 11 915 | 24 k $ | 0,01 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 10 990 | 16 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 9 584 | 19,3 k $ | 0,03 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 8 050 | 13,2 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 4 850 | 8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 4 800 | 9,7 k $ | 0,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 310 | 3,8 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 2 040 | 32 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 1 067 | 1,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 126,3 k € | 3,21 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4,37 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,21 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 2,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,40 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 0,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Active ETF Matthews International Funds | 0,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Pacific Tiger Fund Matthews International Funds | 0,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Active ETF Matthews International Funds | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 107 | -3 | 228 220 726 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 110 | -5 | 226 264 371 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 115 | -6 | 230 701 775 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 121 | -3 | 227 123 163 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 124 | -6 | 238 446 993 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 130 | +2 | 238 013 099 | -3,9 % |
| 2024Q4 | 128 | +13 | 247 779 374 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 115 | +5 | 246 362 656 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 110 | +8 | 245 617 993 | +41,3 % |
| 2024Q1 | 102 | -16 | 173 822 405 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 118 | 235 608 759 |
Les fonds qui détiennent la dette de Bank of the Philippine Islands
5 fonds déclarent 8 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. | 1 | 3,1 M $ | au 28 févr. 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 3 | 1,2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 408,1 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 407,8 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 205,9 k $ | au 28 févr. 2026 |
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