Composition de Brandes Emerging Markets Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 60 dans 26 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 755 900 | 138,5 M $ | 10,58 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 551 805 | 122,4 M $ | 9,35 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 31 304 | 55,2 M $ | 4,22 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 450 000 | 53,3 M $ | 4,08 % |
| 5 | Millicom International Cellular SA | 447 962 | 40,7 M $ | 3,11 % |
| 6 | NETEASE INC | 1 405 900 | 36,1 M $ | 2,76 % |
| 7 | Copa Holdings SA | 226 485 | 35,2 M $ | 2,69 % |
| 8 | Wiwynn Corp | 221 000 | 32,6 M $ | 2,49 % |
| 9 | Bank of the Philippine Islands | 20 391 579 | 32 M $ | 2,44 % |
| 10 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 207 931 011 | 31,8 M $ | 2,43 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 3 728 805 | 31,5 M $ | 2,40 % |
| 12 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10 233 735 | 30,1 M $ | 2,30 % |
| 13 | Trip.com Group Ltd | 710 750 | 28,3 M $ | 2,16 % |
| 14 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 184 539 | 26,3 M $ | 2,01 % |
| 15 | TBC BANK GROUP PLC | 437 583 | 25,7 M $ | 1,96 % |
| 16 | JBS NV | 1 908 088 | 22,6 M $ | 1,73 % |
| 17 | Embraer SA | 344 334 | 22 M $ | 1,68 % |
| 18 | Nova Ljubljanska Banka dd | 436 334 | 21,7 M $ | 1,65 % |
| 19 | Erste Group Bank AG | 160 655 | 21,5 M $ | 1,64 % |
| 20 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 12 259 028 | 21 M $ | 1,61 % |
| 21 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 55 554 945 | 20,7 M $ | 1,58 % |
| 22 | BLADEX INC | 334 380 | 20,6 M $ | 1,57 % |
| 23 | Telefonica Brasil SA | 3 060 460 | 20,1 M $ | 1,54 % |
| 24 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7 316 000 | 19,9 M $ | 1,52 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 2 140 800 | 19,6 M $ | 1,50 % |
| 26 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 139 157 300 | 18,5 M $ | 1,41 % |
| 27 | Chailease Holding Co Ltd | 4 978 398 | 18,4 M $ | 1,41 % |
| 28 | TravelSky Technology Ltd | 17 346 000 | 17,9 M $ | 1,37 % |
| 29 | Wilmar International Ltd | 6 291 793 | 17,6 M $ | 1,34 % |
| 30 | IndusInd Bank Ltd | 1 751 027 | 17,1 M $ | 1,31 % |
| 31 | Kaspi.KZ JSC | 195 634 | 16,9 M $ | 1,29 % |
| 32 | Suzano SA | 2 115 300 | 16,3 M $ | 1,24 % |
| 33 | Erste Bank Polska SA | 94 609 | 16,2 M $ | 1,24 % |
| 34 | TIM SA/Brazil | 3 791 800 | 16,1 M $ | 1,23 % |
| 35 | Hana Financial Group Inc | 193 128 | 14,4 M $ | 1,10 % |
| 36 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 1 143 704 | 12,6 M $ | 0,97 % |
| 37 | Saudi National Bank/The | 1 193 015 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| 38 | Absa Group Ltd | 870 107 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 39 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 291 512 | 11,8 M $ | 0,90 % |
| 40 | Haier Smart Home Co Ltd | 4 427 200 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| 41 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 874 000 | 10,8 M $ | 0,83 % |
| 42 | Engie Brasil Energia SA | 1 515 652 | 10,2 M $ | 0,78 % |
| 43 | Globant SA | 352 839 | 10,2 M $ | 0,78 % |
| 44 | BYD Electronic International Co Ltd | 3 621 000 | 9,7 M $ | 0,74 % |
| 45 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2 131 503 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| 46 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 142 272 | 8,9 M $ | 0,68 % |
| 47 | America Movil SAB de CV | 342 717 | 8,9 M $ | 0,68 % |
| 48 | ZTO Express Cayman Inc | 365 600 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Topsports International Holdings Ltd | 35 551 000 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 50 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 34 904 081 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 51 | HSBC HOLDINGS PLC | 359 732 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 52 | Embassy Office Parks REIT | 1 462 839 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 53 | Wynn Macau Ltd | 6 440 600 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 54 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 621 162 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 55 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 787 344 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 1 586 133 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 57 | AFK SISTEMA PAO | 31 423 480 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 58 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 7 919 891 | 792 $ | 0,00 % |
| 59 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 4 858 073 | 485,8 $ | |
| 60 | LUKOIL PJSC | 236 429 | 23,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Finance 6,2 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 2,8 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 17,8 %
- KRW 16,7 %
- USD 14,9 %
- TWD 14,9 %
- IDR 5,6 %
- EUR 5,4 %
- MXN 5,2 %
- BRL 4,9 %
- INR 4,3 %
- GBP 2,5 %
- PHP 2,5 %
- SGD 1,4 %
- PLN 1,3 %
- SAR 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- THB 0,5 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 16,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Taïwan 14,9 %
- Mexique 6,9 %
- Brésil 6,6 %
- Indonésie 5,6 %
- Panama 4,4 %
- Inde 4,3 %
- Luxembourg 4,0 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Philippines 2,5 %
- Grèce 2,1 %
- Autres pays 14,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 5 | 212,8 M $ | 16,67 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 197,2 M $ | 15,45 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 189,6 M $ | 14,85 % |
| 4 | Mexique | 7 | 87,5 M $ | 6,86 % |
| 5 | Brésil | 5 | 84,7 M $ | 6,63 % |
| 6 | Indonésie | 3 | 71,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | Panama | 2 | 55,8 M $ | 4,37 % |
| 8 | Inde | 3 | 55,4 M $ | 4,34 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 50,9 M $ | 3,99 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 32,5 M $ | 2,55 % |
| 11 | Philippines | 1 | 32 M $ | 2,51 % |
| 12 | Grèce | 1 | 26,3 M $ | 2,06 % |
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