Composition de Matthews Korea Active ETF
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- Actif net
- 149,5 M $ dont 137,8 M $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 52,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 139 996 | 30,2 M $ | 20,18 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 4 110 | 7 M $ | 4,70 % |
| 3 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4 978 | 7 M $ | 4,69 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 6 149 | 6,7 M $ | 4,50 % |
| 5 | PSK Inc | 48 200 | 6,1 M $ | 4,08 % |
| 6 | SK Inc | 10 019 | 5,4 M $ | 3,61 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 42 292 | 4,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Samsung C&T Corp | 14 162 | 4,3 M $ | 2,86 % |
| 9 | Hana Financial Group Inc | 52 954 | 3,9 M $ | 2,62 % |
| 10 | WONIK IPS Co Ltd | 35 823 | 3,9 M $ | 2,60 % |
| 11 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 201 | 3,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 20 195 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 8 657 | 2,8 M $ | 1,85 % |
| 14 | Samsung E&A Co Ltd | 82 236 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| 15 | Samsung SDI Co Ltd | 7 975 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 16 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 190 | 2,5 M $ | 1,65 % |
| 17 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 6 083 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 18 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7 148 | 2,3 M $ | 1,54 % |
| 19 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3 436 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| 20 | KT&G Corp | 19 123 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| 21 | Doosan Enerbility Co Ltd | 36 108 | 2 M $ | 1,35 % |
| 22 | NAVER Corp | 14 531 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 23 | LS Corp | 7 757 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 24 | Kia Corp | 20 296 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 25 | Lotte Shopping Co Ltd | 15 719 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 26 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 877 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 27 | DB HiTek Co Ltd | 16 052 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 28 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 14 797 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 29 | Doosan Co Ltd | 1 517 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 30 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 6 340 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 31 | Park Systems Corp | 8 831 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 32 | LEENO Industrial Inc | 25 423 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 33 | HD Construction Equipment Co Ltd | 15 098 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 34 | IsuPetasys Co Ltd | 15 150 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 35 | Hyundai Rotem Co Ltd | 9 965 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 36 | Coupang Inc | 63 007 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 37 | ISC Co Ltd | 9 338 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 38 | SK Telecom Co Ltd | 18 874 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 39 | Hanwha Engine | 29 149 | 959,5 k $ | 0,64 % |
| 40 | S-Oil Corp | 13 298 | 913,3 k $ | 0,61 % |
| 41 | Korea Electric Power Corp | 33 345 | 796,3 k $ | 0,53 % |
| 42 | Korean Air Lines Co Ltd | 43 803 | 778,9 k $ | 0,52 % |
| 43 | OCI Holdings Co Ltd | 5 301 | 733,9 k $ | 0,49 % |
| 44 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 30 855 | 555,6 k $ | 0,37 % |
| 45 | Classys Inc | 18 269 | 549,5 k $ | 0,37 % |
| 46 | Hanwha Corp | 7 919 | 509,6 k $ | 0,34 % |
| 47 | Kakao Corp | 21 894 | 488,2 k $ | 0,33 % |
| 48 | LG Energy Solution Ltd | 1 985 | 463,8 k $ | 0,31 % |
| 49 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 43 286 | 284,4 k $ | 0,19 % |
| 50 | BGF retail Co Ltd | 3 493 | 261,1 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 72,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 99,2 %
- USD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 99,2 %
- États-Unis 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 49 | 136,7 M $ | 99,21 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 1,1 M $ | 0,79 % |
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