Composition de Brandes Emerging Markets Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 62 dans 25 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 755 900 | 101,6 M $ | 9,04 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 819 753 | 95,9 M $ | 8,54 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 885 000 | 45,2 M $ | 4,03 % |
| 4 | Millicom International Cellular SA | 447 962 | 33,6 M $ | 2,99 % |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 137 245 711 | 27,4 M $ | 2,44 % |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 527 600 | 26,1 M $ | 2,32 % |
| 7 | Copa Holdings SA | 226 485 | 25,7 M $ | 2,29 % |
| 8 | SK hynix Inc | 45 331 | 25,7 M $ | 2,29 % |
| 9 | Bank of the Philippine Islands | 15 537 099 | 25,5 M $ | 2,27 % |
| 10 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 682 435 | 24,9 M $ | 2,22 % |
| 11 | Wilmar International Ltd | 8 143 993 | 24,5 M $ | 2,18 % |
| 12 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7 316 000 | 24,2 M $ | 2,16 % |
| 13 | Wiwynn Corp | 221 000 | 23,8 M $ | 2,12 % |
| 14 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 184 539 | 22,3 M $ | 1,99 % |
| 15 | Embraer SA | 344 334 | 20,4 M $ | 1,82 % |
| 16 | TIM SA/Brazil | 3 791 800 | 20,1 M $ | 1,79 % |
| 17 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 12 259 028 | 20 M $ | 1,78 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 2 441 077 | 19,1 M $ | 1,70 % |
| 19 | NetEase Inc | 802 900 | 17,9 M $ | 1,60 % |
| 20 | ASMPT Ltd | 1 369 700 | 17,7 M $ | 1,58 % |
| 21 | Erste Group Bank AG | 160 655 | 17,4 M $ | 1,55 % |
| 22 | Chailease Holding Co Ltd | 4 978 398 | 17,3 M $ | 1,54 % |
| 23 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 334 380 | 17,1 M $ | 1,52 % |
| 24 | Nova Ljubljanska Banka dd | 335 544 | 16,4 M $ | 1,46 % |
| 25 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 43 420 645 | 16,2 M $ | 1,44 % |
| 26 | ZTO Express Cayman Inc | 650 650 | 16 M $ | 1,43 % |
| 27 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 88 691 000 | 16 M $ | 1,42 % |
| 28 | TBC Bank Group PLC | 292 331 | 16 M $ | 1,42 % |
| 29 | Santander Bank Polska SA | 94 609 | 15 M $ | 1,34 % |
| 30 | Kaspi.KZ JSC | 195 634 | 14,5 M $ | 1,29 % |
| 31 | Hana Financial Group Inc | 193 128 | 14,1 M $ | 1,25 % |
| 32 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 1 143 704 | 13,5 M $ | 1,20 % |
| 33 | BYD Electronic International Co Ltd | 3 621 000 | 13 M $ | 1,16 % |
| 34 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 874 000 | 13 M $ | 1,16 % |
| 35 | TravelSky Technology Ltd | 10 438 000 | 13 M $ | 1,16 % |
| 36 | IndusInd Bank Ltd | 1 606 292 | 12,9 M $ | 1,15 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 1 149 800 | 12,8 M $ | 1,14 % |
| 38 | JBS NV | 705 635 | 12,7 M $ | 1,13 % |
| 39 | Absa Group Ltd | 870 107 | 12,5 M $ | 1,12 % |
| 40 | Globant SA | 258 928 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 41 | Haier Smart Home Co Ltd | 4 427 200 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 42 | Suzano SA | 1 125 800 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | Topsports International Holdings Ltd | 30 652 000 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 44 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 291 512 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| 45 | HSBC Holdings PLC | 588 255 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 46 | Engie Brasil Energia SA | 1 515 652 | 9,6 M $ | 0,86 % |
| 47 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2 131 503 | 9,3 M $ | 0,83 % |
| 48 | America Movil SAB de CV | 342 717 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 49 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 142 272 | 8,5 M $ | 0,75 % |
| 50 | Sendas Distribuidora S/A | 4 125 700 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 51 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 34 904 081 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | Telefonica Brasil SA | 735 760 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 53 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 909 200 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 54 | Wynn Macau Ltd | 6 440 600 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 55 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 621 162 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 56 | Embassy Office Parks REIT | 805 905 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 57 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 787 344 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 58 | America Movil SAB de CV | 1 586 133 | 2 M $ | 0,18 % |
| 59 | Sistema AFK PAO | 31 423 480 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 60 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 7 919 891 | 792 $ | 0,00 % |
| 61 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 4 858 073 | 485,8 $ | |
| 62 | LUKOIL PJSC | 236 429 | 23,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Finance 5,5 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 67,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 21,7 %
- USD 14,8 %
- KRW 14,5 %
- TWD 13,4 %
- MXN 5,6 %
- IDR 5,6 %
- EUR 5,3 %
- BRL 5,1 %
- INR 3,3 %
- GBP 2,4 %
- PHP 2,4 %
- SGD 2,3 %
- PLN 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- THB 0,7 %
- CLP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,1 %
- Corée du Sud 14,5 %
- Taïwan 13,4 %
- Mexique 7,7 %
- Indonésie 5,6 %
- Brésil 5,1 %
- Luxembourg 4,3 %
- Panama 4,0 %
- Singapour 4,0 %
- Inde 3,3 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Philippines 2,4 %
- Autres pays 14,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 203,9 M $ | 19,12 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 154,9 M $ | 14,52 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 142,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Mexique | 7 | 82,2 M $ | 7,71 % |
| 5 | Indonésie | 3 | 59,6 M $ | 5,59 % |
| 6 | Brésil | 5 | 54,4 M $ | 5,10 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 45,5 M $ | 4,27 % |
| 8 | Panama | 2 | 42,8 M $ | 4,01 % |
| 9 | Singapour | 2 | 42,2 M $ | 3,96 % |
| 10 | Inde | 3 | 35,6 M $ | 3,34 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 25,6 M $ | 2,40 % |
| 12 | Philippines | 1 | 25,5 M $ | 2,40 % |
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